تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
ویملت از جمله سهم‌های بانکی است که در موقعیت مناسبی قرار دارد و می‌شود گفت که فاصله کمی با کف حمایتی خود در ۳۴۰ تومان دارد. روند صعودی وبملت آغاز خواهد شد؟
کد خبر: ۲۴۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
وغدیر روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ معاملات متعادلی را داشت و در پایان با معامله ۳۲ میلیون برگه سهم در دامنه نزدیک به صفر تابلو و پایانی مثبت ۰.۲۵ درصد بسته شد. این سهم چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۴۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
حکشتی بعد از چندین روز قفل در صف فروش بالاخره امروز، موفق شد صف فروش خود را جمع کند اما خیلی زود با فشار فروش بالا مواجه شد و دوباره به صف فروش نشست. در روزهای آینده روند قیمتی حکشتی چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۴۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
تپکو در یک سال گذشته در بیشتر روزها بسته بوده است و بعد از بازگشایی در دو هفته اخیر این سهم قفل در صف فروش بوده است. حمایت های این سهم روی چه قیمت هایی است؟
کد خبر: ۲۴۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
شستا هم به مانند سایر بزرگان بازار امروز ۱۸ اسفند ۹۹ سبزپوش بود و توانست برای دومین روز متوالی صعود را تجربه کند. محدوده مناسب برای ورود به شستا کدام محدوده است؟
کد خبر: ۲۴۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
وتجارت یکی از نمادهای بانکی بسیار تاثیرگذار بر گروه بانکی است. هر چند امروز ۱۸ اسفند ۹۹ این نماد در بازه سبزرنگ در حال معامله است، اما تاریخ‌های احتمالی برگشت سهم چه زمانی است؟
کد خبر: ۲۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
شاروم به مانند بیشتر نمادهای بازار درگیر صف فروش می باشد و هر روز بدون اینکه حجم مبنای سهم معامله شود با کاهش قیمت اندکی به معاملات پایان می دهد. اهداف قیمتی این سهم کجاست؟
کد خبر: ۲۴۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
شاخص کل بعد از روزهای متوالی روند نزولی امروز ۱۷ اسفند ۹۹ شروع به صعود کرد. حرکت شاخص کل در آینده نزدیک چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۴۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
وپارس بعد از عرضه اولیه اپال دیگر گویا خالی از خبر‌های مثبت شده است و امروز ۱۶ اسفند ۹۹ نیز به مانند روزهای دیگر با صف فروش مواجه شد. روند نزولی وپارس آغاز شده است؟
کد خبر: ۲۴۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شبندر از جمله نمادهایی بود که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹ با صف فروش به کار خود پایان داد. گزارش ۹ ماهه خوب و رشد قیمت نفت می‌تواند شبندر را به روند صعودی باز گرداند؟
کد خبر: ۲۴۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
نماد خودرو نیز به مانند سایر نمادهای بزرگ بازار در ابتدای اجرای دامنه نوسان نامتقارن معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت اما چند روز بعد از اجرا به صف فروش نشست. روند خودرو در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ نقطه ورود کجاست؟
کد خبر: ۲۴۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
قثابت از جمله نمادهایی است که در چند روز گذشته قفل در صف فروش بوده است و به نظر می رسد این کار عمداً از سوی بازیگر سهم انجام می شود. در صورت بازگشت روند صعودی به سهم اهداف قثابت کجاست؟
کد خبر: ۲۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
وبملت بعد از چندین روز منفی و گیر کردن در آستانه پایین امروز با معاملات پرحجمی همراه بود تا شاید نوید آن را دهد که در روزهای آتی معاملات بهتری را تجربه خواهد کرد. اهداف قیمتی وبملت کجاست؟
کد خبر: ۲۴۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
وپاسار از شروع ریزش‌های بورس در تابستان ۹۹ توانسته است معاملات با کیفیتی را از خود نشان دهد و بعد از اینکه تا محدوده ۸۵۰ تومان قیمت آن افت کرد، بلافاصله با ریکاوری قیمت تا فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۱۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کرد.
کد خبر: ۲۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
روز گذشته بود که شاخص کل یک بار دیگر کانال ۱.۲ میلیون واحدی را از دست داد و امروز ۱۰ اسفند ۹۹ به روند نزولی خود ادامه داده است. روند نزولی شاخص کل کجا پایان خواهد یافت.
کد خبر: ۲۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
کفپارس اواخر زمستان سال گذشته یک رالی صعودی پرقدرتی را آغاز کرد به طوری که قیمت سهم در عرض چند ماه از حدود ۲۰۰ تومان تا ۱۶۰۰ تومان رشد کرد و پس از آن قیمت سهم وارد فاز اصلاحی شد و تا امروز که قیمت سهم به حدود ۴۷۰ تومان رسیده است به جز مقاطعی کوتاه، همواره در نزول بوده است.
کد خبر: ۲۴۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زدشت معاملات روز چهارشنبه را خوب شروع کرد و وارد دامنه قیمت‌های مثبت هم شد، اما خیلی زود با فشار فروش مواجه شد و به سمت صف فروش رفت. روند قیمتی زدشت در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۴۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
پترول از زمان شروع ریزش بازار در تابستان وارد یک روند نزولی درون یک کانال اصلاحی در میان مدت شده است که اکنون به کف این کانال در ۸۶۰ تومان، که یک حمایت هندسی نیز محسوب می‌شود، بسیار نزدیک است. اهداف قیمتی پترول کجاست؟
کد خبر: ۲۴۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
وخارزم از اوج خود در تابستان ۹۹ بیشتر از ۵۰ درصد اصلاح داشته است و اکنون با فاصله اندک از کف قیمتی خود در ۷۳۰ تومان در حال معامله است. روند قیمتی وخارزم در روزهای آینده بورس چگونه است؟
کد خبر: ۲۴۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
هر چند سهم وسدید امروز بسته بود اما روز گذشته این سهم نیز به مانند سایر سهام حاضر در بازار قفل در صف فروش بود. روند قیمتی وسدید در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
