نبض تحلیل

شرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس پس از شکست خط روند نزولی، که نشانه‌ای مثبت برای تغییر روند نماد محسوب می‌شود، در حال یک بازگشت موقتی یا پولبک به خط شکسته شده است که با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است. در مسیر ادامه رشد قیمتی، اهداف با برچسب‌های قرمز رنگ و سطوح حمایتی با برچسب‌های سبز رنگ نمایش داده شده‌اند.

شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در نمودار بلندمدت خود ساختاری منسجم و قابل‌اعتماد ایجاد کرده است. مطابق نمودار هفتگی، قیمت همچنان درون یک کانال پویا نوسان می‌کند؛ کانالی که طی سال‌های گذشته واکنش‌های بسیار دقیقی به دو سطح مهم داشته است: خط میانی کانال (به رنگ صورتی) سقف کانال (به رنگ قرمز) این واکنش‌های پرتکرار نشان‌دهنده اعتبار بالای کانال و اهمیت آن در تحلیل‌های آینده است.

نماد ومهان پس از سال‌ها نوسان در چارچوب یک کانال صعودی معتبر، سرانجام موفق به شکست سقف این کانال شد؛ رویدادی که با ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI، احتمال دستیابی سهم به اهداف قیمتی بالاتر را افزایش داده است. تثبیت قیمت بالای حمایت داینامیک ۵۰۰ تومان نیز شرایط را برای تداوم حرکت صعودی مهیا کرده است.

گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) پس از ثبت زیان در دوره مشابه سال گذشته، با رشد ۲۹۰ درصدی درآمد‌های عملیاتی و سود خالص ۱۷۵ میلیارد تومانی، مسیر سودآوری را بازسازی کرد و توانست با مدیریت هوشمندانه دارایی‌ها رکوردی قابل توجه در ۹ ماهه اخیر به ثبت برساند.

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک رسالت نشان می‌دهد این بانک تحت مدیریت حسین زاده با زیان خالص ۵۹۶ میلیارد تومانی و جهش ۲۶۰ درصدی بدهی‌های بین‌بانکی وارد یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود شده است.

در دقایق پایانی معاملات روز شنبه نماد حکشتی را به صورت دو بعدی بررسی نموده ایم. نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) پس از رسیدن مجدد به سقف تاریخی خود، واکنش بسیار دقیقی در ناحیه‌ای که با دایره سبز رنگ مشخص شده، نشان داد. این واکنش در واقع پولبک به سقف شکسته‌شده چنگال اندروز بوده که یک بازگشت تکنیکالی کاملاً معتبر محسوب می‌شود.

نماد شپنا در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار گرفته و مطابق نمودار در کانال منحنی نارنجی‌رنگ حرکت می‌کند. این سهم طی روزهای اخیر واکنش‌های بسیار دقیقی به سقف کانال (رنگ قرمز) و کف کانال (رنگ سبز) داشته که ساختار صعودی آن را تأیید می‌کند.

صندوق اهرمی سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما با نماد اهرم پس از بازپس‌گیری سطح حمایتی ۳.۱ که با فلش سبزرنگ در نمودار مشخص شده، در تلاش است تا تثبیت قیمتی خود را بر فراز این سطح انجام دهد. هم‌زمان خط روند صعودی که با فلش نارنجی نشان داده شده، همچنان نقش حمایتی مهمی ایفا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که قیمت بالاتر از این دو حمایت قرار دارد، وضعیت سهم در کوتاه‌مدت مثبت و امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) طی ماه‌های اخیر در یک روند صعودی کلاسیک قرار گرفته و واکنش‌های دقیق و متوالی به سطوح قیمتی مشخص‌شده روی نمودار داشته است. در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه)، قیمت سهم به مهم‌ترین سطح فیبوناچی یعنی تراز شش‌دهم رسیده و پس از برخورد به این ناحیه یک اصلاح یا بازگشت موقتی به‌وقوع پیوسته است. هم‌زمان، قیمت موفق به شکست مقاومت نوار پویا شده که این بازگشت را در قالب یک پولبک طبیعی یا بازگشت موقتی قابل ارزیابی می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز با نماد سحرخیز حدود سه ماه است که در یک دامنه نوسانی بین حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. سقف این محدوده با برچسب قرمز رنگ و کف آن با برچسب سبز رنگ روی نمودار مشخص شده است. در بخش پایین نمودار، اندیکاتور نیز در یک الگوی مثلثی نوسان می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن قیمت به یک شکست ساختاری باشد.