تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
بررسی نمودار ارزش دلاری بازار بورس تهران نشان میدهد که طی دو سال اخیر، این شاخص درون یک کانال نزولی واگرا در حال حرکت بوده است. این ساختار نزولی بیانگر آن است که علیرغم رشد قابل توجه نرخ دلار در این بازه زمانی، کلیت قیمت سهام و ارزش بازار متناسب با آن افزایش نیافته و نوعی عقبماندگی ساختاری در بازار سرمایه مشاهده میشود که برای تحلیلگران سیگنال مهمی از رفتار کلان بازار محسوب میشود.
کد خبر: ۱۲۲۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
نماد فخوز پس از اصلاح طولانیمدت در کف حمایت هندسی ۱۱۰ تومان، با شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI نشانههایی از بازگشت روند صعودی از خود نشان داده است. تثبیت قیمت و شکست روند نزولی RSI، چشمانداز حرکت سهم تا سقف تاریخی ۲۸۰ تومان و حتی تارگت بلندمدت ۵۰۰ تومان را محتمل میکند.
کد خبر: ۱۲۲۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شرکت بورس انرژی ایران با نماد انرژی مطابق نمودار درون یک کانال نزولی با شیب کم در حال نوسان است، اما بررسی رفتار قیمت در ماههای اخیر نشان میدهد که یک حرکت صعودی تدریجی در دل این کانال آغاز شده است. این موضوع از منظر تحلیل تکنیکال میتواند نشانهای از کاهش فشار فروش و افزایش تقاضای هوشمند در نماد باشد. در این ساختار، مهمترین ترازهای حمایتی با برچسب سبز رنگ و اهداف قیمتی کوتاهمدت با برچسب قرمز رنگ در نمودار مشخص شدهاند که مبنای تصمیمگیری فعالان بازار در کوتاهمدت و میانمدت محسوب میشوند.
کد خبر: ۱۲۲۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
صندوق سرمایهگذاری سهامی شتاب آگاه با نماد شتاب یکی از صندوقهای اهرمی فعال در بازار بورس تهران است که در بازههای بلندمدت عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده و همواره مورد توجه معاملهگران ریسکپذیر قرار داشته است. ماهیت اهرمی این صندوق باعث میشود نوسانات آن نسبت به بازار بیشتر باشد و به همین دلیل، تحلیل دقیق روند قیمتی و نواحی کلیدی تکنیکال اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
کد خبر: ۱۲۲۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
نماد ثمسکن پس از یک اصلاح فرسایشی چندساله، اکنون نشانههای معناداری از پایان فاز نزولی و ورود به مسیر صعودی بروز داده است. تثبیت قیمت روی حمایتهای معتبر، همزمان با شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز مثبتی را برای ادامه حرکت سهم در میانمدت ترسیم میکند.
کد خبر: ۱۲۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
روز چهارشنبه تا میانه معاملات بازار سرمایه، شاهد واکنشهای بسیار با کیفیت و دقیق در شاخص کل بورس تهران و همچنین صندوق اهرمی موج بودیم؛ واکنشهایی که بار دیگر کاربرد عملی و اثربخشی تحلیل تکنیکال را در شرایط واقعی بازار بهخوبی به نمایش گذاشت. این رفتار قیمتی، نمونهای روشن از نقش ساختارهای تکنیکالی در هدایت تصمیمگیری معاملهگران محسوب میشود.
کد خبر: ۱۲۱۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری پس از ثبت یک حرکت مهم در نمودار قیمتی و شکست مقاومت سقف تاریخی ۵۳۸۰۰ مطابق انتظارات تحلیل تکنیکال ، وارد فاز بازگشت موقتی یا پولبک به این سطح شده است. این رفتار قیمتی یکی از نشانههای کلاسیک بازار پس از عبور از مقاومتهای مهم محسوب میشود.
کد خبر: ۱۲۱۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایهگذاری حائز اهمیت میباشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد فولاد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۱۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
بررسی وضعیت و تحرکات قیمتی نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در پایان معاملات روز هفتم دی ماه ۱۴۰۴ نشاندهنده شکلگیری یک الگوی رفتاری قابل توجه در میان فعالان بازار سرمایه است. قیمت پایانی سهم در این تاریخ به عدد ۳۶۵۱ ریال رسیده است که با در نظر گرفتن نقطه شروع حرکت صعودی اخیر از محدوده ۱۹۷۳ ریال در اواسط مهرماه، بیانگر رشدی چشمگیر و بازدهی حدود ۸۵ درصدی در یک بازه زمانی کوتاه است.
کد خبر: ۱۲۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نماد پترول پس از چند سال اصلاح فرسایشی که از ریزش بازار سرمایه در تابستان ۹۹ آغاز شد، اکنون نشانههای روشنی از تغییر روند را نشان میدهد. شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین شکست روند نزولی RSI در میانمدت، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و بازگشت سهم به سطوح بالاتر قیمتی را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۱۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
شاخص کل بورس در ساعت میانی معاملات روز دوشنبه، پس از عبور و شکست مقاومت بسیار مهم 4112000 واحد، مطابق انتظارات تکنیکالی با یک پولبک یا بازگشت موقتی به این ناحیه مواجه شد. این رفتار قیمتی از منظر تحلیل تکنیکال کاملاً طبیعی ارزیابی میشود و نشاندهنده تلاش بازار برای تثبیت بالای مقاومت شکستهشده است. تا زمانی که مقدار شاخص کل بالاتر از این تراز قرار داشته باشد، انتظار اصلاح عمیق یا افت قابل توجه از شاخص وجود ندارد و ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، موفق به شکست تراز مهم کانال آبی رنگ شده است. این اتفاق از منظر تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد، چرا که تراز شکستهشده اکنون به یک حمایت معتبر تبدیل شده و در نمودار با برچسب سبز رنگ مشخص شده است. این ناحیه حمایتی در محدوده تقریبی 310000 ریال قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۲۱۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکلگیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میانمدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیشروی سهم قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، در حال نزدیک شدن به شکست تراز ۱۱۸۸۵ ریال است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال ، یکی از مقاومتها محسوب میشود و عبور موفق قیمت از آن میتواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت بالای این تراز، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند فعال خواهند شد که یکی از مهمترین آنها محدوده ۱۴۰۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میانمدتی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
نماد ومهان پس از چند سال نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تداوم قدرت خریداران و شکست سقف کانال، وارد کانال صعودی با مرتبه بالاتر شود. همزمان، ادامه روند صعودی اندیکاتور RSI و شکست خط روند نزولی چندساله در تایم هفتگی، چشمانداز مثبت سهم را تقویت کرده و اهداف قیمتی جدیدی را پیشروی معاملهگران قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
شرکت گروه مپنا با نماد «رمپنا» یکی از نمادهای در حوزه انرژی، نیروگاهی و پروژههای زیرساختی به شمار میرود. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که رمپنا در حال حاضر در یک روند صعودی با شیبی نسبتاً ملایم قرار دارد؛ روندی که با تشکیل یک خط روند صعودی مشخص، که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، قابلمشاهده است. تا زمانی که قیمت پایینتر از این خط روند تثبیت نشود، میتوان تداوم روند صعودی را سناریوی غالب در نظر گرفت. با این حال، شکست و تثبیت قیمت در زیر این خط میتواند بهعنوان یک هشدار مهم از احتمال تضعیف روند صعودی یا آغاز فاز اصلاحی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش با نماد «افق» یکی از نمادهای شاخص گروه خردهفروشی در بازار سرمایه ایران است که مطابق بررسی نمودار قیمتی، این سهم در یک کانال صعودی بسیار معتبر در حال نوسان است و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرده که نشاندهنده قدرت روند و ورود نقدینگی قابلتوجه به این نماد است.
کد خبر: ۱۲۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مطابق نمودار، این سهم موفق شده است در محدودهای که با دایره آبی رنگ مشخص شده، مقاومت پویای صورتی رنگ را با قدرت بشکند و پس از آن حرکت خود را به سمت اهداف بالاتر آغاز کند. این شکست میتواند از منظر تحلیل تکنیکال ، نشانهای مهم از بهبود ساختار قیمتی و افزایش تمایل بازار به ادامه روند صعودی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران از جمله نمادهای مهم و اثرگذار گروه پالایشی در بازار سرمایه ایران است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که شتران در ماههای اخیر واکنشهای بسیار دقیقی به ترازهای مقاومتی از خود نشان داده و رفتار آن از منظر تحلیل تکنیکال ، ساختارمند و قابلتحلیل بوده است.
کد خبر: ۱۲۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شاخص کل بورس تهران مطابق نمودار، با رسیدن به تراز مقاومتی مهم سه میلیون و هشتصد و دو هزار واحد، واکنشی بسیار دقیق و قابلتوجه از خود نشان داد. این واکنش همزمان با رسیدن شاخص کل هموزن به مقاومت خود اتفاق افتاد و نتیجه آن، ثبت یک برگشت یکروزه در کلیت بازار بود. با این حال، با توجه به رفتار نموداری برخی نمادهای بزرگ و تأثیرگذار، هنوز نمیتوان با قطعیت از پایان کامل یک موج صعودی پرقدرت سخن گفت.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
تولید و اهمیت آلومینیوم در جهان
تحلیل تکنیکال ارزش دلاری بازار بورس ۱۶ دی ۱۴۰۴
گزارش مجامع بورسی در روزهای ۱۵ و ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ | تصویب افزایش سرمایه ۴۰ تا ۱۰۳ درصدی در این نمادها
دود تحولات ونزوئلا در چشمِ بازار طلای ایران
قیمت طلا، سکه و دلار امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴| رکورد شکنی ادامه دار قیمت طلا و دلار در بازار + قیمت انواع بازارها
مهدی دارابی کیست؟
آرام رشیدی کیست؟
خصدرا رسماً افشای طلب یورویی ونزوئلا را منتشر کرد
بررسی عملکرد صنایع بورسی در آذر ۱۴۰۴ | از رشدهای چندصددرصدی تا افت درآمد برخی نمادها
ارزش معاملات صندوقهای طلا ۲۲ همت شد
آرام رشیدی کیست؟
قیمت طلا، سکه و دلار امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴| رکورد شکنی ادامه دار قیمت طلا و دلار در بازار + قیمت انواع بازارها
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴| مسیر بازار مثبت میشود؟
قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | دلار صعودی شد!
خوش حسابترین نمادهایی که هفته آینده مجمع دارند | کدام نمادها کمترین تأخیر در واریز سود دارند؟
مهدی دارابی کیست؟
اخبار مهم کدال امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴ | خبر مهم برای سهامداران شپدیس
خصدرا رسماً افشای طلب یورویی ونزوئلا را منتشر کرد
بررسی عملکرد صنایع بورسی در آذر ۱۴۰۴ | از رشدهای چندصددرصدی تا افت درآمد برخی نمادها
تحلیل تکنیکال ارزش دلاری بازار بورس ۱۶ دی ۱۴۰۴
تعطیلی یکشنبه ۱۴ دی قطعی است؟ (۲ نظر)
پیش بینی بورس فردا سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ (۲ نظر)
تنش ونزوئلا و آمریکا؛ سرنوشت طلب ارزی «خصدرا» چه میشود؟ (۲ نظر)
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴| ریسک جدید بورس چیست؟ (۱ نظر)
پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴| بورس سرخ پوش میماند؟ (۱ نظر)
آرام رشیدی کیست؟ (۱ نظر)
ونزوئلا؛ بمب نفتی زیر پای بازار جهان | آیا آمریکا برای نفت وارد میدان شده است؟ (۱ نظر)
مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری: خبرهای خوش وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه (۱ نظر)
سیدعلی مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری چه گفت؟ | خبرهای خوش وزیر اقتصاد برای یارانه بگیران (۱ نظر)
واریز ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر | جزئیات کالابرگ جدید دولت و زمان واریز (۱ نظر)
جولان قیمت اجاره مغازه در بازار بزرگ تهران
قیمت رمز ارز بیت کوین ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز ریپل ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز دوج کوین ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز ترون ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز اتریوم ۱۶ دی ۱۴۰۴
اعلام آخرین آمار خانههای خالی کشور
مس از مرز ۱۳ هزار دلار گذشت
قیمت انواع دوربینهای عکاسی امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت روز لپ تاپ اپل ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت نقره ۲۶ هزار تومان رشد کرد
کالابرگ یک میلیون تومانی چقدر تأثیر دارد؟!
قیمت پرواز تهران - استانبول، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - آنتالیا، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - مشهد، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - نجف، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - شیراز، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - اصفهان، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت یورو، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت پوند انگلیس، امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت دلار کانادا، امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت دلار استرالیا، امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت درهم امارات، امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت لیر، امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت افغانی، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
خانه های لوکس اقدسیه از پنتهاوسهای ساحلی دوحه گرانترند
مرغ هم کیلویی ۵۰۰ هزار تومان میشود؟
جدیدترین قیمت طلا و سکه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ اعلام شد
قیمت طلای ۲۴ عیار سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
بسته های ویژه خبری
