تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و دادههایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار میشود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف و پیشبینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را میتوان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار میشود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
نماد فخوز پس از واکنش مثبت به حمایت معتبر ۱۱۰ تومان و شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، بار دیگر در موقعیت صعودی قرار گرفته است. شکست روند نزولی RSI و عبور قیمت از سطوح فیبوناچی، احتمال آغاز یک موج جدید رشد را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
نماد ثمسکن پس از چند سال اصلاح تدریجی و واکنش به حمایت معتبر ۹۰ تومانی، اکنون با شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI و تثبیت در محدوده ۱۵۰ تومان، وارد فاز جدیدی از تقویت تقاضا شده است. روند اخیر نشان میدهد تارگت ۲۴۰ تومان بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۱۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» پس از عبور از مقاومت مهم ۴۸۸۰ ریال و انجام پولبک، اکنون روی یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته است. این حمایت شامل یک حمایت ثابت و همزمان برخورد قیمت با خط روند صعودی است که موقعیت آن در نمودار با دایره سبز مشخص میشود.
کد خبر: ۱۱۸۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نماد کگل یا شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نمودار اول پس از برخوردهای متعدد با نوار سبز و قرمزرنگ و در محدودهای که با دایره سبز مشخص شده است، موفق به شکست یک مقاومت مهم شده است. سابقه رفتار قیمت نشان میدهد که واکنشهای قبلی به این سطح، که با فلش آبی رنگ علامتگذاری شدهاند، همگی از اعتبار بالای این نوار پویا حکایت دارند.
کد خبر: ۱۱۸۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و شکلگیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، اکنون در محدوده حمایتی 120 تا 150 تومان در موقعیت کمریسک برای شروع یک موج صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در این محدوده میتواند راه را برای حرکت سهم به سمت فیبوی 0.61 اصلاح اخیر و سقف تاریخی 430 تومان هموار کند.
کد خبر: ۱۱۸۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
نماد مبین در نمودار روزانه بر روی یک خط حمایتی صعودی آبیرنگ قرار گرفته که با دایره سبز نمایش داده شده است. شیب ملایم این خط نشاندهنده یک روند پایدار و کمریسک صعودی است. تا زمانی که بخشی از کندلهای روزانه بالای این خط حمایتی قرار بگیرند، میتوان تداوم روند صعودی و نگهداری سهم را از منظر تکنیکال کمریسک ارزیابی کرد.
کد خبر: ۱۱۸۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
نماد فباهنر پس از یک اصلاح چندماهه و برخورد مجدد به خط میانی کانال صعودی، بار دیگر با ورود تقاضا و شکست روند نزولی RSI در مسیر حرکتی مثبت قرار گرفته است. بازگشت قیمت از سطح ۴۶۰ تومان و شکلگیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک موج صعودی تازه تا محدوده ۱۰۰۰ تومان را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۱۸۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
در نخستین نمودار مشاهده میشود که شاخص کل موفق به شکست باند چنگال شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف چنگال قرار دارد. به دلیل مورب بودن خطوط، نواحی مقاومتی و اهداف قیمتی با برچسبهای قرمز و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز مشخص شدهاند. این شکست، یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی شاخص محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز در آبانماه توانست یک سقف تاریخی جدید ثبت کند. پس از این رشد، سهم وارد یک اصلاح شد و قیمت را به ترکیب دو حمایت معتبر—یکی پویا (مورب) و دیگری ثابت—رساند و مطابق انتظار، شاهد واکنش مثبت خریداران بودیم.
کد خبر: ۱۱۸۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و پیچیده، اکنون با قرار گرفتن در نزدیکی سقف الگوی دیامتریک و شکلگیری واگرایی مثبت در RSI، نشانههایی قطعی از تغییر فاز حرکتی نشان داده است. تحلیلگران معتقدند که سهم در مسیر خروج از کانال اصلاحی ۵ ساله قرار گرفته و اهداف میانمدت آن تا سقف تاریخی قابل دستیابی است.
کد خبر: ۱۱۸۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس پس از شکست خط روند نزولی، که نشانهای مثبت برای تغییر روند نماد محسوب میشود، در حال یک بازگشت موقتی یا پولبک به خط شکسته شده است که با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است. در مسیر ادامه رشد قیمتی، اهداف با برچسبهای قرمز رنگ و سطوح حمایتی با برچسبهای سبز رنگ نمایش داده شدهاند.
کد خبر: ۱۱۸۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در نمودار بلندمدت خود ساختاری منسجم و قابلاعتماد ایجاد کرده است. مطابق نمودار هفتگی، قیمت همچنان درون یک کانال پویا نوسان میکند؛ کانالی که طی سالهای گذشته واکنشهای بسیار دقیقی به دو سطح مهم داشته است:
خط میانی کانال (به رنگ صورتی)
سقف کانال (به رنگ قرمز)
این واکنشهای پرتکرار نشاندهنده اعتبار بالای کانال و اهمیت آن در تحلیلهای آینده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
نماد ومهان پس از سالها نوسان در چارچوب یک کانال صعودی معتبر، سرانجام موفق به شکست سقف این کانال شد؛ رویدادی که با ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI، احتمال دستیابی سهم به اهداف قیمتی بالاتر را افزایش داده است. تثبیت قیمت بالای حمایت داینامیک ۵۰۰ تومان نیز شرایط را برای تداوم حرکت صعودی مهیا کرده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
در دقایق پایانی معاملات روز شنبه نماد حکشتی را به صورت دو بعدی بررسی نموده ایم. نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) پس از رسیدن مجدد به سقف تاریخی خود، واکنش بسیار دقیقی در ناحیهای که با دایره سبز رنگ مشخص شده، نشان داد. این واکنش در واقع پولبک به سقف شکستهشده چنگال اندروز بوده که یک بازگشت تکنیکالی کاملاً معتبر محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
نماد شپنا در یک روند صعودی کوتاهمدت قرار گرفته و مطابق نمودار در کانال منحنی نارنجیرنگ حرکت میکند. این سهم طی روزهای اخیر واکنشهای بسیار دقیقی به سقف کانال (رنگ قرمز) و کف کانال (رنگ سبز) داشته که ساختار صعودی آن را تأیید میکند.
کد خبر: ۱۱۸۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
صندوق اهرمی سرمایهگذاری سهامی کاریزما با نماد اهرم پس از بازپسگیری سطح حمایتی ۳.۱ که با فلش سبزرنگ در نمودار مشخص شده، در تلاش است تا تثبیت قیمتی خود را بر فراز این سطح انجام دهد. همزمان خط روند صعودی که با فلش نارنجی نشان داده شده، همچنان نقش حمایتی مهمی ایفا میکند. بنابراین میتوان گفت تا زمانی که قیمت بالاتر از این دو حمایت قرار دارد، وضعیت سهم در کوتاهمدت مثبت و امیدوارکننده ارزیابی میشود.
کد خبر: ۱۱۷۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) طی ماههای اخیر در یک روند صعودی کلاسیک قرار گرفته و واکنشهای دقیق و متوالی به سطوح قیمتی مشخصشده روی نمودار داشته است. در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه)، قیمت سهم به مهمترین سطح فیبوناچی یعنی تراز ششدهم رسیده و پس از برخورد به این ناحیه یک اصلاح یا بازگشت موقتی بهوقوع پیوسته است. همزمان، قیمت موفق به شکست مقاومت نوار پویا شده که این بازگشت را در قالب یک پولبک طبیعی یا بازگشت موقتی قابل ارزیابی میکند.
کد خبر: ۱۱۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
صندوق سرمایهگذاری گروه زعفران سحرخیز با نماد سحرخیز حدود سه ماه است که در یک دامنه نوسانی بین حمایت و مقاومت حرکت میکند. سقف این محدوده با برچسب قرمز رنگ و کف آن با برچسب سبز رنگ روی نمودار مشخص شده است. در بخش پایین نمودار، اندیکاتور نیز در یک الگوی مثلثی نوسان میکند که میتواند نشانهای از نزدیکشدن قیمت به یک شکست ساختاری باشد.
کد خبر: ۱۱۷۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
در این تحلیل، شاخص کل بورس تهران بر اساس ساختار چنگال اندروز و همچنین وضعیت دو نماد فملی و فارس به عنوان تاثیرگذارترین نمادهای روز یکشنبه بررسی شده است.
کد خبر: ۱۱۷۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن در یک کانال صعودی بلندمدت در حال نوسان است؛ موضوعی که در نمودار شماره یک با وضوح دیده میشود. یکی از مهمترین نواحی که واکنشهای قیمتی قابلتوجهی داشته، تراز پایین قرمز رنگ با برچسب دو دهم در سمت چپ نمودار است. قیمت اکنون به این ناحیه نزدیک شده و این محدوده در سمت راست نمودار با دایره قرمز نمایش داده شده است. بنابراین این سطح، یک مقاومت پویای مهم در مسیر رشد قیمت محسوب میشود و در صورت شکست آن، انتظار حرکت به سمت ترازهای بالاتر وجود دارد.
کد خبر: ۱۱۷۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
نشست مشترک مسئولین کمیته حقوق ورزشی منطقه یک کشور برگزار شد
اسامی برندگان قرعهکشی ایرانخودرو | لینک دریافت لیست برندگان
اخبار مهم کدال امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ | جزئیات جدید برای سهامداران شتران، ثامید و تپسی
ارزش معاملات گواهی سپرده طلا از ۳.۷ همت عبور کرد
هشدار اتحادیه طلا: سکه بدون فاکتور نخرید
اقدامات سایپا برای کاهش مصرف سوخت اعلام شد/ میانگین مصرف سوخت محصولات سایپا به ۶.۷ لیتر کاهش یافت/ تحول در قوای محرکه سایپا با تمرکز بر موتورهای کممصرف و هیبریدی
آیا فردا مدارس تعطیل است؟
همکاری چادرملو با مراکز تحقیقات و نوآوری بینالمللی
سیاست های تشویقی برای رشد و توسعه تولید فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شود
اخبار مهم بورس دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ | از خبری مهم برای نمادهای پالایشی و پالایشگاهها تا خبر حراج سکه و خبری برای نماد قندی
صادق جایروندی کیست؟
ایرج رمضانی کیست؟
قیمت طلا دست دوم یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ | سهامداران برای خرید این نمادها صف کشیدند
پیش بینی بورس دوشنبه فردا ۱۷ آذر ۱۴۰۴| ریسک بورس افزایش یافت؟
پیش بینی قیمت طلا و دلار امروز یکشنبه ۱۶ آذر
قیمت ربع سکه یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ | عقب نشینی دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله
قیمت سکه و قیمت طلا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
پیشبینی قیمت جهانی طلا؛ روند افزایشی ادامه دارد؟
سکوت مقصران اصلی گرانی دلار | سقف دلار در پایان سال چند خواهد بود؟ (۱۰ نظر)
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴| نرخ دلار مسیر بورس را تغییر میکند؟ (۴ نظر)
بحران بی سابقه در نهاده های دامی! | کدام شرکت های بورسی و فرابورسی در خطرند؟ (۴ نظر)
صدای سهامداران ۱۵ آذر؛ توقف طولانی نمادها و بیپاسخگویی شرکتها (۴ نظر)
پیش بینی بورس فردا ۱۶ آذر ۱۴۰۴| صعود بورس قطعی است؟ (۳ نظر)
زمان پرداخت سود سهامی که هفته گذشته مجمع داشتند |سود این نماد در سال ۱۴۰۵ واریز میشود (۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد (۳ نظر)
زمان واریز کالابرگ مرحله پنجم مشخص شد | مبلغ واریز کالابرگ چقدر است؟ (۲ نظر)
داستان قهوه خانه | چرا جمعه سیاه داریم اما در ایران شب عید کالا گران می شود؟ (۲ نظر)
مجامع افزایش سرمایه هفته آینده | افزایش سرمایه تا ۳۱۷ درصدی در برخی نمادها (۱ نظر)
محبوبترین خودرو در قرعهکشی ایرانخودرو اعلام شد
دلیل جهش قیمت دلار چیست؟
قیمت پرواز تهران - مشهد، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - نجف، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - شیراز، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - اصفهان، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - استانبول، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت پرواز تهران - آنتالیا، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت مرغ امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشت امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشی امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت افغانی، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار استرالیا، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار کانادا، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت درهم امارات، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت لیر، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت یورو، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت پوند انگلیس، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت رمز ارز تتر ۱۶ آذر ۱۴۰۴
جهش عجیب قیمتها در بازار خودرو
خرید و فروش خانه های ۳ میلیاردی در کدام مناطق تهران رونق دارد؟
سرعت افزایش قیمت دلار تند شد
قیمت ربع سکه یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت نیم سکه یکشنبه ۱۶ آذر۱۴۰۴
قیمت سکه امامی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا ۲۴ عیار یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا دست دوم یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
بسته های ویژه خبری
