تحلیل تکنیکال

تا 500 میلیون وام طلا بدون ضامن
تبلیغات در نبض‌بورس

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

  • همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
  • روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
  • تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

  1. در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
  2. زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
  3. قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
  4. هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
  5. نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

  1. درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
  2. بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
  3. ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
  4. برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
برچسب های مرتبط : تحلیل بنیادی
سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در هفته‌های اخیر، پس از ثبت سقف تاریخی جدید در مهرماه، وارد یک حرکت رنج (خنثی) شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است. برخی نکات آموزشی مرتبط با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۴۰۸۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۱۱

سهام فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در مهرماه، وارد یک حرکت تقریباً خنثی شده است. این نماد حدود دو هفته است که روی تراز حمایتی ۴۰۶۹ ریال نوسان می‌کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۷۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

سهام بانک پارسیان با نماد وپارس در ۲۰ سال اخیر درون یک کانال صعودی معتبر نوسان کرده و پس از ثبت سقف تاریخی جدید در سال جاری، وارد مرحله اصلاح موقت شده است. بررسی نمودارهای هفتگی و روزانه نشان می‌دهد این اصلاح می‌تواند بخشی از روند صعودی بلندمدت باشد و نواحی مهمی پیش روی قیمت قرار دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۶۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

سهام شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز پس از یک روند صعودی قوی و ثبت سقف تاریخی جدید در هفته‌های اخیر، وارد فاز حرکت خنثی شده است. بررسی نمودار این نماد نشان می‌دهد که چند سطح کلیدی مقاومتی و حمایتی در مسیر قیمت وجود دارد که شناخت آن‌ها برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت زیادی دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۴۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

سهام بانک صادرات ایران با نماد وبصادر پس از سه سال حرکت در یک کانال صعودی معتبر، سقف این کانال را به بالا شکسته است و نگاه تحلیلگران اکنون به نشانه‌های آغاز مرحله‌ای تازه از رشد دوخته شده است. در این تحلیل تکنیکال، ساختار نمودار، سطوح حمایتی و اهداف قیمتی وبصادر به زبان ساده بررسی می‌شود. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۳۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۴

بانک دی با نماد دی پس از تجربه یک حرکت صعودی در کانال افزایشی طی یک سال اخیر، اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. بررسی نمودار این سهم نشان می‌دهد که محدوده‌های حمایتی مهمی در مسیر اصلاح قیمت وجود دارد که می‌توانند در تعیین مسیر احتمالی آینده سهم نقش داشته باشند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۳۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۴

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس با نماد تپسی توانسته است در یک روند صعودی بسیار پرقدرت از اوایل اسفندماه، بازدهی خیره‌کننده ۱۶۵ درصدی را به ثبت برساند و اکنون قیمت سهام با قدرت به سمت اهداف بالاتر در حال حرکت است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۲۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

سهام شرکت سایپا با نماد خساپا پس از یک حرکت اصلاحی، به ناحیه حمایت بسیار مهم و قوی ۶۰۰ ریال نزدیک شده است. از نظر زمانی، احتمال رسیدن قیمت به این محدوده در معاملات روز یکشنبه بالا ارزیابی می‌شود.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست و تحلیل بنیادی مکمل ضروری تحلیل تکنیکال است.
کد خبر: ۱۴۰۱۹۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

شاخص قیمت هم‌وزن در ماه‌های اخیر نشان داده است که رفتاری کاملاً تحلیل‌پذیر دارد و بر اساس ساختارهای هندسی بازار حرکت می‌کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۴۰۰۹۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

روند صعودی یکی از بزرگ‌ترین نمادهای معدنی کشور در ماه‌ اخیر با شدت بسیار زیادی ادامه دارد. شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با نماد کگل، از اواخر شهریور سال گذشته تاکنون، رشد حدود ۲۰۰٪ را ثبت کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹

صندوق‌های اهرمی این روزها به یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای معامله‌گران بازار بورس تبدیل شده‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری اهرم کاریزما نیز به عنوان یکی از ابزارهای مالی پرطرفدار، نیازمند پایش دقیق تکنیکال است تا فعالان بازار بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

سهام شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر پس از شکست خط روند صعودی به تراز حمایتی مهم ۱۱٬۴۶۰ ریال رسیده و واکنش بسیار دقیقی از خود نشان داده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

شاخص قیمت وزنی ارزشی پس از ثبت سقف تاریخی جدید در تراز ۱٬۴۰۷٬۰۰۰ واحد، یک اصلاح چندروزه را به سمت کف کانال صعودی آغاز کرده و در صورت تداوم روند فعلی در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته به این ناحیه حمایتی می‌رسد. این کف کانال هم‌زمان با دو حمایت ثابت در ترازهای ۱٬۳۵۷٬۰۰۰ و ۱٬۳۳۵٬۰۰۰ واحد هم‌پوشانی دارد و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری برای فعالان بازار سرمایه به شمار می‌رود. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۶

سهام گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان پس از ثبت سقف تاریخی جدید در تراز ۶٬۳۴۰ ریال، بار دیگر با تقاضای بسیار قوی در حال شکست مجدد این تراز هدف است. نمودار این نماد نشان می‌دهد خریداران هنوز در بازار حضور پررنگی دارند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

شاخص کل بورس همزمان با ثبت سقف تاریخی جدید، سقف کانال بلندمدت را شکسته و اکنون در حال پولبک یا بازگشت موقتی به همین تراز است. برای ارزیابی دقیق‌تر، ابزار چنگال نیز بررسی شده و مشاهده می‌شود که شاخص با دقت بسیار خوبی به تراز پویای سقف چنگال واکنش نشان داده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۱

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول، پس از رسیدن به هدف ۲۷۷۸ ریالی، یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه کرد و اکنون بار دیگر در مسیر حرکت به سمت این محدوده قیمتی قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با نماد ثمسکن در نمودار تکنیکال خود همچنان در مسیر یک روند صعودی ملایم قرار دارد و اکنون به یکی از نواحی مهم حمایتی در خط روند صعودی رسیده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۹

سهام شرکت ایران خودرو با نماد «خودرو» در مسیر روند صعودی میان‌مدت خود به محدوده هدف یا مقاومتی ۷۸۶ تا ۸۰۶ ریال نزدیک شده است. عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت سقف تاریخی ۹۴۰ ریال باز کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

بانک پارسیان با نماد وپارس، پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در تراز ۲٬۳۸۷ ریال، وارد مرحله‌ای از تثبیت قیمتی شده است. این روند را می‌توان بخشی از یک پولبک و بازگشت موقتی به تراز شکسته‌شده قبلی در نظر گرفت. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در حال ثبت یک سقف تاریخی جدید است و قیمت توانسته است مقاومت مهم ۹,۷۵۴ ریال را نیز پشت سر بگذارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایه‎‌گذاری و معامله‌گری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

۷ نماد بورسی با خبر افزایش سرمایه؛ از پیشنهاد ۶۷۲ درصدی تا صدور مجوز افزایش سرمایه ۸۷ درصدی

پیش‌بینی بورس فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵| بازار رخت سبز بر تن می‌کند؟

اخبار مهم بورس فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | از توقف و افزایش سرمایه چند نماد تا آغاز معاملات صندوق پروژه خورشیدی

کدام نمادها سود سهامداران را سریع‌تر واریز می‌کنند؟ | رتبه‌بندی خوش‌حساب‌ترین نمادهایی که هفته آینده مجمع دارند

مهم‌ترین اخبار کدال امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه ۸۴ و ۴۰ درصدی تا خبر مهم از دیجی کالا

کدام نمادهای روغنی در مهرماه بیشتر فروخت؟ رشد ۵۵۲ درصدی درآمد یک نماد روغنی

ترین‌های بورس امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ | امروز کدام سهم‌ها بیشترین توجه معامله‌گران را جلب کردند؟

خروج ۱.۴ همت پول حقیقی از سهام و ورود ۲.۷ همت به صندوق‌های درآمد ثابت و مختلط چه سیگنالی دارد؟/ پیش‌بینی بورس سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵

فرصت جدید برای سهامداران؛ سهام کدام شرکت‌ها به پذیره‌نویسی عمومی رسید؟

اولین سیگنال ارزی شرکت‌ها در کدال؛ سود ۲۱ میلیاردی فسوژ

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
تا 500 میلیون وام طلا بدون ضامن
صندوق شاخصی هم وزن کیان صندوقی به وسعت بازار