۲۹ نماد با کارنامه تلخ تابستان؛ ۱۷ نماد EPS منفی دارند!

به گزارش نبض بورس، بررسی گزارش‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد ۲۹ نماد بورسی و فرابورسی در فهرست شرکت‌های دارای عملکرد نامطلوب سودآوری قرار گرفته‌اند. از این تعداد، ۱۷ نماد در دوره دوازده‌ماهه جدید EPS منفی دارند و سه نماد ذوب، شستان و حگردش نیز از سودآوری به زیان رسیده‌اند. در این میان، غناب با افت ۹۴ درصدی، بنو با افت ۸۷ درصدی و خگستر با افت ۷۸ درصدی سود هر سهم، از جمله نمادهایی هستند که سهامدارانشان با کاهش شدید سودآوری مواجه شده‌اند.

۲۹ نماد با گزارش‌های نامطلوب در تابستان ۱۴۰۵

با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال، عملکرد دوازده‌ماهه نمادهای بورسی و فرابورسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد ۲۹ نماد در گروه شرکت‌هایی قرار گرفته‌اند که عملکرد سودآوری آن‌ها در مقایسه با دوره دوازده‌ماهه قبلی با افت همراه بوده است.

بررسی EPS این شرکت‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۲۹ نماد بررسی‌شده، ۱۷ نماد در دوره دوازده‌ماهه جدید EPS منفی دارند و ۱۲ نماد همچنان سود هر سهم مثبت دارند.

این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های حاضر در این فهرست با زیان در عملکرد دوازده‌ماهه مواجه هستند؛ درحالی‌که برخی شرکت‌های سودده نیز کاهش قابل‌توجهی در سود هر سهم خود تجربه کرده‌اند.

سه نمادی که از سود به زیان رسیدند

یکی از مهم‌ترین نکات این بررسی، تغییر وضعیت سه نماد از سودآوری به زیان‌دهی است.

ذوب: شرکت ذوب‌آهن اصفهان در دوره دوازده‌ماهه قبلی EPS معادل ۱۲ ریال داشت، اما این رقم در دوره جدید به منفی ۲۰۷ ریال رسیده است. تغییر ۱٬۹۰۱ درصدی EPS این نماد، بزرگ‌ترین تغییر منفی ثبت‌شده در فهرست مورد بررسی است.

شستان: EPS این نماد از مثبت ۷ ریال در دوره قبلی به منفی ۳ ریال در دوره جدید رسیده است.

حگردش: EPS این شرکت نیز که در دوره قبلی ۸۹ ریال مثبت بود، در دوره جدید به منفی ۲۴ ریال رسیده است.

ورود این سه نماد به محدوده EPS منفی، از مهم‌ترین اتفاقات این فهرست به شمار می‌رود.

غناب، بنو و خگستر؛ سقوط شدید سود هر سهم

در میان شرکت‌هایی که همچنان EPS مثبت دارند، چند نماد با افت قابل‌توجه سود هر سهم مواجه شده‌اند.

نماد غناب با افت ۹۴ درصدی در صدر این گروه قرار دارد. EPS این شرکت از ۴۱ ریال به ۲ ریال رسیده است.

بنو نیز با کاهش ۸۷ درصدی EPS، از ۳۸۲ ریال به ۵۲ ریال رسیده است.

در نماد خگستر نیز EPS دوازده‌ماهه از ۸۴ ریال به ۱۸ ریال کاهش یافته که معادل افت ۷۸ درصدی است.

همچنین فطلوع با افت ۶۸ درصدی، مداران با افت ۶۶ درصدی، ثغرب با افت ۵۶ درصدی و فرود با افت ۵۳ درصدی در میان نمادهای دارای کاهش قابل‌توجه سود هر سهم قرار دارند.

کدام صنایع بیشترین نماد را در فهرست دارند؟

بررسی ترکیب صنعتی ۲۹ نماد نشان می‌دهد صنعت فلزات اساسی با پنج نماد، بیشترین تعداد شرکت را در این فهرست دارد.

پس از آن، صنعت محصولات شیمیایی با چهار نماد و گروه خودرو و ساخت قطعات با سه نماد قرار گرفته‌اند.

ترکیب نمادهای هر صنعت به شرح زیر است:

• فلزات اساسی: ذوب، فطلوع، فرود، فسدید و وسدید؛ ۵ نماد

• محصولات شیمیایی: زنجان، شستان، شلرد و کازرو؛ ۴ نماد

• خودرو و ساخت قطعات: خوساز، خساپا و خگستر؛ ۳ نماد

• انبوه‌سازی، املاک و مستغلات: ثغرب و وآذر؛ ۲ نماد

• محصولات غذایی و آشامیدنی: غبهنوش و غناب؛ ۲ نماد

• بیمه و صندوق بازنشستگی: دانا و بنو؛ ۲ نماد

• سیمان، آهک و گچ: سکارون و سخواف؛ ۲ نماد

• اطلاعات و ارتباطات: های‌وب؛ ۱ نماد

• سایر محصولات کانی غیرفلزی: سفاسی؛ ۱ نماد

• خدمات فنی و مهندسی: تپولا؛ ۱ نماد

• رایانه و فعالیت‌های وابسته: مداران؛ ۱ نماد

• سرمایه‌گذاری‌ها: وشمال؛ ۱ نماد

• سایر واسطه‌گری‌های مالی: ولساپا؛ ۱ نماد

• ماشین‌آلات و تجهیزات: تمحرکه؛ ۱ نماد

• حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات: حگردش؛ ۱ نماد

• مواد و محصولات دارویی: دسانکو؛ ۱ نماد

بنابراین، افت عملکرد شرکت‌ها محدود به یک صنعت خاص نبوده و نمادهایی از ۱۶ گروه صنعتی در این فهرست حضور دارند.

جدول کامل ۲۹ نماد با عملکرد نامطلوب در تابستان ۱۴۰۵

در جدول زیر، EPS دوازده‌ماهه قبلی و جدید و درصد تغییر آن برای تمامی نمادهای بررسی‌شده ارائه شده است. تمامی ارقام EPS بر حسب ریال هستند.

جمع‌بندی؛ زنگ خطر سودآوری در ۲۹ نماد بورسی و فرابورسی

بررسی گزارش‌های دوازده‌ماهه ۲۹ نماد نشان می‌دهد افت سودآوری در شرکت‌های مختلف بازار سرمایه مشاهده می‌شود. از میان این شرکت‌ها، ۱۷ نماد EPS منفی دارند و سه نماد نیز در مقایسه با دوره قبلی از سودآوری به زیان رسیده‌اند.

در سمت دیگر، شرکت‌هایی مانند غناب، بنو و خگستر با وجود حفظ EPS مثبت، افت قابل‌توجهی در سود هر سهم خود تجربه کرده‌اند.

این بررسی نشان می‌دهد صرف مثبت بودن EPS نیز نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر ثبات عملکرد مالی یک شرکت باشد و مقایسه سود هر سهم در دوره‌های متوالی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از تغییرات سودآوری شرکت‌ها ارائه دهد.

لازم به ذکر است این فهرست صرفاً ارزیابی گزارش‌های مالی منتشرشده در کدال است و به‌منزله توصیه خرید یا فروش سهام نیست.