تحلیل تکنیکال و بنیادی یک نماد پالایشی | اهداف قیمتی شبندر کجاست؟

به گزارش نبض بورس، شبندر که دو هفته پیش برای برگزاری مجمع فوق العاده در مورد افزایش سرمایه بسته شده بود روز گذشته سود سال ۹۹ را طی یک اطلاعیه افشای اطلاعات گزارش داد. طبق گزارشی که شبندر در سامانه کدال منتشر کرد سود سال ۹۹ شرکت از ۲۸۱۶ ریال به ۴۰۸۹ ریال افزایش یافت.

تحلیل بنیادی شبندر 

شبندر به دلیل افزایش درآمد‌های عملیاتی با توجه به تعدیلات صورت گرفته و کاهش قیمت خوراک و تغییرات نرخ فروش فرآورده‌های اصلی در اسفند ماه و همچنین تعدیل فروش صادراتی سال ۱۳۹۸ سود هر سهم سال ۱۳۹۹ را از ۲۸۱ تومان به ۴۰۹ تومان افزایش داد. از نکات مهم اطلاعیه‌ شفاف سازی باید گفت که؛ نرخ نفت سنگین نسبت به صورت‌های مالی سال ۹۸، ۱۴ درصد کاهش داشته است و در نرخ نفت خام فوق سنگین نیز کاهش ۳۹ درصدی مشاهده می‌شود. نرخ فروش فرآورده بنزین نیز رشد ۳۵ درصدی را در تعدیلات انجام گرفته ثبت کرده است.
مجموع تعدیلات صورت گرفته سال ۹۸ برابر با ۲ هزار میلیارد تومان و تعدیلات صورت گرفته در فروش سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان است که به درآمد این شرکت افزوده شده است.

 

روند سود فصلی شبندر به مانند بقیه پالایشگاه‌ها در دو فصل پایانی سال ۹۸ به خاطر همه گیری کرونا و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی نفت دچار کاهش محسوس شده بود که این روند از ابتدای امسال به مرور بهبود پیدا کرد. اکنون به نظر می‌رسد که روند عملیاتی شرکت بهبود پیدا کرده است و می‌شود انتظار داشت که سود سال پیش رو نسبت به سال گذشته با رشد همراه شود.

تحلیل تکنیکال شبندر

 

 

در بررسی نموداری شبندر متوجه می‌شویم که سهم اخیرا از کف قیمتی خود در ۴۰۰ تومان برگشته است و اخیرا موفق به شکست خط روند نزولی خود شده است که اتفاق خوبی محسوب می‌شود. از طرفی دیگر یک روند صعودی در نمودار RSI از یک ماه پیش شکل گرفته است. هدف قیمتی سهم در صورت تثبیت بالای ۴۰۰ تومان در گام اول بر روی ۶۰۰ تومان قرار دارد که محل فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر می‌باشد. حد ضرر سهم نیز طبق این سناریو بر روی ۳۹۷ تومان قرار دارد.