تحلیل تکنیکال و بنیادی یک شرکت سرمایه گذاری | وخارزم تا کجا صعود خواهد کرد؟

به گزارش نبض بورس، وخارزم امروز شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ را با معاملات بسیار خوب و مثبتی آغاز کرد و بعد از یک ساعت به صف خرید نشست، اما با عرضه صف خرید توسط بازار معاملات سهم متعادل شد، اما همچنان تقاضای بالای خرید، سهم را در محدوده مثبت ۴ درصد نگه داشت تا اینکه در پایان با معامله بیش از ۴۷ میلیون برگه سهم و پایانی ۳.۶ درصد مثبت بسته شد.

تحلیل بنیادی وخارزم

در بررسی خالص ارزش دارایی‌های هر سهم وخارزم ابتدا سراغ پرتفوی بورسی و پس از آن پرتفوی غیر بورسی می‌رویم.

پرتفوی بورسی:
مهمترین شرکت‌های بورسی وخارزم به ترتیب؛ بانک صادرات ایران، بانک پاسارگاد، کارت اعتباری ایران کیش و سینا دارو است. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در حدود ۷,۹۴۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت نیز در حدود ۶,۴۵۴ میلیارد تومان است.

پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت در حدود ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت نیز در حدود ۱۱,۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم وخارزم ۱۰,۱۵۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۶.۷ درصد می‌باشد.

تحلیل تکنیکال وخارزم

وخارزم بعد از تکمیل الگوی اصلاحی WXY در فیبوی ۰.۵ بسط دو موج WX روی قیمت ۳۳۰ تومان با افزایش تقاضای خرید همراه شد و فعلا تا محدوده‌ ۴۷۰ تومان موفق به ریکاوری قیمت شده است و انتظار می‌رود که سهم در روز‌های پیش رو تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۵۹۰۰ تومان پتانسیل رشد داشته باشد.
خط روند نزولی یکساله در اندیکاتور RSI شکسته شده است و این نوید پایان اصلاح حداقل از بعد قیمتی را می‌دهد.