تحلیل یک نماد پالایشی/اهداف قیمتی شتران کجاست؟

به گزارش نبض بورس، شتران روز گذشته ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ را با صف فروش آغاز کرد و دقایقی از بازار صف فروش آن جمع شد، اما در همان آستانه پایین معامله می‌شد تا اینکه دوباره به صف فروش نشست و همچنان تا پایان بازار صف فروش خود را حفظ کرد. در پایان با معامله بیش از ۷۳ میلیون برگه سهم و پایانی ۳ درصد منفی به کار خود در این هفته پایان داد. (بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال و بنیادی شتران یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰)

تحلیل بنیادی شتران/ بازگشت به دوران سودآوری؟

 

عملکرد فصلی شتران در دو سال گذشته نشان از تثبیت سودآوری سهم در محدوده مشخصی دارد غیر از چند ماهی که به علت افت شدید قیمت نفت در دوران کرونا که پالایشگاه‌ها مجبور به ذخیره گیری کاهش ارزش موجودی و در نتیجه آن گزارش دهی فصلی با سود عملیاتی منفی بودند. اما از چند ماه گذشته با ریکاوری قیمت نفت انتظار گزارش دهی پالایشگاه‌ها معکوس با آنچه در ماه‌های سال گذشته مشاهده کرده بودیم، می‌باشد. از طرفی دیگر رشد قیمت دلار در سامانه نیما باعث می‌شود که بازار انتظار گزارش‌های فصلی به مراتب بهتری برای چند فصل بعدی باشد.

اخیرا در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، ارزش معاملات این شرکت در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بورس کالا ۱,۳۱۲ میلیارد تومان بوده است که بالاترین مبلغ برای سال ۱۳۹۹ شرکت محسوب می‌شود. اما نکته مهم این است که این شرکت ۱۶۶ هزار تن محصول با میانگین نرخ ۷.۹ میلیون تومان در هر تن فروخته که از نظر نرخ و مقدار، عدد خوبی برای شرکت محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شتران/ اهداف شتران می‌تواند کجا باشد؟

 

 

شتران در چند سال گذشته درون یک کانال صعودی در حال رشد بوده است که اخیرا قیمت سهم به کف کانال صعودی رسیده و دوبار به این سطح واکنش مثبت نشان داده است، اما در چند روز گذشته قیمت بالاخره بعد چندین سال نوسان درون این کانال صعودی، از کانال خارج شده و با واکنش نه چندان مناسب و پول بک مختصری از کانال خارج شده است. از طرفی خط روند صعودی شکل گرفته در نمودار قیمت و اندیکاتور RSI که از چند ماه پیش آغاز شده بود در حال از دست رفتن است که اگر این خط روند نیز از دست برود حمایت موثر سهم در کف قبلی روی قیمت ۷۰۰ تومان خواهد بود

در صورت واکنش مثبت قیمت به هر یک از سطوح گفته شده در بالا قیمت می‌تواند تا ۱۰۵۰ تومان در گام اول و پس از آن در یک سناریوی خوشبینانه شانس رسیدن به فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۲۷۰ را نیز دارد.