تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
خودرو امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ را مثبت آغاز کرد، اما خیلی زود وارد دامنه منفی بازار شد و بلافاصله با فشار فروش فروشندگان سهم به سمت صف فروش پیش رفت. در روزهای آینده بورس نماد خودرو چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۸۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
وپاسار بسیار نزدیک به محدوده حمایتی خود در ۱۴۵۰ تومان معامله می‌شود. در چند هفته گذشته قیمت سهم بالاتر از ۱۴۵۰ تومان معامله شده و می‌توان گفت که بالای این سطح حمایتی تثبیت شده است. روند صعودی وپاسار دوباره شکل خواهد گرفت؟
کد خبر: ۲۸۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
نوری طی چند روز کاری اخیر حمله به سقف کانال صعودی را آغاز کرده است و می‌تواند بعد از عبور از اوج تاریخی خود به فاصله دو روز به سقف کانال در محدوده ۸۰۰۰ تومان برسد. روند نوری در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های آتی برای بازار سرمایه روند رو به رشدی را متصور هستیم.
کد خبر: ۲۸۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
طبق گزارش منتشر شده بر روی سایت کدال، سود شبندر در سال ۹۹ از ۲۸۱۶ ریال به ۴۰۸۹ ریال افزایش یافت. همچنین به لحاظ تکنیکال در بررسی نموداری شبندر متوجه می‌شویم که سهم اخیرا از کف قیمتی خود در ۴۰۰ تومان برگشته است. شبندر روند صعودی به خود خواهد گرفت؟
کد خبر: ۲۸۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
وسکاب معاملات امروز را در محدوده منفی آغاز کرد و در همان ابتدا تا محدوده صفر تابلو هم بالا آمد، اما به مرور با غلبه فشار فروش بر خرید قیمت‌ها به سمت آستانه پایین کاهش پیدا کرد. روند قیمتی وسکاب در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
خپارس روز گذشته بعد از بازگشایی منفی ۱۰ درصدی امروز به صف خرید رسید و تا آخر بازار صف خرید خود را حفظ کرد. در صورت تثبیت قیمت ۱۰۰ تومان، هدف قیمتی بعدی خپارس کجاست؟
کد خبر: ۲۸۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
تحلیل تکنیکال سه نماد زاگرس، فخوز و واحیا منتشر شد.
کد خبر: ۲۸۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
خگستر یکی از نمادهایی است که از اوج قیمتی خود بیش از ۸۶ درصد اصلاح قیمتی داشته است. این نماد در چند روز گذشته روند رو به رشدی را داشته است. آیا روند صعودی خگستر ادامه خواهد یافت؟
کد خبر: ۲۸۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
وبصادر معاملات روز چهارشنبه را از محدوده ۲۰۰ تومان آغاز کرد و طی روز نوسانات عمدتا مثبتی هم در سهم اتفاق افتاد، اما در نهایت در پایان روز در همان حوالی ۲۰۰ تومان به کار خود پایان داد. روند قیمتی وبصادر در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
وزمین از ماه گذشته بسته است و همچنان بدون معامله خاصی در صف فروش و بدون تغییر قیمت پایانی روز‌ها را سپری می‌کند تا اینکه در دو روز آخر دوباره حجم مبنای سهم معامله شد و قیمت دوباره اصلاح کرد. روند قیمتی وزمین در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
کویر امروز را مثبت آغاز کرد و با گذر زمان وارد دامنه منفی تابلو شد، اما در یک ساعت پایانی با غلبه تقاضا به فشار فروش، قیمت موقتا در محدوده منفی دو تا منفی سه درصد متعادل شد. روند قیمتی کویر در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
شستا به عنوان دومین عرضه اولیه سال گذشته به عالیجناب بورس ملقب شد. این نماد که تا بیش از ۶ هزار تومان هم رفت این روز‌ها درگیر کانال یک هزار تومان می‌باشد. آیا می‌توان امیدوار به صعود این نماد بود؟ در صورت صعود هدف قیمتی کجاست؟
کد خبر: ۲۸۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
فروس معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته را از محدوده صفر تابلو آغاز کرد و بعد گذشت اندک زمانی با حجم معاملات نسبتا قابل قبولی به صف خرید نشست و تا پایان بازار صف خرید خود را حفظ کرد. تحلیل روند قیمتی فروس چه می گوید؟
کد خبر: ۲۸۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
خساپا معاملات روز چهارشنبه را در محدوده صفر تابلو آغاز کرد و به مرور زمان با بهبود طرف تقاضا قیمت وارد دامنه مثبت شد و تا پایان بازار معاملات مثبت و متعادلی را سپری کرد. روند قیمتی خساپا در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۶
وسینا معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته را از دامنه منفی معاملات آغاز کرد و خیلی زود با بهبود طرف تقاضا قیمت بالاتر رفت تا اینکه در نهایت با معامله بیش از ۱۱ میلیون برگه سهم که نسبت به میانگین روزهای پیش پایین‌تر بود و پایانی ۱.۱ درصد مثبت بسته شد. روند قیمتی وسینا در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
صندوق پالایش روز گذشته را از صفر تابلو آغاز کرد و به مرور معاملات بهتری را در بازار تجربه کرد و با اقبال خوبی که به سمت سهام پالایشی بازار شد صندوق پالایش هم بهتر از روزهای قبل معامله شد. روند قیمتی پالایش در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
یک تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال در توئیتی هشدار داد که بیت‌کوین در آستانه ورود به «تقاطع مرگ» قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
فخوز امروز معاملات متعادل و نزدیک به صفر تابلو داشت بطوری که می‌توان گفت فعلا خریدار و فروشنده در این قیمت‌ها به تعادل رسیده اند و این ویژگی مثبت که سهم نقد شونده است در طول یکسال گذشته عموما با فخوز بوده است. روند قیمتی فخوز در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۷۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
دارایکم امروز را منفی آغاز کرد و به مرور معاملات بهتری را در بازار تجربه کرد تا اینکه در میانه‌های بازار با صف فروش شدن وبملت دارایکم هم تحت تاثیر آن وارد دامنه منفی معاملات شد. آیا دوباره دارایکم می تواند صعودی شود؟
کد خبر: ۲۷۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
