تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
نماد شبریز پس از عبور موفق از سقف تاریخی و ثبت موج صعودی قوی تا محدوده سقف کانال میانمدت ۴,۰۰۰ تومان، اکنون وارد فاز اصلاحی کنترلشده شده است. تثبیت قیمت روی حمایت هندسی ۲,۴۰۰ تومان و روند صعودی پایدار RSI، چشمانداز میانمدت مثبت و ریسک محدود برای سرمایهگذاران را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
نماد شپنا یکی از سهمهای قدیمی و پرطرفدار بازار سرمایه است که طی دو سال گذشته حرکات قیمتی مهم و قابلتوجهی را تجربه کرده است. عبور موفق از سقف تاریخی تابستان ۹۹ و تثبیت بالای آن، سیگنال مهمی برای ورود سهم به یک چرخه صعودی میانمدت بود.
کد خبر: ۱۲۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
نماد شتران از جمله سهمهایی است که در تایم فریمهای بالاتر، ساختار مشخص و قابل بررسی دارد. بررسی نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی میتواند تصویر شفافتری از وضعیت فعلی قیمت، محدودههای مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین شرایط اندیکاتورهای تکنیکال ارائه دهد.
کد خبر: ۱۲۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
نماد رتاپ پس از یک اصلاح پیچیده و فرسایشی پنجساله، اکنون نشانههای معتبری از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی میانمدت نشان میدهد. تکمیل ساختار اصلاحی، شکلگیری واگرایی مثبت در RSI و عبور اندیکاتور از محدوده ۷۰، همگی حاکی از تقویت جریان تقاضا و بهبود چشمانداز تکنیکال سهم است.
کد خبر: ۱۲۴۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته، اکنون در محدودهای قرار گرفته که فشار فروش بهطور محسوسی کاهش یافته است. توقف ریزش روی حمایتهای معتبر هندسی و کف کانال صعودی چندساله، در کنار محدود شدن ریسک نزولی، باعث شده این سهم از منظر تکنیکال بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگترین و پرمعاملهترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان میدهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایتها، مقاومتها و چشمانداز قیمتی فولاد میپردازیم.
کد خبر: ۱۲۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
نماد ثمسکن پس از یک اصلاح چندساله و فرسایشی، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز نزولی و آمادگی برای بازگشت به روند صعودی نشان میدهد. تثبیت قیمت روی حمایتهای معتبر و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز مثبتی را برای اهداف بالاتر این سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
نماد پترول پس از سپریکردن یک دوره اصلاحی طولانیمدت، اکنون نشانههای معناداری از پایان فاز نزولی و آغاز یک حرکت جدید صعودی بروز داده است. واکنش مثبت قیمت به حمایتهای هندسی و شکلگیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشمانداز بازگشت تدریجی سهم و فعالشدن اهداف بالاتر قیمتی را در میانمدت تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد انرژی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاهمدت و واکنش مثبت به حمایت کلیدی خط میانی کانال صعودی، بار دیگر نشانههای معناداری از تداوم روند افزایشی بروز داده است. همزمانی این حمایت با فیبوی مهم اصلاحی و صدور سیگنالهای مثبت از اندیکاتور RSI، چشمانداز سهم را در افق میانمدت تا یکساله متعادل و امیدوارکننده نشان میدهد.
کد خبر: ۱۲۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
صندوق سرمایهگذاری اهرمی شتاب آگاه با نماد شتاب پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، در محدوده مقاومت مهم 25217 با افزایش فشار فروش مواجه شد و نتوانست بالای این سطح کلیدی تثبیت شود.
کد خبر: ۱۲۳۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
شاخص قیمت هموزن مطابق نمودارهای تکنیکال در حال تشکیل الگوی پرچم صعودی است؛ الگویی که معمولاً پس از یک حرکت شارپ رو به بالا ظاهر میشود و نشاندهنده فاز استراحت بازار پیش از ادامه روند صعودی است. تا زمانی که نوسانات شاخص در محدوده کانال آبی رنگ ادامه داشته باشد، اعتبار این الگو حفظ میشود و میتوان انتظار داشت ساختار صعودی بازار در کوتاهمدت دچار خدشه نشود.
کد خبر: ۱۲۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
نماد ومهان پس از سالها نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تقویت مومنتوم صعودی و شکست سقف کانال بلندمدت، وارد کانال صعودی مرتبه بالاتر شود. تداوم روند صعودی در اندیکاتور RSI و پولبک موفق به خط روند نزولی چندساله، چشمانداز مثبتی را برای اهداف قیمتی جدید سهم ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، در روی یک خط روند حمایتی (آبی رنگ) صعودی معتبر در حال حرکت است و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، با شکست تراز مقاومتی ۱۵۳۰۰ ریال به نظر در حال برگشت موقت یا پولبک بدان است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال، یکی از حمایتها اکنون محسوب میشود و تثبیت قیمت بر فراز آن میتواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند فعال خواهند شد که یکی از مهمترین آنها محدوده ۱۷۰۰۰ و سپس ۱۹۴۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میانمدتی تلقی میشود.
کد خبر: ۱۲۳۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار مطابق بررسی نموداری، در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای منظم قیمت به سقف، کف و خط میانی این کانال، اعتبار ساختار تکنیکال آن را تأیید میکند و نشان میدهد بازار نسبت به این سطوح رفتاری قابل اتکا از خود بروز داده است.
کد خبر: ۱۲۳۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم با نماد دارا یکم که عمده دارایی آن شامل سهام میشود به عنوان یکی از نمادهای مرتبط با سهام بانکی شناخته شده است. در صورت وضعیت پورتفو منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ عمدهترین دارایی سهام صندوق مطابق گزارش به ترتیب بانک ملت، تجارت و صادرات بوده است.
کد خبر: ۱۲۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس میپردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایهگذاری حائز اهمیت میباشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد رتاپ به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۳۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شرکت پویا زرکان آقدره با نماد فزر که در بازار اول فرابورس ایران معامله میشود، یکی از شرکتهای فعال و شناختهشده در حوزه استخراج و بهرهبرداری از معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی است. این شرکت در سال 1400 وارد بازار سرمایه شد و از آن زمان تاکنون، به دلیل ماهیت فعالیت در صنعت طلا، همواره مورد توجه فعالان بازار و سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت قرار داشته است.
کد خبر: ۱۲۳۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
تا ساعت 11.30 دقیقه معاملات روز چهارشنبه با توجه به برگشت دو روزه شاخص کل با رسیدن به مقاومت یاد شده در تحلیل پیشین شاخص کل، به صورت تکنیکالی شرایط به روز شده را بررسی می نماییم. شایان ذکر است در این دقایق شاهد جمع شدن صف های فروش نمادهای مهمی از جمله شستا، شپنا، فملی و فارس هستیم و تکنیکالی نیز دو حمایت پویای مهم در پیش هستند.
کد خبر: ۱۲۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
مرحله دوم فروش اقساطی وانت آریسان با قیمت جدید
جدیدترین قیمت خرید آپارتمان ۱۳۰ متری در شهرک غرب تهران بهمن ۱۴۰۴
افزایش قیمت بی سابقه سمند سورن در بازار
قیمت خرید یک آپارتمان ۲ خوابه در تبریز بهمن ۱۴۰۴
قیمت ارزهای دیجیتال شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
بازار جهانی اوره؛ حمایت کوتاهمدت در مسیر تضعیف تدریجی قیمتها
قیمت روز پرفروشترین تلویزیونهای ۵۰ اینچ بازار اعلام شد
بازگشت نقره و پلاتین پس از ریزش سنگین
بازگشت طلا در سایه تنشهای خاورمیانه و تورم آمریکا
ثبت ارزش ۱۰۶ هزار میلیارد ریالی
گزارش بورس امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
پیش بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۵ بهمن
قیمت سکه و قیمت طلا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
تغییرات سهامداران عمده در ۲۵ بهمن | بانک پاسارگاد سهام ومعادن را واگذار کرد!
از «بازدید وزیر اقتصاد از بورس» تا « تغییر دامنه نوسان تا پایان سال»
قیمت خودروهای سایپا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس ۲۵ بهمن
قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال شبریز: حمایت و مقاومت های مهم کجاست؟
قیمت سکه پارسیان شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴| شاخص کل بورس تا کجا رشد میکند؟ (۳ نظر)
رشد شارپی بورس بعد از مذاکرات؟ (۳ نظر)
زنگ خطر در «بانک ملت» | وقتی وامهای بدون سود هم برنمیگردند | جهش بدهیهای ملت در دوره فرخ نژاد! (۲ نظر)
خلاصه بازی استقلال و الحسین اردن (۱ نظر)
پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴| بورس قرمز میماند؟ (۱ نظر)
تقویم مجامع بورسی هفته آینده | برگزاری بیش از ۳۰ مجمع توسط این نمادها (۱ نظر)
اخبار مهم بورس فردا سه شنبه ۲۱ بهمن | عرضه اولیه نیرو ترانسفو، سفر لاریجانی به عمان و توقف نمادها (۱ نظر)
تحلیل تکنیکال شپنا ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ | آینده سهم شپنا چه میشود؟ (۱ نظر)
ترینهای بورس ۲۰ بهمن؛ ورود پول به این نمادها | کدام نمادها سرخطیهای فردا خواهند بود؟ (۱ نظر)
عیدی کارکنان دولت ۱۴۰۵ دو برابر شد؛ مبلغ نهایی و زمان واریز عیدی (۱ نظر)
مرحله دوم فروش اقساطی وانت آریسان با قیمت جدید
جدیدترین قیمت خرید آپارتمان ۱۳۰ متری در شهرک غرب تهران بهمن ۱۴۰۴
افزایش قیمت بی سابقه سمند سورن در بازار
قیمت خرید یک آپارتمان ۲ خوابه در تبریز بهمن ۱۴۰۴
قیمت ارزهای دیجیتال شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت روز پرفروشترین تلویزیونهای ۵۰ اینچ بازار اعلام شد
طرح پیشفروش کامیون واگن هود LK2630 توسط ایرانخودرو دیزل
قیمت برخی خودروها که با مدل ۱۴۰۵ وارد بازار شدند
شرایط فروش محصولات جدید BYD در ایران
قیمت دام زنده امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
تولید شیر خام تا پایان سال کاهش مییابد
تخم مرغ در ماه رمضان گران نمیشود
قیمت انواع مصالح ساختمانی ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت جهانی نفت شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت جهانی طلا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار توافقی شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار و قیمت یورو شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دام زنده جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
وضعیت بازار خودرو جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سکه امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴
قیمت طلای ۱۸ عیار جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴
طلا پایین آمد؛ نفت بالا رفت
بسته های ویژه خبری
