تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | فملی با ریسک به ریوارد مناسب

به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس دو نماد فملی و گشان به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی آن‌ها در روز‌های آینده پیش بینی شود. این دو نماد چه روندی را طی خواهند کرد؟

گفتنی است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش دو نماد گشان و فملی نیست.

فملی با ریسک به ریوارد مناسب

 

 

فملی طی هفته‌های گذشته با حمایت بازار موفق شد دوباره از کف خط روند صعودی خود به بالای ۷۰۰ تومان برگردد. در روز‌های گذشته بعد از اصلاح جزئی و اندکی استراحت قیمت دوباره به روند صعودی خود بازگردد.

قیمت سهم از انتهای سال ۹۹ درون یک روند صعودی با شیب رشد ملایم قرار دارد. هرگاه قیمت به محدوده‌ی حمایتی خط روند صعودی نزدیک می‌شود بلافاصله با واکنش مثبت مواجه می‌شود. از سویی دیگر همین روند صعودی را نیز در اندیکاتور RSI مشاهده می‌کنیم.

اخیرا قیمت دوباره به مقاومت هندسی خود در نزدیکی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر روی ۷۳۰ تومان قرار گرفته است که البته تارگت سهم روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۷۶۰ تومان قرار دارد. از طرفی دیگر محدوده‌ی حمایتی ۶۳۰ تومان روی خط روند صعودی حمایت جدی سهم محسوب می‌شود.

فملی در میان مدت و افق یکساله می‌تواند از فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۷۶۰ تومان نیز عبور کند که در این صورت تارگت بعدی سهم روی اوج تاریخی خود در ۹۴۰ تومان قرار دارد. پس با توجه به تارگت‌های سهم در مقابل محدوده‌ی حمایتی سهم می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال فملی

حمایت اول: ۶۸۰ تومان
حمایت دوم: ۶۳۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
مقاومت اول: ۷۶۰ تومان
مقاومت دوم: ۹۴۰ تومان

تحلیل تکنیکال گشان

 

 

گشان در مدت دو سال گذشته اصلاح عمیقی داشته است. اما سهم در چند ماه گذشته در حال اصلاح با شیب ملایم درون یک کانال نزولی بوده که هر بار قیمت به کف و یا سقف کانال نزولی رسیده با واکنش مثبت و منفی بازار همراه بوده است.

اخیرا قیمت در محدوده‌ نزدیک به کف موفق به تکمیل شاخه e از یک پنج موجی شده است و بلافاصله بعد از آن در مسیر رشد تا سقف کانال قرار گرفته است. اگر قیمت موفق به خروج از کانال شود، می‌توان اهداف قیمتی بالاتری را برای سهم متصور بود. اهداف قیمتی سهم در میان مدت می‌تواند در محدوده‌ی ۲۶۰۰ تومان تا ۳۶۰۰ تومان روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر قرار گیرد.

روند صعودی در اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد، اما ظهور نشانه‌هایی از برگشت روند در اندیکاتور RSI ممکن است در کوتاه مدت باعث تقویت روند صعودی در نمودار قیمت شود. واگرایی مثبت شکل گرفته میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI به صعود احتمالی قیمت کمک می‌کند.

خلاصه تحلیل تکنیکال گشان

حمایت اول: ۱,۹۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۷۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت کف کانال نزولی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
مقاومت اول: ۲,۶۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۳,۶۰۰ تومان