تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
سهام شرکت جنرال مکانیک با نماد رنیک در شهریور ماه سال ۹۸ بود که عرضه اولیه شد. این نماد از جمله نمادهای مورد توجه سهامداران بوده است. روند قیمتی این سهم در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۱۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
حکشتی از جمله نمادهای است که بسیار مورد توجه سهامداران می‌باشد. امروز ۷ دی ۹۹ قیمت این سهم با اُفت ۲.۴۵ درصدی به ۲۴۲۸ تومان رسید. به لحاظ تکنیکال کدام نقطه برای ورود به این سهم مناسب است؟
کد خبر: ۲۱۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
کاما از جمله سهامی است که در یک سال اخیر رشد قابل توجه قیمتی را تجربه کرد و بعد از افزایش سرمایه ای که داشت بازگشایی شد و دوباره روند خوب خود را ادامه می دهد. در روزهای آینده بورس کاما چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۱۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
امروز ۷ دی ۹۹ بزرگان بازار در ابتدای معاملات رخت قرمز بر تن کرده بودند و شاخص کل نیز بیش از ۱۴ هزار واحد کاهش ارتفاع داد. حالا با گذشت یک ساعت و نیم از بازار، تقاضا برای خرید سهام بزرگ بیشتر شده است. آیا باید منتظر یک رشد شارپی در بورس باشیم؟
کد خبر: ۲۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
در روزی که نمادهای بانکی قرمز پوش بودند، وبملت نیز در بازه منفی و با پایانی منفی 2.8 درصد بسته شد. این نماد که مدتی است روند نزولی را طی می کند، آیا به پایان دوره اصلاح نزدیک شده است؟ آیا صعود قیمتی وبملت آغاز خواهد شد؟ این تحلیل پاسخ این پرسش ها را خواهد داد.
کد خبر: ۲۱۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
بسیاری از سهامداران، نمادهای پالایشی که از جمله نمادهای بنیادی بازار محسوب می شوند را خریداری کرده اند اما هم اکنون در ضرر و زیان های سنگینی فرو رفته اند. حالا پرسش این است که نمادهای پالایشی به خصوص شپنا را بفروشیم یا نگه داریم؟ آیا زمان مناسبی برای ورود به شپنا است؟
کد خبر: ۲۱۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
دماوند سهمی است که چند بار شاهد نوسانات ۴۰ تا ۵۰ درصدی بوده است. اگر نقطه ورود به این سهم را درست تشخیص دهید می‌توانید امیدوار به گرفتن یک بازدهی مناسب از آن باشید. نقطه ورود به دماوند کجاست؟
کد خبر: ۲۱۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
نماد خودرو حدود دو هفته‌ای است که روند نزولی را طی می‌کند و امروز ۳ دی ۹۹ نیز با حجمی نزدیک به یک میلیارد سهم و با پایانی منفی ۱.۱ درصد منفی بسته شد. خودرو تا کی منفی خواهد بود؟ نقطه مناسب ورود به این سهم کجاست؟
کد خبر: ۲۱۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
خاور در حدود یک ماه پیش به از کف کانال صعودی بازگشت و قیمت این نماد تا 750 تومان رشد کرد. این نماد که به تازگی امروز 2 دی 99 بازگشایی شده است، آیا می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
کد خبر: ۲۱۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
تحلیل یک نماد فولادی:
فخوز روز گذشته ۳۰ آذر ۹۹ بعد از مجمع فوق العاده که برای افزایش سرمایه برگزار کرده بود، بازگشایی شد و قیمت پایانی آن ۶ درصد افزایش یافت. این نماد فولادی، در روزهای پیش روی بورس چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟
کد خبر: ۲۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
گروه بانکی‌ها امروز ۳۰ آذر ۹۹ حال و روز چندان مساعدی نداشتند و تقریبا این گروه امروز قرمز پوش بود. دی نیز به مانند سایر نمادهای بانکی امروز را از بازه مثبت آغاز کرد، اما در نهایت در بازه منفی قیمتی به کار خود پایان داد. در روزهای آینده این نماد چه روندی را دنبال خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۰۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
حکشتی امروز ۲۹ آذر ۹۹ روز معاملاتی خوبی را پشت سر گذاشت و با این که چندین بار فشار فروشنده‌ها قیمت را به محدوده صفر تابلو سوق داد، اما دوباره این خریداران بودند که قدرت و انگیزه بیشتری از خود نشان دادند و در نهایت قیمت حکشتی در بازه مثبت بسته شد. حکشتی چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۰۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
شپنا امروز ۲۹ آذر ۹۹ را خوب آغاز کرد، اما خیلی زود به عادت همیشگی خود به بازه منفی وارد شد و تا پایان وقت بازار امروز همچنان منفی ماند. آیا سیگنال خرید شپنا صادر شده است؟ در روزهای آینده بورس این سهم پالایشی چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۰۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
بکام بازار امروز ۲۶ آذر ۹۹ را با صف فروش آغاز کرد، اما خیلی زود صف فروش توسط حقیقی‌ها جمع شد، اما در ادامه چندین بار با فشار فروش به صف فروش دوباره نشست و این جدال بین خریدار و فروشنده تا پایان بازار ادامه داشت. بکام در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
آیا به لحاظ تکنیکال وتوصا در موقعیت مناسبی جهت ورود قرار گرفته است؟ سهامداران وتوصا باید همچنان سهامداری کنند یا از این سهم خارج شوند؟
کد خبر: ۲۰۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
یک کارشناس بازار سرمایه دلیل ریزش امروز بازار را دامن زدن فضای مجازی به برخی از شایعات دانست که بی اساس هستند.
کد خبر: ۲۰۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
کاهش امروز شاخص کل این پرسش را مطرح کرده است که به لحاظ تکنیکال شاخص کل تا کجا ریزش خواهد داشت؟
کد خبر: ۲۰۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
تلیسه امروز ۲۴ آذر ۹۹ برخلاف روند بازار از محدوده صفر تابلو کار خود را آغاز کرد و خیلی زود با فشار تقاضا به سمت صف خرید پیش رفت و تا ساعاتی بعد همچنان صف خرید ماند، اما در یک ساعت پایانی بازار صف خرید عرضه شد. به لحاظ تکنیکال این نماد در چه وضعیتی قرار دارد؟
کد خبر: ۲۰۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
امروز مورخه ۲۳ آذر ۹۹ معاملات نماد نوری بعد از تایید ناظر آغاز شد و این نماد کار خود را با پایانی ۱۴.۳ درصد مثبت به پایان رساند. نوری از معدود نماد‌هایی است که توانسته از اوج قیمتی خود در تابستان ۹۹ عبور کند. تحلیل تکنیکال این سهم چه می‌گوید؟
کد خبر: ۲۰۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
نماد کرمان از گروه املاک و مستغلات امروز مورخه ۲۲ آذر ۹۹ معاملات را در بازه مثبت آغاز کرد، اما با افزایش فشار فروش رفته رفته به ناحیه قرمز رنگ قیمتی رفت و در نهایت با پایانی منفی ۱.۶ درصد بسته شد. روند قیمتی این سهم در روزهای آینده چگونه است؟
کد خبر: ۲۰۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
