تحلیل تکنیکال

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

  • همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
  • روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
  • تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

  1. در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
  2. زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
  3. قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
  4. هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
  5. نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

  1. درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
  2. بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
  3. ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
  4. برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
برچسب مرتبط:
تحلیل بنیادی
شاخص کل بورس در ساعت میانی معاملات روز دوشنبه، پس از عبور و شکست مقاومت بسیار مهم 4112000 واحد، مطابق انتظارات تکنیکالی با یک پولبک یا بازگشت موقتی به این ناحیه مواجه شد. این رفتار قیمتی از منظر تحلیل تکنیکال کاملاً طبیعی ارزیابی می‌شود و نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت بالای مقاومت شکسته‌شده است. تا زمانی که مقدار شاخص کل بالاتر از این تراز قرار داشته باشد، انتظار اصلاح عمیق یا افت قابل توجه از شاخص وجود ندارد و ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، موفق به شکست تراز مهم کانال آبی رنگ شده است. این اتفاق از منظر تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد، چرا که تراز شکسته‌شده اکنون به یک حمایت معتبر تبدیل شده و در نمودار با برچسب سبز رنگ مشخص شده است. این ناحیه حمایتی در محدوده تقریبی 310000 ریال قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانه‌های روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکل‌گیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میان‌مدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیش‌روی سهم قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، در حال نزدیک شدن به شکست تراز ۱۱۸۸۵ ریال است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال ، یکی از مقاومت‌ها محسوب می‌شود و عبور موفق قیمت از آن می‌تواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت بالای این تراز، اهداف بعدی که در نمودار با برچسب‌های قرمز رنگ مشخص شده‌اند فعال خواهند شد که یکی از مهم‌ترین آنها محدوده ۱۴۰۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میان‌مدتی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

نماد ومهان پس از چند سال نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تداوم قدرت خریداران و شکست سقف کانال، وارد کانال صعودی با مرتبه بالاتر شود. همزمان، ادامه روند صعودی اندیکاتور RSI و شکست خط روند نزولی چندساله در تایم هفتگی، چشم‌انداز مثبت سهم را تقویت کرده و اهداف قیمتی جدیدی را پیش‌روی معامله‌گران قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

شرکت گروه مپنا با نماد «رمپنا» یکی از نمادهای در حوزه انرژی، نیروگاهی و پروژه‌های زیرساختی به شمار می‌رود. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که رمپنا در حال حاضر در یک روند صعودی با شیبی نسبتاً ملایم قرار دارد؛ روندی که با تشکیل یک خط روند صعودی مشخص، که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، قابل‌مشاهده است. تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این خط روند تثبیت نشود، می‌توان تداوم روند صعودی را سناریوی غالب در نظر گرفت. با این حال، شکست و تثبیت قیمت در زیر این خط می‌تواند به‌عنوان یک هشدار مهم از احتمال تضعیف روند صعودی یا آغاز فاز اصلاحی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد «افق» یکی از نمادهای شاخص گروه خرده‌فروشی در بازار سرمایه ایران است که مطابق بررسی نمودار قیمتی، این سهم در یک کانال صعودی بسیار معتبر در حال نوسان است و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرده که نشان‌دهنده قدرت روند و ورود نقدینگی قابل‌توجه به این نماد است.
کد خبر: ۱۲۰۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

مطابق نمودار، این سهم موفق شده است در محدوده‌ای که با دایره آبی رنگ مشخص شده، مقاومت پویای صورتی رنگ را با قدرت بشکند و پس از آن حرکت خود را به سمت اهداف بالاتر آغاز کند. این شکست می‌تواند از منظر تحلیل تکنیکال ، نشانه‌ای مهم از بهبود ساختار قیمتی و افزایش تمایل بازار به ادامه روند صعودی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران از جمله نمادهای مهم و اثرگذار گروه پالایشی در بازار سرمایه ایران است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که شتران در ماه‌های اخیر واکنش‌های بسیار دقیقی به ترازهای مقاومتی از خود نشان داده و رفتار آن از منظر تحلیل تکنیکال ، ساختارمند و قابل‌تحلیل بوده است.
کد خبر: ۱۲۰۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

شاخص کل بورس تهران مطابق نمودار، با رسیدن به تراز مقاومتی مهم سه میلیون و هشتصد و دو هزار واحد، واکنشی بسیار دقیق و قابل‌توجه از خود نشان داد. این واکنش هم‌زمان با رسیدن شاخص کل هم‌وزن به مقاومت خود اتفاق افتاد و نتیجه آن، ثبت یک برگشت یک‌روزه در کلیت بازار بود. با این حال، با توجه به رفتار نموداری برخی نمادهای بزرگ و تأثیرگذار، هنوز نمی‌توان با قطعیت از پایان کامل یک موج صعودی پرقدرت سخن گفت.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

شرکت پتروشیمی جم با نماد جم یکی از نمادهای مهم گروه پتروشیمی در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود که همواره مورد توجه معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای قرار داشته است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که پس از یک حرکت صعودی قابل‌توجه، قیمت اکنون به یک مقاومت مهم در تراز فیبوناچی اصلاحی رسیده است. این مقاومت کلیدی در محدوده قیمتی پنجاه‌وشش‌هزار و هشتصد ریال قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر آتی سهم را مشخص کند.
کد خبر: ۱۲۰۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

شاخص کل هم‌وزن یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تحلیل بازار بورس ایران به شمار می‌رود که به دلیل اختصاص وزن یکسان به تمامی نمادها، تصویری شفاف‌تر از وضعیت کلی بازار نسبت به شاخص کل ارائه می‌دهد. در شاخص هم‌وزن، شرکت‌های بزرگ و کوچک تأثیر برابری دارند و همین موضوع باعث می‌شود رفتار واقعی‌تر بدنه بازار بهتر دیده شود. اگر با تفاوت شاخص کل و شاخص هم‌وزن آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌شود ابتدا مطلب آموزشی مربوط به این موضوع را مطالعه کنید تا درک دقیق‌تری از اهمیت این شاخص به دست آورید.
کد خبر: ۱۲۰۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس پس از مدت‌ها نوسان، موفق شد الگوی مثلث صعودی مشخص‌شده با خطوط سبز را به سمت بالا بشکند. این شکست، اولین سیگنال مهم در تغییر فاز رفتاری سهم بود.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد امروز موفق شد مقاومت مهم ۲ هزار و ۸۳۱ ریال را با قدرت بشکند و عبور قیمت از آن می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی سهم باشد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این تراز تثبیت شود، اهداف بعدی که در نمودار با برچسب‌های قرمز رنگ مشخص شده‌اند، به ترتیب در محدوده‌های ۳ هزار و ۱۰۶ ریال و ۳ هزار و ۴۰۵ ریال قرار دارند.
کد خبر: ۱۱۹۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر با نماد وغدیر پس از شکست سقف تاریخی خود در محدوده ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال، وارد فاز جدیدی از حرکت قیمتی شده است. مطابق نمودار، قیمت پس از عبور از این مقاومت مهم، به سقف چنگال تکنیکال در ناحیه‌ای که با دایره سبز مشخص شده رسیده و در این محدوده شاهد توقف و استراحت قیمت بوده‌ایم.
کد خبر: ۱۱۹۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو در بازه بلندمدت یا اصطلاحاً تایم هفتگی، نشانه‌های مهمی از بهبود ساختار قیمتی از خود نشان داده است. مطابق نمودار، قیمت در محدوده دایره سبز رنگ موفق به شکست مقاومت خط میانی باند بالایی چنگال اندروز شده و اکنون مسیر حرکتی خود را به سمت سقف تاریخی مشخص‌شده با خط افقی قرمز رنگ ادامه می‌دهد. این تراز تاریخی در محدوده قیمتی سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و نه واحد قرار دارد که از منظر تکنیکال، یک مقاومت بسیار مهم و تعیین‌کننده محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۱۹۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری طلای لوتوس با نماد طلا در بورس کالا، طی حدود ۵ ماه گذشته در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت بوده است. کیفیت واکنش قیمت به سقف کانال، کف کانال و خط میانی باعث شده این ساختار تحلیلی اعتبار بسیار بالایی داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۹۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۱

مطابق نمودار، نماد خودرو در یک کانال فیبوی کوتاه‌مدت در حال نوسان است. واکنش قیمت به ترازهای مختلف این کانال با فلش‌ها مشخص شده است. در ناحیه مشخص‌شده با دایره سبز، قیمت موفق شده است دو مقاومت مهم شامل تراز آبی و مقاومت ثابت را بشکند و اکنون در مسیر رسیدن به سقف کانال حرکت می‌کند.
کد خبر: ۱۱۹۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس پس از عبور موفق از چند مقاومت مهم که در نمودار مشخص شده‌اند، اکنون در مسیر حرکت به سوی اهداف بالاتر قرار دارد. ترازهای مورب و ثابت که با برچسب‌های سبز رنگ نمایش داده شده‌اند، نقش حمایت‌های کلیدی را ایفا می‌کنند و در صورت اصلاح، می‌توانند مانع افت عمیق شاخص شوند. یکی از اهداف پویا نیز در نمودار با برچسب قرمز رنگ مشخص شده است که مسیر احتمالی رشد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۱۹۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

نماد پتروشیمی بوعلی پس از یک اصلاح تقریباً ۲۱ درصدی از اواخر مهرماه، اکنون در یک ناحیه حمایتی مهم قرار گرفته و در حال کف‌سازی است. با توجه به داده‌های نمودار، ناحیه ۴۵۸۷۰ ریال که با برچسب آبی مشخص شده، مهم‌ترین حمایت فعلی سهم است.
کد خبر: ۱۱۹۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

قیمت جدید انواع یخچال ساید ال جی ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

برنج با قیمت ۱۲۹ هزار تومان؛ گشتیم نبود!

قیمت سکه گرمی امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت ربع سکه امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت نیم سکه دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

ثبت نام سایپا طرح خودروهای فرسوده دی ۱۴۰۴

قیمت طلا ۲۴ عیار دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

جدیدترین قیمت طلا ۱۸ عیار ظهر دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت ارز‌های دیجیتال دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

بنزین سوپر وارداتی گران شد

قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

نقره در بازار جهانی رکورد زد

قیمت رمز ارز تتر ۸ دی ۱۴۰۴

بازار خودرو برای فقرا بسته شد

بازار خودرو به خواب زمستانی رفت

افزایش عجیب و غریب قیمت طلا و سکه همچنان ادامه دارد؟

قیمت گوشت قرمز امروز ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت جهانی نفت امروز ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت تیرآهن امروز ۸ دی ۱۴۰۴

خرید طلا سودآورتر است یا نقره؟

قیمت میلگرد امروز ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت سیمان امروز ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت خودروهای داخلی ۳۵ درصد افزایش یافت

قیمت پلی استیشن

قیمت خودرو‌های سایپا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی