تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
نماد فملی در حال حاضر در یکی از جذابترین مقاطع تکنیکالی خود برای تحلیلگران قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
شرکت مس شهید باهنر با نماد معاملاتی فباهنر پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید، وارد فاز اصلاحی موقت شد و اکنون با بازیابی توان صعودی، در حال تثبیت جایگاه خود است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در ادامه روند صعودی خود، موفق شده است سقف کانال موازی را بشکند و وارد یک کانال صعودی جدید شود. این اتفاق از نگاه تکنیکال میتواند نشانهای از تقویت شتاب صعودی و افزایش احتمال ادامه حرکت قیمت باشد.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بررسی وضعیت تکنیکال نماد ومهان نشان میدهد که این سهم پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید، اکنون در فاز حرکت رنج یا خنثی قرار دارد و به حمایت کوتاه مدت خود نزدیک میشود. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرماهیگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
شرکت پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا از زمان بازگشایی در اواخر اردیبهشت ماه تا به امروز، با ثبت بازدهی ۱۲۳ درصدی، یکی از رشدهای باکیفیت و مورد توجه بازار را به ثبت رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
بررسی روند حرکتی نماد شستا نشاندهنده پتانسیلهای جدیدی در بازار سرمایه است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی مهم برای سرمایهگذاری و معاملهگری به همراه تعریف و شیوه استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بررسی وضعیت نموداری شرکت گروه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول نشاندهنده یک تغییر در روند قیمتی این سهم است. این تحلیل پس از بازگشایی مجدد نماد قابل بهره بوده و جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست. برای بررسی دقیقتر این نواحی، بهتر است از پلتفرمها و ابزارهای آنلاین ترسیم تکنیکال استفاده شود. برخی کارگزاریها این ابزار را رایگان در اختیار اعضا قرار میدهند.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ، از مهر ۱۴۰۴ با رشد ۳۵۰ درصدی (۴.۵ برابر شدن قیمت)، یکی از بازدهیهای خیرهکننده را در مقایسه با سایر بازارهای مالی به ثبت رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
نمودار قیمت شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد معاملاتی فباهنر پس از طی کردن یک روند نزولی، اکنون در حال نزدیک شدن به یک سطح حمایتی مهم در تراز ۸۹۱۵ ریال است
کد خبر: ۱۳۳۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد، پس از ثبت سقف قیمتی جدید در تراز ۲۷۰۴۵ ریال، فاز اصلاحی خود را آغاز کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی پس از ثبت یک سقف تاریخی جدید در محدوده ۲۳۶40 ریال، اکنون در یک فاز اصلاحی کوتاه مدت قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تحلیل وضعیت فعلی نماد وبملت در بازار سرمایه نشان میدهد که این سهم در کوتاهمدت در یک روند نزولی قرار دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست. برای بررسی دقیقتر این نواحی، بهتر است از پلتفرمها و ابزارهای آنلاین ترسیم تکنیکال استفاده شود. برخی کارگزاریها این ابزار را رایگان در اختیار اعضا قرار میدهند.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
وضعیت نماد شبریز در بازار سرمایه طی ماههای اخیر شرایط جالب توجهی را خلق کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست. برای بررسی دقیقتر این نواحی، بهتر است از پلتفرمها و ابزارهای آنلاین ترسیم تکنیکال استفاده شود. برخی کارگزاریها این ابزار را رایگان در اختیار اعضا قرار میدهند.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
نماد اهرم به عنوان یکی از صندوقهای پیشرو در بازار، موفق شد با قدرت از مقاومت سقف تاریخی خود عبور کند. رفتار تکنیکالی این نماد نشان میدهد که پس از شکست این سطح کلیدی، قیمت یک پولبک (بازگشت موقتی) به سطح شکسته شده داشته است. در دنیای تحلیل تکنیکال، این بازگشت به ناحیه شکست، یک فرصت کلاسیک برای تایید اعتبار شکست و کاهش ریسک ورود محسوب میشود.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد تاپیکو، در یک حرکت بسیار قدرتمند، موفق شد سقف تاریخی خود را بشکند. این عبور از سقف قیمتی قبلی، احتمالا نشانه ورود تقاضای بسیار قوی و تغییر ساختار عرضه و تقاضا در بازار است.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
به گزارش نبض بورس، بررسی تکنیکال شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد معاملاتی «میدکو» نشاندهنده قرارگیری این سهم در یک موقعیت استراتژیک و حساس معاملاتی است. اکنون نماد برای مجمع متوقف است و پس از بازگشایی میتوان برای تصمیمگیری از دادههای تحلیل بهره برد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار، پس از یک روند نزولی که از اردیبهشت ماه آغاز شد و منجر به کاهش ۲۸ درصدی ارزش آن گردید، روز گذشته گامی صعودی برداشت. این حرکت قیمت، مطابق با نمودار، آن را به مقاومت پویای نوار آبی رنگ که با فلش آبی مشخص شده است، رسانده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
بررسی تکنیکال نماد «بوعلی» در بازار سرمایه نشان میدهد که سهم شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی، در ارزیابی نمودار قیمتی خود اخیراً موفق شد مقاومت مهم تراز ۲۹ هزار و ۸۰۰ ریال را پشت سر بگذارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شاخص قیمت وزنی ارزشی یکی از مهمترین شاخصهای بازار سرمایه محسوب میشود که ساختاری مشابه شاخص کل بورس دارد و ارزش شرکتها را بر اساس وزن و ارزش بازار آنها محاسبه میکند. با این حال، تفاوت اصلی این شاخص با شاخص کل در آن است که سود نقدی شرکتها در محاسبات آن تأثیری ندارد و تنها تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار میگیرد. از این رو، نوسانات قیمتی شرکتهای بزرگتر تأثیر بیشتری بر روند این شاخص خواهند داشت. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.)
کد خبر: ۱۳۲۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
شاخص سی شرکت بزرگ در شرایطی قرار گرفته که واکنش بسیار دقیقی به تراز ۳۷۰ هزار واحد نشان داده است؛ سطحی که از ترکیب دو ابزار تکنیکال به دست آمده و همین موضوع، اهمیت آن را برای معاملهگران و تحلیلگران دوچندان میکند. برای بررسی لحظهای و دقیق این شاخص، سرمایهگذاران میتوانند از بخش ابزارهای تکنیکال در پلتفرمهای معاملاتی کارگزاریها استفاده کنند. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیمگیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شدهاست.)
کد خبر: ۱۳۲۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بسیج امکانات بیمه سرمد در مرزهای غربی کشور؛ استقرار تیمهای تخصصی خسارت سیار و برپایی موکب خدمترسانی برای زائران اربعین
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵
بازار ارزهای منطقهای دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ | نرخ حوالههای ارزی گرانتر شدند!
قیمت جدید و نهایی سایپا ۱۵۱ اعلام شد (مرداد ۱۴۰۵)
گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | رشد قدرتمند بورس در پایان معاملات امروز
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت دام زنده امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
هفته آینده با کدام نماد به مجمع برویم؟ | پیشبینی DPS مجامع هفته سوم مرداد ۱۴۰۵
تحلیل تکنیکال فملی ۱۲ مرداد
جدیدترین افزایش سرمایههای بورس | ثبت و صدور مجوز افزایش سرمایه برای ۱۳ شرکت بورسی
کدام نمادها سود سهامداران را سریعتر واریز میکنند؟ | رتبهبندی خوشحسابترین نمادهایی که هفته آینده مجمع دارند
چرا کچاد یکی از جذابترین نمادهای معدنی بورس است؟
پیش بینی بورس امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | آیا بورس دوباره وارد فاز صعودی می شود؟
گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | رشد قدرتمند بورس در پایان معاملات امروز
گزارش مجمع فسوژ ۱۴۰۵ | از شفاف نبودن معاملات طلا تا پیشبینی سود و تقسیم سود فسوژ
گزارش ماهانه صنعت خودرو تیر ۱۴۰۵ | ثبت رکورد تاریخی درآمد توسط خودرو
گزارش ماهانه صنعت حمل و نقل تیر ۱۴۰۵ | رکوردشکنی حخزر، حپارسا و حبندر
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵
بازار ارزهای منطقهای دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت جدید و نهایی سایپا ۱۵۱ اعلام شد (مرداد ۱۴۰۵)
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت دام زنده امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت طلای جهانی امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت جدید انواع برنج ایرانی در بازار اعلام شد ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
قیمت گوشیهای آیفون امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
آغاز ثبتنام نقدی محصولات بهمن موتور از امروز
لیست قیمت جدید آپارتمانهای قدیمی شهر تهران
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت دلار و قیمت یورو دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت All-in-One اپل امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
قیمت گوشت قرمز به زودی تغییر میکند؟
قیمت میوه در میادین تره بار امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
جدول قیمت بلیط پروازهای پرتردد ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
قیمت پروفیل و قوطی امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
جدول جدید اجاره خانه در امیرآباد، ولیعصر و سهروردی
بازار ارزهای منطقهای یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
بسته های ویژه خبری
