تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
قند اصفهان با نماد قصفها از روزی که با دامنه ۱۰ درصد معامله می‌شود شاهد حجم معاملات بسیار خوبی است. همین موضوع تا حدودی به روند رشد قیمت آن در یک ماه اخیر کمک کرده است. سیگنال خرید در این نماد قندی صادر شده است؟
کد خبر: ۲۰۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
کسعدی از جمله سهم هایی بود که در زمان اصلاح بازار در صف فروش قفل بود و همین عامل موجب شد تا قیمت آن اُفت چندانی نداشته باشد. در چند روز اخیر اما این نماد با حجم بالایی معامله شد تا اُفت قیمتی را نیز تجربه کند. تحلیل تکنیکال کسعدی چه می گوید؟
کد خبر: ۲۰۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
امروز مورخ 18 آذر 99 شلرد سهم بازار پایه فرابورس بعد از گذشت 2 ساعت از زمان بازار، به صف خرید نشست و تا پایان بازار همچنان صف خرید ماند و در نهایت با پایانی 1 درصد مثبت کار خود را به پایان رساند. در روزهای آینده روند قیمتی شلرد چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۰۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
رانفور بعد از اصلاح ۵۰ درصدی از اوج خود در تابستان به کف کانال صعودی رسیده بود و این بهانه خوبی برای اقبال خریداران به سهم و رشد قیمت تا محدوده فیبوی ۰.۵ درصد اصلاح اخیر روی ۳۹۰۰ تومان بود. ادامه روند قیمتی رانفور چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۰۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
برکت از جمله سهم‌های دارویی است که توانست از کف خود در چند هفته پیش، نزدیک به ۸۰ درصد رشد کند و بالا بیاید. حالا پرسش این است که آیا این روند صعودی قیمت برکت ادامه خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۰۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
مدتی است که قیمت سهام های وب در حال طی کردن یک روند صعودی است. امروز مورخه ۱۵ آذر ۹۹ هم این نماد با صف خرید به کار خود پایان داد. آیا رشد قیمتی های وب همچنان ادامه خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۰۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
بررسی روندها در معاملات بازار سرمایه نشان از خروج هیجان و رفتار غیرتحلیلی از معاملات دارد. این روند تعادلی می‌تواند در آینده ریسک بازار سرمایه را کاهش دهد.
کد خبر: ۲۰۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
بررسی ها نشان می دهد که حجم معاملات کروی در روز ۱۲ آذرماه ۹۹ دو برابر حجم معاملات میانگین ماهانه بوده و از سوی دیگر پول حقیقی نیز از این سهم خارج شده است. قیمت سهم کروی در روزهای آینده چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۰۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
غگل طی معاملات امروز چند بار تلاش کرد که وارد دامنه مثبت شود اما موفق به آن نشد. به لحاظ تکنیکال وضعیت غگل چگونه است؟
کد خبر: ۲۰۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
تپمپی از جمله نمادهایی است که مدت ها در صف فروش قفل بود. این نماد در طی چند روز گذشته حجم خوبی خورده است. به لحاظ تکنیکال وضعیت تپمپی چگونه است؟
کد خبر: ۲۰۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
پتروشیمی جم امروز با معامله 2.75 میلیون سهم در دامنه مثبت، روز خوبی را پشت سر گذاشت و در پایان با 3.2 درصد مثبت بسته شد. به لحاظ تکنیکال وضعیت جم چگونه است؟
کد خبر: ۲۰۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
امروز رمپنا با معامله 23 میلیون برگه سهم و پایانی 5 درصد مثبت در صف خرید به کار خود پایان داد. به لحاظ تکنیکال وضعیت اخابر چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
امروز اخابر شاهد معاملات جالبی بود و در نهایت با صف خرید هم به کار خود پایان داد. به لحاظ تکنیکال وضعیت اخابر چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
معاملات گروه بانکی چند روزی است که در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نمادهای گروه بانکی وپاسار است. به لحاظ تکنیکال وضعیت وپاسار چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
معاملات فولادی ها در چند روز اخیر اسیر اخبار منتشر شده پیرامون شیوه نامه جدید زنجیره فولاد شده بود و فخوز نیز از این امر مستثنی نبود. البته امروز معاملات فخوز و دیگر فولادی ها بخوبی دنبال شد. به لحاظ تکنیکال وضعیت فخوز چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
شبریز یکی دیگر از نمادهای پالایشی است که سهام آن در پالایشی یکم حضور دارد. به لحاظ تکنیکال وضعیت این نماد چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
روزهای اصلاح بازار گویا به پایان رسیده است و سهامداران بعد از حدود سه ماه صبر، حالا روزهای سبز بازار را شاهد هستند. شاخص کل تا کجا می خواهد به روند صعودی خود ادامه دهد؟
کد خبر: ۱۹۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
وبانک یکی از سهم های بنیادی بازار محسوب می شود که متاسفانه با ریزش بازار، این سهم نیز سقوط کرد. حالا به لحاظ تکنیکال وضعیت این نماد چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
پترول یکی از نمادهایی است که بسیار مورد توجه سهامداران بوده است. امروز این نماد با صف فروش به کار خود پایان داد. حالا به لحاظ تکنیکال وضعیت این نماد چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
وخارزم از جمله نمادهایی بود که در معاملات روز گذشته کار خود را در صف خرید به پایان رساند. حالا به لحاظ تکنیکال وضعیت این نماد چگونه است؟
کد خبر: ۱۹۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
