تحلیل تکنیکال

تا 500 میلیون وام طلا بدون ضامن
تبلیغات در نبض‌بورس

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

  • همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
  • روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
  • تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

  1. در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
  2. زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
  3. قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
  4. هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
  5. نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

  1. درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
  2. بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
  3. ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
  4. برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
برچسب های مرتبط : تحلیل بنیادی
روند صعودی یکی از بزرگ‌ترین نمادهای معدنی کشور در ماه‌ اخیر با شدت بسیار زیادی ادامه دارد. شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با نماد کگل، از اواخر شهریور سال گذشته تاکنون، رشد حدود ۲۰۰٪ را ثبت کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹

صندوق‌های اهرمی این روزها به یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای معامله‌گران بازار بورس تبدیل شده‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری اهرم کاریزما نیز به عنوان یکی از ابزارهای مالی پرطرفدار، نیازمند پایش دقیق تکنیکال است تا فعالان بازار بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

سهام شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر پس از شکست خط روند صعودی به تراز حمایتی مهم ۱۱٬۴۶۰ ریال رسیده و واکنش بسیار دقیقی از خود نشان داده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

شاخص قیمت وزنی ارزشی پس از ثبت سقف تاریخی جدید در تراز ۱٬۴۰۷٬۰۰۰ واحد، یک اصلاح چندروزه را به سمت کف کانال صعودی آغاز کرده و در صورت تداوم روند فعلی در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته به این ناحیه حمایتی می‌رسد. این کف کانال هم‌زمان با دو حمایت ثابت در ترازهای ۱٬۳۵۷٬۰۰۰ و ۱٬۳۳۵٬۰۰۰ واحد هم‌پوشانی دارد و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری برای فعالان بازار سرمایه به شمار می‌رود. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۶

سهام گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان پس از ثبت سقف تاریخی جدید در تراز ۶٬۳۴۰ ریال، بار دیگر با تقاضای بسیار قوی در حال شکست مجدد این تراز هدف است. نمودار این نماد نشان می‌دهد خریداران هنوز در بازار حضور پررنگی دارند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

شاخص کل بورس همزمان با ثبت سقف تاریخی جدید، سقف کانال بلندمدت را شکسته و اکنون در حال پولبک یا بازگشت موقتی به همین تراز است. برای ارزیابی دقیق‌تر، ابزار چنگال نیز بررسی شده و مشاهده می‌شود که شاخص با دقت بسیار خوبی به تراز پویای سقف چنگال واکنش نشان داده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۱

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول، پس از رسیدن به هدف ۲۷۷۸ ریالی، یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه کرد و اکنون بار دیگر در مسیر حرکت به سمت این محدوده قیمتی قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با نماد ثمسکن در نمودار تکنیکال خود همچنان در مسیر یک روند صعودی ملایم قرار دارد و اکنون به یکی از نواحی مهم حمایتی در خط روند صعودی رسیده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۹

سهام شرکت ایران خودرو با نماد «خودرو» در مسیر روند صعودی میان‌مدت خود به محدوده هدف یا مقاومتی ۷۸۶ تا ۸۰۶ ریال نزدیک شده است. عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت سقف تاریخی ۹۴۰ ریال باز کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

بانک پارسیان با نماد وپارس، پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در تراز ۲٬۳۸۷ ریال، وارد مرحله‌ای از تثبیت قیمتی شده است. این روند را می‌توان بخشی از یک پولبک و بازگشت موقتی به تراز شکسته‌شده قبلی در نظر گرفت. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در حال ثبت یک سقف تاریخی جدید است و قیمت توانسته است مقاومت مهم ۹,۷۵۴ ریال را نیز پشت سر بگذارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد پس از ثبت یک رکورد تاریخی جدید، اکنون در میانه دو تراز مهم است که به صورت شفاف بیان می نماییم. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شاخص قیمت هم‌وزن که یکی از ابزارهای مهم برای بررسی وضعیت کلی نمادهای کوچک‌تر بازار سرمایه محسوب می‌شود، پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در محدوده ۹۸۱ هزار و ۱۰۰ واحد، نسبت به محدوده مقاومتی ۹۷۷ هزار واحد واکنش نشان داده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

شاخص کل بورس پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید، روز شنبه از نظر تکنیکالی به نظر می‌رسد در حال پولبک یا بازگشت موقت به سقف شکسته‌شده است. تا زمانی که شاخص بالاتر از تراز ۷ میلیون و ۶۷۹ هزار واحد بماند، مسیر آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد پس از عبور از سقف تاریخی قیمت خود در محدوده ۳۴07 ریال، وارد مسیر ثبت سقف‌های قیمتی جدید شده است. بررسی نمودار تکنیکال این نماد نشان می‌دهد که در صورت تداوم قدرت خریداران، چند هدف قیمتی مهم در مسیر پیش‌روی فولاد قرار دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۷۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

سهم فولاد خوزستان با نماد فخوز پس از شکست سقف تاریخی خود و یک اصلاح کوتاه‌مدت، بار دیگر سقف تاریخی جدیدی ثبت کرده است. بر اساس نمودار روزانه چهارشنبه، قیمت به سقف کانال صعودی می‌رسد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

در شرایطی که کلیت بازار سرمایه پس از یک دوره رشد متوالی، در حال سپری کردن فاز اصلاح فنی و استراحت منطقی جهت بازتکمیل انرژی است، نماد «تجارت الکترونیک پارسیان» (رتاپ) با رفتاری متمایز، جایگاه خود را به عنوان یکی از نمادهای پیشرو و باکیفیت تثبیت کرده است. این نماد نه تنها با تکیه بر ارکان بنیادی خود در برابر نوسانات عمومی ایستادگی کرده، بلکه با حمایت‌های هدفمند بازیگران عمده، مسیر تعادلی خود را حفظ نموده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، پس از رشد چشمگیر حدود ۲۰۰ درصدی از اسفندماه، وارد یک دوره اصلاح کوتاه‌مدت شده است. قیمت سهم در این مسیر تقریباً سه برابر شده و اکنون در محدوده حمایتی مهمی واکنش مثبت نشان داده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

روند حرکتی قیمت سهام شرکت ایران خودرو با نماد خودرو در بازه زمانی بلندمدت در یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان می‌باشد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

سهم بانک ملت با نماد وبملت پس از دستیابی به تراز مهم هدف ۱۵۹۱ ریال، وارد یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت چند روزه شده است. حرکت فعلی قیمت نشان‌دهنده استراحت بازار پس از یک رالی صعودی است که سرمایه‌گذاران را به دقت در نواحی حمایتی وا می‌دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۳۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۱

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
تا 500 میلیون وام طلا بدون ضامن
صندوق رشدی کیان