تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
برخلاف بازار امروز ۲ اسفند ۹۹ که قرمز پوش بود وپارس از جمله سهم‌های مثبت و تاثیرگذار بر شاخص کل بود. اهداف قیمتی و کف حمایتی وپارس کجاست؟
کد خبر: ۲۳۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ثشاهد بعد از یک اصلاح زیادی که داشت از قیمت ۱۷۰۰ تومان برگشت و چند روزی است که روند صعودی دارد. اهداف قیمتی ثشاهد کجاست؟
کد خبر: ۲۳۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
حفاری چند روزی است که معاملات خود را مثبت دنبال می کند و تحلیل تکنیکال این سهم نشان می دهد این نماد به محدوده سقف قیمتی خود نزدیک شده است. آیا فشار فروش افزایش خواهد یافت؟
کد خبر: ۲۳۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
یک کارشناس بازار سرمایه در مورد مدیریت سرمایه در شرایط پرنوسان کنونی بازار سرمایه توضیح داد.
کد خبر: ۲۳۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
امروز ۲۷ بهمن ۹۹ غسالم نیز به مانند بسیاری دیگر از نماد‌ها در صف فروش به کار خود پایان داد. آیا این سهم از روند نزولی چند ماهه سرانجام خارج خواهد شد؟
کد خبر: ۲۳۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بازار سرمایه بیشترین سودآوری را در سال پر ریسک ۱۴۰۰ خواهد داشت. این نکته را مهدی سماواتی،کارشناس بازارهای مالی گفت و تاکید کرد که سهامداران برای جبران زیان خود در بازار سرمایه باید چند نکته را رعایت کنند.
کد خبر: ۲۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
فولاد امروز یکی از سهامی بود که توانست مثبت ۶ درصد را به خود ببیند، اما در نهایت منفی بسته شد. اهداف قیمتی فولاد کجاست؟
کد خبر: ۲۳۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
چکاپا از جمله نمادهایی بود که امروز چندین بار صف خرید آن عرضه شد اما باز هم توانست صف خرید خود را در پایان بازار حفظ کند. آیا روند صعودی چکاپا آغاز شده است؟
کد خبر: ۲۳۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
فملی در روز سه شنبه هفته گذشته برای چهارمین روز متوالی توانست صف خرید خود را حفظ کند. روند قیمتی فملی در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۳۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ثشاهد که یکی از سهام یکه تاز در دوران اوج گیری بورس در ابتدای سال بود، با ورود بورس به فاز اصلاحی ریزش شدیدی را تجربه کرد اما در هفته های اخیر باز هم گویا روند رو به رشدی را آغاز کرده است. حد ضرر ثشاهد را کجا در نظر بگیریم؟
کد خبر: ۲۳۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
امروز ۲۰ بهمن ۹۹ شبندر کار خود را با صف خرید آغاز کرد اما خیلی زود با فشار عرضه صف خرید شکسته شد و حتی در دقایقی از بازار شبندر به بازه منفی هم رسید. در نهایت در پایان بازار امروز و با توجه به فشار تقاضا این نماد در مثبت بسته شد. روند قیمتی شبندر در روزهای آینده بورس چگونه پیش بینی می شود؟
کد خبر: ۲۳۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
سطح حمایت بعدی شاخص بورس کجاست؟ این سوالی است که سهامداران نگران در پی پاسخ آن هستند.
کد خبر: ۲۳۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
کتاب آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته از پشوتن مشهوری نژاد را از سایت نبض بورس دانلود کنید.
کد خبر: ۲۳۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
کتاب آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی از پشوتن مشهوری نژاد را از سایت نبض بورس دانلود کنید.
کد خبر: ۲۳۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بکام از جمله نمادهایی بود که در روز جاری ۱۸ بهمن ۹۹ و در یک بازار سرتاسر قرمز توانست سبزپوش بماند و خود را به صف خرید برساند. آیا سیگنال خرید در بکام صادر شده است؟
کد خبر: ۲۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
قاسم از جمله نمادهایی است که در یک سال گذشته روند منطقی را دنبال کرده است و در دو روز معاملاتی اخیر در صف خرید قفل بوده است. تحلیل ها بیانگر آن است که باید همچنان نظاره گر بود تا روند قوی صعودی شکل بگیرد.
کد خبر: ۲۳۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
وهنر از معدود سهم‌هایی است که توانسته است به اوج قیمتی خود در تابستان ۹۹ بازگردد. آیا روند صعودی این نماد همچنان ادامه خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۳۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
نماد سدبیر از آبان ماه که بازار روند صعودی به خود گرفت تاکنون بیش از ۲۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. آیا زمان خروج از سدبیر فرا رسیده است؟
کد خبر: ۲۳۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
برکت امروز ۱۳ بهمن ۹۹ به مانند چند روز گذشته کار خود را در منطقه سبز قیمتی شروع کرد و خیلی زود به صف خرید نشست. روند صعودی برکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۳۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
امروز ۱۲ بهمن ۹۹ نزدیک به ۱۰ میلیون برگه سهم کگل میان خریداران و فروشندگان سهم معامله شد و در پایان قیمت با ۱ درصد منفی بسته شد. روند قیمت کگل در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۳۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
