تحلیل بنیادی

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.

برای تحلیل بنیادی نیازمند:

  • صورت های مالی شرکت
  • وضعیت صنعت
  • عملکرد رقبا
  • چشم انداز اقتصاد

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

  1. در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
  2. شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)

معایب روش تحلیل بنیادی

  1. نیازمند دانش مالی مناسب است
  2. نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
  3. دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
  4. یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
  5. در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود

مزایای روش تحلیل بنیادی

  1. ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
  2. برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
  3. خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

تحلیل تکنیکال  

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شیمی بافت به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۸۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت صنعت زراعت-تولید شیرخام به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت صنعت مس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت صنعت فولاد به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت صنعت روانکار به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت صنعت الفین به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فولای به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۵۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ونیرو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۵۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ونوین به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۵۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کگهر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۵۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غشهداب به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۵۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکام به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ددام به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد حسینا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد توریل به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد بکابل به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غدیس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شپاکسا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شاملا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد سرود به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۱۴۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

قیمت طلا دست دوم سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

جدیدترین قیمت طلا ۱۸ عیار سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

لیست قیمت جدید انواع تلویزیون سونی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

رسما قیمت برنج هندی در بازار ۲ برابر شد

لیست قیمت جدید اجاره آپارتمان در شهر تهران ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

قیمت ارز‌های دیجیتال سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت جهانی نفت سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

هشدار فوری رئیس اتحادیه طلا: سکه نخرید!

قیمت جهانی طلا سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت جدید دو مدل مرسدس بنز در ایران اعلام شد

قیمت دام زنده امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت دینار عراق سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

سهمیه‌های ذخیره کارت سوخت چه می‌شود؟

قیمت دلار تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟

آغاز دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴

زمان خرید مسکن فرا رسید؟

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت سیمان امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت میلگرد امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت تیرآهن امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴

مصرف بنزین ۴۰ درصد کاهش یافت

قیمت دلار توافقی سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت دلار و قیمت یورو سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - استانبول، دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی