تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
هجرت دیروز مورخه ۲۰ مرداد را مثل روزهای گذشته مثبت آغاز کرد و رفته رفته با اقبال خریداران همراه شد و به صف خرید نشست. در پایان با معامله اندکی بیش از ۲.۶ میلیون برگه سهم و پایانی ۳.۹ درصد مثبت بسته شد. هجرت در روزهای آینده چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۱۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
خودکفا با اخبار مثبتی که سهم درباره افزایش سرمایه دارد چند روزی است که با اقبال بازار همراه شده است. روند قیمتی این سهم در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۰۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
دفارا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ را بد شروع کرد و از همان ابتدای بازار در محدوده آستانه پایین روزانه معامله می‌شد و با این که چند بار صف شد و هر بار با کمک حقوقی‌ها صف فروش سهم جمع می‌شد، اما همچنان بازار را با صف فروش هرچند خیلی کم به پایان رسانید. دفارا چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
خگستر امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ را بسیار خوب آغاز کرد و در همان ابتدای بازار موفق شد تا آستانه بالای معاملات امروز نیز پیش برود، اما در ادامه با افزایش فشار فروش روی کلیت بازار، خگستر نیز اندکی عقب نشست. روند قیمتی خگستر در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۰۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
خساپا روز چهارشنبه را منفی آغاز کرد، اما بلافاصله به سمت صفر تابلو و دامنه مثبت معاملات پیش رفت، اما با افزایش فشار فروش خریداران دوباره عقب نشستند. رالی صعودی دوباره در خساپا آغاز خواهد شد؟
کد خبر: ۳۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
فملی در بهار ۱۴۰۰ با فروش ۱۳,۵۱۲.۰ میلیارد تومان سود خالص ۹,۴۷۵.۶ میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه ۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان موفق به ساخت سود ۴۷.۴ تومانی به ازای هر سهم شده است. این سهم چه روند قیمتی را در روزهای آینده بورس طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۰۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
شاراک بعد از یک رالی خیلی خوب در ۶ روز گذشته امروز بالاخره متعادل شد. روند قیمتی این نماد در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۰۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
پالایشی یکم دومین صندوق دولتی بود که معاملات آن از آذرماه سال گذشته آغاز شد. تنها در دو روز اول معاملات این نماد با سود همراه بود و بعد از آن هموازه زیر قیمت ده هزار تومان معامله شده است. این سهم چه زمانی رشد خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۰۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
بررسی ها نشان می دهد که درآمد بترانس در فصل بهار نسبت به زمستان ۸۰ درصد افت داشته است. این در حالی است که حاشیه سود این شرکت در فصل بهار ۲۷ درصد و در فصل زمستان ۴۳ درصد بوده است که نهایتا حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به زمستان افت ۸۷ درصدی داشته است. تحلیل تکنیکال از روند قیمتی بترانس چه می گوید؟
کد خبر: ۳۰۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
کچاد در سه ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۰، ۶,۰۱۳ میلیارد تومان (۱۰۸ تومان سود به ازای هر سهم) سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۷۶ درصدی را نشان می‌دهد. روند قیمتی کچاد چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۰۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
سفارس در قالب یک ساختار اصلاحی بصورت کف دوقلو ریزش‌های یکسال گذشته را تا فیبوی ۰.۶۱ اصلاح روی ۲۲۰۰ تومان ریکاوری کرده است. شرط صعود سفارس چیست؟
کد خبر: ۳۰۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
وخارزم در یکسال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت WXY قرار داشته است و اخیرا قیمت توانسته است که از کف قیمتی خود در ۳۳۰ تومان تا محدوده فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۵۸۰ تومان ریکاوری کند. روند قیمتی وخارزم در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۰۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
غگل در ۹ ماه ابتدای سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ در حدود ۱۴۳ میلیارد تومان سود ساخته (۲۳ تومان به ازای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ میلیارد تومان بوده است (۳۵۸ درصد رشد). این نماد چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۰۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
روند صعودی وبصادر در اندیکاتور RSI روز دوشنبه هفته گذشته دچار شکست شده است و این نکته با توجه به نزدیک شدن قیمت به تارگت اولیه باید بیشتر مد نظر باشد و شاید بعد از اندکی استراحت و اصلاح روند صعودی ادامه پیدا کند.
کد خبر: ۳۰۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
نماد پالایشی شبریز اخیرا در چند ماه گذشته موفق به تکمیل یک الگوی برگشتی بصورت کف دو قلو شده است. هدف اول قیمتی این نماد کجاست؟ در صورت عبور از هدف اول قیمتی، دومین هدف چه قیمتی است؟
کد خبر: ۳۰۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
وتوشه روز دوشنبه بعد از مجمع مثبت باز شد و موفق شد در پایان با پایانی مثبت ۳.۸ درصد به تعطیلات برود. این نماد چه روندی را در روزهای آینده بورس دنبال خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۰۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
غدیس از جمله سهم های بنیادی بازار محسوب می شود که در مدت سقوط بورس اُفت چندانی نداشت و هم اکنون که از بند قفل صف فروش رها شده است دوباره مسیر صعودی خود را در پیش گرفته است. این سهم تا کجا صعود خواهد کرد؟
کد خبر: ۳۰۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
نکته مثبت در تحلیل نماد فملی این است که اینکه سهم در چند ماه گذشته همواره یک کف قیمتی بالاتر از کف قیمتی قبلی را ایجاد کرده است که نوید آغاز یک روند صعودی جدید را در میان مدت می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
فولاژ در بازار نزولی یکسال گذشته عملکرد مطلوبی را داشته است و اکنون با گذر از فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر نشان داده است که به احتمال زیاد وارد یک روند صعودی جدید از چند ماه گذشته شده است.
کد خبر: ۳۰۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
سیمان ساوه با نماد ساوه بعد از یک سال اصلاح اکنون در قالب یک الگوی برگشتی بصورت کف دوقلو در حال ریکاوری بخشی از کاهش قیمت خود در یک سال گذشته می‌باشد. روند قیمتی ساوه در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۰۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
