تحلیل سهام شغدیر | هدف قیمتی کجاست؟ | این سهم به لحاظ بنیادی در چه موقعیتی است؟

به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت حدود ۵۰% اسمی شروع به فعالیت کرده و در کنار پتروشیمی بندرامام، اروند و آبادان تامین کننده PVC کشور بوده است. ظرفیت تولید سالانه این شرکت به میزان ۱۲۰ هزار تن محصول PVC با گرید‌های مختلف که به لحاظ کیفی از درجه بالایی برخوردار است و قابلیت صادراتی و فروش در بازار‌های جهانی را دارد.

همچنین با توجه به اینکه هم اکنون محصول PVC در پتروشیمی غدیر بیش از ظرفیت اسمی خود تولید می‌شود، سهم ظرفیت اسمی تولید در پتروشیمی غدیر حدود ۱۶% کل تولیدات داخل و سهم عملیاتی آن در بازار ۲۰ درصد بوده است و در کنار آن با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن VCM وینیل کلراید مونومر، سهم قابل توجهی از معاملات روزانه را در بازار سهام به خود اختصاص می‌دهد.

سهامداران شغدیر چه شرکت هایی هستند؟

سهامداران این شرکت اعم از سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) با ۶۸% سهم، شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) با ۷% سهم، شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا (سهامی خاص) با ۳% سهم، صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان با ۳% سهم، شرکت رادیس الکترونیک (سهامی خاص) و شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) هر کدام یک درصد سهم را به خود اختصاص داده اند که در مجموع سرمایه ثبت شده این شرکت ۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است.

تحلیل بنیادی شغدیر | فروش چقدر بوده است؟

ارزیابی بنیادی این شرکت از آمار و اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال این گونه برآیند می‌شود که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی غدیر ۳۹.۰۹۴.۶۷۳ میلیون ریال فروش به ثبت رسیده است و بر اساس گزارش دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجموع درآمد حاصل از فروش شرکت ۴.۵۰۴.۳۲۱ میلیون ریال بوده است که از این میزان ۳.۴۶۹.۵۱۵ میلیون ریال آن مربوط به فروش داخلی و الباقی از طریق فروش صادراتی صورت گرفته است.

مجموع فروش محصولات پتروشیمی غدیر در داخل از طریق بورس کالا قیمت گذاری و عرضه می‌شود و فروش صادراتی آن نیز از طریق رینگ صادراتی بورس کالا صورت می‌گیرد و ارز حاصل از صادرات نیز به سامانه نیما عرضه می‌شود.

بازدهی یک ساله شغدیر چقدر بوده است؟

شرکت پتروشیمی غدیر با نماد "شغدیر" در بازار فرابورس ایران است و در گروه شیمیایی قرار دارد و ارزش بازار این نماد در بازار ۱۲۵.۲۱۶ میلیارد ریال است.

بازدهی و نقدشوندگی سهم "شغدیر" در سال ۱۴۰۰ در دوره سه ماهه ۲۵.۳۵ درصد، ۶ ماهه منفی ۶.۶۵ درصد، ۹ ماهه ۳۵.۸۲ درصد و یکساله ۷۲.۱۲ درصد بوده است.

این سهم، ضریب نقدشوندگی ۹۸ درصدی در بازار دارد و همبستگی آن به شاخص کل حدود ۹۵ درصد است. وضعیت صف معاملاتی سهم متعادل و حدود ۷۴ درصد برآورد می‌شود.

تحلیل تکنیکالی شغدیر | هدف قیمتی سهم کجاست؟

در حال حاضر یکی از مقاومت‌های سهم برمبنای حدود قیمتی ۱۰ هزار تومان است که تا سقف تاریخی سهم که ۱۱.۹۰۰ تومان است مسیر چندانی پیش رو ندارد. البته پیش بینی‌ها مرز ۱۸ هزار تومانی برای هر سهم را هدف قرار داده است، اما با توجه به رفتار معامله گران هر گونه پیش بینی بی نتیجه خواهد بود و تنها نقطه امید برای رشد این سهم عدم وابستگی آن به دلار و نفت است که ممکن است این مزیت به رشد سهم کمک کند. به عبارتی دیگر سهام پتروشیمی با نوسانات نرخ انواع ارز تغییر می‌کنند، اما شغدیر به دلیل عدم وابستگی به دلار و نوسانات قیمت نفت واکنشی نشان نمی‌دهد. تحلیلگران ارزیابی می‌کنند تنها مشخصه اصلاحیه این سهم متاثر از شاخص کل است و با این رویکرد شاید بتوان به راحتی نوسانات سهم را حدس زد، اما هر گونه پیش بینی را که متاثر از شاخص باشد در این سهم دشوار می‌کند.

 

 

بر اساس ارزیابی بازار می‌توان به این نقطه رسید که در معاملات این روز‌ها بیشتر خرید پول حقیقی وارد این سهم شده است و متقاضیان حقیقی بازار شوک قیمتی را برای روز‌های آتی رقم می‌زنند. به اعتقاد معامله گران سهام "شغدیر" نمادی بلندمدت است.

با شغدیر به مجمع برویم؟

معمولا اردیبهشت و روز‌های منتهی به انتهای بهار به دلیل نزدیکی به مجامع شرکت‌ها و اعلام گزارشات ۱۲ ماهه، وضعیت سهام شرکت‌ها شکل دیگری به خود می‌گیرد و حتی معامله گران بازار نیز با ریسک کمتری به سهم‌ها نگاه می‌کنند. اکثر مجامع گروه پتروشیمی و شیمیایی در خرداد و تیرماه برگزار می‌شود و همانطور که از وضعیت روز‌های مثبت بازار مشخص است مشخصا بازار به استقبال این گزارش‌ها و مجامع رفته است و سهم‌ها بدون هیجان در حال حرکت هستند. نماد شغدیر طی دو ماه گذشته از ۷ هزار تومان به ۹۵۰۰ تومان رسیده است و با خوش بینی که از تقسیم سود مجمع، پیش رو دارد این سهم مورد تمرکز و بررسی سهامداران قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند همواره با شروع مجامع محرک‌های جذابی از سوی شرکت‌ها مطرح می‌شود تا خریداران بیشتری را مشتاق به ورود در خرید سهم کنند و سهم شغدیر در بین گروه شرکت‌های پتروشیمی از آن دسته است.

گفتنی است که شرکت پتروشیمی غدیر طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مبلغ ۱۰٬۰۰۰ ریال (۹۸٫۰۷ درصد) از سود ۱۰٬۱۹۷ ریالی خود برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ را توزیع کرد.

با بررسی روند نماد "شغدیر" این گونه به نظر می‌رسد که این سهم با برنامه، رو به جلو حرکت می‌کند و در صورت بروز اصلاح در این سهم می‌تواند ناشی از تکانه‌های اقتصادی و تغییرات جدیدی باشد که در آینده بوجود آید و غیرقابل پیش بینی است.

وضعیت شغدیر در بورس کالا چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین معاملات شرکت‌های بورسی در حوزه محصولات پتروشیمی و شیمیایی، فروش محصولات آن‌ها در بورس کالایی است. از این رو شرکت پتروشیمی غدیر نیز با پلی وینیل کلراید خود در بورس کالا توانسته است در معاملات روزانه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد و با کشف قیمت و تقاضای خرید بیشتر به رشد قیمت در این بازار برسد. این شرکت در ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ توانست از رشد ۵.۲ درصدی قیمت در محصول پلی وینیل کلراید خود نسبت به معاملات گذشته برخوردار شود و این نشان دهنده رشد تقاضا در بازار بوده است.

این روز‌ها بازار بورس حرکت منطقی طی می‌کند. سهم‌های بنیادی با ساختار‌های حساب شده مورد معامله قرار می‌گیرند؛ مواردی که در مدت مشابه سال گذشته این گونه نبود و سهم‌های بنیادی بدون دلیل از نقدشوندگی کمتری برخوردار بودند؛ بنابراین با روند منطقی بازار می‌توان به سهم‌های گروه پتروشیمیایی امیدوار بود و سهم شغدیر از جمله سهم‌های این گروه می‌تواند از ارزندگی خوبی برخوردار باشد و مورد استقبال متقاضیان قرار گیرد و خوش بینی بازار با رشد شاخص روند مثبتی را برای سهام پتروشیمی‌ها از جمله شغدیر بوجود آورد.