اصلاح در شاخص کل به پایان رسیده است؟ | سهام کوچک را بخریم؟

به گزارش نبض بورس، شاخص کل بعد از آن که کانال ۱.۴ میلیون واحدی را از دست داد طی دو روز گذشته باز هم موفق به بازپس گیری این کانال شد و هم اکنون در سطح یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۷۱۹ واحد قرار دارد. در گفتگو با طاهره جهانی تکنیکالیست بازار سرمایه به بررسی روند احتمالی شاخص کل و شاخص کل هموزن پرداخته ایم.

شاخص کل تایم فریم روزانه:

 

 

شاخص کل از کف یک میلیون و نود هزار واحد یک گارد صعودی پرقدرت را به سمت هدف یک میلیون و ششصد تجربه کرد، اما با توجه به پرقدرت بودت مقاومت پیش رو و همزمانی آن با ریسک سیستماتیک احتمال افت دلار، موفق به عبور از این محدوده نشده و موقتا وارد فاز اصلاحی شد.

این فاز اصلاحی بر روی نمودار به صورت یک کانال بنفش رنگ نمایان است که با توجه به واکنش‌های متعدد به کف و سقف و میدلاین کانال، از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد. در حال حاضر شاخص کل در کف این کانال قرار گرفته و این در حالیست که حمایت‌های کیجونسن و تنکانسن را از دست داده است.

در روز شنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۰با توجه به همزمانی کاهش ریسک افت دلار و برخورد کندل این روز به کف کانال نزولی و سقف حمایتی ابر کوموی سبز رنگ واکنش خوبی را از بازار شاهد بودیم به نوعی که پس از شش روز پیاپی خروج پول ممتد از بازار، پول تازه نفس به بازار تزریق شد و این مساله باعث شد تا شاخص موفق شود مجددا به دامنه حمایتی یک میلیون چهارصد و یک میلیون چهارصد و بیست باز گردد.

در شرایط حال حاضر شاخص در نقطه بسیار حساسی قرار دارد. تارگت زمانی اندیکاتور پرقدرت ایچی موکو نشان از چرخش روند حرکتی در روز ۳۱ شهریور را نوید می دهد، اما آیا این نقطه پایان اصلاح است؟ از نگاه تکنیکالی تا زمانی که سقف کانال نزولی بنفش رنگ شکسته نشده و کندل‌های تثبیتی در بالای آن هویدا نشده است نمی‌توان گفت که اصلاح شاخص پایان یافته است که این محدوده هم تراز با نواحی ارزشی یک میلیون و پانصد تا یک میلیون پانصد و بیست می‌باشد.

پس تحت شرایطی که به این اهداف دست یابد امکان فعال شدن تارگت‌های بالا دستی مثل محدوده یک میلیون ششصد مجددا فراهم می‌گردد که هم تراز با موج ۵ الیوت خواهد بود.

اما اگر موفق به این کار نشود این چرخش روند صرفا یک پیوت مینور تلقی شده و کندل‌های اصلاحی بعدی می‌توانند تا محدوده یک میلیون سیصد و شصت الی چهل که همتراز با محدوده حمایتی کف ابر کوموی سبز می‌باشد، حرکت کند و برای مدتی شاهد حالت رینج یا ساید در این محدوده خواهیم بود.

اگر ارزش معاملات بازار طی این هفته در چند روز پیاپی افزایشی باشد می‌تواند گفت شانس وقوع سناریوی یک به شدت بالا خواهد رفت.

شاخص کل هم وزن تایم فریم روزانه:

 

 

شاخص کل هم وزن هم بسیار تکنیکالی بعد از یک موج صعودی که از کف کانال قرمز رنگ‌ یا کانال یک اتفاق افتاد توانست عرض کانال دوم آبی رنگ را درنوردد و به سمت کانال سوم با یک حرکت تهاجمی پرقدرت حرکت کند. اما با برخورد به سقف کانال سوم واکنش برگشتی داشته و تشکیل الگوی سقف دو قلو داده است که با شکست خط گردن و یک پولبک به آن تا کنون به محدوده ۴۴۳ هزار و ۳۶۶ واحد این اصلاح ادامه دار شد و مجددا در کف کانال با برخورد به دیوار سبز حمایتی ابر کومو همزمان با حرکت برگشتی شاخص کل، شاهد برگشت در این شاخص هم بوده ایم. جالب آن است که تارگت زمانی سیستم گن ایچی موکو که درصد خطای آن از بُعد تکنیکال بسیار اندک است برای شاخص هم وزن نیز همان محدوده زمانی ۳۱ شهریور را به عنوان تعیین ناحیه چرخش روند نشانه رفته است.

برای ادامه حرکت صعودی لازم است از کندل ها ناحیه میدلاین و کانال را شکسته و از محدوده سقف کانال ۳ یعنی ناحیه ارزشی ۴۵۲ هزار واحد عبور کنند تا بتوان گفت که شاخص هم وزن از سیکل نزولی خارج شده است.

به شخصه با توجه به اینکه شاخص هم وزن در شرایط فعلی یک گام از رشد شاخص سازها عقبتر است معتقدم در گروه سهام کوچک و متوسط تعداد سهام مستعد رشد کم ریسک اندک نیست و فرصت های معاملاتی خوبی به دید مخصوصا میان مدت وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

• چرا بسیاری از معامله گران، از ارائه کارنامه معاملاتی خود، امتناع می کنند؟
• ۶ نماد بورسی سرمایه خود را افزایش دادند
• تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی
• در مجمع ثنام شرکت کنیم یا نکنیم؟
• نرخ سود بین بانکی ۱۹.۱ درصدی، چه سیگنالی به بورس مخابره کرد؟
• پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۶ مهر
• این ده خبر را قبل از معاملات فردا بخوانید