به گزارش نبض بورس، در این صفحه قرار است به تحلیل و پیش بینی قیمت طلا بپردازیم. این صفحه به روز خواهد شد.
توجه: این تحلیل ها سیگنالی برای خرید و فروش طلا نیست.
آرمان شبان | آپدیت تحلیل طلا: با بررسی چارت انس جهانی طلا در تایم فریم ۶ ساعته مشاهده میکنیم که قیمت پس از اینکه هفته‌ی گذشته به محدوده‌ی مهم BBB وارد شد (Bearish Breaker Block) با واکنش منفی همراه شد و در حال حاضر نیز در حال معالمه در محدوده‌ی ۱۷۱۱$ میباشد، در صورتی که قیمت زیر ۱۷۰۷$ تثبیت شود میتوانیم انتظار ریزش تا سطوح زیر ۱۷۰۰$ را نیز داشته باشیم و در صورتی هم که عدد مهم ۱۷۰۷$ مانع از ریزش بیشتر قیمت شود میتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمت دوباره تا بالای ۱۷۲۰$ رشد نماید!
آرمان شبان | آپدیت تحلیل طلا: همینطور که مشاهده می کنید قیمت به یک سطح مهم عرضه رسیده است و در حال واکنش نشان دادن است، اولین سطح مهم عرضه ۱۷۳۹$ تا ۱۷۴۱$ و دومین محدوده‌ی مهم ۱۷۴۳.۷۲۵$ تا ۱۷۵۶.۳$ میباشد، واکنش قیمت به این سطوح را زیر نظر بگیرید! حمایت مهم هم ۱۷۲۰$ تا ۱۷۲۵$ میباشد!
آرمان شبان | آپدیت تحلیل طلا: خب دیدیم که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت حتی نتوانست که به بالای ۱۷۵۹$ نفوذ کند و عملا وارد سناریوی نزولی ما شد و تارگت ۱۷۴۴$ هم زد (Equilibrium)، حال قیمت در حال معامله در محدوده‌ی ۱۷۳۰$ است، از سطوح جذاب برای پوزیشن احتمالی BUY می شود به ۱۷۲۵$، ۱۷۱۸.۷ و ۱۷۱۳$ اشاره کرد، واکنش قیمت به این سطوح حتما زیر نظر قرار گرفته شود!
آرمان شبان | همینطور که میبینید قیمت موفق به تثبیت بالای ۱۷۷۹$ نشد و در حال حاضر در حال حرکت به سمت محدوده‌ی جذابی هست که روی چارت از قبل مشخص کرده بودم، محدوده‌ی ۱۷۵۴$ تا ۱۷۶۴$، اولین سیگنال جذاب برای پوزیشن BUY رو میتونیم با نفوذ قیمت به زیر ۱۷۶۵$ دنبالش باشیم، چون این زیر نقدینگی جذابی وجود داره و میتونه با یک استاپ هانت زیبا یک پوزیشن BUY Turtule Soup برامون ایجاد کنه! پس زیر نظر بگیرید! حالا هم باید صبر کنیم ببینیم بالاخره ۱۷۷۰$ رو میشکنه یا نه! بازدهی کلی هم تا به این لحظه +۳۱۵ پیپ میباشد ✅
آرمان شبان | تحلیل جدید هفتگی: سناریو‌ها به ترتیب، ریزش از محدوده‌ی ۱۸۳۹$ - ۱۸۴۵$ تا ۱۸۳۰$ به عنوان اولین تارگت و ۱۸۲۳$ تا ۱۸۱۵$ به عنوان دومین محدوده‌ی تارگت اصلاحی! سناریو بعدی تثبیت بالای ۱۸۳۴$ و رشد تا محدوده‌ی ۱۸۴۷$ - ۱۸۵۲$ به عنوان اولین تارگت و بعد شروع اصلاح قیمتی تا محدوده‌های یاد شده (به سطوح مهم روی چارت توجه شود)، این تحلیل به روز رسانی خواهد شد.
آرمان شبان | همینطور که مشاهده میکنید طلا در یک محدوده‌ی حمایتی قرار گرفته است و به آن واکنش مثبت نشان داده، با حفظ حمایت ۱۷۸۰$ میتوانیم انتظار رشد تا سطوح بالاتر را داشته باشیم. (تارگت‌های مهم به ترتیب: ۱۸۲۰$، ۱۸۳۱$، ۱۸۶۷$)، با از دست رفتن حمایت ۱۷۸۰$ این سناریو Fail خواهد شد.
آرمان شبان | قیمت به یک سطح مهم حمایتی رسیده است، در صورت شکست حمایت ۱۸۹۱$، تارگت‌های بعدی نزولی به ترتیب ۱۸۷۹$، ۱۸۵۹$ خواهند بود، حمایت مهم بعدی هم محدوده‌ی ۱۸۳۲$ تا ۱۸۴۱$ میباشد! مقاومت‌های مهم قیمت هم ۱۹۱۱$، ۱۹۳۷$ و ۱۹۷۲$ میباشند. به سطوح مهم اشاره شده توجه فرمایید.
آرمان شبان | در تحلیل قبلی طلا سطوح مهم عرضه رو مشخص کردیم و دیدیم که امروز قیمت با رسیدن به مقاومت ۱۹۹۸$ واکنش منفی نشان داد و تا به این لحظه بیش از ۲۰ دلار اصلاح کرده است! سطوح مهمی که احتمال واکنش به آن‌ها وجود دارد به ترتیب ۱۹۷۲$، ۱۹۶۸$ و ۱۹۶۰$ میباشند.
آرمان شبان | قیمت به یک سطح مهم مقاومتی رسیده است و باید ببینیم آیا موفق به شکست این سطح خواهد شد یا اینکه در این محدوده باید دنبال تریگر برای پوزیشن Sell باشیم.
آرمان شبان | همینطور که مشاهده کردید قیمت دقیقا پس از رسیدن به محدوده‌ی تقاضا در قیمت ۱۹۲۵$ واکنش مثبت داد و با رشد ۱۹.۵ دلاری نزدیک به ۲۰۰ پیپ بازدهی داشت و پس از رسیدن به محدوده‌ی ۱۹۴۵$ واکنش منفی نشان داد و از همان محدوده شروع به ریزش مجدد کرد و تمام رشدی که کرده بود رو پس گرفت و همچنان در محدوده‌ی ۱۹۲۲$ در حال معامله میباشد.
آرمان شبان | در حال حاضر قیمت در محدوده‌ی تصمیم گیری قرار گرفته است، محدوده ۱۹۲۵$ محدوده‌ی بسیار مهم تقاضاست و محدوده‌ی ۱۹۳۵$ محدوده‌ی مهم عرضه میباشد، جهت ایجاد روند شکست یکی از این دو سطوح شرط اولیه برای ورود جدید میباشد، در حال حاضر قیمت همچنان در محدوده‌ی مقاومتی قرار گرفته است و در صورت شکسته شدن این مقاومت تارگت‌های بعدی $۱۹۳۹، ۱۹۴۵$ و ۱۹۵۰$ میباشد. حمایت‌های مهم: ۱۹۲۵$، ۱۹۲۰$، ۱۹۰۹$ میباشند!
آرمان شبان | طلا ۱۹۹۰ دلاری شد، فقط ۱۰ دلار تا ۲۰۰۰$ باقی مانده است. خب همینطور که مشاهده میکنید با باز شدن بازار‌های جهانی قیمت طلا با بیش از ۲۰۰ پیپ کپ قیمتی بالاتر باز شد، توجه شود که قیمت ۷۹% کل موج نزولی از ۷ آگوست ۲۰۲۰ (۲۰۷۵$) تا ۱۶۷۷$ که آخرین بار در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۱ به این سطح رسیده بود را اصلاح کرده و این محدوده یکی از مهم‌ترین PRZهای حال حاضر قیمت میباشد، در صورتی که این سطح باعث برگشت قیمت نشود باید منتظر طلای ۲۰۳۵$ تا ۲۰۷۵$ برای تلاش جهت بازگشت قیمت باشیم. تا زمانی که همچنان سایه‌ی جنگ بر روی سر بازار باشد روند صعودی طلا ادامه خواهد یافت و مهم‌ترین محرک افزایش یا کاهش قیمت طلا جنگ بین روسیه و اوکراین میباشد و کمتر از آمار اقتصادی تاثیر میپذیرد.
آرمان شبان | یک تحلیل ساده و جذاب پریشب ارائه دادیم و میبینیم که قیمت چقدر جذاب طبق سناریویی که در نظر گرفته بودیم رشد کرد و تا الان بیش از ۴۳۰ پیپ بازدهی رو به همراه داشته است. این تحلیل به روز رسانی خواهد شد.
آرمان شبان | در صورت حفظ حمایت محدوده ۱۸۴۴$ میتوانیم انتظار رشد قیمت را تا تارگت‌های ۱۸۵۸$، ۱۸۶۶$ و ۱۸۷۳$ داشته باشیم.
آرمان شبان | با بررسی چارت انس جهانی طلا در تایم فریم ۴ ساعته می بینیم که قیمت پس از اعلام خبر‌های جنگ بین روسیه و اوکراین و با بیشتر شدن ریسک‌های ژئوپولوتیک با یک پامپ قیمتی مواجه شد و سطح مقاومتی ۱۸۵۰$ که بالاترین قیمت ثبت شده در ماه گذشته بود را شکست و توانست تا ۱۸۶۵$ هم رشد نماید که شاهد بیش از ۳۸ دلار تغییر قیمت در کمتر از ۸ ساعت بودیم! حال باید ببینیم با شروع هفته‌ی جدید معاملاتی آیا قیمت میتواند بالای ۱۸۵۵$ تثبیت کند یا خیر! در حال حاضر هم کلوز کندل هفتگی هفته گذشته عدد ۱۸۵۸.۹۸$ میباشد. باید توجه کرد که در صورت افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین قیمت طلا به عنوان یک دارایی امن میتواند به سطوح بالاتری هم دست پیدا کند. (این تحلیل به روز رسانی خواهد شد)
آرمان شبان | خب دقیقا مطابق انتظاری که داشتیم قیمت توانست بالای سطح ۱۸۰۰$ تثبیت شود و پس از آن هم دقیقا طبق تحلیل قبل به سطح ۱۸۰۸$ رسید و از آنجا ۲ مرتبه ریجکت شد و بیش از ۲۱۰ پیپ ریزش نموده است، حال قیمت در حال شروع برای لگ دوم نزولی خود میباشد و در صورت بسته شدن زیر ۱۷۷۹$ میتوانیم انتظار ریزش تا سطوح پایینتر یعنی ۱۷۷۰$، ۱۷۶۶$ و حتی ۱۷۵۴$ هم داشته باشیم.
آرمان شبان | همینطور که مشاهده میکنید قیمت طلا پس از شکست حمایت ترندلاین صعودی خود حال به محدوده‌ی مهم حمایتی خود رسیده است و در صورتی که قیمت زیر ۱۸۳۵$ تثبیت شود و پس از آن زیر ۱۸۳۱$ بسته شود میتوانیم انتظار ریزش قیمت تا سطوح پایینتر را داشته باشیم. تارگت‌ها پس از این اتفاق به ترتیب ۱۸۲۹$، ۱۸۲۶$ میباشند و در صورت از دست رفتن حمایت داینامیک بعدی تارگت‌های پس از آن ۱۸۲۳$، ۱۸۱۸$ و ۱۸۰۹$ خواهند بود.
آرمان شبان | با بررسی چارت انس جهانی طلا در تایم فریم روزانه همینطور که مشاهده میکنید طلا موفق به شکست مقاومت مهم و کلیدی خود در محدوده‌ی ۱۸۳۰$ تا ۱۸۳۴$ شد و باید توجه کرد که محدوده مقاومتی بعدی از ۱۸۴۵$ تا ۱۸۴۹$ میباشد که یک سطح مهم داینامیک میباشد، واکنش به این سطح باید زیر نظر گرفته شود.
آرمان شبان | با بررسی چارت طلا در تایم فریم روزانه میبینیم که قیمت دوباره به محدوده‌ی مقاومتی ۱۸۳۰$ واکنش منفی نشان داده و انتظار داریم در صورت از دست رفتن حمایت محدوده‌ی ۱۸۰۱$، قیمت تا سطوح پایینتر ریزش نماید، توجه شود که دو سطح بسیار مهم روی چارت محدوده‌ی ۱۸۰۸$ و ۱۸۰۱$ میباشند. مقاومت مهم همچنان در محدوده‌ی ۱۸۳۰$ میباشد و تا این سطح شکسته نشود نمیتوان انتظار صعود را از قیمت داشت.
آرمان شبان | با بررسی چارت طلا در تایم فریم ۲ ساعته میبینیم که قیمت پس از شکست ترند صعودی و پولبک به سطح شکسته شده در حال گرفتن گارد نزولی می باشد و انتظار داریم در صورت بسته شدن قیمت زیر ۱۸۱۸$ تا سطخ ۱۸۱۳$ و ۱۸۰۸$ و ۱۸۰۱$ ریزش نماید. مهم‌ترین مقاومت حال حاضر: محدوده ۱۸۳۰$ و مهم‌ترین حمایت کلیدی سطح ۱۷۸۵$ می باشد.
آرمان شبان | روز گذشته جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، لحن محتاطانه‌ای در رابطه با چشم انداز سیاسی داشت و همین امر سبب افزایش فشار فروش در دلار در نیمه دوم معاملات شد. پاول در سخنرانی روز گذشته خود اعلام کرد نیاز است تا بیشتر بر هدف تورمی تمرکز شود تا بر هدف اشتغال کامل و بار دیگر تکرار کرد که انتظار دارد فشار‌های قیمتی در سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشند. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری که اوایل هفته بالاتر از محدوده ۱.۸% قرار گرفته بود، روز سه‌شنبه در محدوده منفی به کار خود پایان داد و این امر به رشد طلا کمک کرد و این فلز گرانبها بیش از ۱% رشد کرد. جفت XAUUSD حوالی محدوده ۱۸۱۶ دلار در حال تثبیت میباشد. طلا همچنان نسبت به نوسانات در بازده اوراق خزانه داری حساس است.
در صورتی که قیمت نتواند مقاومت مهم داینامیک ۱۸۲۵$ را بشکند میتوانیم انتظار اصلاح بیشتر از قیمت را داشته باشیم، اخبار‌های امروز هم نیز تاثیر گذار خواهند بود.
منابع تحلیل فاندامنتال: Fx Street و سایت یوتوفارکس
آرمان شبان |با بررسی چارت طلا در تایم فریم ۶ ساعته می بینیم که قیمت در روز جمعه با اعلام NFP به سطح حمایتی خود حمله کرد و صرفا استاپ Buyer هارو که از قبل پوزیشن داشتن را در سطح ۱۷۸۳$ زدند و بعد دوباره به بالای سطح ۱۷۸۵$ برگشت و توانست تا سطح ۱۷۹۷$ رشد نماید. در هفته‌ی معاملاتی جدید انتظار داریم قیمت دوباره خود را به سطح ۱۸۰۷$ برساند (در صورت شکست مقاومت عدد رند ۱۸۰۰$) و دوباره از آن سطح شروع به ریزش نماید. در صورتی که در هفته آینده قیمت موفق به بسته شدن زیر ۱۷۸۳$ شود می توانیم انتظار ریزش حتی تا ۱۷۷۷$ و ۱۷۶۶$ را نیز داشته باشیم.
آرمان شبان |با بررسی چارت طلا در تایم فریم روزانه میبینیم که قیمت پر قدرت به سطح مقاومت مهم استاتیک قدیمی خود در محدوده‌ی ۱۸۳۰$ حمله کرده است و شکست یا عدم شکست این سطح از اهمیت بسیااار بالایی برخوردار میباشد، در صورتی که این سطح شکسته شود قیمت میتواند در کوتاه مدت تا ۱۸۶۵$ هم رشد نماید و در صورتی که از این سطح ریجکت شود میتوانیم انتظار ریزش تا ۱۸۰۰$، ۱۷۸۰$ و ۱۷۷۰$ را داشته باشیم.
آرمان شبان |همین طور که مشاهده می کنید با توجه به آخرین تحلیلمون از طلا در تایم فریم ۲ ساعته دیدیم که قیمت با بیش از ۱۸۰ پیپ بازدهی به قیمت ۱۸۱۰$ رسید که در آخرین روز کاری هفته‌ی گذشته در قیمت ۱۸۰۸.۴۷$ بسته شد.
با بررسی چارت طلا در تایم فریم روزانه می بینیم که قیمت به یک محدوده بسیار مهم مقاومتی رسیده است که سناریو اول این است که در صورتی که واکنش منفی و سیگنال بار و کی بار از قیمت دیدیم وارد پوزیشن Sell شویم، اما در صورتی که این مقاومت مهم شکسته شد می توانیم دنبال تریگر جهت پوزیشن Buy شویم، توجه شود که در صورتی که قیمت بالای سطح ۱۸۱۸$ تثبیت شود می توانیم انتظار رشد قیمت حتی تا سطح ۱۹۰۰$ را هم داشته باشیم.
آرمان شبان |با بررسی چارت طلا در تایم فریم ۲ ساعته میبینیم که در صورتی که قیمت بتواند مقاومت داینامیک خود را بشکند میتوانیم انتظار صعود تا سطوح مشخص شده را داشته باشیم.
تارگت‌ها به ترتیب: ۱۷۹۸$، ۱۸۰۲$، ۱۸۰۹$ و ۱۸۱۴$
آرمان شبان |همینطور که در تحلیل قبل هم اشاره شد قیمت با ریزش بیش از ۲۵۰ پیپ ✅ موفق به شکست حمایت داینامیک خود شده است، امروز روزی سرنوشت ساز برای روند طلا می باشد و در صورت از دست رفتن حمایت استاتیک محدوده ۱۷۶۰$ میتوانیم انتظار ریزش تا سطوح پایینتر یعنی ۱۷۵۵، ۱۷۲۶$ و ۱۷۰۷$ را داشته باشیم. تحلیل قبلی (سناریو نزولی) همچنان معتبر است.
آرمان شبان |با توجه به محدوده‌ای که قیمت در آن قرار دارد ممکن است سناریوی صعودی هم اتفاق بیفتد و همینطور اینکه طبق نظرسنجی کیتکو اکثر تحلیلگر‌ها در این هفته دید Buliish دارند. برای همین تصمیم گرفتم که شروط لازم جهت تحقق سناریوی صعودی طلا رو بیان کنم.
سناریو صعودی: در صورتی که قیمت بتواند هر ۲ مقاومت استاتیک و داینامیک خود را بشکند (X-Point) و بالای $۱۸۰۰ بسته شود می توانیم انتظار رشد تا تارگت‌های زیر را به ترتیب داشته باشیم:
تارگت ۱: ۱۸۰۸$
تارگت ۲: ۱۸۱۵$
تارگت ۳: ۱۸۳۱$
تارگت ۴: ۱۸۴۵$
آرمان شبان | با بررسی چارت انس جهانی طلا (XAUUSD) در تایم فریم روزانه می بینیم که قیمت پس از شکست ترند صعودی در همان تشکیل یک تریدینگ رنج (Trading Range) داده است و در حال نوسان در همان محدوده می باشد.
مشاهده می کنیم که قیمت حتی به سطح شکسته شده هم پولبک زده است. باید ببینیم با شروع هفته معاملاتی جدید آیا قیمت موفق به شکست داینامیک بعدی خود خواهد شد یا خیر؟
خروج قیمت از هر طرف این تریدینگ رنج میتواند تعیین کننده احتمالی روند آتی انس جهانی طلا شود.
تارگت‌های نزولی در صورت شکست حمایت $۱۷۶۰ به ترتیب $۱۷۲۶ و $۱۷۰۷ خواهند بود.
