تحلیل بنیادی

ایتا هدر
استیکی ایتا

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.

برای تحلیل بنیادی نیازمند:

  • صورت های مالی شرکت
  • وضعیت صنعت
  • عملکرد رقبا
  • چشم انداز اقتصاد

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

  1. در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
  2. شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)

معایب روش تحلیل بنیادی

  1. نیازمند دانش مالی مناسب است
  2. نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
  3. دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
  4. یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
  5. در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود

مزایای روش تحلیل بنیادی

  1. ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
  2. برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
  3. خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

تحلیل تکنیکال  

برچسب های مرتبط : تحلیل تحلیل تکنیکال
صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت «وصنا» در نگاه اول از رشد قابل‌توجه سودآوری حکایت دارد؛ اما با کمی دقت در جزئیات گزارش، مشخص می‌شود بخش عمده این سود نه از عملیات اصلی شرکت، بلکه از محلی دیگر است! موضوعی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای کیفیت سود و آینده بنیادی این سهم باشد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فسوژ به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکربن به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکبیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد سخاش به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد آریا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وخاور به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وکغدیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کلر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کرماشا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ساروم به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد افق به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فخوز به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شصدف به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ومپنا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد نماد به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۵۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

قیمت جدید برنج، روغن و شکر در بازار اعلام شد

علت گرانی شدید روغن موتور مشخص شد

قیمت جدید قالپاق شرکتی محصولات ایران خودرو و سایپا

بازار داغ کولر گازی با آغاز موج گرمای هوا؛ از ۳۸ تا ۲۴۶ میلیون تومان

قیمت خرید آپارتمان ۲ خوابه در حکیمیه

بازار ارز‌های منطقه‌ای یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت جدید بنزین سوپر مشخص شد

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت دام زنده امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

آتش‌بس شکننده همچنان مسیر قیمت نفت را مشخص می‌کند

قیمت دلار توافقی امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

پیش بینی قیمت طلا امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت جدید موتورسیکلت‌های کویرموتور (اردیبهشت ۱۴۰۵)

قیمت جدید انواع گوشی اپل آیفون ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

فروش فوق العاده وانت سایپا ۱۵۱ از امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

نرخ جدید اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی شهر تهران

بازار لوازم خانگی در شوک گرانی‌های عجیب

مس جهانی صعود کرد

افزایش قیمت کاغذ چه تاثیری بر معیشت خانوارها دارد؟!

قیمت جدید هوندا آکورد در ایران اعلام شد

بخشنامه فروش تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۵)

قیمت خودرو‌های سایپا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های ایران خودرو یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
agah.com mobile
kiandigital