نبض تحلیل

نماد شبریز پس از عبور موفق از سقف تاریخی و ثبت موج صعودی قوی تا محدوده سقف کانال میان‌مدت ۴,۰۰۰ تومان، اکنون وارد فاز اصلاحی کنترل‌شده شده است. تثبیت قیمت روی حمایت هندسی ۲,۴۰۰ تومان و روند صعودی پایدار RSI، چشم‌انداز میان‌مدت مثبت و ریسک محدود برای سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

رشد بدهی‌های غیرجاری در بانک ملت، آن هم در فاصله کمتر از دو سال، زنگ خطری جدی برای نظام بانکی است؛ آماری که از قفل شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع و ضعف آشکار در مدیریت اعتباری این بانک حکایت دارد.

بررسی P/E نمادهای بورسی نشان می‌دهد بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها کمترین نسبت‌ها را دارند و صنایع کالایی در محدوده متعادل معامله می‌شوند، در حالی که برخی تک‌سهم‌ها با P/E بالا در معرض ریسک بیشتری هستند.

نماد شپنا یکی از سهم‌های قدیمی و پرطرفدار بازار سرمایه است که طی دو سال گذشته حرکات قیمتی مهم و قابل‌توجهی را تجربه کرده است. عبور موفق از سقف تاریخی تابستان ۹۹ و تثبیت بالای آن، سیگنال مهمی برای ورود سهم به یک چرخه صعودی میان‌مدت بود.

گروه بهمن با ارزش بازار ۲۱ هزار میلیارد تومان در بورس تهران، تحت مدیریت محمد محمدی، در ۹ ماهه امسال عملکرد ضعیف‌تری نسبت به شاخص کل داشته است. سود خالص شرکت نسبت به سال گذشته ۹۶٪ کاهش یافته و بازدهی سهام گروه در سه ماه اخیر منفی ۱۰٪ بوده است؛ وضعیتی که انتقادات جدی سهامداران را به دنبال داشته است.

نماد شتران از جمله سهم‌هایی است که در تایم فریم‌های بالاتر، ساختار مشخص و قابل بررسی دارد. بررسی نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی می‌تواند تصویر شفاف‌تری از وضعیت فعلی قیمت، محدوده‌های مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین شرایط اندیکاتورهای تکنیکال ارائه دهد.

نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) امروز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین وزن سهام فولاد در سبد چند صندوق بورسی قرار دارد که می‌تواند سیگنالی مهم برای سرمایه‌گذاران فعال در بازار باشد.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) با ثبت صف خرید در هفته گذشته و بازدهی چشمگیر در ۶ ماه اخیر، بار دیگر توجه فعالان بورس را به خود جلب کرده است. این شرکت با رشد ۴۲ درصدی درآمد دی‌ماه نسبت به سال گذشته، عملکرد مالی مثبت و چشم‌اندازی روشن برای سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی در دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که برخی صنایع با رشدهای کم‌سابقه و حتی چند ده هزار درصدی درآمد مواجه شده‌اند، در حالی که هم‌زمان، تعدادی از نمادها در گروه‌های مختلف کاهش شدید درآمدی را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که تصویر دوگانه‌ای از وضعیت صنایع در این ماه ترسیم می‌کند.

هلدینگ پترول، از زیرمجموعه‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در سال مالی جاری عملکردی رو به رشد ثبت کرده و با افزایش درآمد شرکت‌های زیرمجموعه، چشم‌انداز مثبتی برای بهبود سودآوری این هلدینگ در ادامه سال مالی ترسیم می‌شود.