تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
مطابق نمودار، نماد خودرو در یک کانال فیبوی کوتاهمدت در حال نوسان است. واکنش قیمت به ترازهای مختلف این کانال با فلشها مشخص شده است. در ناحیه مشخصشده با دایره سبز، قیمت موفق شده است دو مقاومت مهم شامل تراز آبی و مقاومت ثابت را بشکند و اکنون در مسیر رسیدن به سقف کانال حرکت میکند.
کد خبر: ۱۱۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس پس از عبور موفق از چند مقاومت مهم که در نمودار مشخص شدهاند، اکنون در مسیر حرکت به سوی اهداف بالاتر قرار دارد. ترازهای مورب و ثابت که با برچسبهای سبز رنگ نمایش داده شدهاند، نقش حمایتهای کلیدی را ایفا میکنند و در صورت اصلاح، میتوانند مانع افت عمیق شاخص شوند. یکی از اهداف پویا نیز در نمودار با برچسب قرمز رنگ مشخص شده است که مسیر احتمالی رشد را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۱۹۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نماد پتروشیمی بوعلی پس از یک اصلاح تقریباً ۲۱ درصدی از اواخر مهرماه، اکنون در یک ناحیه حمایتی مهم قرار گرفته و در حال کفسازی است.
با توجه به دادههای نمودار، ناحیه ۴۵۸۷۰ ریال که با برچسب آبی مشخص شده، مهمترین حمایت فعلی سهم است.
کد خبر: ۱۱۹۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بر اساس نمودار، سهم شستا در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای متعدد قیمت به سقف و کف کانال با فلشهای سبز و قرمز مشخص شده که اعتبار این کانال را تقویت میکند.
کد خبر: ۱۱۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته و برخورد به حمایت مهم سقف تاریخی ۹۹، نشانههای روشنی از بازگشت به مسیر صعودی نشان میدهد. شکست روند نزولی RSI و تثبیت قیمت بالای محدوده ۳۰۰ تومان، چشمانداز مثبتی را برای سهم در کوتاهمدت و میانمدت شکل داده است.
کد خبر: ۱۱۹۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نماد فخوز پس از واکنش مثبت به حمایت معتبر ۱۱۰ تومان و شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، بار دیگر در موقعیت صعودی قرار گرفته است. شکست روند نزولی RSI و عبور قیمت از سطوح فیبوناچی، احتمال آغاز یک موج جدید رشد را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
نماد ثمسکن پس از چند سال اصلاح تدریجی و واکنش به حمایت معتبر ۹۰ تومانی، اکنون با شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI و تثبیت در محدوده ۱۵۰ تومان، وارد فاز جدیدی از تقویت تقاضا شده است. روند اخیر نشان میدهد تارگت ۲۴۰ تومان بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۱۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» پس از عبور از مقاومت مهم ۴۸۸۰ ریال و انجام پولبک، اکنون روی یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته است. این حمایت شامل یک حمایت ثابت و همزمان برخورد قیمت با خط روند صعودی است که موقعیت آن در نمودار با دایره سبز مشخص میشود.
کد خبر: ۱۱۸۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نماد کگل یا شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نمودار اول پس از برخوردهای متعدد با نوار سبز و قرمزرنگ و در محدودهای که با دایره سبز مشخص شده است، موفق به شکست یک مقاومت مهم شده است. سابقه رفتار قیمت نشان میدهد که واکنشهای قبلی به این سطح، که با فلش آبی رنگ علامتگذاری شدهاند، همگی از اعتبار بالای این نوار پویا حکایت دارند.
کد خبر: ۱۱۸۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و شکلگیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، اکنون در محدوده حمایتی 120 تا 150 تومان در موقعیت کمریسک برای شروع یک موج صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در این محدوده میتواند راه را برای حرکت سهم به سمت فیبوی 0.61 اصلاح اخیر و سقف تاریخی 430 تومان هموار کند.
کد خبر: ۱۱۸۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
نماد مبین در نمودار روزانه بر روی یک خط حمایتی صعودی آبیرنگ قرار گرفته که با دایره سبز نمایش داده شده است. شیب ملایم این خط نشاندهنده یک روند پایدار و کمریسک صعودی است. تا زمانی که بخشی از کندلهای روزانه بالای این خط حمایتی قرار بگیرند، میتوان تداوم روند صعودی و نگهداری سهم را از منظر تکنیکال کمریسک ارزیابی کرد.
کد خبر: ۱۱۸۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
نماد فباهنر پس از یک اصلاح چندماهه و برخورد مجدد به خط میانی کانال صعودی، بار دیگر با ورود تقاضا و شکست روند نزولی RSI در مسیر حرکتی مثبت قرار گرفته است. بازگشت قیمت از سطح ۴۶۰ تومان و شکلگیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک موج صعودی تازه تا محدوده ۱۰۰۰ تومان را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۱۸۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
در نخستین نمودار مشاهده میشود که شاخص کل موفق به شکست باند چنگال شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف چنگال قرار دارد. به دلیل مورب بودن خطوط، نواحی مقاومتی و اهداف قیمتی با برچسبهای قرمز و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز مشخص شدهاند. این شکست، یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی شاخص محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز در آبانماه توانست یک سقف تاریخی جدید ثبت کند. پس از این رشد، سهم وارد یک اصلاح شد و قیمت را به ترکیب دو حمایت معتبر—یکی پویا (مورب) و دیگری ثابت—رساند و مطابق انتظار، شاهد واکنش مثبت خریداران بودیم.
کد خبر: ۱۱۸۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و پیچیده، اکنون با قرار گرفتن در نزدیکی سقف الگوی دیامتریک و شکلگیری واگرایی مثبت در RSI، نشانههایی قطعی از تغییر فاز حرکتی نشان داده است. تحلیلگران معتقدند که سهم در مسیر خروج از کانال اصلاحی ۵ ساله قرار گرفته و اهداف میانمدت آن تا سقف تاریخی قابل دستیابی است.
کد خبر: ۱۱۸۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس پس از شکست خط روند نزولی، که نشانهای مثبت برای تغییر روند نماد محسوب میشود، در حال یک بازگشت موقتی یا پولبک به خط شکسته شده است که با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است. در مسیر ادامه رشد قیمتی، اهداف با برچسبهای قرمز رنگ و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز رنگ نمایش داده شدهاند.
کد خبر: ۱۱۸۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در نمودار بلندمدت خود ساختاری منسجم و قابلاعتماد ایجاد کرده است. مطابق نمودار هفتگی، قیمت همچنان درون یک کانال پویا نوسان میکند؛ کانالی که طی سالهای گذشته واکنشهای بسیار دقیقی به دو سطح مهم داشته است:
خط میانی کانال (به رنگ صورتی)
سقف کانال (به رنگ قرمز)
این واکنشهای پرتکرار نشاندهنده اعتبار بالای کانال و اهمیت آن در تحلیلهای آینده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
نماد ومهان پس از سالها نوسان در چارچوب یک کانال صعودی معتبر، سرانجام موفق به شکست سقف این کانال شد؛ رویدادی که با ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI، احتمال دستیابی سهم به اهداف قیمتی بالاتر را افزایش داده است. تثبیت قیمت بالای حمایت داینامیک ۵۰۰ تومان نیز شرایط را برای تداوم حرکت صعودی مهیا کرده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
در دقایق پایانی معاملات روز شنبه نماد حکشتی را به صورت دو بعدی بررسی نموده ایم. نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) پس از رسیدن مجدد به سقف تاریخی خود، واکنش بسیار دقیقی در ناحیهای که با دایره سبز رنگ مشخص شده، نشان داد. این واکنش در واقع پولبک به سقف شکستهشده چنگال اندروز بوده که یک بازگشت تکنیکالی کاملاً معتبر محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
نماد شپنا در یک روند صعودی کوتاهمدت قرار گرفته و مطابق نمودار در کانال منحنی نارنجیرنگ حرکت میکند. این سهم طی روزهای اخیر واکنشهای بسیار دقیقی به سقف کانال (رنگ قرمز) و کف کانال (رنگ سبز) داشته که ساختار صعودی آن را تأیید میکند.
کد خبر: ۱۱۸۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
قیمت پرواز تهران - استانبول، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - آنتالیا، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال نماد خودرو 19 آذر | کانالهای کوتاهمدت و بلندمدت قیمت
قیمت پرواز تهران - مشهد، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - نجف، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - شیراز، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - اصفهان، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
جهش خرید نفت سعودی توسط چین پس از کاهش بیسابقه قیمتها
قیمت برنج چهارشنبه ۱۹ آذر در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران اعلام شد
قیمت سکه گرمی چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
اطلاعیه مهم عرضه اولیه بانیان | زمان ثبت سفارش در مرحله اول مشخص شد
تقویم مجامع شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری | جزئیات زمان و مکان مجامع بورسی و صندوقها در هفته چهارم آذر ۱۴۰۴
پیش بینی قیمت طلا و دلار امروز چهارشنبه ۱۹ آذر
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ | رشد جذاب شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری هفته
سود سهام عدالت در شب یلدا واریز می شود؟
رصد تحرکات سهامداران عمده در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ | اتفاقات عجیب در چند نماد بورسی
خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس چهارشنبه ۱۹ آذر
قیمت خودروهای ایران خودرو چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
پیش بینی بورس سه شنبه فردا ۱۸ آذر ۱۴۰۴| چرا بورس نوسانی میشود؟ (۱۰ نظر)
از خبر«حذف تدریجی دامنه نوسان» تا خبر« ابقا مدیرعاملی فرابورس» (۱۰ نظر)
بحران بی سابقه در نهاده های دامی! | کدام شرکت های بورسی و فرابورسی در خطرند؟ (۵ نظر)
صدای سهامداران ۱۵ آذر؛ توقف طولانی نمادها و بیپاسخگویی شرکتها (۴ نظر)
صدای سهامدار ۱۸ آذر: گلایههای سهامداران از نمادهای پرحاشیه بورس؛ از حفاری و دی تا غدشت و ومشان (۴ نظر)
پیش بینی بورس فردا ۱۶ آذر ۱۴۰۴| صعود بورس قطعی است؟ (۳ نظر)
زمان پرداخت سود سهامی که هفته گذشته مجمع داشتند |سود این نماد در سال ۱۴۰۵ واریز میشود (۳ نظر)
پیش بینی بورس دوشنبه فردا ۱۷ آذر ۱۴۰۴| ریسک بورس افزایش یافت؟ (۳ نظر)
«فولاد» پیشتاز صنعت؛ عبور تولید آبان ماه از ۸۷۰ هزار تن (۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد (۳ نظر)
قیمت پرواز تهران - استانبول، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - آنتالیا، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - مشهد، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - نجف، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - شیراز، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - اصفهان، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت برنج چهارشنبه ۱۹ آذر در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران اعلام شد
قیمت سکه گرمی چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت ربع سکه چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت نیم سکه امروز چهارشنبه ۱۹ آذر۱۴۰۴
قیمت نقره در بازار جهانی رکورد جدید زد
جدیدترین قیمت طلا ۱۸ عیار چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا ۲۴ عیار چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا دست دوم چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت ارزهای دیجیتال چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت جهانی نفت چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
هزینه نهایی تبدیل خودرو بنزینی به دوگانهسوز چقدر است؟
قیمت جهانی طلا چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشت امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت مرغ امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشی امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز تتر ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت دینار عراق چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت دام زنده امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت میلگرد امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت تیرآهن امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار توافقی چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
بنزین ۵ هزار تومانی چقدر روی تورم اثر دارد؟
بسته های ویژه خبری
