تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
به لحاظ بنیادی شتران در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، ارزش معاملاتش در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بورس کالا ۱,۳۱۲ میلیارد تومان بوده است که بالاترین مبلغ برای سال ۱۳۹۹ شرکت محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال در مورد این سهم چه می گوید؟
کد خبر: ۲۶۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تحلیل تکنیکال و بنیادی فملی؛
فملی روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ را با صف فروش آغاز کرد و با اینکه در میانه‌های بازار صف فروش سهم جمع شد، اما دوباره خیلی زود به صف فروش نشست و صف خود را تا پایان بازار حفظ کرد. روند قیمتی فملی در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تحلیل تکنیکال و بنیادی وتجارت:
وتجارت امروز را با خبر افزایش نرخ تسعیر ارز آغاز کرد اما متاسفانه این خبر خوب نتوانست جهشی در قیمت وتجارت ایجاد کند و این نماد با صف فروش مواجه شد. روند قیمتی وتجارت چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
پتروشیمی آریا ساسول در ۱۲ ماهه و در یک گزارش بسیار خوب به سود ۱,۲۰۸ تومانی برای هر سهم رسیده است. به لحاظ تکنیکالی نیز آریا از معدود سهام بازار است که در اصلاح اخیر بازار کمترین آسیب را دیده است. روند صعودی آریا ادامه خواهد یافت؟
کد خبر: ۲۶۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نمودار وبصادر نشان می‌دهد که قیمت سهم در چند سال گذشته درون یک کانال صعودی در حال رشد بوده است که حتی برای چند ماهی هم قیمت از این کانال فراتر رفته است. اکنون بعد از یکسال اصلاح قیمت به میانه‌های کانال برگشته است و به نظر می آید که واکنش اولیه قیمت به خط میانی کانال بلند مدتی مثبت بوده است.
کد خبر: ۲۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
خودرو یکی از سهام مورد توجه سهامداران در گروه خودروسازان است و برخی آن را لیدر بازار می نامیدند. عملکرد خودرو چگونه بوده است و این نماد در روزهای آینده چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۶۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
با بررسی نمودار قیمت کاما متوجه خواهیم شد که قیمت از تابستان سال گذشته درون یک کانال اصلاحی در حال کاهش است که اخیرا با قفل شدن سهم در صف فروش اصلاح قیمتی آنچنانی در قیمت سهم اتفاق نیافتاده است. روند قیمتی کاما چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
حمایت جدی سهم وپارس بر روی ۲۷۰ تومان قرار داشت که اخیرا از دست رفت و با پول بکی که در هفته گذشته به آن زد و در ادامه موفق به حفظ آن نشد. روند قیمتی وپارس در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
فخوز روز گذشته را متعادل شروع کرد، اما بعد از یک ساعت کم کم وارد دامنه زیر ۱ درصد منفی شد و تا پایان بازار با معامله ۷.۷ میلیون برگه سهم و پایانی ۰.۴ درصد منفی به کار خود پایان داد. کف حمایتی فخوز کجاست؟
کد خبر: ۲۶۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
تحلیل تکنیکال وغدیر؛
وغدیر روز آخر هفته گذشته را با فشار فروش آغاز کرد و در همان ساعات ابتدایی به آستانه پایین در منفی ۳ درصد رسید و حتی بیشتر بازار را با صف فروش کم حجمی سپری کرد و در نهایت با معامله ۱۹ میلیون برگه سهم و پایانی ۲.۸ درصد منفی در حالی که همچنان صف فروش کم حجم خود را حفظ کرده بود به کار خود پایان داد. روند قیمتی این نماد چگونه است؟
کد خبر: ۲۶۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تحلیل تکنیکال شگویا؛
شگویا روز گذشته ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ خیلی زود به صف فروش نشست و تا پایان بازار صف فروش کم حجم خود را حفظ کرد. شگویا از تابستان سال گذشته به میزان ۷۵ درصد افت کرده بود که اخیرا مقداری از این افت را ریکاوری کرد، اما دوباره با قرار گرفتن بازار در مسیر کاهشی قیمت شگویا نیز تحت تاثیر بازار قرار گرفته است. روند شگویا چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
کارشناسان در مورد این سوال که بازدهی بورس بهتر است یا ارزهای دیجیتال با وجود پاسخ‌های متعدد بر روی بازدهی بلند مدت بازار سرمایه تاکید دارند.
کد خبر: ۲۶۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تحلیل تکنیکال وبملت؛
وبملت امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ را مثبت آغاز کرد و کم کم با گذشت یک ساعت از شروع بازار و آمدن اخباری در رابطه با تسعیر ارز بانک ها، خیلی زود به سمت صف خرید پیش رفت تا اینکه در نیم ساعت پایانی بازار صف خرید توسط حقوقی عرضه شد. تحلیل تکنیکال وبملت چه می گوید؟
کد خبر: ۲۶۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
شپنا امروز را با صف فروش آغاز کرد و در یک ساعت ابتدایی بازار یکبار صف فروش سهم جمع شد، اما دوباره به صف فروش نشست تا اینکه در یک ساعت پایانی بازار و با ایجاد جو خوشبینی در یک سری سهام کامودیتی محور دوباره صف فروش سهم جمع شد و این بار با اقبال نسبی خریداران همراه شد. اهداف شپنا در صورت صعود کجاست؟
کد خبر: ۲۶۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
بورس دیروز هم طبق معمول مدت اخیر در مدار منفی معاملات قرار داشت. به‌طوری که در پایان معاملات شاخص کل بورس تهران نسبت روز گذشته با افت ۰.۷ درصدی (معادل ۹۰۰۰ واحد) همراه بود و در سطح ۱.۲۲۴ میلیون واحدی قرار گرفت
کد خبر: ۲۶۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
شاخص کل هم وزن از اوج خود در تابستان ۹۹ تنها به اندازه ۲۰ درصد تاکنون افت داشته است که بخش عمده‌ای از این عملکرد به نسبت بهتر نسبت به شاخص کل به خاطر قفل شدن سهام کوچک بازار در صف‌های فروش می‌باشد که عملا اجازه اصلاح قیمتی به آن‌ها را نمی‌دهد.
کد خبر: ۲۶۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سیتا مطابق تعهد ناشر که عرضه اولیه در یکسال اول نباید زیر قیمت روز عرضه اولیه بیاید، اکنون در قیمت‌های نزدیک به عرضه اولیه معامله می‌شود. از این رو به نظر میاد فعلا تا چند ماه آتی Down Side سهم بسته شده و افت محسوسی نداشته باشد. در صورت صعود قیمت اهداف سیتا کجاست؟
کد خبر: ۲۵۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شاخص کل اگرچه روز گذشته با حمایت ظاهری شاخص ساز‌ها مهندسی شد و دچار افت محسوسی نشد، اما باقی ماندن صف فروش تعداد ۴۴۰ نماد و منفی بودن ۱۰۱ نماد از کل ۵۹۱ نماد باز در بازار امروز به تنهایی گویای حال بد این روزهای بازار سهام است. شاخص کل در روزهای آینده روند صعودی خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد؟ اگر سقوط کند شاخص کل تا چه محدوده ای پایین خواهد آمد؟
کد خبر: ۲۵۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
اگر دامنه نوسان وزمین باز شود و با مختصر افتی سهم دوباره به محدوده کف قبلی خود در ۱۲۰۰ تومان برسد، می تواند از این ناحیه با اقبال خریداران حداقل در کوتاه مدت همراه شود.
کد خبر: ۲۵۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
برکت امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ را بعد از ۸ روز متوالی منفی از صف فروش آغاز کرد و در ادامه موفق شد وارد دامنه مثبت معاملات شود و در مجموع توانست معاملات مثبت و متعادلی را داشته باشد. روند قیمت برکت در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
