تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
شاخص کل چند روزی است که روند صعودی را طی می کند و این روند صعودی امروز با فشار فروش اندکی فروکش کرد. در روزهای آینده شاخص کل چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۷۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
فارس معاملات امروز را از محدوده ی صفر تابلو آغاز کرد و به مرور با بهبود طرف تقاضا و جو مثبتی که در کلیت بازار بود قیمت بالاتر رفت تا اینکه در یک ساعت پایانی بازار به صف خرید نشست.
کد خبر: ۲۷۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
بوعلی پارسال در محدوده ۴۲۰۰ تومان عرضه شد و بعد از یک رشد ۶۰ درصدی دوباره به محدوده عرضه اولیه در ۴۲۰۰ تومان رسیده است. روند قیمتی بوعلی چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
شپنا با معامله نزدیک به ۷۵ میلیون برگه سهم و پایانی ۰.۴ درصد مثبت به کار خود در آخرین روز هفته گذشته پایان داد. روند معاملاتی شپنا در هفته پیش رو چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
خودرو پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف خود در روز گذشته، امروز ۴ خرداد ۱۴۰۰ بازگشایی شد. این بازگشایی در منطقه سبز انجام شد. روند حرکت خودرو در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ نزول یا صعود در انتظار خودرو است؟
کد خبر: ۲۷۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
وبملت بالاخره امروز باز شد که ابتدا روی قیمت ۳۸۷ تومان مچ شد و بعد از آن در مچ دوم با دامنه ۵ درصد نوسان معامله شد و قیمت با فشار فروش بالا از قیمت‌های مچ اول پایین‌تر هم رفت، اما دوباره به سمت بالا برگشت تا کورسویی از امید را برای معاملات فردا همچنان زنده نگه داشته باشد. روند قیمتی وبملت در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
شاخص کل امروز ۲ خرداد ۱۴۰۰ در آستانه از دست دادن یک کانال دیگر قرار گرفت و در صورت افزایش فشار فروش‌های فردا، به کانال ۱.۱ میلیون واحدی سقوط خواهد کرد. روند شاخص کل در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
بهمنش کارشناس مالی می‌گوید: در کوتاه مدت قیمت بیت کوین ممکن است در همین دامنه نوسان کند اما در بلند مدت همچنان رشد خوهد کرد.
کد خبر: ۲۷۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
وسپهر بعد از اینکه پارسال در همین حوالی قیمتی عرضه اولیه شد رشد در حدود ۱۰۰ درصد را ثبت کرد و بعد از آن وارد فاز نزولی شده و تا قیمت‌های عرضه اولیه دوباره اصلاح کرد. روند قیمتی این سهم تا آخر تابستان ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
گشان سهمی است که در طول یکسال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد اصلاح قیمتی در آن رخ داده است و اکنون با بی تفاوتی بازار در این قیمت‌ها دچار صف فروش شده است. روند قیمتی گشان در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
اصلاح در غگل همچنان ادامه دارد و شاهد این ادعا اندیکاتور RSI است که همچنان درگیر روند نزولی است. روند قیمتی غگل در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ثامید پارسال روی قیمت ۱۷۰ تومان عرضه اولیه شد و طی دو ماه موفق شد تا محدوده ۳۳۰ تومان هم رشد کند. اما بلافاصله از همین سطح دچار ریزش شد و بعد از ۷ ماه به قیمت‌های زیر عرضه اولیه رسیده تا اینکه بالاخره طی معاملات چند روز گذشته قیمت موفق به بازگشت از ۱۲۰ تومان شده است.
کد خبر: ۲۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
وخارزم امروز را متعادل آغاز کرد، اما بلافاصله با غلبه فشار فروش فروشندگان به سمت دامنه منفی پیش رفت تا اینکه در میانه بازار سرانجام به صف فروش نشست و تا پایان بازار همچنان صف فروش سهم محفوظ ماند. روند وخارزم در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
وپاسار از معدود سهام بازار است که موفق به عبور از سقف قبلی خود در تابستان سال گذشته شده است که نشان دهنده عملکرد خوب سهامدار عمده و بازارگردان سهم است.
کد خبر: ۲۷۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
شستا اخیرا در محدوده ۱۰۰۰ تومان به طور موثر بازار گردانی می‌شود به طوری که سهم در چند ماه اخیر در حال کف سازی بر روی ۱۰۰۰ تومان می‌باشد. روند قیمتی عالیجناب بورس در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تحلیل تکنیکال و بنیادی فجر:
فولاد امیرکبیر کاشان در سال مالی ۱۳۹۹ به سود هر سهم ۱,۳۵۷ تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه گذشته رشد چشمگیر ۵۴۰ درصدی نشان می‌دهد. سیگنال خرید صادر شد؟
کد خبر: ۲۷۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
قیمت وخارزم از اوج خود در یک سال گذشته، اکنون به یک سوم رسیده و در چند روز اخیر قیمت سهم به یک ثبات نسبی رسیده و متعادل شده است همین امر باعث شده تا سهم با اقبال خریداران مواجه شود. اهداف قیمتی وخارزم کجاست؟
کد خبر: ۲۷۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد امروز را منفی آغاز کرد، اما با توجه به قیمت‌های جهانی حوزه فولاد خیلی زود مثبت و متعادل شد تا اینکه از نیمه‌های بازار با اقبال بیشتر خریداران به سمت صف خرید پیش رفت. آیا روند صعودی فولاد آغاز شد؟
کد خبر: ۲۶۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
بطور کلی از آغاز ریزش‌ها در بازار در یکسال گذشته سهم وزمین اصلاح مناسبی در حدود ۴۰ درصد داشته است و شاید اگر اصلاح زمانی چند وقت اخیر در بعد قیمتی هم اتفاق بیافتد می‌شود امیدوار بود که قیمت سهم دوباره در کف قبلی روی ۱۱۰۰ تومان با اقبال خریداران همراه شود.
کد خبر: ۲۶۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
کاما معاملات روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ را مثل چند وقت اخیر با صف فروش آغاز کرد و بدون حجم معامله قابل ملاحظه‌ای و کمتر از حجم مبنا به پایان رساند در حالی که همچنان صف فروش سهم پابرجا بود. روند قیمتی کاما در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
