تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
شپنا یکی از مهمترین نمادهای گروه پالایشی محسوب می‌شود. این نماد دارای سهامداران بسیاری است و به تازگی صورت‌های مالی ۹ ماهه آن منتشر شده است. در این مطلب به تحلیل بنیادی و تکنیکال شپنا پرداخته ایم.
کد خبر: ۳۹۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
در این صفحه به تحلیل و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
کد خبر: ۳۹۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
نماد وتجارت یکی از نمادهای خوب و بنیادی بانکی‌ها است. متوسط P بر E این نماد ۳.۸۵ بوده که نصف میانگین این نسبت در گروه بانکی است.
کد خبر: ۳۹۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
فولاد کاوه کیش در ۶ ماهه سال جاری ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۳۳ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۹ درصد افت داشته است.
کد خبر: ۳۹۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
نماد کچاد یا همان چادرملو یکی از بهترین نمادهای گروه استخراج کانه‌های فلزی است. متوسط p ب E این نماد ۶.۱۴ بوده که ۲ واحد کمتر از متوسط گروه است. این نماد به لحاظ تکنیکالی در چه وضعیتی قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
غکورش از جمله نمادهایی است که هر چند عرضه اولیه آن چند بار به تاخیر افتاد اما سرانجام سهامش در بازار سرمایه برای اولین بار عرضه شد. عملکرد غکورش چگونه بوده است؟
کد خبر: ۳۹۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
شرکت فولاد خوزستان (فخوز) بزرگترین عرضه کننده محصولات نیمه نهائی فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشور و یکی از بنگاه‌های پیشروی اقتصادی اسـت. این شرکت چه عملکردی را داشته است؟
کد خبر: ۳۸۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده اوره و آمونیاک در خاورمیانه است. گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با داشتن نزدیک به ۶۹ درصد از سهام این شرکت، مهمترین سهامدار آن است. این شرکت چه عملکردی را در ۱۲ ماهه داشته است؟
کد خبر: ۳۸۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
آریا در شش ماهه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش داشته که ۸۸ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. از این مقدار ۳۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و ۷۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی است.
کد خبر: ۳۸۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
کزغال که سال گذشته سهام آن وارد بازار سرمایه شد، در ۶ ماهه سال جاری فروشی ۷۲۱ میلیارد تومانی داشته است که نشان از رشد ۳۸ درصدی در فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.
کد خبر: ۳۸۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
وپارس در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور سال جاری ۲۲۷ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است، البته هنوز درآمد‌های غیرعملیاتی شناسایی نشده، ولی در کل جمع درآمد‌های عملیاتی به مقدار ۲۰۱۸ میلیارد تومان منفی بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۸۸ درصد افت داشته است.
کد خبر: ۳۸۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
فملی یکی دیگر از نمادهای پرطرفدار بازار سرمایه است و سهامداران بسیاری دارد. این نماد در شش ماه نخست سال جاری چه عملکردی را داشت؟
کد خبر: ۳۸۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
سود عملیاتی ذوب در دوره شش ماهه نخست امسال با افزایش ۲۹۶ درصدی به عدد ۳۰۲۶ میلیارد تومان رسیده است. از مهمترین دلایل افزایش سود عملیاتی ذوب چیست؟
کد خبر: ۳۸۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
پتروشیمی نوری به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده آروماتیک در سال ۱۳۷۷ به مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به عنوان یک شرکت دولتی تاسیس شد. نوری هم اکنون یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولید مواد آروماتیک در جهان می باشد. وضعیت نوری به لحاظ بنیادی چگونه است؟
کد خبر: ۳۸۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
وسپهر از جمله نمادهایی بود که سهام آن در شهریور ماه سال گذشته برای اولین بار در بازار سرمایه عرضه شد. این نماد با انتقادات فراوانی همراه بود و قیمت آن حتی به زیر عرضه اولیه سقوط کرد. عملکرد وسپهر چگونه بوده است؟
کد خبر: ۳۸۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد اپال یکی از شرکت‌هایی است که سهام آن کمتر از یک سال است که عرضه اولیه شده است. دلیل رشد ۷۰۲ درصدی سود هر سهم این نماد چه بود؟
کد خبر: ۳۸۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اولین شرکتی است که در کشور، زنجیره کامل تولید فولاد را درون خود ایجاد کرده است. شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و آهن و فولاد ارفع از مشتریان عمده داخلی خرید محصولات کنسانتره و گندله شرکت هستند. این شرکت در شش ماهه نخست امسال چه کرد؟
کد خبر: ۳۸۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
بانک صادرات با نماد وبصادر در دوم خردادماه سال ۱۳۸۸ به عنوان چهارصد و پنجاهمین شرکت پذیرفته شده و در بخش واسطه گری‌های مالی بدر فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادر تهران درج گردید. این نماد در شش ماهه نخست امسال چه عملکردی را داشت؟
کد خبر: ۳۸۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
سهامدار عمده هرمز، شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که مالکیت بیش از ۹۵ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. عملکرد هرمز در شش ماهه نخست امسال چگونه بوده است؟
کد خبر: ۳۷۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
شبندر از جمله نمادهای مهم گروه پالایشی می باشد که سهامداران بسیاری را دارد. این نماد گروه پالایشی چه عملکردی را به صورت ماهانه و شش ماهه داشته است؟
کد خبر: ۳۷۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
