کد خبر: ۸۷۹۴۴
۰۹:۳۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۱

ثبات پربازده صندوق درآمد ثابت صایند

کد خبر: ۸۷۹۴۴
۰۹:۳۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۱
با مروری بر بازارهای مالی در روزهای اخیر و تاثیر انتخابات آمریکا بر رشد، رکود و افول بازارهای مختلف، می‌توان متوجه سردرگمی در سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان اقتصادادانان و صاحبان نظران از ثبات روندهای اقتصادی جاری در هفته‌ها و ماه‌های آینده شد.

ثبات پربازده صندوق درآمد ثابت صایند

با توجه به تاثیر ریسک‌‌‌های سیستماتیک بر بازارهای مالی در ایران و نوسانات اخیر بازارهای طلا و ارز، چینش کم‌ریسک‌ترین سبد سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و بهترین پیشنهاد، اختصاص بخش قابل توجهی از سرمایه به بازارهای با بازدهی باثبات و نقدشونده است تا زمینه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، در چند ماه آینده با کمترین ریسک محیا شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت در 2 سال گذشته به دور از تلاطم اخبار سیاسی و اقتصادی و تغییرات هیجانی دیگر بازارها، توانسته‌اند به بازدهی نزدیک به نرخ تورم (نرخ 33.6 درصد تورم در مهرماه 1403 به گزارش مرکز آمار ایران)  و  با ثبات خود ادامه دهند و با بررسی رفتار سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و جذب منابع مالی به ارزش 1793 هزار میلیارد ریال و رشد 28 درصدی خالص ارزش دارایی‌های آنها از فروردین 1402 الی آبان 1403 می‌توان به رقابت این بازار با دیگر بازارهای مالی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بویژه سرمایه‌گذاران بورسی پی ‌برد.

علت ریسک پایین سرمایه‌گذاری در این بازار و ثبات بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد را می‌توان در شیوه سرمایه‌گذاری منابع این صندوق‌ها که سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود، جستجو کرد. مطابق با آخرین دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 85 درصد پرتفوی این صندوق‌ها شامل اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی بوده که با توجه به شرایط بازار سرمایه می‌تواند این میزان به 100 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر مدیران صندوق‌های سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت به پشتوانه مطالعه و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر صنایع و شرکت‌ها، شروع دوره‌های منفی و مثبت بازار را پیش‌بینی کرده و با به حداقل رساندن ریسک، بازدهی مناسبی را از بازار سرمایه بدست میآورند.

واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت که به دو نوع «صدور و ابطالی» و «قابل معامله در سامانه‌های معاملاتی (ETF)» تقسیم می‌شوند، بر پایه ارزش خالص دارایی (Net Asset Value (NAV)) معامله می‌شوند. NAV به ‌عنوان یکی از عوامل موثر در تشخیص و ارزیابی ارزش ذاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و نحوه محاسبه آن با ارزش روز بدهی‌ها و دارایی‌ها سر و کار دارد. جهت محاسبه NAV، مجموع بدهی‌ها از کل دارایی‌های صندوق کسر می‌شود که در واقع نشان‌دهنده مجموع حقوق صاحبان سهام است.

در حال حاضر 150 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت هستند که 75 صندوق از نوع صدور ابطال و 75 صندوق از نوع قابل معامله (ETF) می‌باشند. از آنجایی که پارامترهای مختلفی بر اعتبارسنجی صندوق‌ها تأثیرگذار هستند، انتخاب بهترین صندوق برای سرمایه‌گذاری باتوجه به تعدد و نوع صندوق‌ها برای سرمایهگذاران پیچیده خواهد شد. از این رو سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود باثبات هستند باید به مقایسه «بازدهی مؤثر سالانه» صندوق‌ها بپردازند.

طی بررسی برآمده از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران بطور میانگین بازدهی مؤثر سالانه یک سال گذشته صندوق‌‌های قابل معامله (‌ETF) به میزان 3.37 درصد بیشتر از صندوق‌های صدور و ابطال بوده است. حال با فرض آنکه صندوق‌های قابل معامله (ETF)  از نظر بازدهی در جایگاه بالاتری قرار دارند باید بدنبال پربازده‌ترین صندوق قابل معامله (ETF) از زمان شروع تشدید رقابت جذب منابع در این صندوق‌ها یعنی فروردین 1402 رفت.

بر اساس گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 10 صندوق برتر از نظر بازدهی از فروردین 1402 الی آبان 1403، به ترتیب صندوق‌های گنجینه آینده روشن (صایند)، نوع دوم اعتبار (اعتبار)، سپهر سودمند سینا (سیناد)، توسعه افق رابین (رابین)، لبخند فارابی (لبخند)،


ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)، افرا نماد پایدار (افران)، ثبات ویستا (ثبات)، ارزش پاداش (پاداش) و آوای فردای زاگرس (فردا) با بازدهی مشخص شده در جدول زیر می‌باشند.

 

ثبات پربازده صندوق درآمد ثابت صایند  البته به استثنای اختلاف قابل ملاحظه 13.2 درصدی صندوق صایند در رتبه اول با صندوق اعتبار در رتبه دوم، صندوق‌های  رتبه دوم تا رتبه دهم با اختلاف کمی در بازدهی سالانه در رقابت بوده‌اند.

حال حائز اهمیت است علاوه بر رقابت بر سر بازدهی سالانه عوامل دیگری از جمله نقدشوندگی بالا و تکرارپذیری در سوددهی سبب اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب منابع شده است که در جدول زیر میزان رشد خالص ارزش دارایی 10 صندوق پربازده قابل معامله (ETF) در بازه زمانی فروردین 1402 الی آبان 1403نمایش داده شده است.

 

ثبات پربازده صندوق درآمد ثابت صایند با توجه به آنکه یک اقتصاد باثبات کمک می‌کند سرمایه‌گذاران با آرامش خیال راحت‌تری سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع انتخاب کنند باید در نظر داشت در هر شرایط اقتصادی توجه به بازارهای کمریسک و به نسبت پربازده، بالاخص برای منابع مالی در گردش از اهمیت بالایی قرار دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی روندهای این بازارها از تصمیمات هیجانی خودداری کنند.
ارسال نظر

استرس آبی بی سابقه در ایران: تولید برق آبی سقوط کرد، کشاورزی و اشتغال در خطر!

اطلاعیه‌های مهم کدال سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ | سود سهامداران این نماد فردا واریز می‌شود

زاکانی: ایران مستقل ترین کشور در حوزه سیاسی است

استارت لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ با تغییرات بزرگ؛ پادشاه جدید آماده تاج‌گذاری

گزارش مجمع پترول ۱۴۰۴ | پتروشیمی صدف به خط پایان نزدیک شد

گزارش کامل معاملات امروز بورس کالا | فرصت‌های جدید برای سهامداران سآبیک، شبندر و فولاد

پیش بینی بورس فردا چهار شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴| بورس مثبت می‌شود؟

ماجرای قهر احمدی نژاد و ریاست جمهوری محسن رضایی!+ فیلم

گزارش بازار آپشن سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ | روز خونین برای صاحبان اختیار خرید

رابرت ردفورد درگذشت!

خوش حساب ترین نمادهایی که هفته آینده مجمع دارند | کدام شرکت‌ها زودتر سود سهام پرداخت می‌کنند؟

ترین‌های بورس ۲۵ شهریور؛ خروج سنگین پول از این نماد‌ها | کدام نماد‌ها امروز میزبان پول هوشمند بودند؟

فرشته حسینی کیست؟ | فرشته حسینی پناهنده شد؟

وزیر نیرو: حتی اگر همه درها را به رویمان ببندند، چراغ خانه‌مان خاموش نمی‌شود !

فرزین: تمرکز نقدینگی در تهران خطرناک است!

طاهری: نباید به‌خاطر نداشتن کشش جامعه از افزایش واقعی قیمت خودرو صرف‌نظر کرد!

قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو: چرا افزایش خودرو به اندازه تورم نیست؟

پرداخت سود سهامداران ۱۹ شرکت در هفته سوم شهریور| نماد سیمانی با تقسیم سود ۱۵,۲۰۰ ریالی در صدر پرداخت‌کنندگان هفته سوم شهریور

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴| کدام نماد‌های بازار صعودی می‌شوند؟

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴| نزول بورس پایان یافت؟

امید جهان خواننده جوان پاپ درگذشت

هفته آینده با کدام نماد‌ها به مجمع برویم؟ | سود نقدی پیشنهادی پنج نماد پرمخاطب بورس

پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴| کدام صنایع بازار مثبت می‌شوند؟

اخبار مهم بورس دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ | از خبر توقف چند نماد تا خبری مهم برای خودرویی ها و افزایش سرمایه یک نماد

گزارش مجامع بورسی در روز‌های ۲۲ و ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ | از زیان انباشته تا سود ۳۸۰۰ ریالی این نماد‌ها

ساعت دقیق برگزاری نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان

اخبار مهم بورس سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ | از خبر افزایش سرمایه چند نماد تا خبری مهم برای نماد خودرو و عرضه اولیه یک نماد

قیمت پرواز تهران - استانبول، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - آنتالیا، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - مشهد، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - نجف، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

رکود به بازار مسکن پردیس رسید

قیمت دام زنده ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

نرخ رشد نقدینگی وارد کانال ٣٠ درصد شد

قیمت گوشت قرمز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

اصلاح قیمتی در بازار خودرو

قیمت جدید طلای جهانی ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴

اقتصاد ایران بدون تحریم به کجا می‌رسید؟

قیمت لوبیاچیتی چقدراست؟

قیمت سیمان سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دینار عراق سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت درهم امارات سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت لیر ترکیه سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت طلا ۱۸ عیار سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دلار و یورو سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه و طلا سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت مصوب حبوبات وارداتی اعلام شد

قیمت گوشی شیائومی دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت گوشی سامسونگ دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دلار در آستانه جهش دوباره

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت دام زنده ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

افزایش قیمت گوشت منجمد هم‌زمان با واردات انبوه