تحلیل تکنیکال فارس و زکوثر

به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای شاخص‌ از گروه صنایع مختلف بازار می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. در این تحلیل قصد داریم به بررسی وضعیت دو نماد فارس و زکوثر بپردازیم.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نمادها نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

اغلب محدوده‌های مقاومت و حمایت استاتیک شامل یک بازه قیمتی هستند و یک تراز به نمایندگی از محدوده بیان شده است.

تحلیل تکنیکال فارس

نماد فارس از سال ۹۷ در یک کانال فیبوناچی صعودی در حال حرکت بوده است که واکنش‌های قابل توجهی به تراز‌های آن داشته است. در بهمن سال ۱۴۰۲ تراز ۰.۲ شکسته می‌شود و تراز حمایتی بعدی تراز صفر می‌باشد و البته پیش از آن در نمودار نمای نزدیک‌تر با خط افقی قرمز حمایت استاتیک را نمایش داده‌ایم که احتمال برگشت از این حمایت با توجه به ارزنده بودن قیمت سهام (در شرایط عادی) بیشتر می‌باشد. مقاومت‌های دینامیک خطوط روند نزولی و سقف چنگال نیز در صورت رشد نماد قابل بررسی می‌باشند.

تراز ۷۲۸۳ نیز مقاومت استاتیک به دلیل حجم بالای معاملات در نمودار VPVR می‌باشد که امکان واکنش بدان است.

اندیکاتور مکدی هنوز کراس صعودی را نشان نمی‌دهد و این بدین معنی نیز که نماد صعود نخواهد کرد لیکن در صورت این تایید احتمال روند گرفتن آن بیشتر می‌شود. دو سطح حمایت و مقاومت معتبر در RSI نیز مشخص شده است که برای بررسی شرایط حرکت نماد در صورت نزدیک شدن بدان‌ها قابل بهره برداری می‌باشد.

در نمودار ایچیموکو تایم روزانه به مقاومت ابر صورتی رسیده است که با توجه به ضخامت ابر مقاومت قوی است و از روز چهارشنبه هر روز این مقاومت کمتر می‌شود و امکان عبور از آن تسهیل می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل تکنیکال زکوثر

این نماد در نمای بلند مدت در یک کانال فیبوناچی نزولی در حال حرکت می‌باشد که حمایت تراز ۰.۳ شکسته شده است و به یک مقاومت دینامیک در مسیر نماد تبدیل شده است.

یکی از نکات شایان توجه درباره نماد این است که پس از عرضه اولیه در اسفند ۹۸ تا قیمت این زمان تنها ۶۵ درصد رشد داشته است. در صورت رشد نماد تراز ۲۵۳۳۴ با توجه به حجم معاملات بالا در نمودار VPVR یکی از مقاومت‌های مهم نماد می‌باشد. کف باند FBB حمایت دینامیک مهم و میدلاین آن مقاومت دینامیک مهم در مسیر نماد می‌باشند.

همچنین میدلاین بالای چنگال اندروز در تایم هفتگی شکسته شده است که پیش از صعود این حمایت مهم نیاز است پس گرفته شود.

در صورت رشد نماد و ایجاد پیوت دو واگرایی مثبت در دو اندیکاتور می‌توانند ایجاد شوند.

در صورت رشد نماد مقاومت ابر کومو نیز که واکنش‌های دقیقی پیشتر بدان داشته ایم پیش رو می‌باشد.