تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
ثشاهد از جمله سهامی است که در سال جاری یک صعود و سقوط خاص را تجربه کرد. حالا بعد از ماه‌ها طی روند اصلاحی به میزان ۸۰ درصد از سقف قیمتی خود در تابستان، بالاخره طی معاملات امروز ۱۱ بهمن ۹۹ به صف خرید نشست. تحلیل تکنیکال ثشاهد چه می‌گوید؟
کد خبر: ۲۳۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
غسالم روز گذشته ۸ بهمن ۹۹ به سمت صف خرید حرکت کرد و توانست صف خرید خود را تا پایان بازار حفظ کند. آیا سیگنال خرید در غسالم صادر شده است؟
کد خبر: ۲۲۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
روز گذشته ۸ بهمن ۹۹ کسرام به مانند روزهای گذشته قفل در صف فروش بود و معاملات آن به گونه‌ای بود که حتی نتوانست حجم مبنا را پر کند. چه زمانی روند صعودی به این کسرام باز خواهد گشت؟
کد خبر: ۲۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شبندر امروز ۷ بهمن ۹۹ را مثبت آغاز کرد و به محض رسیدن پایانی سهم به حد نصاب قانون ۲۰ درصد، برای یک ساعت بسته شد و بعد از باز شدن با فشار فروش روبرو شد تا صف فروش پیش رفت و در صف فروش قفل شد. روند صعودی شبندر به پایان رسیده است؟
کد خبر: ۲۲۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
ساروم امروز ۶ بهمن ۹۹ بازار را با صف فروش آغاز کرد و در نهایت هم این نماد با صف فروش کار را به پایان رساند. روند این نماد در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۲۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
پارسان روز گذشته بدون دامنه بازگشایی شد و ۱۸.۵ درصد مثبت قیمت خورد، اما امروز با توجه به رشد قیمتی خوبی که با بازار داشت خیلی زود وارد دامنه منفی قیمت شد و بعد از مدتی صف فروش شد. روند قیمتی پارسان در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۲۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
قیمت سهم غنوش از اوج خود در تابستان به میزان ۵۲ درصد اصلاح کرده است و اکنون بسیار نزدیک به فیبوی ۰.۶۱ اصلاح در ۵۵۰۰ تومان قرار دارد. روند قیمتی غنوش در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۲۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
روز گذشته ۱ بهمن ۹۹ حکشتی حرکت خود را از صفر تابلو آغاز کرد و خیلی زود به صف خرید رسید. این سهم در ماه‌های ریزش بازار بیش از ۸۰ درصد افت قیمت را تجربه کرده است. پرسش این است که آیا سیگنال خرید در حکشتی صادر شده است؟
کد خبر: ۲۲۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
غگل امروز ۱ بهمن ۹۹ معاملات خود را با صف خرید آغاز کرد و موفق شد که این صف خرید را تا پایان بازار حفظ کند. تحلیل سهام غگل چه می‌گوید؟ آیا روند صعودی غگل شکل گرفته است؟
کد خبر: ۲۲۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
وپاسار از جمله سهام خوب بانکی است که امروز به محض بازگشت بازار به سمت صف خرید پیش رفت. آیا سیگنال خرید در این سهم صادر شده است؟
کد خبر: ۲۲۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
امروز ۳۰ دی ۹۹ شاخص کل در حالی که بیش از ۲۰ هزار واحد ارتفاع خود را کاهش داده بود، در حال بازگشت می‌باشد و هم اکنون حدود ۱۰ هزار واحد منفی است. حمایت و مقاومت جدی شاخص کل کجاست؟
کد خبر: ۲۲۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
وسپهر از جمله عرضه اولیه های سال جاری است که بعد از شکسته شدن روند صعودی اش پس از عرضه اولیه، سهامداران خود را کلافه کرده است! این نماد یک شرط لازم برای صعودی مطمئن نیاز دارد. آن شرط لازم چیست؟ روند قیمتی این سهام در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۲۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
کچاد امروز ۲۹ دی ۹۹ در دامنه منفی و نزدیک به صف فروش معامله شد و پایانی آن بر روی منفی ۴.۸ درصد بسته شد. روند قیمتی این سهم در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۲۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
امروز ۲۷ دی ۹۹ شاخص کل به روند نزولی خود ادامه داد و کانال ۱.۲ میلیون واحدی هم از دست رفت. این روند نزولی شاخص کل تا کجا ادامه خواهد یافت؟
کد خبر: ۲۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
امروز ۲۷ دی ۹۹ بترانس نیز به مانند سایر نماد‌ها به صف فروش رسید. این نماد که در ۲۲ دی ماه بازگشایی شد تاکنون روند نزولی داشته است. نقطه بازگشت بترانس کجاست؟
کد خبر: ۲۲۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
خودرو مدتی است که در روند نزولی قرار گرفته است و امروز نیز کار را با صف فروش آغاز کرد. این روند نزولی قیمت خودرو تا کی ادامه خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۲۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
های وب چند روزی است که معاملات خوبی را پشت سر می گذارد و امروز 24 دی 99 هم معاملات را در حالی آغاز کرد که قیمت آن پایین ترین قیمت ممکن روزانه را لمس کرد اما پس از آن به سمت صف خرید حرکت کرد. تحلیل تکنیکال درباره های وب چه می گوید؟
کد خبر: ۲۲۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
فارس چند روزی است که منفی می باشد و روند نزولی به خود گرفته است. نقطه ورود به سهام فارس کجاست و تحلیل ها درباره این سهم چه می گویند؟
کد خبر: ۲۲۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شپنا پس از مدت ها اصلاح، سرانجام روز گذشته به صف خرید رسید. روند این نماد چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۲۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
سهام شستا در ۲۷ فروردین ۹۹ به قیمت هر سهم ۸۶۰ تومان عرضه اولیه شد و این سهم توانست سقف قیمت ۶۲۶۷ تومان را هم ببیند. مدتی است که این نماد در فاز اصلاح قیمت قرار گرفته است و امروز ۲۱ دی ۹۹ بعد از مدت‌ها این نماد به صف خرید رسید. روند صعودی شستا تا کجا ادامه خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۲۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
