تحلیل بنیادی و تکنیکال وخارزم/ روند وخارزم در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟

به گزارش نبض بورس، وخارزم امروز معاملات متعادل و مثبتی داشت به طوری که با معامله بیش از ۶۲ میلیون برگه سهم و پایانی ۰.۶ درصد مثبت همراه بود و این در حالی است که تقریبا ۱۰۰ درصد خریداران حقیقی بودند و بیش از ۲۵ درصد فروشندگان سهم حقوقی بودند و از این بابت نکته‌ مثبتی محسوب می‌شود. (بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال و بنیادی وخارزم در مورخه ۵ تیر ۱۴۰۰)

تحلیل بنیادی وخارزم

در بررسی خالص ارزش دارایی‌های هر سهم وخارزم ابتدا سراغ پرتفوی بورسی و پس از آن پرتفوی غیر بورسی می‌رویم.

پرتفوی بورسی:
مهمترین شرکت‌های بورسی وخارزم به ترتیب؛ بانک صادرات ایران، بانک پاسارگاد، کارت اعتباری ایران کیش و سینا دارو است. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در حدود ۸,۴۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت نیز در حدود ۷,۰۰۰ میلیارد تومان است.

پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی شرکت در حدود ۱۲,۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیربورسی شرکت نیز در حدود ۱۱,۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم وخارزم ۱۱,۰۰۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۱ درصد می‌باشد.

تحلیل تکنیکال وخارزم

 

قیمت وخارزم از اوج خود در یک سال گذشته، اکنون به یک سوم رسیده و همان طور که ملاحظه می‌شود در چند روز اخیر قیمت سهم به یک ثبات نسبی رسیده و متعادل شده است همین امر باعث شده تا سهم با اقبال خریداران مواجه شده و امروز معاملات مثبت و رو به بالایی داشته باشد که اگر این روند بصورت صعودی شکل بگیرد قیمت سهم می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۶۷۵ تومان رشد کند. البته باید گفت که مقاومت جدی سر راه سهم بر روی ۵۳۰ تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تا حدودی تائید کند. حد ضرر سهم بر روی ۴۵۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ بسط دو موج اصلاحی قبل از خود به عنوان تارگت اصلاح قرار دارد که اگر این سطح را از دست بدهد باید منتظر تارگت اصلاحی بعد در ۳۴۰ تومان خواهد بود.