تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
نماد پالایش پس از اصلاح عمیق ابتدای سال و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و اکنون با وجود اصلاح کوتاهمدت در سقف کانال، چشمانداز میانمدت سهم همچنان مثبت ارزیابی میشود. تداوم روند صعودی RSI میتواند زمینه حرکت قیمت تا محدوده ۵۰ هزار تومان را فراهم کند.
کد خبر: ۱۲۵۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
نماد شبریز پس از عبور موفق از سقف تاریخی و ثبت موج صعودی قوی تا محدوده سقف کانال میانمدت ۴,۰۰۰ تومان، اکنون وارد فاز اصلاحی کنترلشده شده است. تثبیت قیمت روی حمایت هندسی ۲,۴۰۰ تومان و روند صعودی پایدار RSI، چشمانداز میانمدت مثبت و ریسک محدود برای سرمایهگذاران را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
نماد شپنا یکی از سهمهای قدیمی و پرطرفدار بازار سرمایه است که طی دو سال گذشته حرکات قیمتی مهم و قابلتوجهی را تجربه کرده است. عبور موفق از سقف تاریخی تابستان ۹۹ و تثبیت بالای آن، سیگنال مهمی برای ورود سهم به یک چرخه صعودی میانمدت بود.
کد خبر: ۱۲۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
نماد شتران از جمله سهمهایی است که در تایم فریمهای بالاتر، ساختار مشخص و قابل بررسی دارد. بررسی نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی میتواند تصویر شفافتری از وضعیت فعلی قیمت، محدودههای مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین شرایط اندیکاتورهای تکنیکال ارائه دهد.
کد خبر: ۱۲۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
نماد رتاپ پس از یک اصلاح پیچیده و فرسایشی پنجساله، اکنون نشانههای معتبری از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی میانمدت نشان میدهد. تکمیل ساختار اصلاحی، شکلگیری واگرایی مثبت در RSI و عبور اندیکاتور از محدوده ۷۰، همگی حاکی از تقویت جریان تقاضا و بهبود چشمانداز تکنیکال سهم است.
کد خبر: ۱۲۴۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته، اکنون در محدودهای قرار گرفته که فشار فروش بهطور محسوسی کاهش یافته است. توقف ریزش روی حمایتهای معتبر هندسی و کف کانال صعودی چندساله، در کنار محدود شدن ریسک نزولی، باعث شده این سهم از منظر تکنیکال بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگترین و پرمعاملهترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان میدهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایتها، مقاومتها و چشمانداز قیمتی فولاد میپردازیم.
کد خبر: ۱۲۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
نماد ثمسکن پس از یک اصلاح چندساله و فرسایشی، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز نزولی و آمادگی برای بازگشت به روند صعودی نشان میدهد. تثبیت قیمت روی حمایتهای معتبر و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز مثبتی را برای اهداف بالاتر این سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
نماد پترول پس از سپریکردن یک دوره اصلاحی طولانیمدت، اکنون نشانههای معناداری از پایان فاز نزولی و آغاز یک حرکت جدید صعودی بروز داده است. واکنش مثبت قیمت به حمایتهای هندسی و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز بازگشت تدریجی سهم و فعالشدن اهداف بالاتر قیمتی را در میانمدت تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد انرژی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاهمدت و واکنش مثبت به حمایت کلیدی خط میانی کانال صعودی، بار دیگر نشانههای معناداری از تداوم روند افزایشی بروز داده است. همزمانی این حمایت با فیبوی مهم اصلاحی و صدور سیگنالهای مثبت از اندیکاتور RSI، چشمانداز سهم را در افق میانمدت تا یکساله متعادل و امیدوارکننده نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
صندوق سرمایهگذاری اهرمی شتاب آگاه با نماد شتاب پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، در محدوده مقاومت مهم 25217 با افزایش فشار فروش مواجه شد و نتوانست بالای این سطح کلیدی تثبیت شود.
کد خبر: ۱۲۳۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
شاخص قیمت هموزن مطابق نمودارهای تکنیکال در حال تشکیل الگوی پرچم صعودی است؛ الگویی که معمولاً پس از یک حرکت شارپ رو به بالا ظاهر میشود و نشاندهنده فاز استراحت بازار پیش از ادامه روند صعودی است. تا زمانی که نوسانات شاخص در محدوده کانال آبی رنگ ادامه داشته باشد، اعتبار این الگو حفظ میشود و میتوان انتظار داشت ساختار صعودی بازار در کوتاهمدت دچار خدشه نشود.
کد خبر: ۱۲۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
نماد ومهان پس از سالها نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تقویت مومنتوم صعودی و شکست سقف کانال بلندمدت، وارد کانال صعودی مرتبه بالاتر شود. تداوم روند صعودی در اندیکاتور RSI و پولبک موفق به خط روند نزولی چندساله، چشمانداز مثبتی را برای اهداف قیمتی جدید سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، در روی یک خط روند حمایتی (آبی رنگ) صعودی معتبر در حال حرکت است و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، با شکست تراز مقاومتی ۱۵۳۰۰ ریال به نظر در حال برگشت موقت یا پولبک بدان است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال، یکی از حمایتها اکنون محسوب میشود و تثبیت قیمت بر فراز آن میتواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند فعال خواهند شد که یکی از مهمترین آنها محدوده ۱۷۰۰۰ و سپس ۱۹۴۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میانمدتی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار مطابق بررسی نموداری، در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای منظم قیمت به سقف، کف و خط میانی این کانال، اعتبار ساختار تکنیکال آن را تأیید میکند و نشان میدهد بازار نسبت به این سطوح رفتاری قابل اتکا از خود بروز داده است.
کد خبر: ۱۲۳۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم با نماد دارا یکم که عمده دارایی آن شامل سهام میشود به عنوان یکی از نمادهای مرتبط با سهام بانکی شناخته شده است. در صورت وضعیت پورتفو منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ عمدهترین دارایی سهام صندوق مطابق گزارش به ترتیب بانک ملت، تجارت و صادرات بوده است.
کد خبر: ۱۲۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایهگذاری حائز اهمیت میباشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد رتاپ به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شرکت پویا زرکان آقدره با نماد فزر که در بازار اول فرابورس ایران معامله میشود، یکی از شرکتهای فعال و شناختهشده در حوزه استخراج و بهرهبرداری از معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی است. این شرکت در سال 1400 وارد بازار سرمایه شد و از آن زمان تاکنون، به دلیل ماهیت فعالیت در صنعت طلا، همواره مورد توجه فعالان بازار و سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت قرار داشته است.
کد خبر: ۱۲۳۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
سرنوشت ۱۱ میلیارد دلار ارز تراستی چیست؟
افت طلا و نقره همزمان با تداوم ابهام نرخ بهره آمریکا
مناطق کمتر توسعهیافته و رشد ۲۰ درصدی قراردادها
افت قیمت گاز طبیعی اروپا با تغییر پیشبینیهای هواشناسی
گزارش مجامع امروز در تاریخ ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ | تصویب افزایش سرمایه ۵۰ تا ۲۹۴ درصدی این نمادها
قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴| قیمت طلا و دلار در آستانه تصمیم؛ آیا فردا روند بازار تغییر میکند؟ + قیمت انواع بازارها
سهامدارن چدن بخوانند
فراخوان مجمع فولای
دامین به مجمع میرود
دعوت به مجمع ارفع
پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴| کدام صنایع بورسی مثبت میشوند؟
اعلام نتایج قرعهکشی بهمن موتور بهمن ۱۴۰۴ |چگونه نتایج قرعهکشی بهمن موتور را ببینیم؟
اخبار مهم بورس فردا سه شنبه ۲۸ بهمن | از تایید افزایش سرمایههای سنگین شگویا تا آمادهباش تیم مذاکرهکننده برای ژنو و گرانی دوباره روغن!
قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ | دلار به ۱۶۰ هزار تومان رسید!
کدام نمادها سود را سریعتر میدهند؟ رتبهبندی زمان پرداخت سود مجامع هفته آینده
قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴| قیمت طلا و دلار در آستانه تصمیم؛ آیا فردا روند بازار تغییر میکند؟ + قیمت انواع بازارها
قیمت ماهی قزل آلا ۳۵۰ هزارتومان شد
بازار ارزهای دیجیتال در دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
اخبار مهم کدال امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ | توقف پلاست، ۶ افزایش سرمایه و جابجایی سهام نیشکر را بخوانید
کنفرانس آنلاین سیتا ۱۴۰۴ | تکلیف سیمان بیارجمند و انتقال سیمان فارس بالاخره مشخص شد؟
پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ | خروج پول متوقف میشود؟ (۸ نظر)
پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴| شاخص کل بورس تا کجا رشد میکند؟ (۷ نظر)
زنگ خطر در «بانک ملت» | وقتی وامهای بدون سود هم برنمیگردند | جهش بدهیهای ملت در دوره فرخ نژاد! (۶ نظر)
گزارش مجامع امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ | از تصویب سود ۱۰۰۰۰ ریالی تا افزایش سرمایه ۵۰ درصدی این نمادها (۴ نظر)
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ | بورس دوباره مثبت میشود؟ (۳ نظر)
از «بازدید وزیر اقتصاد از بورس» تا « تغییر دامنه نوسان تا پایان سال» (۳ نظر)
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ | فروشندگان از خیر سهامداری این نمادها گذشتند (۳ نظر)
موج سنگین افزایش سرمایه در بورس؛ ثبت، پیشنهاد و تأیید افزایش سرمایه بیش از ۱۵ شرکت بورسی (۲ نظر)
اخبار مهم بورس فردا یکشنبه ۲۶ بهمن | از عرضه سنگین سایپا تا افزایش سرمایه ۶۰ درصدی یک نماد (۲ نظر)
اعلام نتایج قرعهکشی سایپا؛ رقابت ۱.۴ میلیونی برای چانگان (۲ نظر)
قیمت تبلت اپل امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای فولکس واگن در بازار ایران امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در صادقیه تهران بهمن ۱۴۰۴
قیمت گوشت امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت مرغ امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
بازار ارزهای منطقهای دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
شرایط فروش فوری خودرو لوکس بنز GLC در ایران
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
اعلام نرخ ارشادی نهاده های دامی بالاتر از بازار
قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد
قیمت دام زنده امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خرما برای ماه رمضان چند؟
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت ماهی قزل آلا ۳۵۰ هزارتومان شد
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
فروش فوق العاده وانت نیسان EX با قیمت جدید
بازار ارزهای دیجیتال در دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت جهانی نفت دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
خودروهای داخلی تا عید گرانتر میشوند؟
اختلاف قیمت خرید و فروش سکه مشخص شد
قیمت جهانی طلا دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت لوبیا چیتی کیلویی ۴۵۰ هزارتومان
قیمت انواع مصالح ساختمانی ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت خرید آپارتمان در کرمان بهمن ۱۴۰۴
شوک به بازار مسکن با تغییر قیمت مصالح ساختمانی
قیمت سکه و قیمت طلا دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
بسته های ویژه خبری
