تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
در نخستین نمودار مشاهده میشود که شاخص کل موفق به شکست باند چنگال شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف چنگال قرار دارد. به دلیل مورب بودن خطوط، نواحی مقاومتی و اهداف قیمتی با برچسبهای قرمز و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز مشخص شدهاند. این شکست، یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی شاخص محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز در آبانماه توانست یک سقف تاریخی جدید ثبت کند. پس از این رشد، سهم وارد یک اصلاح شد و قیمت را به ترکیب دو حمایت معتبر—یکی پویا (مورب) و دیگری ثابت—رساند و مطابق انتظار، شاهد واکنش مثبت خریداران بودیم.
کد خبر: ۱۱۸۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و پیچیده، اکنون با قرار گرفتن در نزدیکی سقف الگوی دیامتریک و شکلگیری واگرایی مثبت در RSI، نشانههایی قطعی از تغییر فاز حرکتی نشان داده است. تحلیلگران معتقدند که سهم در مسیر خروج از کانال اصلاحی ۵ ساله قرار گرفته و اهداف میانمدت آن تا سقف تاریخی قابل دستیابی است.
کد خبر: ۱۱۸۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس پس از شکست خط روند نزولی، که نشانهای مثبت برای تغییر روند نماد محسوب میشود، در حال یک بازگشت موقتی یا پولبک به خط شکسته شده است که با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است. در مسیر ادامه رشد قیمتی، اهداف با برچسبهای قرمز رنگ و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز رنگ نمایش داده شدهاند.
کد خبر: ۱۱۸۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در نمودار بلندمدت خود ساختاری منسجم و قابلاعتماد ایجاد کرده است. مطابق نمودار هفتگی، قیمت همچنان درون یک کانال پویا نوسان میکند؛ کانالی که طی سالهای گذشته واکنشهای بسیار دقیقی به دو سطح مهم داشته است:
خط میانی کانال (به رنگ صورتی)
سقف کانال (به رنگ قرمز)
این واکنشهای پرتکرار نشاندهنده اعتبار بالای کانال و اهمیت آن در تحلیلهای آینده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
نماد ومهان پس از سالها نوسان در چارچوب یک کانال صعودی معتبر، سرانجام موفق به شکست سقف این کانال شد؛ رویدادی که با ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI، احتمال دستیابی سهم به اهداف قیمتی بالاتر را افزایش داده است. تثبیت قیمت بالای حمایت داینامیک ۵۰۰ تومان نیز شرایط را برای تداوم حرکت صعودی مهیا کرده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
در دقایق پایانی معاملات روز شنبه نماد حکشتی را به صورت دو بعدی بررسی نموده ایم. نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) پس از رسیدن مجدد به سقف تاریخی خود، واکنش بسیار دقیقی در ناحیهای که با دایره سبز رنگ مشخص شده، نشان داد. این واکنش در واقع پولبک به سقف شکستهشده چنگال اندروز بوده که یک بازگشت تکنیکالی کاملاً معتبر محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
نماد شپنا در یک روند صعودی کوتاهمدت قرار گرفته و مطابق نمودار در کانال منحنی نارنجیرنگ حرکت میکند. این سهم طی روزهای اخیر واکنشهای بسیار دقیقی به سقف کانال (رنگ قرمز) و کف کانال (رنگ سبز) داشته که ساختار صعودی آن را تأیید میکند.
کد خبر: ۱۱۸۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
صندوق اهرمی سرمایهگذاری سهامی کاریزما با نماد اهرم پس از بازپسگیری سطح حمایتی ۳.۱ که با فلش سبزرنگ در نمودار مشخص شده، در تلاش است تا تثبیت قیمتی خود را بر فراز این سطح انجام دهد. همزمان خط روند صعودی که با فلش نارنجی نشان داده شده، همچنان نقش حمایتی مهمی ایفا میکند. بنابراین میتوان گفت تا زمانی که قیمت بالاتر از این دو حمایت قرار دارد، وضعیت سهم در کوتاهمدت مثبت و امیدوارکننده ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۱۷۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) طی ماههای اخیر در یک روند صعودی کلاسیک قرار گرفته و واکنشهای دقیق و متوالی به سطوح قیمتی مشخصشده روی نمودار داشته است. در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه)، قیمت سهم به مهمترین سطح فیبوناچی یعنی تراز ششدهم رسیده و پس از برخورد به این ناحیه یک اصلاح یا بازگشت موقتی بهوقوع پیوسته است. همزمان، قیمت موفق به شکست مقاومت نوار پویا شده که این بازگشت را در قالب یک پولبک طبیعی یا بازگشت موقتی قابل ارزیابی میکند.
کد خبر: ۱۱۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
صندوق سرمایهگذاری گروه زعفران سحرخیز با نماد سحرخیز حدود سه ماه است که در یک دامنه نوسانی بین حمایت و مقاومت حرکت میکند. سقف این محدوده با برچسب قرمز رنگ و کف آن با برچسب سبز رنگ روی نمودار مشخص شده است. در بخش پایین نمودار، اندیکاتور نیز در یک الگوی مثلثی نوسان میکند که میتواند نشانهای از نزدیکشدن قیمت به یک شکست ساختاری باشد.
کد خبر: ۱۱۷۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
در این تحلیل، شاخص کل بورس تهران بر اساس ساختار چنگال اندروز و همچنین وضعیت دو نماد فملی و فارس به عنوان تاثیرگذارترین نمادهای روز یکشنبه بررسی شده است.
کد خبر: ۱۱۷۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن در یک کانال صعودی بلندمدت در حال نوسان است؛ موضوعی که در نمودار شماره یک با وضوح دیده میشود. یکی از مهمترین نواحی که واکنشهای قیمتی قابلتوجهی داشته، تراز پایین قرمز رنگ با برچسب دو دهم در سمت چپ نمودار است. قیمت اکنون به این ناحیه نزدیک شده و این محدوده در سمت راست نمودار با دایره قرمز نمایش داده شده است. بنابراین این سطح، یک مقاومت پویای مهم در مسیر رشد قیمت محسوب میشود و در صورت شکست آن، انتظار حرکت به سمت ترازهای بالاتر وجود دارد.
کد خبر: ۱۱۷۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
صندوق واسطهگری مالی یکم با نماد دارایکم پس از یک رشد قدرتمند هفتاد و شش درصدی در 69 روز، از هفته دوم آبانماه وارد یک روند اصلاحی شده است. مطابق نمودار شماره یک، قیمت در این مسیر حتی حمایت تراز دو دهم فیبوناچی اصلاحی را نیز از دست داده است. اکنون یک بازگشت (پولبک) موقتی به این ناحیه دیده میشود که بخشی از شکست یک سطح می باشد.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
بیتکوین پس از دستیابی به یک سقف دوقلو در محدوده ۱۲۶٬۰۰۰ دلار وارد یک اصلاح شدید شد و تاکنون حدود ۳۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است
کد خبر: ۱۱۷۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
نمودار نسبت قیمت اونس جهانی طلا به دلار طی روزهای اخیر وارد یک روند اصلاحی شده است. مطابق نمودار شماره یک، این اصلاح پس از برخورد قیمت به خط مقاومتی نارنجیرنگ آغاز شده است. یکی از مهمترین سطوح پیشِرو، ناحیهای است که از تلاقی حمایت استاتیک و نوار پویای آبیرنگ تشکیل شده و با برچسب آبی در سمت راست نمودار نمایش داده شده است. این محدوده برابر با حدود ۳۹۳۳ دلار است و بهعنوان یک حمایت کلیدی شناخته میشود.
کد خبر: ۱۱۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
شرکت بورس انرژی ایران با نماد «انرژی» مطابق نمودار شماره یک، در شهریورماه با تشکیل یک کف قیمتی جدید بر پایه الگوی کف دوقلو وارد یک مسیر صعودی شد. این حرکت افزایشی تا محدوده مقاومتی ۱۲ هزار ریال ادامه یافت؛ محدودهای که اکنون حدود یک ماه است قیمت در آن نوسان کرده و با آن درگیر است.
کد خبر: ۱۱۷۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
شاخص قیمت هموزن یکی از شاخصهای مهم بورس تهران است که وضعیت عمومی بازار را بهدور از وزندهی به شرکتهای بزرگ نشان میدهد و با شاخص کل هموزن نیز متفاوت است. برای درک دقیقتر شرایط روز، این شاخص را در نیمه معاملات دوشنبه بررسی میکنیم.
کد خبر: ۱۱۶۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
مطابق نمودار شماره یک، شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد «ومعادن» در یک کانال صعودی فیبوناچی در حال نوسان است. واکنشهای قبلی قیمت به سطوح این کانال، که با فلشهای نارنجی مشخص شدهاند، اعتبار این ساختار تکنیکالی را تأیید میکند.
کد خبر: ۱۱۶۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
صندوق واسطهگری مالی یکم با نماد دارایکم مطابق نمودار شماره ۱ پس از یک رشد پرقدرت، وارد یک اصلاح کوتاهمدت شده و اکنون به حمایت خط آبیرنگ در تراز ۳۹۰۷۰ ریال نزدیک شده است. این محدوده یکی از حمایتهای مهم کوتاهمدت محسوب میشود و واکنش قیمت به این سطح میتواند مسیر بعدی صندوق را مشخص کند.
کد خبر: ۱۱۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
