تحلیل بنیادی

هدر بله
استیکی بله

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.

برای تحلیل بنیادی نیازمند:

  • صورت های مالی شرکت
  • وضعیت صنعت
  • عملکرد رقبا
  • چشم انداز اقتصاد

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

  1. در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
  2. شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)

معایب روش تحلیل بنیادی

  1. نیازمند دانش مالی مناسب است
  2. نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
  3. دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
  4. یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
  5. در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود

مزایای روش تحلیل بنیادی

  1. ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
  2. برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
  3. خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

تحلیل تکنیکال  

برچسب های مرتبط : تحلیل تحلیل تکنیکال
صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت «وصنا» در نگاه اول از رشد قابل‌توجه سودآوری حکایت دارد؛ اما با کمی دقت در جزئیات گزارش، مشخص می‌شود بخش عمده این سود نه از عملیات اصلی شرکت، بلکه از محلی دیگر است! موضوعی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای کیفیت سود و آینده بنیادی این سهم باشد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فسوژ به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکربن به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکبیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد سخاش به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد آریا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وخاور به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وکغدیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کلر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کرماشا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ساروم به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد افق به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فخوز به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شصدف به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ومپنا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد نماد به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

بازار ارز‌های منطقه‌ای پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

افزایش قیمت نفت ازسرگرفته شد

قیمت دام زنده امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت انواع مصالح ساختمانی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت جهانی طلا به ۴۷۴۴ دلار رسید

افزایش قیمت طلا ملایم شد

انفجار قیمت موبایل در بازار

۴ عامل تکان شدید قیمت خودرو مشخص شد

برنج ایرانی ۷۰۰ هزار تومانی در راه است؟

بازار داغ کولر‌های آبی با آغاز گرمای هوا

قیمت خودرو‌های سایپا پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های ایران خودرو پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت دلار و قیمت یورو پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران از بهارستان تا پیروزی

رشد ۴۹ درصدی قیمت محصولات نیروموتور در بازه یک‌ماهه

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

افزایش قیمت کالاهای اساسی ممنوع شد

بیت کوین صعودی شد

قیمت دام زنده امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت بنزین در آمریکا به ۱۰ دلار رسید

قیمت انواع مصالح ساختمانی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
agah.com mobile
kiandigital