تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
بررسی وضعیت نموداری شرکت گروه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول نشاندهنده یک تغییر در روند قیمتی این سهم است. این تحلیل پس از بازگشایی مجدد نماد قابل بهره بوده و جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست. برای بررسی دقیقتر این نواحی، بهتر است از پلتفرمها و ابزارهای آنلاین ترسیم تکنیکال استفاده شود. برخی کارگزاریها این ابزار را رایگان در اختیار اعضا قرار میدهند.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ، از مهر ۱۴۰۴ با رشد ۳۵۰ درصدی (۴.۵ برابر شدن قیمت)، یکی از بازدهیهای خیرهکننده را در مقایسه با سایر بازارهای مالی به ثبت رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نمودار قیمت شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد معاملاتی فباهنر پس از طی کردن یک روند نزولی، اکنون در حال نزدیک شدن به یک سطح حمایتی مهم در تراز ۸۹۱۵ ریال است
کد خبر: ۱۳۳۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد، پس از ثبت سقف قیمتی جدید در تراز ۲۷۰۴۵ ریال، فاز اصلاحی خود را آغاز کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در محدوده ۲۳۶40 ریال، اکنون در یک فاز اصلاحی کوتاه مدت قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تحلیل وضعیت فعلی نماد وبملت در بازار سرمایه نشان میدهد که این سهم در کوتاهمدت در یک روند نزولی قرار دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست. برای بررسی دقیقتر این نواحی، بهتر است از پلتفرمها و ابزارهای آنلاین ترسیم تکنیکال استفاده شود. برخی کارگزاریها این ابزار را رایگان در اختیار اعضا قرار میدهند.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
وضعیت نماد شبریز در بازار سرمایه طی ماههای اخیر شرایط جالب توجهی را خلق کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست. برای بررسی دقیقتر این نواحی، بهتر است از پلتفرمها و ابزارهای آنلاین ترسیم تکنیکال استفاده شود. برخی کارگزاریها این ابزار را رایگان در اختیار اعضا قرار میدهند.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
نماد اهرم به عنوان یکی از صندوقهای پیشرو در بازار، موفق شد با قدرت از مقاومت سقف تاریخی خود عبور کند. رفتار تکنیکالی این نماد نشان میدهد که پس از شکست این سطح کلیدی، قیمت یک پولبک (بازگشت موقتی) به سطح شکسته شده داشته است. در دنیای تحلیل تکنیکال، این بازگشت به ناحیه شکست، یک فرصت کلاسیک برای تایید اعتبار شکست و کاهش ریسک ورود محسوب میشود.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد تاپیکو، در یک حرکت بسیار قدرتمند، موفق شد سقف تاریخی خود را بشکند. این عبور از سقف قیمتی قبلی، احتمالا نشانه ورود تقاضای بسیار قوی و تغییر ساختار عرضه و تقاضا در بازار است.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
به گزارش نبض بورس، بررسی تکنیکال شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد معاملاتی «میدکو» نشاندهنده قرارگیری این سهم در یک موقعیت استراتژیک و حساس معاملاتی است. اکنون نماد برای مجمع متوقف است و پس از بازگشایی میتوان برای تصمیمگیری از دادههای تحلیل بهره برد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار، پس از یک روند نزولی که از اردیبهشت ماه آغاز شد و منجر به کاهش ۲۸ درصدی ارزش آن گردید، روز گذشته گامی صعودی برداشت. این حرکت قیمت، مطابق با نمودار، آن را به مقاومت پویای نوار آبی رنگ که با فلش آبی مشخص شده است، رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
بررسی تکنیکال نماد «بوعلی» در بازار سرمایه نشان میدهد که سهم شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی، در ارزیابی نمودار قیمتی خود اخیراً موفق شد مقاومت مهم تراز ۲۹ هزار و ۸۰۰ ریال را پشت سر بگذارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شاخص قیمت وزنی ارزشی یکی از مهمترین شاخصهای بازار سرمایه محسوب میشود که ساختاری مشابه شاخص کل بورس دارد و ارزش شرکتها را بر اساس وزن و ارزش بازار آنها محاسبه میکند. با این حال، تفاوت اصلی این شاخص با شاخص کل در آن است که سود نقدی شرکتها در محاسبات آن تأثیری ندارد و تنها تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار میگیرد. از این رو، نوسانات قیمتی شرکتهای بزرگتر تأثیر بیشتری بر روند این شاخص خواهند داشت. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.)
کد خبر: ۱۳۲۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
شاخص سی شرکت بزرگ در شرایطی قرار گرفته که واکنش بسیار دقیقی به تراز ۳۷۰ هزار واحد نشان داده است؛ سطحی که از ترکیب دو ابزار تکنیکال به دست آمده و همین موضوع، اهمیت آن را برای معاملهگران و تحلیلگران دوچندان میکند. برای بررسی لحظهای و دقیق این شاخص، سرمایهگذاران میتوانند از بخش ابزارهای تکنیکال در پلتفرمهای معاملاتی کارگزاریها استفاده کنند. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.)
کد خبر: ۱۳۲۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بررسی تکنیکال سهام بانک صادرات ایران با نماد وبصادر نشان میدهد که این سهم در مقطع حساسی از روند معاملاتی خود قرار گرفته است. در حال حاضر قیمت سهام این بانک با برخورد به یک محدوده مقاومتی کلیدی در تلاش برای تثبیت و عبور از آن است. این ناحیه مقاومتی که در بازه قیمتی ۷۱۱ تا ۷۷۱ ریال واقع شده، به عنوان سدی مهم در برابر روند صعودی شناخته میشود که واکنش قیمت به آن، جهتگیری سهم را تعیین خواهد کرد. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.)
کد خبر: ۱۳۲۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اونس جهانی طلا که تا پیش از این با ثبت سقفهای تاریخی، چشمهای بسیاری از سرمایهگذاران را به خود خیره کرده بود، اکنون حدود ۱۴۰ روز است که در یک فاز اصلاحی و نوسانی قرار گرفته است. بررسی تکنیکال روند قیمت نشان میدهد که این فلز گرانبها برای بازگشت به مدار صعودی، با موانع فنی قابل توجهی دستبهگریبان است و معاملهگران برای تصمیمگیری دقیق، نیازمند شناسایی دقیق سطوح کلیدی هستند. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.)
کد خبر: ۱۳۱۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بررسی تکنیکال شرکت نفت و گاز پارسیان با نماد معاملاتی «پارسان» نشان میدهد که این سهم پس از بازگشایی در ۱۷ خرداد ماه، گامهای خود را در مسیری صعودی تنظیم کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۱۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ که به عنوان یکی از دماسنجهای کلیدی بورس تهران شناخته میشود، پس از شکست مقتدرانه سقف تاریخی خود، اکنون در فاز جدیدی از روند صعودی قرار گرفته و به سمت اهداف قیمتی تازهای در حرکت است. برای بررسی لحظهای و دقیق این شاخص، سرمایهگذاران میتوانند از بخش ابزارهای تکنیکال در پلتفرمهای معاملاتی کارگزاریها استفاده کنند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۱۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
وضعیت تکنیکالی نماد «خودرو» در بازار سرمایه ایران به نقطه حساسی رسیده است که توجه بسیاری از معاملهگران را به خود جلب کرده است. شرکت ایران خودرو که پس از یک دوره فراز و نشیب، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته، توانسته است با قدرت از سقف مقاومتی ۵۴۵ ریال عبور کند. در صورت تثبیت قیمت در بالای این سطح، تراز ۵۴۵ ریال به یک حمایت کوتاه مدت معتبر تبدیل میشود که میتواند مانع از افت بیشتر قیمت شود. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ طی ماههای اخیر یکی از روندهای صعودی قابل توجه بازار سرمایه را تجربه کرده است. این سهم از مهرماه سال گذشته تاکنون موفق شده است حدود ۲۱۰ درصد بازدهی را برای سهامداران خود به ثبت برساند. در تازهترین تحولات تکنیکالی، قیمت موفق به عبور از یک مقاومت مهم شده که میتواند مسیر حرکت سهم را در ادامه مشخص کند.
کد خبر: ۱۳۱۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
گزارش تصویری مجمع فملی
گزارش تصویری مجمع وتعاون
گزارش تصویری مجمع داترا
سود شفارس ۱۴۰۵ کی واریز میشود و چقدر است؟
تاکید مدیرعامل بانک صادرات ایران بر ارتقای خدمات بانکی
تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران در مجمع عمومی
توسعه بانكداری دیجیتال در بانك ملت با جدیت پیگیری خواهد شد
قیمت دلار، طلا، سکه و تتر امروز چهارشنبه افزایش یافت؛ بورس و بیتکوین نزولی شدند.
تقسیم سود ۲۵۳ ریالی در مجمع پترول؛ سود نقدی سهامداران ۱۱ برابر شد
گزارش مجامع بورسی در روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | از تقسیم سود ۲۲ هزار ریال تا ۴ ریال؛ کدام نمادها دست پر سهامداران را راهی خانه کردند؟
سود سهام این ۳۳ نماد بورسی و فرابورسی مشخص شد | زمان واریز سود سهامداران اعلام شد
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | پرتقاضاترین نمادها در آخرین روز معاملات هفته
افزایش سرمایه شرکتها در بورس؛ از پیشنهاد ۹۰۰ درصدی تا مجوز ۹۰ درصدی
بازدهی سالانه نمادهای سیمانی | از رشد ۲۴۹ درصدی تا افت ۱۱ درصدی نمادهای سیمانی
گزارش مجمع فملی ۱۴۰۵ | تشریح برنامه عرضه اولیه و تصویب افزایش سرمایه و سود نقدی فملی
گزارش مجامع بورسی در روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | از تقسیم سود ۲۲ هزار ریال تا ۴ ریال؛ کدام نمادها دست پر سهامداران را راهی خانه کردند؟
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت سایپا برگزار شد
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ | افزایش دوباره دلار در آخرین روز تیرماه
یارانه تیر ماه کی واریز می شود؟ (۱ نظر)
تخم مرغ آب رفت؛ چرا گرانی ته ندارد؟ (۱ نظر)
هفته آینده با کدام نمادها به مجمع برویم؟ | پیشبینی سود مجامع هفته اول مرداد ۱۴۰۵ (۱ نظر)
کدام صنایع در ۱۴۰۵ رکورد سودآوری را میزنند؟ (۱ نظر)
اخبار مهم بورس فردا یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ | خبری مهم برای سهامداران پترول تا حمایت ۱۲.۵ همتی از بازار سهام (۱ نظر)
پیش بینی بورس امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | آیا بازار پس از جنگ ایران و آمریکا مسیر جدیدی پیدا میکند؟ (۱ نظر)
بازار ارزهای منطقهای چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ آغاز شد
قیمت دام زنده امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت نقره امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت دلار توافقی امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت طلای جهانی امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت جدید انواع لاستیک دانلوپ در بازار ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
نرخ جدید اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی شهر تهران
بخشنامه جدید ثبتنام خودروهای وارداتی (مرداد ۱۴۰۵)
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودروهای ایران خودرو چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
بازار جهانی کریپتو غافلگیر شد
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت موتورسیکلت پرواز کرد
آپارتمان ۱۲۰ متری سهخوابه در پرند چند میلیارد است؟
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت دام زنده امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت دلار توافقی امروز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
بسته های ویژه خبری
