تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
روز چهارشنبه تا میانه معاملات بازار سرمایه، شاهد واکنشهای بسیار با کیفیت و دقیق در شاخص کل بورس تهران و همچنین صندوق اهرمی موج بودیم؛ واکنشهایی که بار دیگر کاربرد عملی و اثربخشی تحلیل تکنیکال را در شرایط واقعی بازار بهخوبی به نمایش گذاشت. این رفتار قیمتی، نمونهای روشن از نقش ساختارهای تکنیکالی در هدایت تصمیمگیری معاملهگران محسوب میشود.
کد خبر: ۱۲۱۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری پس از ثبت یک حرکت مهم در نمودار قیمتی و شکست مقاومت سقف تاریخی ۵۳۸۰۰ مطابق انتظارات تحلیل تکنیکال ، وارد فاز بازگشت موقتی یا پولبک به این سطح شده است. این رفتار قیمتی یکی از نشانههای کلاسیک بازار پس از عبور از مقاومتهای مهم محسوب میشود.
کد خبر: ۱۲۱۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایهگذاری حائز اهمیت میباشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد فولاد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۱۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
بررسی وضعیت و تحرکات قیمتی نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در پایان معاملات روز هفتم دی ماه ۱۴۰۴ نشاندهنده شکلگیری یک الگوی رفتاری قابل توجه در میان فعالان بازار سرمایه است. قیمت پایانی سهم در این تاریخ به عدد ۳۶۵۱ ریال رسیده است که با در نظر گرفتن نقطه شروع حرکت صعودی اخیر از محدوده ۱۹۷۳ ریال در اواسط مهرماه، بیانگر رشدی چشمگیر و بازدهی حدود ۸۵ درصدی در یک بازه زمانی کوتاه است.
کد خبر: ۱۲۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نماد پترول پس از چند سال اصلاح فرسایشی که از ریزش بازار سرمایه در تابستان ۹۹ آغاز شد، اکنون نشانههای روشنی از تغییر روند را نشان میدهد. شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین شکست روند نزولی RSI در میانمدت، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و بازگشت سهم به سطوح بالاتر قیمتی را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۱۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
شاخص کل بورس در ساعت میانی معاملات روز دوشنبه، پس از عبور و شکست مقاومت بسیار مهم 4112000 واحد، مطابق انتظارات تکنیکالی با یک پولبک یا بازگشت موقتی به این ناحیه مواجه شد. این رفتار قیمتی از منظر تحلیل تکنیکال کاملاً طبیعی ارزیابی میشود و نشاندهنده تلاش بازار برای تثبیت بالای مقاومت شکستهشده است. تا زمانی که مقدار شاخص کل بالاتر از این تراز قرار داشته باشد، انتظار اصلاح عمیق یا افت قابل توجه از شاخص وجود ندارد و ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، موفق به شکست تراز مهم کانال آبی رنگ شده است. این اتفاق از منظر تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد، چرا که تراز شکستهشده اکنون به یک حمایت معتبر تبدیل شده و در نمودار با برچسب سبز رنگ مشخص شده است. این ناحیه حمایتی در محدوده تقریبی 310000 ریال قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۲۱۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکلگیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میانمدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیشروی سهم قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، در حال نزدیک شدن به شکست تراز ۱۱۸۸۵ ریال است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال ، یکی از مقاومتها محسوب میشود و عبور موفق قیمت از آن میتواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت بالای این تراز، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند فعال خواهند شد که یکی از مهمترین آنها محدوده ۱۴۰۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میانمدتی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
نماد ومهان پس از چند سال نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تداوم قدرت خریداران و شکست سقف کانال، وارد کانال صعودی با مرتبه بالاتر شود. همزمان، ادامه روند صعودی اندیکاتور RSI و شکست خط روند نزولی چندساله در تایم هفتگی، چشمانداز مثبت سهم را تقویت کرده و اهداف قیمتی جدیدی را پیشروی معاملهگران قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
شرکت گروه مپنا با نماد «رمپنا» یکی از نمادهای در حوزه انرژی، نیروگاهی و پروژههای زیرساختی به شمار میرود. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که رمپنا در حال حاضر در یک روند صعودی با شیبی نسبتاً ملایم قرار دارد؛ روندی که با تشکیل یک خط روند صعودی مشخص، که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، قابلمشاهده است. تا زمانی که قیمت پایینتر از این خط روند تثبیت نشود، میتوان تداوم روند صعودی را سناریوی غالب در نظر گرفت. با این حال، شکست و تثبیت قیمت در زیر این خط میتواند بهعنوان یک هشدار مهم از احتمال تضعیف روند صعودی یا آغاز فاز اصلاحی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش با نماد «افق» یکی از نمادهای شاخص گروه خردهفروشی در بازار سرمایه ایران است که مطابق بررسی نمودار قیمتی، این سهم در یک کانال صعودی بسیار معتبر در حال نوسان است و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرده که نشاندهنده قدرت روند و ورود نقدینگی قابلتوجه به این نماد است.
کد خبر: ۱۲۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مطابق نمودار، این سهم موفق شده است در محدودهای که با دایره آبی رنگ مشخص شده، مقاومت پویای صورتی رنگ را با قدرت بشکند و پس از آن حرکت خود را به سمت اهداف بالاتر آغاز کند. این شکست میتواند از منظر تحلیل تکنیکال ، نشانهای مهم از بهبود ساختار قیمتی و افزایش تمایل بازار به ادامه روند صعودی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران از جمله نمادهای مهم و اثرگذار گروه پالایشی در بازار سرمایه ایران است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که شتران در ماههای اخیر واکنشهای بسیار دقیقی به ترازهای مقاومتی از خود نشان داده و رفتار آن از منظر تحلیل تکنیکال ، ساختارمند و قابلتحلیل بوده است.
کد خبر: ۱۲۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شاخص کل بورس تهران مطابق نمودار، با رسیدن به تراز مقاومتی مهم سه میلیون و هشتصد و دو هزار واحد، واکنشی بسیار دقیق و قابلتوجه از خود نشان داد. این واکنش همزمان با رسیدن شاخص کل هموزن به مقاومت خود اتفاق افتاد و نتیجه آن، ثبت یک برگشت یکروزه در کلیت بازار بود. با این حال، با توجه به رفتار نموداری برخی نمادهای بزرگ و تأثیرگذار، هنوز نمیتوان با قطعیت از پایان کامل یک موج صعودی پرقدرت سخن گفت.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شرکت پتروشیمی جم با نماد جم یکی از نمادهای مهم گروه پتروشیمی در بازار سرمایه ایران محسوب میشود که همواره مورد توجه معاملهگران خرد و سرمایهگذاران حرفهای قرار داشته است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که پس از یک حرکت صعودی قابلتوجه، قیمت اکنون به یک مقاومت مهم در تراز فیبوناچی اصلاحی رسیده است. این مقاومت کلیدی در محدوده قیمتی پنجاهوششهزار و هشتصد ریال قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح میتواند مسیر آتی سهم را مشخص کند.
کد خبر: ۱۲۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
شاخص کل هموزن یکی از مهمترین شاخصها در تحلیل بازار بورس ایران به شمار میرود که به دلیل اختصاص وزن یکسان به تمامی نمادها، تصویری شفافتر از وضعیت کلی بازار نسبت به شاخص کل ارائه میدهد. در شاخص هموزن، شرکتهای بزرگ و کوچک تأثیر برابری دارند و همین موضوع باعث میشود رفتار واقعیتر بدنه بازار بهتر دیده شود. اگر با تفاوت شاخص کل و شاخص هموزن آشنایی ندارید، پیشنهاد میشود ابتدا مطلب آموزشی مربوط به این موضوع را مطالعه کنید تا درک دقیقتری از اهمیت این شاخص به دست آورید.
کد خبر: ۱۲۰۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس پس از مدتها نوسان، موفق شد الگوی مثلث صعودی مشخصشده با خطوط سبز را به سمت بالا بشکند. این شکست، اولین سیگنال مهم در تغییر فاز رفتاری سهم بود.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد امروز موفق شد مقاومت مهم ۲ هزار و ۸۳۱ ریال را با قدرت بشکند و عبور قیمت از آن میتواند نشانهای مثبت برای ادامه روند صعودی سهم باشد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این تراز تثبیت شود، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند، به ترتیب در محدودههای ۳ هزار و ۱۰۶ ریال و ۳ هزار و ۴۰۵ ریال قرار دارند.
کد خبر: ۱۱۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
هلدینگ سرمایهگذاری غدیر با نماد وغدیر پس از شکست سقف تاریخی خود در محدوده ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال، وارد فاز جدیدی از حرکت قیمتی شده است. مطابق نمودار، قیمت پس از عبور از این مقاومت مهم، به سقف چنگال تکنیکال در ناحیهای که با دایره سبز مشخص شده رسیده و در این محدوده شاهد توقف و استراحت قیمت بودهایم.
کد خبر: ۱۱۹۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس یکشنبه ۱۴ دی
اخبار مهم کدال امروز تا امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ | سهامداران نوری، ارفع و وزمین بخوانند
بررسی درآمد ماهانه گروههای بورسی | کدام صنایع در آذر ۱۴۰۴ درخشیدند و کدام عقب ماندند؟
اخبار مهم بورس یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ | از خبر عرضه اولیه فردا و خبر مهم همتی برای بازار سرمایه تا خبری مهم برای شستا و توقف چند نماد
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴| ریسک جدید بورس چیست؟
ونزوئلا؛ بمب نفتی زیر پای بازار جهان | آیا آمریکا برای نفت وارد میدان شده است؟
۱۰ شرکت برتر بورس کالا معرفی شدند
پاسخ گروه فولاد مباركه به ناترازی گاز با اجرای طرح سوخت جایگزین در شركت ورقخودرو
داخلیسازی بیش از ۵۰ درصد تجهیزات پروژه خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ورقخودرو
جواد وکیلی، با کارنامه موفق از وسپهر خداحافظی کرد
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴| بورس دوباره مثبت میشود؟ (۳ نظر)
تعطیلی ادارات و بانکها در تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی | بورس تعطیل میشود؟ (۳ نظر)
زلزله قضایی در بورس | احکام سنگین قضایی برای ۴ مدیر مالی (۲ نظر)
قیمت طلا دلار سکه امروز چهارشنبه ۱۰ دی (۲ نظر)
تحلیل تکنیکال فولاد و شستا 9 دی | بررسی وضعیت امروز بازار سهام (۲ نظر)
بازگشت خاطره ۱۹۷۹ به بازارها؛ سال طلایی طلا و نقره (۲ نظر)
همه آنچه درباره عرضه اولیه درپاد باید بدانید| عرضه اولیه درپاد بخریم یا نه؟ (۱ نظر)
رصد تحرکات سهامداران عمده ۱۰ دی ۱۴۰۴ | خروج سنگین از «ودی»، ورود هدفمند به «ثمسکن» (۱ نظر)
گزارش بورس امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ | ریزش سنگین شاخص بورس تهران (۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ | فراز و فرود دلار در آخرین روز فرزین! (۱ نظر)
قیمت رمز ارز تتر ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت دام زنده امروز ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت سیمان امروز ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت میلگرد امروز ۱۳ دی ۱۴۰۴
زنگ خطر در بازار مسکن به صدا درآمد
قیمت خودرو بهطور قابل توجهی تغییر کرد
قیمت خودروهای سایپا شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
قیمت دلار و قیمت یورو شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
جدول قیمت کالاهای اساسی پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
کف بازار برنج چه خبر است؟
طرح فروش سایپا به مناسبت روز پدر
قیمت گوشت و مرغ گران شد؛ ماجرا چیست؟
قیمت رمز ارز تتر ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت سیمان امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت گوشت قرمز ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت دینار عراق پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت دلار توافقی پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت دام زنده امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴
سرنوشت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ چه خواهد شد؟
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا
قیمت انواع لپ تاپ ایسر
بازار خودرو فلج شد
قیمت خودروهای سایپا پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
بسته های ویژه خبری
