تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است

تحلیل تکنیکال نهال ۱۴ اردیبهشت

صندوق طلای سرخ نوویرا با نماد "نهال" که به سرمایه‌گذاری بر روی زعفران شهرت دارد، با رشد حدود 36 درصد طی هفته‌های اخیر، توجه فعالین بازار را به خود جلب نموده است. به دلیل نیاز مخاطبان محترم سایت این نماد را با روش تکنیکالی تحلیل می‌نماییم.

کد خبر: ۱۲۹۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

تحلیل تکنیکال نماد سینرژی ۱۳ اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی با نماد سینرژی طی بازه‌ای از آبان ۱۴۰۳ تاکنون بازدهی حدود ۴۶۰ درصد (معادل ۵.۶ برابر) ثبت کرده و همین موضوع باعث شده توجه بسیاری از فعالان بازار به این نماد جلب شود. در این گزارش، دلیل این جذابیت را در قالب یک بررسی تکنیکال مرور می‌کنیم.

کد خبر: ۱۲۹۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۳

تحلیل تکنیکال نماد طلا ۱۲ اردیبهشت

به گزارش نبض بورس، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد «طلا» در روزهای اخیر توجه زیادی از سوی فعالان بازار سرمایه به خود جلب کرده است. بررسی نمودار تکنیکال در تایم فریم یک‌ساعته نشان می‌دهد این صندوق پس از اصلاح قیمتی و شکست مقاومت قبلی، اکنون وارد روندی صعودی شده است که در مسیر دستیابی به اهداف بالاتر قرار دارد.

کد خبر: ۱۲۹۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۲

تحلیل تکنیکال صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی نقره

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر نقره از روز یکشنبه تا امروز حدود بیست و شش درصد بازدهی ثبت کرده‌اند؛ رقمی که در چنین بازه زمانی کوتاهی قابل توجه است و توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرده است. برای درک بهتر شرایط فعلی، یکی از این صندوق‌ها را در تایم‌فریم کوتاه‌مدت یک‌ساعته از منظر تکنیکال بررسی می‌کنیم.

کد خبر: ۱۲۸۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۹

تحلیل انس جهانی طلا در تایم کوتاه‌مدت؛ راهنمای کاربردی برای معامله‌گران روزانه

انس جهانی طلا همیشه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت یک دارایی جذاب بوده است؛ چون نوسانات قیمتی آن در تایم‌فریم‌های پایین، فرصت‌های معاملاتی متعددی ایجاد می‌کند. در این تحلیل، تمرکز ما روی انس جهانی طلا در تایم یک‌ساعته است تا معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای بتوانند دید بهتری نسبت به ساختار قیمتی و سطوح کلیدی حمایتی به دست آورند و تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند.

کد خبر: ۱۲۸۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی نقره؛ جهش چشمگیر و بازگشت اصلاحی بازار

در سال هزار و چهارصد و چهار، بازار جهانی نقره یکی از پویاترین روندهای خود را تجربه کرد. قیمت هر اونس نقره با رشدی حدود دویست و شصت و چهار درصدی (معادل ۳٫۶ برابر) از ابتدای سال تا بهمن‌ماه، عملکردی خیره‌کننده از خود به‌جا گذاشت. این صعود بی‌سابقه نقره را در کانون توجه سرمایه‌گذاران کالاهای ارزشمند قرار داد و حتی در مقاطعی از طلا پیشی گرفت.

کد خبر: ۱۲۸۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۷

تحلیل تکنیکال صندوق طلای عیار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری طلای مفید با نماد «عیار»، اخیراً مسیری صعودی مستمر را در چشم‌انداز بلندمدت خود پیش گرفته است. این روند صعودی، که بر اساس نمودار اول قابل مشاهده است، بر دو خط روند صعودی معتبر بنا شده و نویدبخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای علاقه‌مندان به بازار طلا است. اما برای درک بهتر پویایی‌های کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری آگاهانه، نیازمند بررسی دقیق‌تر سطوح حمایتی و مقاومتی هستیم.

کد خبر: ۱۲۸۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۶

تحلیل تکنیکال عیار | هدف ۹۳ هزار تومانی عیار فعال شد؟

صندوق عیار با واکنش مثبت از کف کانال صعودی چندساله، بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته و پس از عبور از هدف فیبوناچی ۱.۶۱ در محدوده ۲۲،۸۰۰ تومان، اکنون چشم‌انداز صعود تا مقاومت‌های بالاتر و حتی محدوده ۹۳ هزار تومان را پیش‌رو دارد. تداوم روند صعودی در اندیکاتور RSI نیز قدرت این سناریو را تقویت کرده است.

کد خبر: ۱۲۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

تحلیل تکنیکال بنیرو امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴

نماد بنیرو پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی پیچیده و آغاز روند صعودی جدید در دو سال گذشته، اکنون در مرحله‌ای حساس از موج سوم صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در محدوده‌های حمایتی مهم و سابقه رشد تا سقف تاریخی ۵۰۰ تومان، احتمال فعال شدن اهداف بالاتر را در صورت بازگشت قدرت به RSI افزایش داده است.

کد خبر: ۱۲۶۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تحلیل تکنیکال بترانس امروز دوشنبه ۴ اسفند

نماد بترانس پس از تکمیل یک اصلاح عمیق چندساله و بازگشت قدرتمند به سقف تاریخی، اکنون با تثبیت قیمت بالای محدوده ۲۰۰ تومان، نشانه‌هایی از آغاز موج صعودی جدید بروز داده است. تداوم روند صعودی در اندیکاتور RSI و تکمیل الگوی کاپ، چشم‌انداز رشد سهم تا اهداف ۲۷۰ و ۴۰۰ تومان را تقویت کرده است.

کد خبر: ۱۲۶۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

تحلیل تکنیکال کالا امروز یکشنبه ۳ اسفند

نماد کالا پس از عبور موفق از سقف تاریخی ۷۵۰ تومان، وارد فاز صعودی جدیدی شده و با تثبیت بالای خط میانی کانال صعودی دوساله، اهداف میان‌مدت بالاتری را فعال کرده است. ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI و ساختار تکنیکالی قدرتمند، چشم‌انداز مثبتی برای حرکت سهم تا محدوده‌های ۱۲۰۰ و حتی ۲۷۰۰ تومان ترسیم می‌کند.

کد خبر: ۱۲۶۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تحلیل تکنیکال خگستر | چشم‌انداز میان‌مدت خگستر چگونه است؟

با توجه به درخواست کاربران سایت نبض بورس امروز به تحلیل تکنیکال سهم خگستر پرداخته ایم. روند خگستر در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟

کد خبر: ۱۲۶۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تحلیل تکنیکال خساپا | اهداف میان مدتی خساپا در میان مدت چیست؟

نماد خساپا پس از تکمیل یک اصلاح پیچیده چندساله، اکنون با تثبیت قیمت بالای محدوده ۵۰ تومان و حفظ روند صعودی در RSI هفتگی، نشانه‌های معتبری از بازگشت قدرتمند به مدار صعودی بروز داده است. شکل‌گیری واگرایی مثبت و قرارگیری قیمت بالای خط میانی کانال، اهداف ۷۰ و ۱۰۰ تومان را در دسترس قرار داده است.

کد خبر: ۱۲۶۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

تحلیل تکنیکال خودرو؛ رالی جدید در راه است؟

نماد خودرو (ایران‌خودرو) پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی پیچیده پنج‌ساله، اکنون با تثبیت روی حمایت کلیدی ۵۰ تومان و شکل‌گیری واگرایی مثبت در RSI، نشانه‌هایی از آغاز یک موج صعودی تازه بروز داده است. همزمان قرارگیری قیمت بر کف کانال صعودی دوساله، نسبت ریسک به بازده سهم را در موقعیت قابل توجهی قرار داده است.

کد خبر: ۱۲۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

تحلیل تکنیکال پالایش؛ اصلاح موقت یا شروع جهش بعدی؟

نماد پالایش پس از اصلاح عمیق ابتدای سال و شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و اکنون با وجود اصلاح کوتاه‌مدت در سقف کانال، چشم‌انداز میان‌مدت سهم همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم روند صعودی RSI می‌تواند زمینه حرکت قیمت تا محدوده ۵۰ هزار تومان را فراهم کند.

کد خبر: ۱۲۵۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

تحلیل تکنیکال شبریز: حمایت و مقاومت های مهم کجاست؟

نماد شبریز پس از عبور موفق از سقف تاریخی و ثبت موج صعودی قوی تا محدوده سقف کانال میان‌مدت ۴,۰۰۰ تومان، اکنون وارد فاز اصلاحی کنترل‌شده شده است. تثبیت قیمت روی حمایت هندسی ۲,۴۰۰ تومان و روند صعودی پایدار RSI، چشم‌انداز میان‌مدت مثبت و ریسک محدود برای سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۲۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تحلیل تکنیکال شپنا ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ | آینده سهم شپنا چه می‌شود؟

نماد شپنا یکی از سهم‌های قدیمی و پرطرفدار بازار سرمایه است که طی دو سال گذشته حرکات قیمتی مهم و قابل‌توجهی را تجربه کرده است. عبور موفق از سقف تاریخی تابستان ۹۹ و تثبیت بالای آن، سیگنال مهمی برای ورود سهم به یک چرخه صعودی میان‌مدت بود.

کد خبر: ۱۲۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

تحلیل تکنیکال شتران ۲۰ بهمن ۱۴۰۴

نماد شتران از جمله سهم‌هایی است که در تایم فریم‌های بالاتر، ساختار مشخص و قابل بررسی دارد. بررسی نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی می‌تواند تصویر شفاف‌تری از وضعیت فعلی قیمت، محدوده‌های مهم حمایتی و مقاومتی و همچنین شرایط اندیکاتورهای تکنیکال ارائه دهد.

کد خبر: ۱۲۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

رتاپ در آستانه رالی جدید | سیگنال‌های صعودی میان‌مدت رتاپ فعال شد

نماد رتاپ پس از یک اصلاح پیچیده و فرسایشی پنج‌ساله، اکنون نشانه‌های معتبری از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی میان‌مدت نشان می‌دهد. تکمیل ساختار اصلاحی، شکل‌گیری واگرایی مثبت در RSI و عبور اندیکاتور از محدوده ۷۰، همگی حاکی از تقویت جریان تقاضا و بهبود چشم‌انداز تکنیکال سهم است.

کد خبر: ۱۲۴۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

محدوده جذاب ورود در فولاد؛ حمایت‌ها برقرار ماندند

نماد فولاد پس از اصلاح سنگین ماه‌های گذشته، اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته که فشار فروش به‌طور محسوسی کاهش یافته است. توقف ریزش روی حمایت‌های معتبر هندسی و کف کانال صعودی چندساله، در کنار محدود شدن ریسک نزولی، باعث شده این سهم از منظر تکنیکال بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.

کد خبر: ۱۲۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

اخبار نماد ها

وب گردی

تحلیل تکنیکال