نبض تحلیل

نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت و شکل‌گیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، اکنون در محدوده حمایتی 120 تا 150 تومان در موقعیت کم‌ریسک برای شروع یک موج صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در این محدوده می‌تواند راه را برای حرکت سهم به سمت فیبوی 0.61 اصلاح اخیر و سقف تاریخی 430 تومان هموار کند.

نماد «تاپیکو» (شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین) با استفاده از چنگال اندروز مدل‌سازی شده است و واکنش‌های قیمت به خطوط مورب این ابزار با فلش در نمودار نمایش داده شده‌اند. بررسی این واکنش‌ها نشان می‌دهد که قیمت طی دوره‌های گذشته برخوردهای باکیفیت و منظمی با خطوط چنگال داشته و همین موضوع اعتبار تحلیل فعلی را افزایش می‌دهد.

نماد مبین در نمودار روزانه بر روی یک خط حمایتی صعودی آبی‌رنگ قرار گرفته که با دایره سبز نمایش داده شده است. شیب ملایم این خط نشان‌دهنده یک روند پایدار و کم‌ریسک صعودی است. تا زمانی که بخشی از کندل‌های روزانه بالای این خط حمایتی قرار بگیرند، می‌توان تداوم روند صعودی و نگهداری سهم را از منظر تکنیکال کم‌ریسک ارزیابی کرد.

نماد فباهنر پس از یک اصلاح چندماهه و برخورد مجدد به خط میانی کانال صعودی، بار دیگر با ورود تقاضا و شکست روند نزولی RSI در مسیر حرکتی مثبت قرار گرفته است. بازگشت قیمت از سطح ۴۶۰ تومان و شکل‌گیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک موج صعودی تازه تا محدوده ۱۰۰۰ تومان را تقویت کرده است.

در نخستین نمودار مشاهده می‌شود که شاخص کل موفق به شکست باند چنگال شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف چنگال قرار دارد. به دلیل مورب بودن خطوط، نواحی مقاومتی و اهداف قیمتی با برچسب‌های قرمز و سطوح حمایتی با برچسب‌های سبز مشخص شده‌اند. این شکست، یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی شاخص محسوب می‌شود.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان طی سال‌های اخیر با چینش هوشمندانه پرتفو، به یکی از هلدینگ‌های سودآور بازار سرمایه تبدیل شده است. روند صعودی سودآوری، رشد قابل توجه درآمد سود سهام، ترکیب کم‌ریسک سرمایه‌گذاری و بازدهی بالاتر از شاخص کل، این هلدینگ را به یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز در آبان‌ماه توانست یک سقف تاریخی جدید ثبت کند. پس از این رشد، سهم وارد یک اصلاح شد و قیمت را به ترکیب دو حمایت معتبر—یکی پویا (مورب) و دیگری ثابت—رساند و مطابق انتظار، شاهد واکنش مثبت خریداران بودیم.

نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت و پیچیده، اکنون با قرار گرفتن در نزدیکی سقف الگوی دیامتریک و شکل‌گیری واگرایی مثبت در RSI، نشانه‌هایی قطعی از تغییر فاز حرکتی نشان داده است. تحلیلگران معتقدند که سهم در مسیر خروج از کانال اصلاحی ۵ ساله قرار گرفته و اهداف میان‌مدت آن تا سقف تاریخی قابل دستیابی است.

شرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس پس از شکست خط روند نزولی، که نشانه‌ای مثبت برای تغییر روند نماد محسوب می‌شود، در حال یک بازگشت موقتی یا پولبک به خط شکسته شده است که با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است. در مسیر ادامه رشد قیمتی، اهداف با برچسب‌های قرمز رنگ و سطوح حمایتی با برچسب‌های سبز رنگ نمایش داده شده‌اند.

شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در نمودار بلندمدت خود ساختاری منسجم و قابل‌اعتماد ایجاد کرده است. مطابق نمودار هفتگی، قیمت همچنان درون یک کانال پویا نوسان می‌کند؛ کانالی که طی سال‌های گذشته واکنش‌های بسیار دقیقی به دو سطح مهم داشته است: خط میانی کانال (به رنگ صورتی) سقف کانال (به رنگ قرمز) این واکنش‌های پرتکرار نشان‌دهنده اعتبار بالای کانال و اهمیت آن در تحلیل‌های آینده است.