به گزارش نبض بورس، بازار سهام در معاملات روز دوشنبه یکی از قوی‌ترین روزهای خود در ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ جایی که رشد پرقدرت شاخص‌ها، ورود سنگین پول حقیقی و غلبه مطلق تقاضا بر عرضه، فضای کلی بازار را به‌طور محسوسی تغییر داد و انتظارات فعالان را برای تداوم روند صعودی افزایش داد.

مرور وضعیت بازار در معاملات دوشنبه

• شاخص کل: ۴,۱۷۶,۰۸۰ واحد (رشد ۲.۵۸٪)

• شاخص هم‌وزن: ۱,۱۰۷,۷۸۳ واحد (رشد ۱.۶۹٪)

• ورود پول حقیقی: ۴.۶ هزار میلیارد تومان

• ارزش معاملات خرد: ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان

• نسبت نمادهای مثبت: ۷۴٪ کل بازار

• ارزش سفارشات خرید: ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان

• ارزش سفارشات فروش: ۱.۰ هزار میلیارد تومان

این اختلاف معنادار بین سفارشات خرید و فروش، به‌همراه رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن، نشان‌دهنده ورود بازار به فاز تقاضای قدرتمند و فراگیر است.

تحلیل جریان نقدینگی؛ پول به کجا رفت؟

بیشترین ورود پول حقیقی

• شیمیایی‌ها: ۹۰۰ میلیارد تومان (قدرت خرید ۴.۵)

• صندوق‌ها (ETF): ۷۴۶ میلیارد تومان

• بانکی‌ها: ۵۱۸ میلیارد تومان

• نفتی‌ها و پالایشی‌ها: ۴۴۵ میلیارد تومان (قدرت خرید بالا)

• فلزات اساسی و معدنی‌ها: ورود پایدار پول

نکته مهم این است که برخلاف بسیاری از موج‌های کوتاه‌مدت، پول حقیقی هم‌زمان به صنایع بزرگ، لیدر و شاخص‌ساز وارد شده که معمولاً نشانه آغاز یک موج میان‌مدت قوی‌تر است.

گروه‌های با خروج پول

خروج پول حقیقی عمدتاً محدود و متمرکز بر دارویی‌ها، انبوه‌سازی و رایانه بوده و نشانه‌ای از فشار فروش سیستماتیک در بازار مشاهده نمی‌شود.

قدرت خریداران؛ نشانه‌های هیجان مثبت

• سرانه خرید حقیقی: ۷۹ میلیون تومان

• سرانه فروش حقیقی: ۵۰ میلیون تومان

• قدرت خریدار حقیقی در بسیاری از نمادها بالای ۱۰

• ۴۲٪ نمادها در صف خرید

• ارزش صف خرید: ۹.۱ هزار میلیارد تومان

نمادهایی مانند وبملت، فولاد، شتران، فارس، نوری، تاپیکو، شستا و پالایشی‌ها بیشترین نقش را در هدایت بازار ایفا کردند.

پیش‌بینی بورس فردا سه‌شنبه ۱۶ دی

این پیش‌بینی بر مبنای داده‌های معاملاتی است و تضمین‌کننده رفتار قطعی بازار نیست.

۱) روند کلی بازار

با توجه به:

• ورود سنگین پول حقیقی

• رشد پرقدرت شاخص کل و هم‌وزن

• تمرکز تقاضا در نمادهای بزرگ

• برتری مطلق صف‌های خرید

انتظار می‌رود بازار سه‌شنبه نیز با تمایل به ادامه روند صعودی آغاز شود. با این حال، به دلیل رشد سریع روز گذشته، احتمال افزایش نوسانات و شناسایی سود در نیمه دوم بازار وجود دارد.

۲) شاخص کل و هم‌وزن

• شاخص کل: احتمال ادامه رشد، اما با شیب ملایم‌تر

• شاخص هم‌وزن: تداوم مثبت، اما عقب‌تر از شاخص کل

۳) صنایع پیشرو محتمل

بیشترین پتانسیل ادامه‌دار:

• شیمیایی‌ها و پتروشیمی‌ها

• پالایشی‌ها و نفتی‌ها

• فلزات اساسی و معدنی‌ها

• بانک‌ها

• هلدینگ‌ها و ETFها

صنایع با ریسک نوسان کوتاه‌مدت:

• دارویی‌ها

• انبوه‌سازی

• برخی تک‌سهم‌های کوچک با رشد شارپی

جمع‌بندی

بازار سرمایه پس از عبور از فاز تردید، وارد مرحله‌ای از اعتماد و ورود جدی نقدینگی شده است. اگرچه پس از چنین روزهای پرشتابی، اصلاح‌های کوتاه‌مدت طبیعی است، اما تا زمانی که جریان پول حقیقی و ارزش معاملات در سطوح فعلی باقی بماند، چشم‌انداز کلی بازار برای روزهای آینده مثبت و رو به بالا ارزیابی می‌شود.

در مجموع، سه‌شنبه ۱۶ دی بازاری با:

• شروع مثبت

• نوسانات کنترل‌شده

• تمرکز تقاضا بر لیدرهای بازار قابل انتظار است.