تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
شاخص قیمت هم‌وزن یکی از شاخص‌های مهم بورس تهران است که وضعیت عمومی بازار را به‌دور از وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد و با شاخص کل هم‌وزن نیز متفاوت است. برای درک دقیق‌تر شرایط روز، این شاخص را در نیمه معاملات دوشنبه بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۱۱۶۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
مطابق نمودار شماره یک، شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد «ومعادن» در یک کانال صعودی فیبوناچی در حال نوسان است. واکنش‌های قبلی قیمت به سطوح این کانال، که با فلش‌های نارنجی مشخص شده‌اند، اعتبار این ساختار تکنیکالی را تأیید می‌کند.
کد خبر: ۱۱۶۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارایکم مطابق نمودار شماره ۱ پس از یک رشد پرقدرت، وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده و اکنون به حمایت خط آبی‌رنگ در تراز ۳۹۰۷۰ ریال نزدیک شده است. این محدوده یکی از حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر بعدی صندوق را مشخص کند.
کد خبر: ۱۱۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
نماد رتاپ پس از پایان یک دوره اصلاحی چندساله، با شکل‌گیری واگرایی مثبت و شکست روند نزولی RSI وارد فاز جدیدی از تحرکات صعودی شده است. تثبیت قیمت بالای حمایت ۱۷۵ تومان و فعال‌شدن اهداف ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ تومانی، توجه معامله‌گران را به این سهم بازگردانده است.
کد خبر: ۱۱۶۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری یکی از نمادهای قدرتمند و سودساز بازار سرمایه به‌شمار می‌آید. این سهم از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد قابل‌توجهی حدود ۵۷۰۰ درصد را ثبت کرده و در میان سهامداران به‌عنوان نمادی با عملکرد درآمدزایی پایدار شناخته می‌شود. بررسی نمودار قیمت نشان می‌دهد که نوری همچنان در یک ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد و رفتار تکنیکالی آن از نظم مناسبی برخوردار است.
کد خبر: ۱۱۶۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
نماد ثمسکن پس از اصلاح طولانی‌مدت و واکنش مثبت به حمایت تاریخی ۹۰ تومان، اکنون با شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI بار دیگر در موقعیت مناسب صعود قرار گرفته است. تثبیت قیمت در محدوده ۱۵۰ تومان و فعال‌شدن تارگت ۲۴۰ تومانی، توجه معامله‌گران را به این سهم بازگردانده است.
کد خبر: ۱۱۶۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
روند صعودی بازار طلا در هفته‌های اخیر وارد فاز تازه‌ای شده است. طلای ۱۴ میلیونی در راه است؟
کد خبر: ۱۱۶۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش، در هفته‌های اخیر پس از رشد قابل‌توجه خود وارد فاز اصلاحی شده است. این صندوق از زمان عرضه اولیه تا سقف قیمتی فعلی، رشدی در حدود ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است. اکنون قیمت در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی آن می‌تواند برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۶۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
تحلیل وضعیت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، شاخص کل بورس و صندوق‌های سهامی اهرمی می‌تواند دید جامعی از شرایط فعلی بازار ارائه دهد. در این گزارش، به‌صورت هم‌زمان سه نمودار کلیدی مورد بررسی قرار گرفته تا رفتار کلی بازار در کوتاه‌مدت تحلیل شود.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
شاخص کل فرابورس یکی از شاخص‌های مهم بازار سرمایه ایران است که جهت کلی حرکت بازار را مشخص می‌کند و برای تحلیل وضعیت عمومی سهام، نقش کلیدی دارد. این شاخص به‌نوعی «قطب‌نما»ی فعالان بازار فرابورس محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۱۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، یکی از بنیادی‌ترین نمادهای بازار سرمایه محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی نمودارهای قیمتی نشان می‌دهد این سهم از سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود سه برابر رشد داشته و همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
کد خبر: ۱۱۵۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
شرکت گروه مپنا با نماد رمپنا پس از پشت سر گذاشتن اصلاح سنگین تابستان، اکنون در موقعیتی جذاب از منظر تکنیکال قرار دارد.
مطابق نمودار شماره یک، این نماد در تیرماه با رسیدن به تراز ۰.۷ فیبوناچی اصلاحی واکنش حمایتی قدرتمندی را تجربه کرد و از آن ناحیه وارد مسیر صعودی شد.
کد خبر: ۱۱۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاه‌مدت از سقف کانال صعودی، با واکنش مثبت به خط میانی کانال و سطح مهم فیبوناچی ۰.۶۱ در محدوده ۴۶۰ تومان، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را نشان داده است. شکست روند نزولی در اندیکاتور RSI نیز می‌تواند تأییدی بر آغاز یک موج صعودی جدید باشد. تحلیلگران احتمال می‌دهند که این سهم در افق میان‌مدت بار دیگر تا محدوده ۱,۰۰۰ تومان رشد کند.
کد خبر: ۱۱۵۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت از سال ۹۹ تاکنون، وارد ناحیه‌ای شده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی جدید در آن دیده می‌شود. با توجه به واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI، این سهم در محدوده حمایتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان در موقعیت کم‌ریسک معاملاتی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۱۵۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
نماد کچاد پس از یک دوره اصلاحی چندساله که از ریزش بازار سال ۹۹ آغاز شد، اکنون در آستانه خروج از ساختار نزولی بلندمدت خود قرار دارد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI می‌تواند اولین سیگنال معتبر برای شروع یک روند صعودی میان‌مدت باشد؛ روندی که در صورت تثبیت می‌تواند قیمت سهم را تا سقف‌های تاریخی بازگرداند.
کد خبر: ۱۱۵۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بررسی نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که این سهم در یک کانال نوسانی معتبر در حال حرکت است و اخیراً با واکنش مثبت به تراز حمایتی آبی‌رنگ مواجه شده است.
کد خبر: ۱۱۵۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن در بورس تهران، یکی از نمادهای مهم گروه فلزات اساسی است که همواره مورد توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار دارد. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که «ومعادن» از سال ۱۳۹۹ تاکنون در یک کانال صعودی میان‌مدت تا بلندمدت در حال حرکت است.
کد خبر: ۱۱۵۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
نماد فولاد پس از یک اصلاح شدید قیمتی و افت تقریبی ۵۰ درصدی، اکنون روی حمایت معتبر ۲۰۰ تومان قرار گرفته و نشانه‌های بازگشت خریداران در آن دیده می‌شود. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح و شکست مقاومت‌های پیش‌رو، می‌توان انتظار آغاز روند صعودی جدید در سهم داشت.
کد خبر: ۱۱۵۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
نماد خودرو پس از یک دوره اصلاحی پنج‌ساله، اکنون به محدوده‌ای رسیده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی در آن دیده می‌شود. بررسی تکنیکال نشان می‌دهد که این سهم در آستانه عبور از مقاومت کلیدی ۵۰ تومان قرار دارد؛ سطحی که می‌تواند مسیر رشد تا سقف‌های بعدی را باز کند.
کد خبر: ۱۱۴۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
شرکت سایپا با نماد خساپا در روزهای اخیر پس از یک اصلاح قیمتی، روندی صعودی را آغاز کرده است. مطابق با نمودار شماره ۱، این سهم توانسته تا تراز مقاومت ۰٫۳ فیبوی اصلاحی رشد کند و اکنون در حال تعامل با این محدوده مقاومتی است. رفتار قیمت در این ناحیه، می‌تواند مسیر بعدی سهم را مشخص کند.
کد خبر: ۱۱۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
