تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
این نماد با رنج مثبت حقیقی ۲.۶ میلیونی سهم مواجه شده و قدرت خریدار به فروشنده مثبت ۱۴ بوده باید دید می‌تواند این نسبت را در روز جاری نیز حفظ کند؟
کد خبر: ۴۳۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
حجم معاملات روز چهارشنبه این نماد ۱۳.۶۰۶ میلیون بود که نزدیک به ۶ برابر حجم میانگین ماهانه بود، قدرت خریدار به فروشنده این نماد نیز در معاملات روز چهارشنبه به میزان منفی ۰.۹ بود و باید دید در روز شنبه این نماد می‌تواند صف خرید شود یا خیر؟
کد خبر: ۴۳۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
غدشت در تایم فریم ماهانه بعد از خروج از یک کانال نزولی قوی بازدهی خوبی را داده و توانست طی سه ماه ۸۳ درصد سود عاید سهامداران کند، اما در ماه اخیر دچار یک کندل پین بار شده و باید دید روند ماه آینده آن چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۴۳۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
حجم معاملات روز گذشته نماد سپاها به اندازه ۲.۲ برابر میانگین ماهانه بود و قدرت خریدار به فروشنده این نماد نیز به میزان ۲.۲ بود. آیا سپاها می تواند از سد مقاومت ها بگذرد؟
کد خبر: ۴۳۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
این نماد در بازار سرتاسر قرمز دوشنبه وضعیت صعودی داشت و توانست ۱۸ درصد بازدهی به سهامداران در یک روز بدهد که نشان از بنیاد بسیار قوی این نماد است. در ادامه مطلب تحلیل سهام بفجر را بخوانید.
کد خبر: ۴۳۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
نماد مدیریت یک بار برای فتح سقف تاریخی خود در ماه قبل اقدام کرده که متاسفانه نتوانسته از آن عبور کند و در دو هفته به صورت ریزشی درآمده است، اکنون این نماد با سقف تاریخی نزدیک به ۲۰ درصد فاصله دارد و باید دید باز هم می‌تواند با پرتقاضا شده از سد سقف تاریخی خود بگذرد یا خیر؟
کد خبر: ۴۳۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
غکورش در تایم فریم ماهانه توانسته بعد از دو ماه ریزش و کندل های پرقدرت در چهار ماه اخیر با تقاضا همراه شود، این نماد در ماه اخیر با یک کندل پین بار مواجه بوده که باید یا منتظر رشد پرقدرت باشیم یا ریزش و نوسان در همین محدوده.
کد خبر: ۴۳۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
حجم معاملات روز چهارشنبه این نماد ۶.۷۱۹ میلیون سهم بود که از میانگین حجم ماهانه این نماد کمتر است، اما قدرت خریدار به فروشنده این نماد مثبت ۲.۴ بوده و باعث شده این نماد در وضعیت مثبت قرار بگیرد، امروز برای این نماد می‌تواند روز مهمی باشد اگر با حجم افزایشی معاملات روبرو شود.
کد خبر: ۴۳۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
کل هزینه‌های عملیاتی شرکت ۸۹۰۰ میلیارد تومان بوده که میزان دستمزد کارگر بخش بسیار کوچکی است، بله درست است هزینه دستمزد پرسنل تنها ۱.۵ درصد هزینه شرکت است.
کد خبر: ۴۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
قدرت خریدار به فروشنده این نماد در معاملات روز چهارشنبه به میزان ۰.۸ بود و حجم معاملات نیز ۹۳.۲۷۹ میلیون بود که به میزان نصف حجم میانگین ماهانه است و این داده‌ها نشان می‌دهد، شپنا برای صعود هنوز قصد مشخصی در هفته قبل نداشته و باید دید در این هفته این نماد می‌تواند با اخبار و وضعیت شاخص کل وضعیت بهتری داشته باشد یا خیر؟
کد خبر: ۴۳۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
تحلیل کامل سهم خکار:
خکار در روز چهارشنبه شاهد رنج مثبت حقیقی ۹۳۳ هزار سهمی بود و این نماد بعد از تقریبا ۲ ماه از معاملات شاهد قدرت خریدار به فروشنده مثبت بالای ۳ بود.
کد خبر: ۴۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
آریا بعد از شش هفته در هفته جاری پرتقاضا شده است و باید دید حریف مقاومت ها می شود یا خیر؟
کد خبر: ۴۳۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
پسهند یکی از نمادهای گروه لاستیک است، این شرکت یکی از شرکت‌های سودساز این گروه بوده و توانسته EPS تی تی ام خوبی در محدوده ۳۷۰۰ ریال بسازد که این EPS بسیار خوب است.
کد خبر: ۴۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
بگیلان یکی از ارزنده ترین نیروگاها های است که دارای eps تی تی ام خوب در ناحیه هزار ریال می باشد. تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلو این نماد را با یکدیگر ببینیم.
کد خبر: ۴۳۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
تحلیل سهام بمپنا:
امروز ۵ خرداد ۱۴۰۱ قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد بمپنا به لحاظ تکنیکالی و بنیادی بپردازیم. این نماد در چه وضعیتی قرار دارد و در روز‌های آینده بورس چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۴۳۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
در این مطلب قصد داریم تا شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با نام اولیه تامین مواد اولیه فولاد صبانور با نماد کنور را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم. نماد کنور به لحاظ بنیادی در چه وضعیتی قرار دارد؟
کد خبر: ۴۳۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
پتروشیمی نوری از جمله نمادهایی است که در همین سال های اخیر وارد بازار سرمایه شد و در مدت حضور خود در بازار سرمایه عملکرد خوبی داشته است. به لحاظ بنیادی نوری در چه شرایطی قرار دارد؟
کد خبر: ۴۳۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بر اساس گزارش صورت سود و زیان ۹ ماهه ۱۴۰۰ شرکت خگستر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش در میزان سودسازی داشته است و سود هر سهم از ۳۶۸ ریال به ۹۲ ریال به ازای هر سهم تنزل یافته است.
کد خبر: ۴۳۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش دوره ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۰ را با سود خالص حدود ۲ هزار میلیارد تومانی (معادل ۱۳۴ تومان به ازای هر سهم) پشت سر گذاشت که ۲۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته می‌باشد.
کد خبر: ۴۳۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
شرکت پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا از جمله نمادهای گروه پالایشی است که سهامداران بسیاری دارد و یکی از شاخص سازترین نمادها است. شپنا به لحاظ بنیادی در چه وضعیتی قرار دارد؟
کد خبر: ۴۳۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
