تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
سهام جایزه فولاد امروز شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ قابل معامله شد و همین مسئله فشار فروش را بالا برد و فولاد را به بازه منفی پرتاب کرد. فولاد مبارکه امروز با ثبت یک کندل منفی بزرگ همه را وحشت زده کرد. فولاد در روزهای آینده چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۹۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
رمپنا از یکسال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت WXY قرار داشته است و به نظر می‌رسد که اصلاح قیمتی را در فیبوی ۰.۵ بسط دو موج WX روی قیمت ۱۱۵۰ تومان به اتمام رسانیده است. روند قیمتی رمپنا در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۹۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
وبصادر در هفته جاری بسیار خوب ظاهر شد و معاملات این نماد تا حدودی توانست موجب سبزپوشی گروه بانکی ها شود. وبصادر در روزهای آینده بورس چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۹۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
بهرامی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اگر نهادهای دولتی در جهت فرهنگ‌سازی افراد برای ورود به بازار سرمایه کمک کنند، شاهد چشم‌انداز مثبتی از توسعه بازار سرمایه خواهیم بود.
کد خبر: ۲۹۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
خساپا از جمله نمادهای خودرویی است که در یک سال اخیر سقوط قیمتی وحشتناکی را تجربه کرد. مدتی است که این سهم روند صعودی خود را آغاز کرده است. اهداف قیمتی خساپا کجاست؟
کد خبر: ۲۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
شتران از جمله سهم‌های پالایشی است که در سال گذشته برای هر سهم سود خوبی را به ثبت رساند. این نماد برای ادامه روند صعودی خود یک سد محکم قیمتی را پیش رو دارد. اهداف قیمتی شتران کجاست؟
کد خبر: ۲۸۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
وخارزم در چند روز اخیر روند صعودی داشته است و در حال حاضر تا ۴۷۰ تومان قیمت هر سهم آن رشد کرده است. ادامه روند وخارزم در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟ این نماد تا کجا صعود خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۸۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
شبریز امروز را با گزارش خوبی که از سال مالی ۹۹ روانه کدال کرده بود، با صف خرید آغاز کرد و صف خود را تا پایان بازار حفظ کرد. اهداف شبریز کجاست؟
کد خبر: ۲۸۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
همراه اول از یک سال گذشته درون یک ساختار پیچیده اصلاحی بصورت WXY در حال افت بوده است. هدف اصلی اصلاح در فیبوی ۰.۳۸ بسط دو موج WX بر روی ۱۸۰۰ تومان قرار دارد که به نظر می‌رسد با توجه به فرض بالا حداقل اصلاح در بعد قیمتی به پایان رسیده است. روند قیمتی در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
خودرو امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ را مثبت آغاز کرد، اما خیلی زود وارد دامنه منفی بازار شد و بلافاصله با فشار فروش فروشندگان سهم به سمت صف فروش پیش رفت. در روزهای آینده بورس نماد خودرو چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۲۸۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
وپاسار بسیار نزدیک به محدوده حمایتی خود در ۱۴۵۰ تومان معامله می‌شود. در چند هفته گذشته قیمت سهم بالاتر از ۱۴۵۰ تومان معامله شده و می‌توان گفت که بالای این سطح حمایتی تثبیت شده است. روند صعودی وپاسار دوباره شکل خواهد گرفت؟
کد خبر: ۲۸۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
نوری طی چند روز کاری اخیر حمله به سقف کانال صعودی را آغاز کرده است و می‌تواند بعد از عبور از اوج تاریخی خود به فاصله دو روز به سقف کانال در محدوده ۸۰۰۰ تومان برسد. روند نوری در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
طبق گزارش منتشر شده بر روی سایت کدال، سود شبندر در سال ۹۹ از ۲۸۱۶ ریال به ۴۰۸۹ ریال افزایش یافت. همچنین به لحاظ تکنیکال در بررسی نموداری شبندر متوجه می‌شویم که سهم اخیرا از کف قیمتی خود در ۴۰۰ تومان برگشته است. شبندر روند صعودی به خود خواهد گرفت؟
کد خبر: ۲۸۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
وسکاب معاملات امروز را در محدوده منفی آغاز کرد و در همان ابتدا تا محدوده صفر تابلو هم بالا آمد، اما به مرور با غلبه فشار فروش بر خرید قیمت‌ها به سمت آستانه پایین کاهش پیدا کرد. روند قیمتی وسکاب در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
خپارس روز گذشته بعد از بازگشایی منفی ۱۰ درصدی امروز به صف خرید رسید و تا آخر بازار صف خرید خود را حفظ کرد. در صورت تثبیت قیمت ۱۰۰ تومان، هدف قیمتی بعدی خپارس کجاست؟
کد خبر: ۲۸۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
خگستر یکی از نمادهایی است که از اوج قیمتی خود بیش از ۸۶ درصد اصلاح قیمتی داشته است. این نماد در چند روز گذشته روند رو به رشدی را داشته است. آیا روند صعودی خگستر ادامه خواهد یافت؟
کد خبر: ۲۸۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
وبصادر معاملات روز چهارشنبه را از محدوده ۲۰۰ تومان آغاز کرد و طی روز نوسانات عمدتا مثبتی هم در سهم اتفاق افتاد، اما در نهایت در پایان روز در همان حوالی ۲۰۰ تومان به کار خود پایان داد. روند قیمتی وبصادر در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
وزمین از ماه گذشته بسته است و همچنان بدون معامله خاصی در صف فروش و بدون تغییر قیمت پایانی روز‌ها را سپری می‌کند تا اینکه در دو روز آخر دوباره حجم مبنای سهم معامله شد و قیمت دوباره اصلاح کرد. روند قیمتی وزمین در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
کویر امروز را مثبت آغاز کرد و با گذر زمان وارد دامنه منفی تابلو شد، اما در یک ساعت پایانی با غلبه تقاضا به فشار فروش، قیمت موقتا در محدوده منفی دو تا منفی سه درصد متعادل شد. روند قیمتی کویر در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۲۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
شستا به عنوان دومین عرضه اولیه سال گذشته به عالیجناب بورس ملقب شد. این نماد که تا بیش از ۶ هزار تومان هم رفت این روز‌ها درگیر کانال یک هزار تومان می‌باشد. آیا می‌توان امیدوار به صعود این نماد بود؟ در صورت صعود هدف قیمتی کجاست؟
کد خبر: ۲۸۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
