تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
روند صعودی بازار طلا در هفته‌های اخیر وارد فاز تازه‌ای شده است. طلای ۱۴ میلیونی در راه است؟
کد خبر: ۱۱۶۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش، در هفته‌های اخیر پس از رشد قابل‌توجه خود وارد فاز اصلاحی شده است. این صندوق از زمان عرضه اولیه تا سقف قیمتی فعلی، رشدی در حدود ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است. اکنون قیمت در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی آن می‌تواند برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۶۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
تحلیل وضعیت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، شاخص کل بورس و صندوق‌های سهامی اهرمی می‌تواند دید جامعی از شرایط فعلی بازار ارائه دهد. در این گزارش، به‌صورت هم‌زمان سه نمودار کلیدی مورد بررسی قرار گرفته تا رفتار کلی بازار در کوتاه‌مدت تحلیل شود.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
شاخص کل فرابورس یکی از شاخص‌های مهم بازار سرمایه ایران است که جهت کلی حرکت بازار را مشخص می‌کند و برای تحلیل وضعیت عمومی سهام، نقش کلیدی دارد. این شاخص به‌نوعی «قطب‌نما»ی فعالان بازار فرابورس محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۱۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، یکی از بنیادی‌ترین نمادهای بازار سرمایه محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی نمودارهای قیمتی نشان می‌دهد این سهم از سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود سه برابر رشد داشته و همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
کد خبر: ۱۱۵۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
شرکت گروه مپنا با نماد رمپنا پس از پشت سر گذاشتن اصلاح سنگین تابستان، اکنون در موقعیتی جذاب از منظر تکنیکال قرار دارد.
مطابق نمودار شماره یک، این نماد در تیرماه با رسیدن به تراز ۰.۷ فیبوناچی اصلاحی واکنش حمایتی قدرتمندی را تجربه کرد و از آن ناحیه وارد مسیر صعودی شد.
کد خبر: ۱۱۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاه‌مدت از سقف کانال صعودی، با واکنش مثبت به خط میانی کانال و سطح مهم فیبوناچی ۰.۶۱ در محدوده ۴۶۰ تومان، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را نشان داده است. شکست روند نزولی در اندیکاتور RSI نیز می‌تواند تأییدی بر آغاز یک موج صعودی جدید باشد. تحلیلگران احتمال می‌دهند که این سهم در افق میان‌مدت بار دیگر تا محدوده ۱,۰۰۰ تومان رشد کند.
کد خبر: ۱۱۵۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت از سال ۹۹ تاکنون، وارد ناحیه‌ای شده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی جدید در آن دیده می‌شود. با توجه به واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI، این سهم در محدوده حمایتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان در موقعیت کم‌ریسک معاملاتی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۱۵۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
نماد کچاد پس از یک دوره اصلاحی چندساله که از ریزش بازار سال ۹۹ آغاز شد، اکنون در آستانه خروج از ساختار نزولی بلندمدت خود قرار دارد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI می‌تواند اولین سیگنال معتبر برای شروع یک روند صعودی میان‌مدت باشد؛ روندی که در صورت تثبیت می‌تواند قیمت سهم را تا سقف‌های تاریخی بازگرداند.
کد خبر: ۱۱۵۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بررسی نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که این سهم در یک کانال نوسانی معتبر در حال حرکت است و اخیراً با واکنش مثبت به تراز حمایتی آبی‌رنگ مواجه شده است.
کد خبر: ۱۱۵۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن در بورس تهران، یکی از نمادهای مهم گروه فلزات اساسی است که همواره مورد توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار دارد. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که «ومعادن» از سال ۱۳۹۹ تاکنون در یک کانال صعودی میان‌مدت تا بلندمدت در حال حرکت است.
کد خبر: ۱۱۵۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
نماد فولاد پس از یک اصلاح شدید قیمتی و افت تقریبی ۵۰ درصدی، اکنون روی حمایت معتبر ۲۰۰ تومان قرار گرفته و نشانه‌های بازگشت خریداران در آن دیده می‌شود. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح و شکست مقاومت‌های پیش‌رو، می‌توان انتظار آغاز روند صعودی جدید در سهم داشت.
کد خبر: ۱۱۵۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
نماد خودرو پس از یک دوره اصلاحی پنج‌ساله، اکنون به محدوده‌ای رسیده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی در آن دیده می‌شود. بررسی تکنیکال نشان می‌دهد که این سهم در آستانه عبور از مقاومت کلیدی ۵۰ تومان قرار دارد؛ سطحی که می‌تواند مسیر رشد تا سقف‌های بعدی را باز کند.
کد خبر: ۱۱۴۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
شرکت سایپا با نماد خساپا در روزهای اخیر پس از یک اصلاح قیمتی، روندی صعودی را آغاز کرده است. مطابق با نمودار شماره ۱، این سهم توانسته تا تراز مقاومت ۰٫۳ فیبوی اصلاحی رشد کند و اکنون در حال تعامل با این محدوده مقاومتی است. رفتار قیمت در این ناحیه، می‌تواند مسیر بعدی سهم را مشخص کند.
کد خبر: ۱۱۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد کچاد یکی از موثرترین نمادهای گروه معدنی و فولادی بورس ایران است. این سهم پس از تجربه‌ی رشد قدرتمند ۴۸ درصدی از ابتدای مهرماه، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند جهت آینده‌ی روند خود را مشخص کند.
در ادامه، با بررسی دقیق نمودارها و ترازهای کلیدی، وضعیت تکنیکال سهم را از دیدگاه حرفه‌ای مرور می‌کنیم.
کد خبر: ۱۱۴۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
طلا همواره یکی از امن‌ترین دارایی‌های مالی در جهان به شمار می‌رود. در فضای پرنوسان کنونی بازارهای جهانی، درک دقیق روند تکنیکال اونس جهانی طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) می‌تواند نقش کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کند.
در این تحلیل، حرکت قیمت طلا در بازه‌ی ۹ ماه گذشته با استفاده از دو کانال پویا بررسی شده است. نکته قابل‌توجه آن‌که ترکیب این دو کانال نمودار اول، ساختاری ابتکاری است که توسط تحلیلگر طراحی شده و درک جدیدی از رفتار قیمتی طلا ارائه می‌دهد.
کد خبر: ۱۱۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
در معاملات امروز ۳۰ مهرماه، بررسی داده‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد که صندوق‌های اهرمی همچنان در مرکز توجه معامله‌گران قرار دارند.
با توجه به رشد ارزش معاملات در این گروه، تحلیل حباب قیمتی و وضعیت تکنیکال آن‌ها می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای سرمایه‌گذاران باشد.
کد خبر: ۱۱۳۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
در معاملات حرفه‌ای بازار سرمایه، شناخت دقیق سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تصمیم‌گیری هوشمندانه است. معامله‌گران با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند نقاط بهینه‌ی ورود و خروج از سهم را شناسایی کرده و استراتژی خود را بر مبنای رفتار قیمتی تنظیم کنند.
نماد وغدیر، متعلق به هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، در هفته‌های اخیر واکنش‌های بسیار دقیقی به سطوح تکنیکالی نشان داده که می‌تواند مسیر آتی حرکت آن را روشن‌تر کند.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
در معاملات حرفه‌ای بورس، شناخت دقیق سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تصمیم‌گیری است. این سطوح تعیین‌کننده نقاط ورود و خروج هوشمندانه هستند و می‌توانند نقش کلیدی در مدیریت ریسک و افزایش بازدهی ایفا کنند.
سرمایه‌گذاران بسته به استراتژی شخصی و میزان ریسک‌پذیری خود، از محدوده‌های مقاومتی برای سیو سود و از محدوده‌های حمایتی برای افزایش حجم خرید یا ورود مجدد به سهم استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۳۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی یکی از مهم‌ترین نمادهای بنیادی بازار بورس تهران است که همواره مورد توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار دارد.
کد خبر: ۱۱۳۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
خلاصه بازی ایران و کیپ ورد
طلای ۱۴ میلیونی در راه است؟
تشکیل بورس بین‌الملل در کیش | ترکیب سهامداران بورس بین‌الملل چگونه است؟
نماد بانک آینده در بورس رسما متوقف شد
ادامه سقوط شاخص کل بورس در هفته سوم آبان| افت سنگین شاخص و درخشش چند نماد میان قرمزپوش‌های بازار
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | رشد نسبی نرخ دلار در آخرین روز هفته | افزایش قیمت ارزها در بازار آزاد و مرکز مبادله
زمان پرداخت سود سهامی که هفته گذشته مجمع داشتند | زمان واریز سود ۲۸۲ ریالی نماد قندی
زنگ خطر در بورس! اسامی ۲۸ نماد مشمول فرآیند تعلیق اعلام شد
جزییات افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
قیمت نفت با افزایش ذخایر آمریکا کاهش یافت
خلاصه بازی ایران و کیپ ورد
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | رشد نسبی نرخ دلار در آخرین روز هفته | افزایش قیمت ارزها در بازار آزاد و مرکز مبادله
ماجرای دو ارتشی با پرچم شیر و خورشید در مترو تهران چه بود؟
جزییات افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
زنگ خطر در بورس! اسامی ۲۸ نماد مشمول فرآیند تعلیق اعلام شد
قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
ادامه سقوط شاخص کل بورس در هفته سوم آبان| افت سنگین شاخص و درخشش چند نماد میان قرمزپوش‌های بازار
زمان پرداخت سود سهامی که هفته گذشته مجمع داشتند | زمان واریز سود ۲۸۲ ریالی نماد قندی
قیمت دلار کانادا، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
تشکیل بورس بین‌الملل در کیش | ترکیب سهامداران بورس بین‌الملل چگونه است؟
صیدی: تاب‌آوری بورس پس از جنگ ۱۲ روزه مثال‌زدنی بود | بازار در آستانه ورود به مرحله رونق پایدار (۵ نظر)
اخبار مهم بورس دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ | از خبری مهم برای فولادی ها تا خبر توقف چند نماد و تغییر مهم برای چند نماد بورسی (۴ نظر)
اخبار مهم بورس سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ | از خبری مهم برای شستا تا خبری برای صندوق های سرمایه گذاری و تغییر مهم در ساعات معاملات بورس از فردا (۲ نظر)
هفته آینده با کدام نمادها به مجمع برویم؟ | سود نقدی نمادهای قندی در پایان آبان ماه ۱۴۰۴ (۲ نظر)
گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ | سقوط سنگین شاخص بورس امروز یکشنبه (۲ نظر)
گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ | ریزش ۳۶ هزار واحدی شاخص بورس (۲ نظر)
چمران: قدیم‌ها باران نمی‌بارید مردم نماز باران می‌خواندند! (۲ نظر)
از خبر «۱/۶ میلیارد دلار واریز نقدی برای معامله بزرگ» تا خبر« عرضه اولیه نماد پالایشی» (۱ نظر)
مجامع افزایش سرمایه هفته آینده | افزایش سرمایه تا ۷۰ درصد در برخی نمادها (۱ نظر)
پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴| بورس نزولی می‌ماند؟ (۱ نظر)
جدیدترین قیمت نفت ایران از سوی اوپک اعلام شد
قیمت پرواز تهران - اصفهان، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - استانبول، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - آنتالیا، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - مشهد، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - نجف، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - شیراز، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت یورو، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت پوند انگلیس، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار کانادا، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار استرالیا، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت درهم امارات، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت لیر، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت افغانی، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت مرغ امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت گوشت امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت گوشی امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت سکه گرمی پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت ربع سکه امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت نیم سکه پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت سکه امامی پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا ۲۴ عیار پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا دست دوم پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت بیت کوین افت کرد
قیمت دام زنده امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت برنج هاشمی ۱۷۹ درصد گران شد!
قیمت رمز ارز تتر ۲۲ آبان ۱۴۰۴
وب گردی
