نبض تحلیل

شاخص قیمت هم‌وزن یکی از شاخص‌های مهم بورس تهران است که وضعیت عمومی بازار را به‌دور از وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد و با شاخص کل هم‌وزن نیز متفاوت است. برای درک دقیق‌تر شرایط روز، این شاخص را در نیمه معاملات دوشنبه بررسی می‌کنیم.

مطابق نمودار شماره یک، شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد «ومعادن» در یک کانال صعودی فیبوناچی در حال نوسان است. واکنش‌های قبلی قیمت به سطوح این کانال، که با فلش‌های نارنجی مشخص شده‌اند، اعتبار این ساختار تکنیکالی را تأیید می‌کند.

صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارایکم مطابق نمودار شماره ۱ پس از یک رشد پرقدرت، وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده و اکنون به حمایت خط آبی‌رنگ در تراز ۳۹۰۷۰ ریال نزدیک شده است. این محدوده یکی از حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر بعدی صندوق را مشخص کند.

نماد رتاپ پس از پایان یک دوره اصلاحی چندساله، با شکل‌گیری واگرایی مثبت و شکست روند نزولی RSI وارد فاز جدیدی از تحرکات صعودی شده است. تثبیت قیمت بالای حمایت ۱۷۵ تومان و فعال‌شدن اهداف ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ تومانی، توجه معامله‌گران را به این سهم بازگردانده است.

در این گزارش، وضعیت شاخص کل بورس را مطابق نمودار شماره ۱ که در ۳۰ دقیقه پایانی معاملات روز شنبه ترسیم شده است، بررسی می‌کنیم. برای درک بهتر ساختار فعلی، ابتدا نگاهی مختصر به رفتار شاخص در دو هفته اخیر خواهیم داشت.

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری یکی از نمادهای قدرتمند و سودساز بازار سرمایه به‌شمار می‌آید. این سهم از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد قابل‌توجهی حدود ۵۷۰۰ درصد را ثبت کرده و در میان سهامداران به‌عنوان نمادی با عملکرد درآمدزایی پایدار شناخته می‌شود. بررسی نمودار قیمت نشان می‌دهد که نوری همچنان در یک ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد و رفتار تکنیکالی آن از نظم مناسبی برخوردار است.

نماد ثمسکن پس از اصلاح طولانی‌مدت و واکنش مثبت به حمایت تاریخی ۹۰ تومان، اکنون با شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI بار دیگر در موقعیت مناسب صعود قرار گرفته است. تثبیت قیمت در محدوده ۱۵۰ تومان و فعال‌شدن تارگت ۲۴۰ تومانی، توجه معامله‌گران را به این سهم بازگردانده است.

بانک تجارت با نماد وتجارت مطابق نمودار شماره «۱» همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت نوسان می‌کند. بررسی رفتار قیمت در چند سال اخیر نشان می‌دهد که سهم طی پنج مرتبه با برخورد به کف کانال، واکنش مثبت دقیقی داشته است. بنابراین هر بار که قیمت به ناحیه کف این کانال نزدیک شده، شرایط برای شکل‌گیری یک نوسان مثبت کوتاه‌مدت فراهم بوده است.

طبق جدول پیوست معاملات تا ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه امروز که از وب‌سایت بورس تریدر استخراج شده است، بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز مربوط به صندوق اهرم بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که این صندوق با توجه به حجم بالای معاملات و گستره‌ی بالای مخاطبان خود، یکی از مهم‌ترین بازیگران بازار در نیمه معاملات امروز محسوب می‌شود. در ادامه به بررسی تحلیل تکنیکال صندوق اهرم می‌پردازیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیمات بهینه‌تری برای نگهداری یا ورود اتخاذ کنند.

صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش، در هفته‌های اخیر پس از رشد قابل‌توجه خود وارد فاز اصلاحی شده است. این صندوق از زمان عرضه اولیه تا سقف قیمتی فعلی، رشدی در حدود ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است. اکنون قیمت در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی آن می‌تواند برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی داشته باشد.