تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته، اکنون در محدودهای قرار گرفته که فشار فروش بهطور محسوسی کاهش یافته است. توقف ریزش روی حمایتهای معتبر هندسی و کف کانال صعودی چندساله، در کنار محدود شدن ریسک نزولی، باعث شده این سهم از منظر تکنیکال بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگترین و پرمعاملهترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان میدهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایتها، مقاومتها و چشمانداز قیمتی فولاد میپردازیم.
کد خبر: ۱۲۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
نماد ثمسکن پس از یک اصلاح چندساله و فرسایشی، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز نزولی و آمادگی برای بازگشت به روند صعودی نشان میدهد. تثبیت قیمت روی حمایتهای معتبر و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز مثبتی را برای اهداف بالاتر این سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
نماد پترول پس از سپریکردن یک دوره اصلاحی طولانیمدت، اکنون نشانههای معناداری از پایان فاز نزولی و آغاز یک حرکت جدید صعودی بروز داده است. واکنش مثبت قیمت به حمایتهای هندسی و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز بازگشت تدریجی سهم و فعالشدن اهداف بالاتر قیمتی را در میانمدت تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد انرژی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاهمدت و واکنش مثبت به حمایت کلیدی خط میانی کانال صعودی، بار دیگر نشانههای معناداری از تداوم روند افزایشی بروز داده است. همزمانی این حمایت با فیبوی مهم اصلاحی و صدور سیگنالهای مثبت از اندیکاتور RSI، چشمانداز سهم را در افق میانمدت تا یکساله متعادل و امیدوارکننده نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
صندوق سرمایهگذاری اهرمی شتاب آگاه با نماد شتاب پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، در محدوده مقاومت مهم 25217 با افزایش فشار فروش مواجه شد و نتوانست بالای این سطح کلیدی تثبیت شود.
کد خبر: ۱۲۳۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
شاخص قیمت هموزن مطابق نمودارهای تکنیکال در حال تشکیل الگوی پرچم صعودی است؛ الگویی که معمولاً پس از یک حرکت شارپ رو به بالا ظاهر میشود و نشاندهنده فاز استراحت بازار پیش از ادامه روند صعودی است. تا زمانی که نوسانات شاخص در محدوده کانال آبی رنگ ادامه داشته باشد، اعتبار این الگو حفظ میشود و میتوان انتظار داشت ساختار صعودی بازار در کوتاهمدت دچار خدشه نشود.
کد خبر: ۱۲۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
نماد ومهان پس از سالها نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تقویت مومنتوم صعودی و شکست سقف کانال بلندمدت، وارد کانال صعودی مرتبه بالاتر شود. تداوم روند صعودی در اندیکاتور RSI و پولبک موفق به خط روند نزولی چندساله، چشمانداز مثبتی را برای اهداف قیمتی جدید سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، در روی یک خط روند حمایتی (آبی رنگ) صعودی معتبر در حال حرکت است و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، با شکست تراز مقاومتی ۱۵۳۰۰ ریال به نظر در حال برگشت موقت یا پولبک بدان است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال ، یکی از حمایتها اکنون محسوب میشود و تثبیت قیمت بر فراز آن میتواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند فعال خواهند شد که یکی از مهمترین آنها محدوده ۱۷۰۰۰ و سپس ۱۹۴۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میانمدتی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار مطابق بررسی نموداری، در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای منظم قیمت به سقف، کف و خط میانی این کانال، اعتبار ساختار تکنیکال آن را تأیید میکند و نشان میدهد بازار نسبت به این سطوح رفتاری قابل اتکا از خود بروز داده است.
کد خبر: ۱۲۳۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم با نماد دارا یکم که عمده دارایی آن شامل سهام میشود به عنوان یکی از نمادهای مرتبط با سهام بانکی شناخته شده است. در صورت وضعیت پورتفو منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ عمدهترین دارایی سهام صندوق مطابق گزارش به ترتیب بانک ملت، تجارت و صادرات بوده است.
کد خبر: ۱۲۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایهگذاری حائز اهمیت میباشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد رتاپ به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شرکت پویا زرکان آقدره با نماد فزر که در بازار اول فرابورس ایران معامله میشود، یکی از شرکتهای فعال و شناختهشده در حوزه استخراج و بهرهبرداری از معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی است. این شرکت در سال 1400 وارد بازار سرمایه شد و از آن زمان تاکنون، به دلیل ماهیت فعالیت در صنعت طلا، همواره مورد توجه فعالان بازار و سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت قرار داشته است.
کد خبر: ۱۲۳۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
تا ساعت 11.30 دقیقه معاملات روز چهارشنبه با توجه به برگشت دو روزه شاخص کل با رسیدن به مقاومت یاد شده در تحلیل پیشین شاخص کل، به صورت تکنیکالی شرایط به روز شده را بررسی می نماییم. شایان ذکر است در این دقایق شاهد جمع شدن صف های فروش نمادهای مهمی از جمله شستا، شپنا، فملی و فارس هستیم و تکنیکالی نیز دو حمایت پویای مهم در پیش هستند.
کد خبر: ۱۲۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شاخصی کیان با نماد دو ایکس با رشد 263 درصدی از اوایل شهریور ماه یکی از برترین بازدهی های بازار بورس در سال جاری را رقم زده است و به همین دلیل مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است. به همین دلیل امروز این صندوق را به صورت تکنیکالی و همچنین ارزش ذاتی بررسی می نماییم.
کد خبر: ۱۲۲۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران، در مسیر صعودی بسیار قوی در ماهها اخیر قرار گرفته است که اخیرا یک مقاومت را نیز از پیش رو برداشته است.
کد خبر: ۱۲۲۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
همچنان شاخص کل بورس به حرکت قوی صعودی چند ماهه اخیر ادامه می دهد به همین دلیل در این گزارش (که سیگنالی برای خرید یا فروش نیز نمی باشد و صرفا یه تحلیل و بررسی از شرایط است) به کمک سه ابزار موثر سطوح مهم حمایت و اهداف را بررسی تکنیکالی نموده ایم.
کد خبر: ۱۲۲۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
در این روزهای فعالیت بازار بورس در کنار سایتهای داخلی، تداوم مسیر صعودی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما با نماد اهرم همراه با اغلب صندوقهای اهرمی و نمادهای دلاری را شاهد هستیم. با توجه به رتبه سوم نماد اهرم در بالاترین سرانه خریدار حقیقی بین کل نمادهای بازار، امروز این نماد را تکنیکالی بررسی می نماییم.
کد خبر: ۱۲۲۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
خروجی بیمه البرز؛ مدیریت پرخرج، سود کمرمق | پاداش ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی به هیات مدیره رسید؟
بخشودگی کل جریمه مالیات بر ارزش افزوده تنها با یک شرط
چه عاملی به سقوط طلا، نقره و وبیت کوین دامن زد؟
بورس تهران رنگ عوض کرد
قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴| موج خوشبینی سیاسی بازار طلا و دلار را تکان داد + قیمت انواع بازارها
نقره؛ پناهگاه اضطراب چینیها
کنگار در عملکرد ۹ ماهه چگونه ظاهر شد؟
بررسی حجم و ارزش صادرات زنجیره فولاد در نه ماهه سال ۱۴۰۴
دویچهبانک: هدف ۶۰۰۰ دلاری طلا پابرجاست، افتها موقتیاند
پیشنهاد وام ازدواج ۷۰۰ میلیونی در مجلس رد میشود یا تایید؟
۹ خبر مهم قبل از آغاز معاملات فردا ۱۴ بهمن | از خبر مذاکرات ایران و آمریکا تا خبر عرضه اولیه یکی از بزرگترین پتروشیمیها
پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴| بورس دوباره منفی میشود؟
۱۲ افشای مهم کدال | از افتتاح شراز تا اعطای فرصت برای رمپنا و تیپیکو
کدام نمادها در جریان افزایش سرمایه هستند؟ | جزییات افزایش سرمایه نماد دارویی و پتروشیمی
قبل از مجامع هفته آینده بخوانید | کدام نمادها سود را زودتر میپردازند؟
بهترین سهام بورسی دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ | کدام نمادها ورود پول هوشمند داشتند؟
رشد درآمد و سود سهرمز | جریان نقد ضعیف و مطالبات طولانی سهرمز در این گزارش
واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای ماه رمضان
لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اونس نقره مسیر نزولی را ادامه داد
پیش بینی بورس فردا شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴| چه عاملی بورس را مثبت میکند؟ (۱۶ نظر)
افزایش قیمت شیر خام به ۴۶۵۰۰ تومان | کدام نمادهای لبنی شفافسازی کردند؟ (۱۰ نظر)
سه صندوق نقره بازگشایی می شوند؟ (۸ نظر)
اخبار مهم بورس شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ | از خبر توقف، افزایش سرمایه و تعلیق چند نماد تا خبر عرضه اولیه دو نماد (۷ نظر)
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴| بورس مثبت میشود؟ (۴ نظر)
اخبار مهم بورس یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ | از خبر عرضه اولیه جدید تا خبری برای سرمایه گذاران در صندوق های نقره (۳ نظر)
تحلیل جامع P/E نمادهای بورس ایران | کدام صنایع و سهمها واقعاً ارزندهاند؟ (۳ نظر)
آیا روند صعودی بورس به پایان رسیده است؟ (۳ نظر)
تحلیل فولاد مبارکه | چرا نماد فولاد همچنان جذاب است؟ (۲ نظر)
زنگ خطر برای سهامداران و سپردهگذاران بانک شهر | وامهای نجومی شهر، فراتر از سقف قانونی؟ (۲ نظر)
پراید ۸۰۰ میلیون شد
فروش خودروهای وارداتی؛ کدام سواری ارزش خرید بیشتری دارد؟
گرانی بازار خودرو تا کجا ادامه دارد؟
قیمت تبلت اپل امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای فولکس واگن در بازار ایران امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
قیمت سکه دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت گوجه فرنگی گلخانهای چند؟
قیمت دام زنده امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع بازار تا ۱۰ روز آینده
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای ماه رمضان
اونس نقره مسیر نزولی را ادامه داد
قیمت دلار توافقی دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت ارزهای دیجیتال دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت نفت جهانی دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت طلای جهانی دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت تیرآهن امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت میلگرد امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سیمان امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت موتورسیکلت امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
اثر کالابرگ بر بازار مرغ و تخممرغ
قیمت خرید هر متر آپارتمان در مناطق مختلف اصفهان بهمن ۱۴۰۴
جهش قیمت ۲۶۰ میلیونی پژو ۲۰۷ پانوراما به ۲ میلیارد تومان تنها در یک ماه!
قیمت سکه و قیمت طلا دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
بسته های ویژه خبری
