تحلیل بنیادی

تبلیغات در نبض‌بورس
تبلیغات در نبض‌بورس

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      

عرضه اولیه بعدی کدام نماد است؟ (کلیک کنید)

      

فوری: پرداخت وام 200 میلیونی بورس از روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ 

      

فوری: شاخص کل کانال 4 میلیون واحد را رد کرد

      
تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.

برای تحلیل بنیادی نیازمند:

  • صورت های مالی شرکت
  • وضعیت صنعت
  • عملکرد رقبا
  • چشم انداز اقتصاد

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

  1. در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
  2. شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)

معایب روش تحلیل بنیادی

  1. نیازمند دانش مالی مناسب است
  2. نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
  3. دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
  4. یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
  5. در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود

مزایای روش تحلیل بنیادی

  1. ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
  2. برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
  3. خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

تحلیل تکنیکال  

برچسب های مرتبط : تحلیل تحلیل تکنیکال
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد‌های شنفت، شبهرن، شسپا، شرانل به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد بهپاک به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد جم به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غدیس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۳۰۶۶۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

تحلیل بنیادی سهم وبملت با صف های خرید مداوم و متراکمی که در روزهای اخیر روی تابلو معاملاتی بورس تهران، مشاهده می شود، حاکی از واکنش منطقی بازار و سرمایه گذاران به یک اَبَرروند بنیادی است که با ترکیب مولفه های مهم سودآوری پایدار، بهبود ساختار مالی با افزایش سرمایه ۴۲ درصدی از محل سود انباشته و سایر محرک های اقتصادی این سهم بنیادی گروه بانکی را جذاب تر کرده است.
کد خبر: ۱۳۰۴۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت «وصنا» در نگاه اول از رشد قابل‌توجه سودآوری حکایت دارد؛ اما با کمی دقت در جزئیات گزارش، مشخص می‌شود بخش عمده این سود نه از عملیات اصلی شرکت، بلکه از محلی دیگر است! موضوعی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای کیفیت سود و آینده بنیادی این سهم باشد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۷

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فسوژ به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکربن به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۸۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شکبیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد سخاش به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۸۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد آریا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد اروند به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۶۰۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وخاور به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وکغدیر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کلر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کرماشا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد ساروم به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خراسان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد افق به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۵۱۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵

بازار ارز‌های منطقه‌ای یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت‌های جدید شرکت تراکتورسازی ایران (خرداد ۱۴۰۵)

قیمت جدید برنج ایرانی امروز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

قیمت جدید کیا اسپورتیج و کیا K۵ (خرداد ۱۴۰۵)

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت آپارتمان در سعادت‌آباد، مرزداران و ستارخان چند؟

فاصله ۳۰درصدی قیمت مرغ زنده تا بازار مصرف

قیمت جدید نان در مشهد اعلام شد

قیمت دام زنده امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت قارچ در جنگ اخیر کاهش یافت

قیمت گوشت قرمز امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

نوسان نفت در سایه جنگ و دیپلماسی

قیمت انواع مصالح ساختمانی امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار توافقی امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

اونس طلا ۵۵۰۰ دلاری می‌شود؟

قیمت انواع تلویزیون ایکس ویژن

قیمت خودرو‌های سایپا یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های ایران خودرو یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار و قیمت یورو یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

جدول قیمت بلیط پرواز‌های پرتردد ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵

قیمت مرغ امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

افزایش ۴۳۱ درصدی قیمت روغن در یک سال

قیمت جدید بلیت پرواز‌های اربعین ۱۴۰۵ چقدر شد؟

قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

بلیت اتوبوس‌های برون شهری ۲۱ درصد افزایش یافت

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی
kiandigital