تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | خساپا، وبصادر، گشان و کرمان چه خواهند شد؟

به گزارش نبض بورس، امروز ۳ دی ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس به بررسی چهار نماد خساپا، وبصادر، گشان و کرمان به لحاظ تکنیکالی پرداخته ایم. این چهار نماد احتمالا چه روندی را طی خواهند کرد؟

توجه شود که این تحلیل ها سیگنالی برای خرید و فروش سهم نیست و تنها یک پیش بینی از روند آتی سهم می باشد. 

تحلیل تکنیکال خساپا

خساپا طی معاملات هفته‌ گذشته با رسیدن به خط روند صعودی بلندمدت خود با واکنش مثبت بازار همراه شد و به مسیر صعودی بلندمدت خود برگشته است. این در حالی است که روند صعودی RSI نیز همچنان ادامه دارد.

حمایت خط روند صعودی با حمایت هندسی سهم در ۱۵۰ تومان تلاقی مهمی دارد که اهمیت این سطح را به عنوان حمایت دو چندان می‌کند. روند صعودی در اندیکاتور RSI با نمودار قیمت اخیرا سبب ایجاد یک واگرایی مثبت شده است که باعث تقویت روند مثبت در سهم شده است.

هدف قیمتی سهم در میان مدت بر روی ۲۵۰ تومان جایی که فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر است قرار دارد. قیمت در افق یک ساله توانایی رشد تا اهداف بالاتری از جمله ۳۱۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز دارد.

 

تحلیل تکنیکال وبصادر

وبصادر بعد از اصلاح شدیدی که نسبت به بازار داشت طی روز‌های اخیر موفق شده است که تا حدودی قیمت از دست رفته را ریکاوری کند. قیمت سهم در پیش روی خود مقاومت هندسی روی ۱۷۰ تومان دارد که در صورت عبور از آن مقومت بعدی سهم یک مقاومت داینامیک (سقف کانال نزولی) در محدوده‌ ۲۳۰ تومان را دارد.

اکنون خط روند نزولی در اندیکاتور RSI شکسته شده است و به دنبال آن نیز امید می‌رود که قیمت موفق به عبور از سد خط روند نزولی شود که تائیدی بر آغاز یک روند جدید و صعودی است.

قیمت در صورت موفقیت در گذر از مقاومت گفته شده در ۲۳۰ تومان و پس از خروج کامل از کانال نزولی می‌تواند در میان مدت تا اهداف یالاتری در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر روی ۳۰۰ تومان نیز رشد کند، اما قبل از آن باید توجه داشت که RSI دوباره در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع از خرید می‌باشد.

 

تحلیل تکنیکال کرمان

کرمان طی یکسال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک ۵ موجی abcde قرار داشته است. به نظر می‌رسد که موج پنجم در حال تکمیل است و با این حساب می‌شود گفت که قیمت آماده رشد و آغاز یک رالی صعودی است. سهم در میان مدت موفق به حفظ روند صعودی در اندیکاتور RSI شده است که این موضوع در کنار افت بیشتر قیمت طی هفته‌های گذشته باعث شده است که یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI ایجاد شود. تارگت اول سهم در کوتاه مدت روی مقاومت داینامیک خط زوند نزولی در ۱۱۰ تومان است و پس از آن امکان رشد تا ۱۶۰ تومان در فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر را نیز دارد

حد ضرر سهم روی حمایت ۸۶ تومانی قرار دارد که با توجه به تارگت‌های بالا باید گفت که نسبت R/R سهم بسیار مناسب ارزیابی شود.

 

 

تحلیل تکنیکال گشان

گشان در یکسال گذشته اصلاح عمیقی داشته است. اما سهم در کوتاه مدت در حال اصلاح با یک شیب ملایم درون کانال نزولی بود که قیمت در واکنش به کف کانال نزولی یکبار دیگر به مسیر صعودی با تارگت خط میانی کانال در ۲۳۰۰ تومان برگشته است. اکنون قیمت در محدوده‌ی کم ریسکی قرار دارد که اگر موفق به تثبیت آن شود می‌شود اهداف قیمتی بالاتری را برای سهم متصور بود. اهداف قیمتی سهم در میان مدت می‌تواند در

محدوده‌ ۲۳۰۰ تومان تا ۳۹۰۰ تومان روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر قرار گیرد.

روند صعودی در اندیکاتور RSI اندکی با مشکل مواجه شده است، اما ظهور نشانه‌هایی از برگشت روند در اندیکاتور RSI ممکن است در کوتاه مدت باعث تقویت روند صعودی در نمودار قیمت شود، اما در ادامه انتظار رشد قیمت تا اهداف گفته شده بسیار محتمل است.