تحلیل تکنیکالی و بنیادی شپنا | شپنا چه روندی را طی خواهد کرد؟

به گزارش نبض بورس، شپنا در روز چهارشنبه هفته گذشته معاملات به مراتب متعادل تری نسبت به یک ماه گذشته داشت و با اینکه چند بار میان دامنه مثبت و منفی جابجا شد، اما در نهایت به یک شیب ملایمی مثبت شد. در پایان شپنا با معامله نزدیک به ۷۵ میلیون برگه سهم و پایانی ۰.۴ درصد مثبت به کار خود در آخرین روز هفته پایان داد.

تحلیل بنیادی شپنا

 

عملکرد فصلی شپنا در دو سال گذشته نشان از تثبیت سود آوری سهم در محدوده مشخصی دارد غیر از چند ماهی که به علت افت شدید قیمت نفت در دوران کرونا که پالایشگاه‌ها مجبور به ذخیره گیری کاهش ارزش موجودی و در نتیجه آن گزارش دهی فصلی با سود عملیاتی منفی بودند. اما از چند ماه گذشته با ریکاوری قیمت نفت انتظار گزارش دهی پالایشگاه‌ها معکوس با آنچه در ماه‌های سال گذشته مشاهده کرده بودیم. از طرفی دیگر رشد قیمت دلار در سامانه نیما باعث می‌شود که بازار انتظار گزارش‌های فصلی به مراتب بهتری برای چند فصل بعدی باشد.

اگر برگشت ذخایر و کرک تقریبی از سال ۹۹ رو با وضعیت تولید و قیمت شپنا لحاظ کنیم به سود ۱۷۰ تومانی برای سال ۹۹ می‌رسیم که وضعیت مناسبی از نظر P/E بعد از مجمع با توجه به تقسیم سود ۵۰ درصدی و سود برآوردی سال دیگر به میزان ۲۰۰ تومان برای هر سهم ارزیابی می‌شود.

تحلیل تکنیکال شپنا

 

 

شپنا طی معاملات هفته‌ای که سپری شد به قیمت‌های جذابی برای خرید رسید حتی خیلی گذرا به قیمت ۸۵۰ تومان در کف قبلی خود رسید و به نظر می‌آید که فعلا واکنش مناسبی به این محدوده داشته است لذا خرید در این محدوده‌ها با توجه به محدوده حمایتی ۸۵۰ تومانی از نسبت R/R جذابی برخوردار باشد.
در صورت برگشت، قیمت شانس رسیدن به محدوده ۱۳۰۰ تومان را نیز دارد، اما بطور کلی اگر شوک خاصی به دلار و در نتیجه به بازار وارد نشود احتمال می‌رود که قیمت در چند ماه آتی دچار نوسانات کمتری باشد.