تحلیل تکنیکال تحلیل بنیادی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین نظر
وب گردی
بسته‌های ویژه خبری
اخبار چهره‌ها
اخبار نهادها و سازمان‌ها

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس | طرح های توسعه شرکت به کجا رسید؟

۱۲:۱۰ - ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
شرکت پتروشیمی پارس در سال ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۸ سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در این مطلب می خواهیم این شرکت را به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس | طرح های توسعه شرکت به کجا رسید؟

به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی پارس با نام پتروشیمی عسلویه به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید است. سال ۱۳۷۹ با تصمیم سهام‌داران نام شرکت به پتروشیمی پارس تغییر پیدا کرده است.

پس از گذشت ۱۸ سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال ۱۳۹۷ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر این شرکت جزو واحد‌های تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که شرکت افزایش سرمایه ۷۹۴۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی را در دستور کار دارد.

مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در عسلویه واقع گردیده است. تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر ۱۲۳۱ نفر می‌باشد.

سهامداران پارس چه کسانی هستند؟

جدول زیر ترتیب سهامداران شرکت را نشان می‌دهد که صنایع پتروشیمی خلیج فارس با داشتن ۵۳ درصد از سهام این شرکت، مهمترین سهامدار پارس است. همچنین نزدیک به ۷ درصد از سهام شرکت در دست سهامداران خرد می‌باشد.

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس | طرح های توسعه شرکت به کجا رسید؟

فعالیت اصلی شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید گاز اتان، پروپان، بوتان، پنتان پالس، استایرن منومر، اتیل بنزن و تولوئن بنزن است.

مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: بنزن، گاز غنی، اتیلن و گاز مایع. بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به گاز غنی است که از نظر مقداری نزدیک به ۸۰% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

شرکت پتروشیمی پارس با ظرفیت اسمی ۴۲۴۹ هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی در جهان می باشد.

طبق رتبه بندی IMI-۱۰۰، شرکت پتروشیمی پارس، از نظر شاخص های فروش، سودآوری، صادرات و خلق ارزش افزوده، مقام اول را در کشور دارد. همچنین بر اساس رتبه‌بندی ICIS، این شرکت در خاورمیانه در مقام دوم و در بین کشور‌های جهان در مقام چهلم قرارگرفته است.

محصولات پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق بازار خارج از بورس کالا (عقد قرارداد‌های بلند مدت با کلیه شرکت‌های پتروشیمی واقع در مناطق ویژه اقتصادی و انرژی) به فروش میرسد.

شرح فرآیند‌های پتروشیمی پارس:

در واقع می‌توان گفت که پتروشیمی پارس از دو واحد تشکیل شده است. واحد اول مربوط به استحصال گاز است که گاز غنی را از پارس جنوبی دریافت کرده و تبدیل به سبد محصولات گاز/مایع شامل اتان، پروپان، بوتان و پنتان با میانگین درصد‌های ذکر شده در نمودار می‌کند. همچنین مقدار کمی LPG از پتروشیمی نوری خریداری و در این واحد تفکیک و فروخته می‌شود. واحد دوم هم ماده اولیه اتیلن و بنزن را از مجتمع‌های پتروشیمی دیگر خریداری نموده و در مرحله اول از ترکیب این دو ماده، اتیل بنزن تولید می‌نماید. سپس اتیل بنزن را از طریق هیدروژن زدایی به استایرن منومر تبدیل می‌کند که مقدار کمی تولوئن بنزن هم به عنوان ماده فرعی در این فرآیند حاصل می‌شود. همچنین اتیل بنزن مازاد هم به فروش می‌رود

عملکرد ۹ ماهه شرکت چگونه بوده است؟

پتروشیمی پارس در نه ماهه ۹۰۳۴ میلیارد تومان، معادل ۱۵۰۶ تومان به ازای هر سهم سود ساخته است که ۴۶ درصد نسبت دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

فروش شرکت در این دوره ۳۲۷۷۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به نه ماهه سال قبل ۹۶ درصد افزایش داشته است. نمودار زیر ترکیب فروش محصولات شرکت را طی این دوره نشان‌ی دهد که بیشترین مبلغ فروش مربوط به استایرن منومر است:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس | طرح های توسعه شرکت به کجا رسید؟
 شرکت در نه ماهه سال قبل حاشیه سود ناخالص ۳۱ درصدی داشت که در این دوره ۲۷ درصدی رسیده است. نمودار زیر مبالغ فروش و بهای تمام شده شرکت را در ۵ سال اخیر نشان می‌دهد، فاصله گرفتن دو نمودار از یکدیگر نشان دهنده افزایش حاشیه سود ناخالص است:
تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس | طرح های توسعه شرکت به کجا رسید؟

عملکرد ماهانه شرکت چگونه بوده است؟

مبلغ فروش شرکت پتروشیمی پارس در دی ماه با اُفت ۵۰ درصدی نسبت به ماه آذر به ۲۵۸۰ میلیارد تومان رسید. متوسط فروش شرکت در ۹ ماه گذشته سال نیز برابر با ۳۶۲۵ میلیارد تومان بوده است.

مقدار فروش شرکت در این ماه برابر با ۱۸۵ هزار تن بوده است که افت ۴۰ درصدی نسبت به آذر و ۳۵ درصدی نسبت به متوسط ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد. پارس در این ماه اتان را با نرخ ۹.۲ میلیون تومان در هر تن، پروپان را با نرخ ۱۷ میلیون تومان در هر تن و استایرن مونومر را با نرخ ۲۷.۴ میلیون تومان در هر تن به فروش رسانده است. نرخ فروش این محصولات در این ماه نسبت به آذر به ترتیب با رشد ۳ درصدی، افت ۱۰ درصدی و رشد ۵ درصدی همراه بوده است.

جمع درآمد شرکت در دوره ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری برابر با ۳۵۳۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این نظر نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد کرده است.
نمودار زیر مبالغ فروش ماهانه شرکت را در سال جاری نشان می‌دهد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس | طرح های توسعه شرکت به کجا رسید؟

طرح‌های توسعه شرکت:

شاید بتوان پروژه احداث یک واحد ۶۰۰ هزار تنی پروپیلن و دو واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی پروپیلن پارس را مهم‌ترین پروژه پیش روی شرکت عنوان کرد که موافقت اصولی وزارت نفت با این طرح صادر شده و مراحل واگذاری زمین، مذاکرات و تبادل اطالعات برای شناسایی الیسنس‌های مطلوب، تشکیل تیم پروژه و ... در جریان است. برآورد هزینه کلی این طرح ۸۴۰ میلیون دلار و تاریخ بهره برداری از آن اواخر سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.