تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
شاوان از جمله نمادهایی است که سودسازی خیلی خوبی دارد و eps نزدیک به ۳۰ هزار ریال داشته و متوسط p بر e این نماد نیز ۴.۹۸ است که از متوسط گروه پایین‌تر است. تحلیل این نماد را در مطلب زیر بخوانید.
کد خبر: ۴۱۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
به طور کلی افزایش قیمت ارز، عرضه محصولات جدید در کنار افزایش تولید شرکت در ماه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای برای سهامداران فولاد دارد. همچنین فولاد از ابتدای سال مالی تا پایان آذر نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ۴۹.۵ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد افزایش ثبت کرده است. این آمار‌ها حکایت از موفقیت استراتژی تولید محور شرکت فولاد دارد.
کد خبر: ۴۱۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
در یک سال اخیر وضعیت ساخت و ساز نیمه راکد بوده، اما ثتران توانسته EPS مثبتی را در محدوده ۱۳۸ ریال بسازد. همچنین ثتران با هیجان‌های ریزش عمیق ۸۰ درصدی را تجربه کرده بوده که در دو ماه اخیر توانسته با تقاضای نسبی قدری به سمت بالا حرکت کند. تحلیل این نماد را بخوانید.
کد خبر: ۴۱۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
طبق آمار تابلوخوانی در روز دوشنبه حقوقی ها بیشتر خریده و حقیقی ها بیشتر فملی فروخته اند و اگر این حمایت در روزهای آتی از سهم باشد می توان انتظار صعود را داشت.
کد خبر: ۴۱۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نوری از بهترین و سودسازترین نمادهای بازار سرمایه است که هم در بازار داخلی و هم در بازار صادراتی محصولات خود را به فروش می رساند. در این مطلب سعی شده است تا نماد نوری به لحاظ تکنیکالی و تابلو دیروز مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر: ۴۱۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
فولاد یکی از ارزنده‌ترین و بهترین نمادهای بازار سرمایه است، این نماد چهار محصول؛ محصولات سرد، محصولات گرم، محصولات پوشش دار و سایر را در بازار داخلی به فروش می‌رساند. در مطلب زیر به بررسی تکنیکالی و تابلوی فولاد در روز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۴۱۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
وزمین روز گذشته مورخ ۲۰ فروردین با دامنه ۴ درصد معامله شد و به مانند چند روز گذشته قفل در صف فروش بود. حجم معاملات بسیار پایین بود و به همین دلیل پایانی سهم با تغییر چندانی همراه نبود بطوری که با اندکی بیش از ۸۰ هزار سهم معامله و پایانی ۰.۲% منفی معاملات روز اول هفته را به پایان رسانید. وزمین چه شرایطی دارد؟
کد خبر: ۴۱۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
بانک تجارت (وتجارت) با سرمایه ۲۲.۳ هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی در این مدت بالغ بر ۳۱.۳ هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی کسب کرده که با کسر هزینه ۲۲.۷ هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۸.۶ هزار میلیارد تومانی شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۶ درصدی روبرو شده است.
کد خبر: ۴۱۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
شرکت پتروشیمی پارس در سال ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۸ سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در این مطلب می خواهیم این شرکت را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
کد خبر: ۴۰۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
مبلغ فروش شکربن در دوره ۹ ماهه با رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۷۱۶ میلیارد تومان رسیده است. از این مقدار ۵۷۶ میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و ۱۴۰ میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی است.
کد خبر: ۴۰۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران به صورت شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۴۳ و به منظور تولید کود‌های شیمیایی ازته آغاز به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در این مطلب قصد داریم وضعیت این شرکت را در ۹ ماهه سال جاری بررسی کنیم.
کد خبر: ۳۹۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ۱۳۷۴ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسید. این شرکت بورسی در نه ماهه سال جاری چه عملکردی را به ثبت رسانده است؟
کد خبر: ۳۹۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
در شرایط کنونی اندیکاتور آر اس آیی در شنفت واگرایی مخفی مثبت نشان داده و کاهش ارتفاع میله های مک دی هم نشان می دهد که در قیمت کنونی محدوده ۸۰۰ تومان سهم کاملا ارزنده ای است.
کد خبر: ۳۹۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شرکت فولاد آهن و فولاد ارفع با نماد ارفع در اواخر سال ۱۳۹۲ در فهرست شرکت‌های بازار دوم فرا بورس به ثبت رسید و عرضه اولیه سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ انجام گردید. در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت ارفع از دیدگاه بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۳۹۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شتران یا پالایشگاه نفت تهران یکی از نمادهای پالایشی معروف بازار سرمایه است، به بهانه مثبت شدن این نماد در دو هفته اخیر این نماد را به صورت ویژه بررسی می‌کنیم. چرا شتران پرتقاضا بود؟
کد خبر: ۳۹۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شرکت پتروشیمی خراسان در سال ۹۱ با نماد (خراسان) در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار درج شد. در سال ۹۷ با توجه به افزایش درصد سهام شناور پتروشیمی خراسان، در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در این مطلب پتروشیمی خراسان به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شبندر یا پالایشگاه نفت بندر عباس یکی از نمادهای خوب گروه پالایشی است. در این گزارش به صورت مختصر وضعیت بنیادی و تکنیکال شبندر را بررسی خواهیم کرد. عملکرد این نماد در ۹ ماهه سال جاری چگونه بوده است؟ مقاومت جدی بر سر راه صعود کجاست؟
کد خبر: ۳۹۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بازار سرمایه چند روزی است که وضعیت مثبت را به خود دیده است. یکی از گروه هایی که توانست در نیمه معاملات روز دوشنبه به کمک بازار بیاید گروه خودرویی است، در این گزارش قصد داریم لیدر این گروه یعنی نماد خودرو را بررسی کنیم.
کد خبر: ۳۹۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
فروش کنور در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۴۵ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است که عمدتا" ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش مقدار فروش می‌باشد. وضعیت کنور در شش ماهه چگونه بوده است؟
کد خبر: ۳۹۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
فولاد مبارکه اصفهان یا همان فولاد یکی از بهترین نمادهای فولادساز کشور است. این نماد فولاد ساز هر ساله به دنباله توسعه تولید و فروش، طرح‌های جدید فولادی و بهره وری بیشتر است. وضعیت بنیادی و تکنیکالی فولاد چگونه است؟
کد خبر: ۳۹۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
