تحلیل بنیادی

تبلیغات در نبض‌بورس
تبلیغات در نبض‌بورس

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.

برای تحلیل بنیادی نیازمند:

  • صورت های مالی شرکت
  • وضعیت صنعت
  • عملکرد رقبا
  • چشم انداز اقتصاد

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

  1. در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
  2. شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)

معایب روش تحلیل بنیادی

  1. نیازمند دانش مالی مناسب است
  2. نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
  3. دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
  4. یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
  5. در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود

مزایای روش تحلیل بنیادی

  1. ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
  2. برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
  3. خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

تحلیل تکنیکال  

برچسب های مرتبط : تحلیل تحلیل تکنیکال
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وصندوق به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غمایه به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد سیمرغ به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد قمرو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۶۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غاذر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۶۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد‌های شنفت، شبهرن، شسپا، شرانل به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد بهپاک به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد جم به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غدیس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

تحلیل بنیادی سهم وبملت با صف های خرید مداوم و متراکمی که در روزهای اخیر روی تابلو معاملاتی بورس تهران، مشاهده می شود، حاکی از واکنش منطقی بازار و سرمایه گذاران به یک اَبَرروند بنیادی است که با ترکیب مولفه های مهم سودآوری پایدار، بهبود ساختار مالی با افزایش سرمایه ۴۲ درصدی از محل سود انباشته و سایر محرک های اقتصادی این سهم بنیادی گروه بانکی را جذاب تر کرده است.
کد خبر: ۱۳۰۴۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت «وصنا» در نگاه اول از رشد قابل‌توجه سودآوری حکایت دارد؛ اما با کمی دقت در جزئیات گزارش، مشخص می‌شود بخش عمده این سود نه از عملیات اصلی شرکت، بلکه از محلی دیگر است! موضوعی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای کیفیت سود و آینده بنیادی این سهم باشد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فسوژ به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکربن به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکبیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد سخاش به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد آریا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وخاور به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وکغدیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

قیمت روغن موتور ۴۰ درصد بالا رفت

قیمت نفت امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دام زنده امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار توافقی دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلای جهانی دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت جدید انواع گوشی آیفون در بازار ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

نبض اجاره مسکن در مناطق اصلی تهران

قیمت خودرو‌های سایپا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های ایران خودرو دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار و قیمت یورو دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

بازار ارز‌های منطقه‌ای یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دام زنده امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار توافقی امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

شرایط فروش نیسان قشقایی با قیمت جدید اعلام شد

اعلام قیمت جدید تلویزیون در بازار ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

قیمت جدید باتری خودرو در بازار تهران ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
kiandigital
صندوق درآمد ثابت نیلی