تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
مطابق نمودار، این سهم موفق شده است در محدودهای که با دایره آبی رنگ مشخص شده، مقاومت پویای صورتی رنگ را با قدرت بشکند و پس از آن حرکت خود را به سمت اهداف بالاتر آغاز کند. این شکست میتواند از منظر تحلیل تکنیکال ، نشانهای مهم از بهبود ساختار قیمتی و افزایش تمایل بازار به ادامه روند صعودی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران از جمله نمادهای مهم و اثرگذار گروه پالایشی در بازار سرمایه ایران است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که شتران در ماههای اخیر واکنشهای بسیار دقیقی به ترازهای مقاومتی از خود نشان داده و رفتار آن از منظر تحلیل تکنیکال ، ساختارمند و قابلتحلیل بوده است.
کد خبر: ۱۲۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شاخص کل بورس تهران مطابق نمودار، با رسیدن به تراز مقاومتی مهم سه میلیون و هشتصد و دو هزار واحد، واکنشی بسیار دقیق و قابلتوجه از خود نشان داد. این واکنش همزمان با رسیدن شاخص کل هموزن به مقاومت خود اتفاق افتاد و نتیجه آن، ثبت یک برگشت یکروزه در کلیت بازار بود. با این حال، با توجه به رفتار نموداری برخی نمادهای بزرگ و تأثیرگذار، هنوز نمیتوان با قطعیت از پایان کامل یک موج صعودی پرقدرت سخن گفت.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شرکت پتروشیمی جم با نماد جم یکی از نمادهای مهم گروه پتروشیمی در بازار سرمایه ایران محسوب میشود که همواره مورد توجه معاملهگران خرد و سرمایهگذاران حرفهای قرار داشته است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان میدهد که پس از یک حرکت صعودی قابلتوجه، قیمت اکنون به یک مقاومت مهم در تراز فیبوناچی اصلاحی رسیده است. این مقاومت کلیدی در محدوده قیمتی پنجاهوششهزار و هشتصد ریال قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح میتواند مسیر آتی سهم را مشخص کند.
کد خبر: ۱۲۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
شاخص کل هموزن یکی از مهمترین شاخصها در تحلیل بازار بورس ایران به شمار میرود که به دلیل اختصاص وزن یکسان به تمامی نمادها، تصویری شفافتر از وضعیت کلی بازار نسبت به شاخص کل ارائه میدهد. در شاخص هموزن، شرکتهای بزرگ و کوچک تأثیر برابری دارند و همین موضوع باعث میشود رفتار واقعیتر بدنه بازار بهتر دیده شود. اگر با تفاوت شاخص کل و شاخص هموزن آشنایی ندارید، پیشنهاد میشود ابتدا مطلب آموزشی مربوط به این موضوع را مطالعه کنید تا درک دقیقتری از اهمیت این شاخص به دست آورید.
کد خبر: ۱۲۰۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس پس از مدتها نوسان، موفق شد الگوی مثلث صعودی مشخصشده با خطوط سبز را به سمت بالا بشکند. این شکست، اولین سیگنال مهم در تغییر فاز رفتاری سهم بود.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد امروز موفق شد مقاومت مهم ۲ هزار و ۸۳۱ ریال را با قدرت بشکند و عبور قیمت از آن میتواند نشانهای مثبت برای ادامه روند صعودی سهم باشد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این تراز تثبیت شود، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند، به ترتیب در محدودههای ۳ هزار و ۱۰۶ ریال و ۳ هزار و ۴۰۵ ریال قرار دارند.
کد خبر: ۱۱۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
هلدینگ سرمایهگذاری غدیر با نماد وغدیر پس از شکست سقف تاریخی خود در محدوده ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال، وارد فاز جدیدی از حرکت قیمتی شده است. مطابق نمودار، قیمت پس از عبور از این مقاومت مهم، به سقف چنگال تکنیکال در ناحیهای که با دایره سبز مشخص شده رسیده و در این محدوده شاهد توقف و استراحت قیمت بودهایم.
کد خبر: ۱۱۹۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو در بازه بلندمدت یا اصطلاحاً تایم هفتگی، نشانههای مهمی از بهبود ساختار قیمتی از خود نشان داده است. مطابق نمودار، قیمت در محدوده دایره سبز رنگ موفق به شکست مقاومت خط میانی باند بالایی چنگال اندروز شده و اکنون مسیر حرکتی خود را به سمت سقف تاریخی مشخصشده با خط افقی قرمز رنگ ادامه میدهد. این تراز تاریخی در محدوده قیمتی سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و نه واحد قرار دارد که از منظر تکنیکال، یک مقاومت بسیار مهم و تعیینکننده محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۹۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
صندوق سرمایهگذاری طلای لوتوس با نماد طلا در بورس کالا، طی حدود ۵ ماه گذشته در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت بوده است. کیفیت واکنش قیمت به سقف کانال، کف کانال و خط میانی باعث شده این ساختار تحلیلی اعتبار بسیار بالایی داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۹۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
مطابق نمودار، نماد خودرو در یک کانال فیبوی کوتاهمدت در حال نوسان است. واکنش قیمت به ترازهای مختلف این کانال با فلشها مشخص شده است. در ناحیه مشخصشده با دایره سبز، قیمت موفق شده است دو مقاومت مهم شامل تراز آبی و مقاومت ثابت را بشکند و اکنون در مسیر رسیدن به سقف کانال حرکت میکند.
کد خبر: ۱۱۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس پس از عبور موفق از چند مقاومت مهم که در نمودار مشخص شدهاند، اکنون در مسیر حرکت به سوی اهداف بالاتر قرار دارد. ترازهای مورب و ثابت که با برچسبهای سبز رنگ نمایش داده شدهاند، نقش حمایتهای کلیدی را ایفا میکنند و در صورت اصلاح، میتوانند مانع افت عمیق شاخص شوند. یکی از اهداف پویا نیز در نمودار با برچسب قرمز رنگ مشخص شده است که مسیر احتمالی رشد را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۱۹۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نماد پتروشیمی بوعلی پس از یک اصلاح تقریباً ۲۱ درصدی از اواخر مهرماه، اکنون در یک ناحیه حمایتی مهم قرار گرفته و در حال کفسازی است.
با توجه به دادههای نمودار، ناحیه ۴۵۸۷۰ ریال که با برچسب آبی مشخص شده، مهمترین حمایت فعلی سهم است.
کد خبر: ۱۱۹۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بر اساس نمودار، سهم شستا در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای متعدد قیمت به سقف و کف کانال با فلشهای سبز و قرمز مشخص شده که اعتبار این کانال را تقویت میکند.
کد خبر: ۱۱۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماههای گذشته و برخورد به حمایت مهم سقف تاریخی ۹۹، نشانههای روشنی از بازگشت به مسیر صعودی نشان میدهد. شکست روند نزولی RSI و تثبیت قیمت بالای محدوده ۳۰۰ تومان، چشمانداز مثبتی را برای سهم در کوتاهمدت و میانمدت شکل داده است.
کد خبر: ۱۱۹۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نماد فخوز پس از واکنش مثبت به حمایت معتبر ۱۱۰ تومان و شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، بار دیگر در موقعیت صعودی قرار گرفته است. شکست روند نزولی RSI و عبور قیمت از سطوح فیبوناچی، احتمال آغاز یک موج جدید رشد را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
نماد ثمسکن پس از چند سال اصلاح تدریجی و واکنش به حمایت معتبر ۹۰ تومانی، اکنون با شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI و تثبیت در محدوده ۱۵۰ تومان، وارد فاز جدیدی از تقویت تقاضا شده است. روند اخیر نشان میدهد تارگت ۲۴۰ تومان بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۱۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» پس از عبور از مقاومت مهم ۴۸۸۰ ریال و انجام پولبک، اکنون روی یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته است. این حمایت شامل یک حمایت ثابت و همزمان برخورد قیمت با خط روند صعودی است که موقعیت آن در نمودار با دایره سبز مشخص میشود.
کد خبر: ۱۱۸۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نماد کگل یا شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نمودار اول پس از برخوردهای متعدد با نوار سبز و قرمزرنگ و در محدودهای که با دایره سبز مشخص شده است، موفق به شکست یک مقاومت مهم شده است. سابقه رفتار قیمت نشان میدهد که واکنشهای قبلی به این سطح، که با فلش آبی رنگ علامتگذاری شدهاند، همگی از اعتبار بالای این نوار پویا حکایت دارند.
کد خبر: ۱۱۸۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و شکلگیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، اکنون در محدوده حمایتی 120 تا 150 تومان در موقعیت کمریسک برای شروع یک موج صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در این محدوده میتواند راه را برای حرکت سهم به سمت فیبوی 0.61 اصلاح اخیر و سقف تاریخی 430 تومان هموار کند.
کد خبر: ۱۱۸۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
به دلیل تحریمهای نفتی، روسیه هر ماه میلیاردها دلار ضرر میکند؛ تخفیفهای نفت روسیه در مقایسه با نفت برنت تا ۳۰ درصد افزایش یافته و در برخی موارد از ۵۰ درصد فراتر رفته است
مبارزه قطر و ایالات متحده در بازار صادرات LNG
نگاهی تحلیلی بر آمار هشت ماهه انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
تحلیل آماری گزارش هشت ماه انجمن تولید کنندگان فولاد - صادرات و واردات
سهام شرکتهای استخراج نقره در حال پیشی گرفتن از خود فلز نقره هستند… و این رالی تازه در ابتدای راه است
گزارش مجامع بورسی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ | تصویب سود ۶۸ ریالی تا افزایش سرمایه ۲۷ درصدی این نمادها
قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴| ضربه دلار به قیمت طلا در آخرین روز پاییز + قیمت انواع بازارها
وقتی دخلوخرج خودروساز به هم نمیخورد
خلاصه بازی سپاهان و خیبر خرم آباد
سودسهام عدالت شب یلدا واریز نمی شود
پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴| روند صعودی پایان یافت؟
اخبار مهم کدال امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ | خبرهای مهم برای سهامداران تاپیکو، اخابر و شپدیس
بعد حذف حجم مبنا آیا دامنه نوسان هم تغییر میکند؟
خلاصه بازی سپاهان و خیبر خرم آباد
جزئیات درج نمادهای جدید بورس و فرابورس | کدام نمادها بهزودی عرضه اولیه میشوند؟
قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴| ضربه دلار به قیمت طلا در آخرین روز پاییز + قیمت انواع بازارها
گزارش مجامع بورسی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ | تصویب سود ۶۸ ریالی تا افزایش سرمایه ۲۷ درصدی این نمادها
سودسهام عدالت شب یلدا واریز نمی شود
آمار معاملات فیزیکی بورس کالا امروز یکشنبه ۳۰ آذر | کگل، ساوه و شبندر در صدر توجه بازار
قیمت خودرو امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴
حذف حجم مبنا از بورس بعد از ۲۲ سال | نظر ۱۳ کارشناس درباره اثرات حذف حجم مبنا بر بازار سرمایه (۶ نظر)
عرضه اولیه اروند هفته آینده | جزییات و نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه اورند (۴ نظر)
زمان واریز سود سهامی که هفته گذشته مجمع داشتند| زمان واریز سود ۱۱۰۰۰ ریالی نماد پتروشیمی (۳ نظر)
زمان اعلام نتایج قرعهکشی ایران خودرو آذر ۱۴۰۴ (۳ نظر)
ابهام بزرگ در نماد فرابورسی ولاعتماد؛ نه گزارش ارزشگذاری می دهد، نه در جلسه حضور می یابد! (۳ نظر)
از خبر« بزرگترین عرضه خرد تاریخ بازار سرمایه» تا خبر« واریز سود سهام عدالت از فردا» (۲ نظر)
مجمع وپارس ۱۴۰۴ | بانک پارسیان ۹۹.۵ درصد افزایش سرمایه داد؛ ساختار مالی بانک قویتر شد (۲ نظر)
دستکاری قیمتی در بیمه میهن؟ بازی حقوقیها برای تصاحب حقتقدم؟ (۲ نظر)
پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴| بازار تا چه زمانی سبز میماند؟ (۱ نظر)
۱۰ غول بازار سرمایه ایران| کدام شرکتها بیشترین اثر را بر شاخص کل دارند؟ (۱ نظر)
قیمت نهایی جدید محصولات زامیاد ویژه دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - آنتالیا، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - مشهد، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - نجف، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - شیراز، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - اصفهان، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت مرغ امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشت امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشی امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت درهم امارات، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت لیر، امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت افغانی، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - استانبول، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت یورو، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت پوند انگلیس، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار کانادا، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار استرالیا، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز اتریوم ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز ریپل ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز دوج کوین ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز ترون ۳۰ آذر ۱۴۰۴
واگرایی قیمتی آلومینا و آلومینیوم
قیمت طلا ۱۸ عیار - ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه - ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ثبات قیمت نقره در بازار
قیمت جدید اجاره آپارتمان در شهر تهران ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صعود پرقدرت نقره در برابر عقبنشینی بازار انرژی
میوه محبوب یلدا رکورد زد
بسته های ویژه خبری
