تحلیل تکنیکال

تبلیغات در نبض‌بورس
تبلیغات در نبض‌بورس

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

  • همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
  • روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
  • تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

  1. در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
  2. زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
  3. قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
  4. هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
  5. نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

  1. درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
  2. بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
  3. ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
  4. برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
برچسب های مرتبط : تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال فملی ۱۴ شهریور:
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی اکنون در یکی از حساس‌ترین و جذاب‌ترین مقاطع تکنیکالی خود قرار گرفته و شاهد یک حرکت صعودی بسیار قدرتمند در این نماد هستیم. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۷۰۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

شاخص کل بورس تهران پس از یک رشد بسیار قوی و ایجاد سقف تاریخی جدید روز گذشته وارد یک اصلاح شد و اکنون به حمایت خط روند صعودی که با فلش سبزرنگ در نمودار نشان داده شده است رسیده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۹۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

بازار سهام شاهد هیجانات قابل توجهی می‌باشد که صف‌های خرید صدها نماد از نشانه‌های آن است و برخی نمادها پس از عبور از محدوده‌های تکنیکال پتانسیل‌های شایان توجهی از خود نشان می‌دهند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۸۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

شاخص کل بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن یک روند صعودی قدرتمند، هم‌اکنون در تقاطع حساسی از نمودار تکنیکال خود قرار گرفته است. این نماگر مهم بازار سرمایه، در حال حاضر به محدوده سقف کانال صعودی خود رسیده و با یک تراز بسیار کلیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۹

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» در هفته‌های اخیر حرکتی صعودی را در پیش گرفته و موفق شده است خود را به محدوده قیمتی ۲۷۴۶ ریال برساند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۶۲۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول، پس از دو هفته نوسان و تعامل فشرده با تراز ۲۱۸۳ ریال، آماده شکست مقاومت کلیدی ۲۳۰۰ ریال شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۴۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴

گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد «ومهان» از تاریخ دوم خرداد تا بدین لحظه رشدی معادل ۷۲ درصد را به ثبت رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۳۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

قیمت سهام شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر از اوایل اسفند ماه با ثبت رشد حدود ۱۶۰ درصدی، بازدهی بسیار قابل‌توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده و همچنان با فشار تقاضای بالایی در بازار همراه است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۱۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

شاخص کل بازار سرمایه پس از ثبت یک حرکت صعودی مقتدرانه، موفق به شکست سقف کانال صعودی بلندمدت خود شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۶۱۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق پالایشی یکم با نماد «پالایش» پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در تیرماه، وارد فاز استراحت و روند خنثی شده است. این صندوق تا پیش از شروع معاملات روز چهارشنبه، روی یک حمایت پویای معتبر قرار گرفته که در نمودار با فلش‌های نارنجی مشخص شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۹۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

سهم ایران‌خودرو پس از سال‌ها نوسان در یک کانال صعودی بلندمدت، یک مسیر معتبر تکنیکالی همراه با نشانه‌های خوب از تقاضا در روز اخیر اخیرا صادر کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۸۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

بانک ملت با نماد «وبملت» در تازه‌ترین رصد تکنیکالی خود موفق به شکست مقاومت تراز ۱۳۱۹ ریال شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۸۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

شاخص کل بورس تهران در حال حرکت در دو کانال موازی صعودی است و طبق رفتارهای ثبت‌شده روی نمودار، تاکنون واکنش‌های دقیق و قابل‌توجهی به سقف و کف کانال نشان داده است. در شرایطی که اخبار اثرگذار بر بازار منتشر شده، این شاخص نیز رفتاری فراتر از نوسانات معمول از خود بروز داده و همین موضوع اهمیت تحلیل چندبعدی آن را دوچندان می‌کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۷۸۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

شرکت پویا زرکان آق‌دره با نماد فزر از اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۱ با رشد ۳۰۶۹ درصدی یکی از برترین رشدهای سرمایه را در طی چهار سال اخیر به ثبت رسانده است. این رشد چشمگیر توجه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای را به سمت این سهم جلب کرده و آن را به یکی از نمادهای پربحث بازار تبدیل کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کادای فارابی با نماد سینرژی پس از ثبت سقف تاریخی در اردیبهشت‌ماه، وارد یک مسیر اصلاحی شده است. بررسی نمودار نشان می‌دهد قیمت اکنون درون یک الگوی مثلثی در حال نوسان است و این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گران و نزدیک شدن قیمت به یک حرکت تعیین‌کننده باشد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» پس از بازگشایی به یک تراز حمایتی بسیار مهم رسیده و تاکنون واکنش حمایتی مثبتی از این ناحیه دریافت کرده است. این تراز که با عدد طلایی فیبوناچی نیز همخوانی دارد، از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری برای سهامداران و معامله‌گران این نماد محسوب می‌شود.  این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۴۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد پس از عبور از مقاومت کوتاه‌مدت ۲۳۶۰ ریال، در صورت تثبیت قیمت پس از این رشد بالاتر از این تراز، می‌تواند زمینه حرکت قیمت به سمت سقف تاریخی ۲۷۴۵ ریال را فراهم کند. در صورت تداوم تقاضا و افزایش قدرت خریداران، شکست این سقف می‌تواند اهداف قیمتی بالاتری را پیش روی سهم کچاد قرار دهد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۲۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد «پترول» پس از شکست تراز مقاومتی مهم ۲۰۶۶ ریال، اکنون به سمت اهداف بعدی قیمت که با برچسب‌های قرمز رنگ نمایش داده شده‌اند در حال حرکت است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده است.
کد خبر: ۱۳۵۱۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

نماد ثمسکن (شرکت سرمایه‌گذاری مسکن) با ثبت یک بازگشت موفق از کف کانال تکنیکالی، وارد فاز صعودی جدیدی شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۵۱۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

نماد فملی در حال حاضر در یکی از جذاب‌ترین مقاطع تکنیکالی خود برای تحلیل‌گران قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

بازار ارز‌های منطقه‌ای شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت مسکن در نیاوران چقدر است؟

موج دوم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دام زنده امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشت قرمز امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلای جهانی شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

قیمت نفت امروز؛ برنت به ۹۶.۲۸ دلار رسید

قیمت جدید لبنیات در شهریور اعلام شد

قیمت جدید انواع قالپاق خودرو در بازار اعلام شد

قیمت لوازم خانگی ۲ برابر شد

قیمت تخم‌مرغ در شهریور اعلام شد

قیمت خانه در غرب تهران؛ ستارخان گران‌تر است یا جنت‌آباد و کوهک؟

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های ایران خودرو شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار و قیمت یورو امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

قیمت نفت امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است

افزایش ۲۹۰ درصدی قیمت مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
kiandigital
صندوق درآمد ثابت نیلی