تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز پس از بازگشایی بازار، با تقاضای بسیار قدرتمندی روبهرو شد. این حجم از تقاضا منجر به تشکیل صفهای خرید متعدد و شکست سطح مقاومتی حساس شد.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
بررسی نمودار تکنیکال «وپارس» نشاندهنده ثبت یک روند صعودی قدرتمند در ماههای اخیر است که نتیجه به ثبت یک سقف قیمتی تاریخی جدید شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
بررسی نمودار قیمتی شرکت بیمه پارسیان با نماد معاملاتی «پارسیان» نشاندهنده یک روند صعودی مستمر از اواخر تیرماه است که منجر به رشد ۶۲ درصدی در بازهای دوماهه شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
بازار صندوقهای سهامی اهرمی در روزهای اخیر شاهد تحولاتی مانند درخواستهای مثبت سازمان بورس برای نزدیک شدن قیمتهای معاملاتی به ارزش ذاتی بوده است که به سود دارندگان این واحدها میباشد. به عنوان نمونه برای ارزیابی دقیقتر صندوق موج را بررسی مینماییم. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی تغییرات قیمت سهام شرکتهای بورسی را نشان میدهد و وزن هر شرکت در آن متناسب با ارزش بازار سهام شناور/قابل معامله آن است؛ بنابراین رشد شرکتهای بزرگتر اثر بیشتری بر شاخص دارد.
تفاوت با شاخص کل: شاخص کل علاوه بر تغییر قیمت، اثر سود نقدی (تقسیم سود) شرکتها را نیز در محاسبه لحاظ میکند؛ اما شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی فقط تغییرات قیمت را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) در حال حاضر یکی از شفافترین پیوندهای میان بنیاد قوی و رفتار تکنیکال را به نمایش گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد، پس از یک حرکت قدرتمند و عبور موفقیتآمیز از سقف تاریخی خود، اکنون در مرحلهای قرار دارد که میتواند رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
بررسی نمودار تکنیکال شرکت سرمایهگذاری مسکن با نماد «ثمسکن» نشان میدهد که این سهم در یک کانال صعودی معتبر قرار گرفته است که واکنشهای با کیفیتی به سقف کف و خط میانی آن داشته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
بررسی نمودار تکنیکال نماد خودرو نشان میدهد که این سهم پس از شکست مقاومت مهم ۶۷۰ ریال، در حال تثبیت موقعیت خود بر فراز این تراز است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تحلیل تکنیکال فملی ۱۴ شهریور:
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی اکنون در یکی از حساسترین و جذابترین مقاطع تکنیکالی خود قرار گرفته و شاهد یک حرکت صعودی بسیار قدرتمند در این نماد هستیم. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۷۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
شاخص کل بورس تهران پس از یک رشد بسیار قوی و ایجاد سقف تاریخی جدید روز گذشته وارد یک اصلاح شد و اکنون به حمایت خط روند صعودی که با فلش سبزرنگ در نمودار نشان داده شده است رسیده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
بازار سهام شاهد هیجانات قابل توجهی میباشد که صفهای خرید صدها نماد از نشانههای آن است و برخی نمادها پس از عبور از محدودههای تکنیکال پتانسیلهای شایان توجهی از خود نشان میدهند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
شاخص کل بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن یک روند صعودی قدرتمند، هماکنون در تقاطع حساسی از نمودار تکنیکال خود قرار گرفته است. این نماگر مهم بازار سرمایه، در حال حاضر به محدوده سقف کانال صعودی خود رسیده و با یک تراز بسیار کلیدی دستوپنجه نرم میکند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» در هفتههای اخیر حرکتی صعودی را در پیش گرفته و موفق شده است خود را به محدوده قیمتی ۲۷۴۶ ریال برساند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
گروه سرمایهگذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول، پس از دو هفته نوسان و تعامل فشرده با تراز ۲۱۸۳ ریال، آماده شکست مقاومت کلیدی ۲۳۰۰ ریال شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد «ومهان» از تاریخ دوم خرداد تا بدین لحظه رشدی معادل ۷۲ درصد را به ثبت رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
قیمت سهام شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر از اوایل اسفند ماه با ثبت رشد حدود ۱۶۰ درصدی، بازدهی بسیار قابلتوجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده و همچنان با فشار تقاضای بالایی در بازار همراه است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
شاخص کل بازار سرمایه پس از ثبت یک حرکت صعودی مقتدرانه، موفق به شکست سقف کانال صعودی بلندمدت خود شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۶۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
صندوق پالایشی یکم با نماد «پالایش» پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در تیرماه، وارد فاز استراحت و روند خنثی شده است. این صندوق تا پیش از شروع معاملات روز چهارشنبه، روی یک حمایت پویای معتبر قرار گرفته که در نمودار با فلشهای نارنجی مشخص شده است.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
سهم ایرانخودرو پس از سالها نوسان در یک کانال صعودی بلندمدت، یک مسیر معتبر تکنیکالی همراه با نشانههای خوب از تقاضا در روز اخیر اخیرا صادر کرده است.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۵۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
مهمترین اخبار مجامع بورسی ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | از تصویب سود ۶۰۰ ریالی تا افزایش سرمایه ۲۵۲ درصدی این نمادها
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ | کاهش نرخ دلار به کانال ۲۲۸ هزار تومان
سود کمنگنز ۱۴۰۵ کی واریز میشود و چقدر است؟
دلار ریخت، اما چرا طلا با وجود جهش اونس پایین آمد؟
سود کحافظ ۱۴۰۵ کی واریز میشود و چقدر است؟
گزارش مجمع رفاه ۱۴۰۵ | اینجا فروشگاه نیست، «خانه ارواح» است!
از این به بعد یارانه نقدی به کیف پول الکترونیکی واریز می شود؟
فیلم مجمع شبهرن (نفت بهران) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
حاشیه پرواز به ترکیه و عمان؛ چرا قیمت بالا رفت؟
فیلم مجمع رفاه (فروشگاههای زنجیرهای رفاه) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
فیلم مجمع شبهرن (نفت بهران) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
مهمترین اخبار مجامع بورسی ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | از تصویب سود ۶۰۰ ریالی تا افزایش سرمایه ۲۵۲ درصدی این نمادها
دلار ریخت، اما چرا طلا با وجود جهش اونس پایین آمد؟
فیلم مجمع رفاه (فروشگاههای زنجیرهای رفاه) مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
گزارش مجمع رفاه ۱۴۰۵ | اینجا فروشگاه نیست، «خانه ارواح» است!
حاشیه پرواز به ترکیه و عمان؛ چرا قیمت بالا رفت؟
از این به بعد یارانه نقدی به کیف پول الکترونیکی واریز می شود؟
سود کمنگنز ۱۴۰۵ کی واریز میشود و چقدر است؟
سود کحافظ ۱۴۰۵ کی واریز میشود و چقدر است؟
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ | کاهش نرخ دلار به کانال ۲۲۸ هزار تومان
دامنه نوسان ۶ درصد شد؟ پاسخ مهم عضو شورای عالی بورس (۳ نظر)
پیشبینی بورس فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵| بورس به ۸ میلیون واحد میرسد؟ (۱ نظر)
سهامداران لبن بخوانند؛ زمان واریز سود مشخص شد | سود به خریداران عرضه اولیه میرسد؟ (۱ نظر)
پذیرهنویسی هورسان از امروز آغاز شد | زمان و شرایط پذیرهنویسی صندوق هورسان (۱ نظر)
قیمت روغن موتور ۴۰ درصد بالا رفت
قیمت نفت امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دام زنده امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دلار توافقی دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلای جهانی دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت جدید انواع گوشی آیفون در بازار ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
نبض اجاره مسکن در مناطق اصلی تهران
قیمت خودروهای سایپا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دلار و قیمت یورو دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
بازار ارزهای منطقهای یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دام زنده امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دلار توافقی امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
شرایط فروش نیسان قشقایی با قیمت جدید اعلام شد
اعلام قیمت جدید تلویزیون در بازار ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
قیمت جدید باتری خودرو در بازار تهران ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
بسته های ویژه خبری
