تحلیل تکنیکال فولاد؛ مسیر حرکت سهم تا کانال ۷۰۰ تومان

به گزارش نبض بورس، نماد فولاد پس از تجربه یکی از عمیق‌ترین اصلاح‌های قیمتی خود در سال‌های اخیر، اکنون نشانه‌های روشنی از بازگشت به مدار صعودی نشان می‌دهد. تثبیت قیمت روی حمایت‌های کلیدی، همزمان با شکست روند نزولی در اندیکاتور RSI، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه حرکت سهم در میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کرده است.

تحلیل تکنیکال فولاد؛ پایان اصلاح ۵۰ درصدی

بررسی نمودار قیمتی فولاد نشان می‌دهد که این سهم از ابتدای سال جاری و از اردیبهشت‌ماه وارد یک روند اصلاحی پرشتاب شد؛ اصلاحی که در مجموع به افتی در حدود ۵۰ درصد انجامید.
این ریزش در نهایت روی سقف تاریخی ۹۹ تومان متوقف شد؛ سطحی که همزمان نقش حمایت هندسی و کف کانال صعودی چندساله را ایفا می‌کرد.

 

 

واکنش مثبت قیمت به این ناحیه، نخستین نشانه از تضعیف فشار فروش و تغییر تدریجی شرایط بازار بود.

حمایت ۲۰۰ تومانی و تغییر فاز روند

در ادامه، با تثبیت قیمت روی محدوده حمایتی ۲۰۰ تومان و همزمان شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI در تایم‌فریم میان‌مدت، شرایط لازم برای تغییر روند قیمت به‌تدریج فراهم شد.

عبور قیمت از مقاومت هندسی ۳۰۰ تومان به‌عنوان تارگت اول، این سناریو را تقویت کرد و بلافاصله پس از آن، سهم موفق شد سقف تاریخی و سقف کانال صعودی در محدوده ۴۲۰ تومان را لمس کند.

RSI صعودی؛ تأیید ادامه روند

شکست روند نزولی RSI در میان‌مدت، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های تکنیکالی این تحلیل محسوب می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد که مومنتوم بازار به نفع خریداران تغییر کرده و احتمال ادامه روند صعودی در قیمت سهم افزایش یافته است.

در صورت عبور موفق قیمت از سقف کانال صعودی فعلی، زمینه برای ورود سهم به کانال صعودی با مرتبه بالاتر فراهم می‌شود.

اهداف قیمتی فولاد؛ نگاه بازار به ۷۰۰ تومان

در سناریوی صعودی، اهداف قیمتی فولاد به شرح زیر قابل ارزیابی است:

• مقاومت اول: ۵۰۰ تومان

• مقاومت دوم: ۷۰۰ تومان (سقف کانال صعودی مرتبه بالاتر)

رسیدن به این اهداف منوط به حفظ حمایت‌های فعلی و تثبیت قیمت بالای سقف کانال موجود خواهد بود.

ریسک به ریوارد؛ شرایط جذاب برای سهم

با توجه به:

• محدود شدن Down Side قیمت در نزدیکی حمایت‌های معتبر

• باز بودن Up Side سهم تا اهداف بالاتر

• و تأیید تغییر روند توسط RSI

می‌توان گفت که نسبت ریسک به ریوارد نماد فولاد در شرایط کنونی بسیار جذاب ارزیابی می‌شود و سهم از منظر تکنیکال در موقعیت قابل توجهی قرار دارد.

سطوح کلیدی تکنیکالی نماد فولاد

نوع الگو: کانال صعودی
واگرایی: مشاهده نشده

یادآوری رسانه‌ای

این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و به‌منزله توصیه قطعی خرید یا فروش نیست. سرمایه‌گذاران باید پیش از هر تصمیم، شرایط شخصی و مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرند.