تحلیل بنیادی

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.

برای تحلیل بنیادی نیازمند:

  • صورت های مالی شرکت
  • وضعیت صنعت
  • عملکرد رقبا
  • چشم انداز اقتصاد

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

  1. در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
  2. شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)

معایب روش تحلیل بنیادی

  1. نیازمند دانش مالی مناسب است
  2. نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
  3. دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
  4. یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
  5. در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود

مزایای روش تحلیل بنیادی

  1. ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
  2. برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
  3. خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

تحلیل تکنیکال  

برچسب مرتبط:
تحلیل تحلیل تکنیکال
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فخوز به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شصدف به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ومپنا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد نماد به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کزغال به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فغدیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فزرین به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شلرد به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد زفارس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فایرا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غمینو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد دسینا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد دکپسول به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد تایرا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وپست به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۲۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد درازک به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۲۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۲۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد تاپیکو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۲۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد پاکشو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۲۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۲۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۷

قیمت خرید آپارتمان ۲ خوابه در مناطق مختلف شیراز بهمن ۱۴۰۴

کیسه ۱۰ کیلویی برنج درجه یک پاکستانی چند؟

قیمت دلار چقدر عقب رفت؟

قیمت خودرو‌های ایران خودرو جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

قیمت دلار و قیمت یورو جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

عرضه جدید بهمن دیزل در بورس کالا

قیمت دینار عراق پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت لیر ترکیه پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

شاسی‌بلند جدید بازار ۱۱ میلیارد قیمت خورد

قیمت نفت به مرز ۷۰ دلار رسید

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۲,۲۴۷,۰۰۰ تومان

قیمت رهن و اجاره آپارتمان نوساز در غرب تهران بهمن ۱۴۰۴

آخرین وضعیت قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو

آیا قیمت فعلی گوشت قرمز در بازار واقعی است؟

قیمت مرغ گران نمی‌شود

نقره در اوج قیمت

قیمت گوشت قرمز امروز ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت سیمان امروز ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۹ بهمن ۱۴۰۴

افق ۶۵۰۰ دلاری در انتظار طلای جهانی

قیمت انواع لپ تاپ ایسر

قیمت اجاره مسکن در منطقه ۷ تهران از مجیدیه تا سهروردی بهمن ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی