تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
با توجه به درخواست کاربران سایت نبض بورس امروز به تحلیل تکنیکال سهم خگستر پرداخته ایم. روند خگستر در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۱۲۶۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
نماد خساپا پس از تکمیل یک اصلاح پیچیده چندساله، اکنون با تثبیت قیمت بالای محدوده ۵۰ تومان و حفظ روند صعودی در RSI هفتگی، نشانههای معتبری از بازگشت قدرتمند به مدار صعودی بروز داده است. شکلگیری واگرایی مثبت و قرارگیری قیمت بالای خط میانی کانال، اهداف ۷۰ و ۱۰۰ تومان را در دسترس قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۶۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
نماد خودرو (ایرانخودرو) پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی پیچیده پنجساله، اکنون با تثبیت روی حمایت کلیدی ۵۰ تومان و شکلگیری واگرایی مثبت در RSI، نشانههایی از آغاز یک موج صعودی تازه بروز داده است. همزمان قرارگیری قیمت بر کف کانال صعودی دوساله، نسبت ریسک به بازده سهم را در موقعیت قابل توجهی قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
نماد پالایش پس از اصلاح عمیق ابتدای سال و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و اکنون با وجود اصلاح کوتاهمدت در سقف کانال، چشمانداز میانمدت سهم همچنان مثبت ارزیابی میشود. تداوم روند صعودی RSI میتواند زمینه حرکت قیمت تا محدوده ۵۰ هزار تومان را فراهم کند.
کد خبر: ۱۲۵۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
نماد شبریز پس از عبور موفق از سقف تاریخی و ثبت موج صعودی قوی تا محدوده سقف کانال میانمدت ۴,۰۰۰ تومان، اکنون وارد فاز اصلاحی کنترلشده شده است. تثبیت قیمت روی حمایت هندسی ۲,۴۰۰ تومان و روند صعودی پایدار RSI، چشمانداز میانمدت مثبت و ریسک محدود برای سرمایهگذاران را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
نماد شپنا یکی از سهمهای قدیمی و پرطرفدار بازار سرمایه است که طی دو سال گذشته حرکات قیمتی مهم و قابلتوجهی را تجربه کرده است. عبور موفق از سقف تاریخی تابستان ۹۹ و تثبیت بالای آن، سیگنال مهمی برای ورود سهم به یک چرخه صعودی میانمدت بود.
کد خبر: ۱۲۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
نماد شتران از جمله سهمهایی است که در تایم فریمهای بالاتر، ساختار مشخص و قابل بررسی دارد. بررسی نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی میتواند تصویر شفافتری از وضعیت فعلی قیمت، محدودههای مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین شرایط اندیکاتورهای تکنیکال ارائه دهد.
کد خبر: ۱۲۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
نماد رتاپ پس از یک اصلاح پیچیده و فرسایشی پنجساله، اکنون نشانههای معتبری از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی میانمدت نشان میدهد. تکمیل ساختار اصلاحی، شکلگیری واگرایی مثبت در RSI و عبور اندیکاتور از محدوده ۷۰، همگی حاکی از تقویت جریان تقاضا و بهبود چشمانداز تکنیکال سهم است.
کد خبر: ۱۲۴۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته، اکنون در محدودهای قرار گرفته که فشار فروش بهطور محسوسی کاهش یافته است. توقف ریزش روی حمایتهای معتبر هندسی و کف کانال صعودی چندساله، در کنار محدود شدن ریسک نزولی، باعث شده این سهم از منظر تکنیکال بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگترین و پرمعاملهترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان میدهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایتها، مقاومتها و چشمانداز قیمتی فولاد میپردازیم.
کد خبر: ۱۲۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
نماد ثمسکن پس از یک اصلاح چندساله و فرسایشی، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز نزولی و آمادگی برای بازگشت به روند صعودی نشان میدهد. تثبیت قیمت روی حمایتهای معتبر و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز مثبتی را برای اهداف بالاتر این سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
نماد پترول پس از سپریکردن یک دوره اصلاحی طولانیمدت، اکنون نشانههای معناداری از پایان فاز نزولی و آغاز یک حرکت جدید صعودی بروز داده است. واکنش مثبت قیمت به حمایتهای هندسی و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز بازگشت تدریجی سهم و فعالشدن اهداف بالاتر قیمتی را در میانمدت تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد انرژی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاهمدت و واکنش مثبت به حمایت کلیدی خط میانی کانال صعودی، بار دیگر نشانههای معناداری از تداوم روند افزایشی بروز داده است. همزمانی این حمایت با فیبوی مهم اصلاحی و صدور سیگنالهای مثبت از اندیکاتور RSI، چشمانداز سهم را در افق میانمدت تا یکساله متعادل و امیدوارکننده نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
صندوق سرمایهگذاری اهرمی شتاب آگاه با نماد شتاب پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، در محدوده مقاومت مهم 25217 با افزایش فشار فروش مواجه شد و نتوانست بالای این سطح کلیدی تثبیت شود.
کد خبر: ۱۲۳۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
شاخص قیمت هموزن مطابق نمودارهای تکنیکال در حال تشکیل الگوی پرچم صعودی است؛ الگویی که معمولاً پس از یک حرکت شارپ رو به بالا ظاهر میشود و نشاندهنده فاز استراحت بازار پیش از ادامه روند صعودی است. تا زمانی که نوسانات شاخص در محدوده کانال آبی رنگ ادامه داشته باشد، اعتبار این الگو حفظ میشود و میتوان انتظار داشت ساختار صعودی بازار در کوتاهمدت دچار خدشه نشود.
کد خبر: ۱۲۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
نماد ومهان پس از سالها نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تقویت مومنتوم صعودی و شکست سقف کانال بلندمدت، وارد کانال صعودی مرتبه بالاتر شود. تداوم روند صعودی در اندیکاتور RSI و پولبک موفق به خط روند نزولی چندساله، چشمانداز مثبتی را برای اهداف قیمتی جدید سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، در روی یک خط روند حمایتی (آبی رنگ) صعودی معتبر در حال حرکت است و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، با شکست تراز مقاومتی ۱۵۳۰۰ ریال به نظر در حال برگشت موقت یا پولبک بدان است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال، یکی از حمایتها اکنون محسوب میشود و تثبیت قیمت بر فراز آن میتواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند فعال خواهند شد که یکی از مهمترین آنها محدوده ۱۷۰۰۰ و سپس ۱۹۴۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میانمدتی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار مطابق بررسی نموداری، در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای منظم قیمت به سقف، کف و خط میانی این کانال، اعتبار ساختار تکنیکال آن را تأیید میکند و نشان میدهد بازار نسبت به این سطوح رفتاری قابل اتکا از خود بروز داده است.
کد خبر: ۱۲۳۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
بازار PVC ترکیه پس از یک وقفه با افزایش قیمت روبرو است
سیب زمینی و پیاز هم کالابرگ اضافه شد
یکصد و چهلمین حراج شمش طلا برگزار میشود
معامله بیش از ۵.۳ تن نقره و ۳۷۱ کیلوگرم طلا در بورس کالا
آخرین قوانین واردات خودروهای نو و کارکرده
صعود پرنوسان دلار؛ بهمنماه آزمون بزرگ بازار ارز بود
فیلم مجمع کمرجان (بازرگانی و تولیدی مرجانکار) مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
فیلم مجمع غگلپا (شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
بهمن طلایی بازارها؛ طلا و سکه رکورد بازدهی را شکستند
فیلم مجمع سجام (مجتمع سیمان غرب آسیا) مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
صیدی وعده بورس ۴۰۰ میلیارد دلاری داد، بازار به ۷۶ میلیارد دلار رسید!
گزارش بورس امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ | سقوط سنگین شاخص بورس در اولین روز کاری اسفندماه
پیشبینی قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲ اسفند
بازار ارزهای دیجیتال در شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت مصالح ساختمانی گرانتر شد
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس ۲ اسفند
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت دلار و قیمت یورو شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
واکنش صیدی به ریزش بورس؛ چرا با وجود افت شاخصها، حقیقیها هنوز خریدارند؟ (۴۳ نظر)
از «لغو عرضه اولیه ها تا اطلاع ثانوی » تا « تغییر در حجم مبنای شرکت های بورسی» (۸ نظر)
پیش بینی بورس اسفند ماه ۱۴۰۴ | بورس در اسفند ماه صعودی میشود؟ (۷ نظر)
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | بورس دوباره منفی میشود؟ (۴ نظر)
پیش بینی بورس فردا ۲ اسفند ۱۴۰۴| شاخص کل قله قبلی را پس میگیرد؟ (۴ نظر)
موج تازه افزایش سرمایه در بورس؛ ثبت افزایش سرمایه ۵۷۰ درصدی نماد پتروشیمی (۳ نظر)
صیدی وعده بورس ۴۰۰ میلیارد دلاری داد، بازار به ۷۶ میلیارد دلار رسید! (۳ نظر)
عرضه اولیه ۲۵ درصدی شیفته به زودی | جزییات عرضه اولیه شیفته (۲ نظر)
اخبار مهم بورس فردا سه شنبه ۲۸ بهمن | از تایید افزایش سرمایههای سنگین شگویا تا آمادهباش تیم مذاکرهکننده برای ژنو و گرانی دوباره روغن! (۲ نظر)
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری بهمن ماه (۲ نظر)
افزایش سرسامآور قیمت پوشک طی یک ماه
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت گوشت امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت مرغ امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
بازار ارزهای منطقهای شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
شاهین پلاس مجهز به سانروف چند؟
قیمت آپارتمان در بوشهر چقدر است؟
پشت پرده کمبود ماکارونی در بازار
قیمت دام زنده امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت خرید یک آپارتمان ۲ خوابه در مشهد از احمدآباد تا کوهسنگی اسفند ۱۴۰۴
افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوس از امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت جدید برنج ایرانی در بازار ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
قیمت مصالح ساختمانی گرانتر شد
قیمت گوشت قرمز امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمتهای ارشادی جدید مرغ با هدف شفافسازی بازار اعلام شد
قیمت انواع مصالح ساختمانی ۲ اسفند ۱۴۰۴
پیشنهاد گندم ۵۲ هزار تومانی به دولت
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
نرخ هر کیلو زولبیا و بامیه به نیم میلیون تومان رسید
بازار ارزهای دیجیتال در شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت جهانی نفت امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت جهانی طلا امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت دلار و قیمت یورو شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
بسته های ویژه خبری
