تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است

برچسب های مرتبط : تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال پارسان ۲۶ خرداد

بررسی تکنیکال شرکت نفت و گاز پارسیان با نماد معاملاتی «پارسان» نشان می‌دهد که این سهم پس از بازگشایی در ۱۷ خرداد ماه، گام‌های خود را در مسیری صعودی تنظیم کرده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.

کد خبر: ۱۳۱۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تحلیل تکنیکال شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۵ خرداد

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ که به عنوان یکی از دماسنج‌های کلیدی بورس تهران شناخته می‌شود، پس از شکست مقتدرانه سقف تاریخی خود، اکنون در فاز جدیدی از روند صعودی قرار گرفته و به سمت اهداف قیمتی تازه‌ای در حرکت است. برای بررسی لحظه‌ای و دقیق این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند از بخش ابزارهای تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌ها استفاده کنند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.

کد خبر: ۱۳۱۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

تحلیل تکنیکال خودرو ۲۵ خرداد

وضعیت تکنیکالی نماد «خودرو» در بازار سرمایه ایران به نقطه حساسی رسیده است که توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. شرکت ایران خودرو که پس از یک دوره فراز و نشیب، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته، توانسته است با قدرت از سقف مقاومتی ۵۴۵ ریال عبور کند. در صورت تثبیت قیمت در بالای این سطح، تراز ۵۴۵ ریال به یک حمایت کوتاه مدت معتبر تبدیل می‌شود که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.

کد خبر: ۱۳۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

تحلیل تکنیکال رتاپ ۲۳ خرداد

سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ طی ماه‌های اخیر یکی از روندهای صعودی قابل توجه بازار سرمایه را تجربه کرده است. این سهم از مهرماه سال گذشته تاکنون موفق شده است حدود ۲۱۰ درصد بازدهی را برای سهامداران خود به ثبت برساند. در تازه‌ترین تحولات تکنیکالی، قیمت موفق به عبور از یک مقاومت مهم شده که می‌تواند مسیر حرکت سهم را در ادامه مشخص کند.

کد خبر: ۱۳۱۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

تحلیل تکنیکال فباهنر ۲۱ خرداد

نمودار قیمت شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر نشان می‌دهد این سهم در معاملات روز چهارشنبه موفق به شکست سقف تاریخی خود شده است؛ اتفاقی که از نگاه تحلیلگران تکنیکال می‌تواند نشانه‌ای مهم از تقویت قدرت خریداران باشد. در صورتی که قیمت بتواند بالای محدوده ۱۰۸۰۰ ریال تثبیت شود، مسیر برای دستیابی به اهداف بالاتر هموارتر خواهد شد. (این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.)

کد خبر: ۱۳۱۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

تحلیل تکنیکال فملی ۲۰ خرداد

بررسی تکنیکال نماد فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) نشان می‌دهد که این سهم با عبور مقتدرانه از سقف تاریخی خود، وارد فاز جدیدی از روند صعودی شده است. این شکست کلاسیک، نویدبخش تداوم حرکت سهم به سمت قله‌های قیمتی بالاتر است که مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.

کد خبر: ۱۳۱۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

تحلیل تکنیکال وبملت ۲۰ خرداد

بانک ملت (وبملت) با عبور موفق از مقاومت سقف تاریخی قیمت، گامی بلند به سوی اهداف جدید برداشته است. این جهش قیمتی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای سهامداران این بانک است و تحلیل تکنیکال، مسیر پیش رو را با جزئیات ترسیم می‌کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.

کد خبر: ۱۳۱۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

تحلیل تکنیکال میدکو ۱۹ خرداد

بررسی وضعیت تکنیکال شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد معاملاتی «میدکو» نشان‌دهنده یک موقعیت حساس در روند قیمتی این سهم است. این شرکت پس از تجربه یک رشد چشمگیر حدود ۴۰ درصدی از اسفند ماه، اکنون در حال سپری کردن مرحله اصلاح و پولبک به مقاومت شکسته شده قبلی خود است.

کد خبر: ۱۳۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

تحلیل تکنیکال موج ۱۹ خرداد

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه با نماد موج پس از یک رشد قدرتمند هم‌زمان با کلیت بازار، موفق شده مقاومت مهم ۴۰ هزار و ۷۲۰ ریال را پشت سر بگذارد و اکنون در مسیر حرکت به سمت سقف تاریخی خود قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۳۱۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

تحلیل تکنیکال صندوق نارنج اهرم ۱۸ خرداد

بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر شاهد رقابت فشرده و بازدهی‌های چشمگیر در میان صندوق‌های اهرمی بوده است. بررسی عملکرد هفت صندوق اهرمی موجود در بازار از اواخر مردادماه ۱۴۰۴ تا به امروز، نشان‌دهنده پویایی بالای این ابزارهای مالی است.مطابق مقایسه در نمودار زیر میان چند صندوق اهرمی، صندوق نارنج اهرم با ثبت بازدهی خیره‌کننده ۲۳۵ درصد، جایگاه نخست را در میان رقبا به دست آورده است و پس از آن، صندوق دو ایکس با بازدهی ۱۹۸ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۱۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

تحلیل تکنیکال خساپا ۱۲ خرداد

تحلیل تکنیکال خساپا نشان می‌دهد که سهام سایپا پس از واکنش مثبت به محدوده حمایتی ۴۷۷ ریال توانسته خط روند نزولی خود را بشکند و عبور قیمت از یک خط روند نزولی معمولاً نشانه‌ای از تغییر موقت یا تدریجی قدرت فروشندگان است. *این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری مخاطبین گرامی را در ادامه بیان می‌نماییم.*

کد خبر: ۱۳۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۱۱ خرداد

شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز، با قدرت‌نمایی خریداران، موفق شد از سد مقاومتی مهم ۴ میلیون و ۲۶۱ هزار واحد عبور کند و مسیر خود را برای رکوردهای جدید هموار سازد. این حرکت صعودی که نشان از بازگشت سرمایه به بازار دارد، اکنون شاخص را به نزدیکی خط روند صعودی معتبری رسانده است که پیش‌تر بارها شاهد واکنش‌های مثبت و باکیفیت به آن بوده‌ایم.

کد خبر: ۱۳۰۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

تحلیل تکنیکال کچاد ۱۱ خرداد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد «کچاد» پس از بازگشایی نمادین در روز سه‌شنبه، با استقبال چشمگیر خریداران مواجه شد و رشد آنی ۲۲ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد تا بار دیگر توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کند. این جهش قیمتی، نماد کچاد را در موقعیت تکنیکالی حساسی قرار داده است که نیازمند بررسی دقیق سطوح حمایت و مقاومت برای معامله‌گران است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات آموزشی برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری و استفاده از سطوح حمایت، مقاومت در ادامه تحلیل بیان شده‌است.

کد خبر: ۱۳۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

تحلیل تکنیکال اخابر ۹ خرداد

شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر از سوم اسفند ماه وارد یک روند صعودی قدرتمند شده و از آن زمان تاکنون توانسته حدود ۳۲ درصد بازدهی را به ثبت برساند. این رشد پیوسته نشان می‌دهد که اخابر در هفته‌های اخیر مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۳۰۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

تحلیل تکنیکال افق کوروش ۹ خردارد

بازار سرمایه در روزهای اخیر با تحرکات مثبتی همراه شده که توجه بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را به سوی خود جلب کرده است. بررسی‌های تکنیکال روی نمودار قیمت شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش با نماد افق نشان می‌دهد که سهم در یک محدوده حساس و تعیین‌کننده قرار دارد و عبور از سطوح فعلی می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای صعود هموار کند. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد قطعی برای خرید یا فروش نیست، برخی نکات برای ارتقا کیفیت تصمیم‌گیری مخاطبین گرامی را در ادامه بیان می‌نماییم.

کد خبر: ۱۳۰۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

تحلیل تکنیکال رمپنا ۷ خرداد

گروه مپنا با نماد رمپنا در آستانه یک نقطه حساس تکنیکالی قرار گرفته و طبق شواهد نموداری، روز شنبه به مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت خود نزدیک می‌شود؛ سطحی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان دادن به ساختار اصلاحی اخیر یا تداوم نوسانات فرسایشی داشته باشد. این مقاومت کلیدی طبق نمودار اول، در تراز ۱۴۱۲۴ ریال قرار دارد و از نگاه تکنیکال، عبور یا برگشت قیمت از آن می‌تواند مسیر هفته‌های آینده سهم را مشخص کند.

کد خبر: ۱۳۰۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۷

تحلیل تکنیکال فزر ۶ خرداد

نماد پویا زرکان آق‌دره با نماد معاملاتی فزر که به واسطه فعالیت در صنعت استخراج و تولید طلا، همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه قرار داشته، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره رشد پرقدرت، اکنون در فاز جدیدی از معاملات قرار گرفته است. بررسی تکنیکالی این نماد نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در یک کانال صعودی موازی در حال نوسان است که وضعیت فعلی آن، نکات کلیدی را برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت روشن می‌سازد.

کد خبر: ۱۳۰۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۶

تحلیل تکنیکال پالایش امروز ۵ خرداد

در جریان معاملات روز گذشته، نماد پالایش (صندوق پالایشی یکم) دارای یکی از باارزش‌ترین صف‌های خرید در بازار بود. از این رو در ادامه به بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی این نماد می‌پردازیم تا مسیر احتمالی حرکت آن در روزهای آتی روشن‌تر شود.

کد خبر: ۱۳۰۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تحلیل تکنیکال صندوق دارا یکم ۴ خرداد

بازار سرمایه در حالی معاملات خود را آغاز کرد که صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارا یکم، نگاه‌ها را به سوی خود خیره کرد. این صندوق که بخش عمده‌ای از سبد دارایی‌های آن را سهام بانک‌های کشور تشکیل می‌دهد، در ساعات نخست معاملات امروز با استقبال گسترده معامله‌گران مواجه شد و سنگین‌ترین صف خرید بازار را به خود اختصاص داد به همین دلیل تحلیل تکنیکال این صندوق برای تعیین مسیر پیش‌روی قیمت، در اولویت بررسی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۳۰۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۴

تحلیل تکنیکال سینرژی ۴ خرداد

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی با نماد «سینرژی» در هفته‌های اخیر رفتار قیمتی مهمی را پشت سر گذاشته که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

کد خبر: ۱۳۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۴

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

از قیمت طلا، سکه و دلار تا قیمت انواع بازار‌ها در ۲۸ خرداد ماه | افت همزمان دلار، طلا و سکه؛ بازارها در فاز اصلاحی قرار گرفتند

اخبار نماد ها

وب گردی

تحلیل تکنیکال