به گزارش نبض بورس، نماد رتاپ پس از یک اصلاح پیچیده و فرسایشی پنج‌ساله، اکنون نشانه‌های معتبری از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی میان‌مدت نشان می‌دهد. تکمیل ساختار اصلاحی، شکل‌گیری واگرایی مثبت در RSI و عبور اندیکاتور از محدوده ۷۰، همگی حاکی از تقویت جریان تقاضا و بهبود چشم‌انداز تکنیکال سهم است.

تحلیل تکنیکال رتاپ؛ پایان کارکشن پنج‌ساله WXY

بررسی نمودار قیمتی رتاپ نشان می‌دهد که سهم طی پنج سال گذشته درگیر یک کارکشن سه‌وجهی و طولانی‌مدت از نوع WXY بوده است. بر اساس داده‌های تکنیکال، به نظر می‌رسد طی دو ماه اخیر شاخه Y این اصلاح بزرگ تکمیل شده و بازار به تدریج وارد فاز جدیدی از تغییر روند شده است.

 

 

نشانه مهم این تغییر فاز، واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI است که معمولاً در کف‌های معتبر قیمتی مشاهده می‌شود و می‌تواند آغاز یک رالی صعودی جدید را تأیید کند.

تحقق اهداف فیبوناچی و تثبیت روی سطح کلیدی

پس از صدور سیگنال‌های اولیه بازگشت، قیمت رتاپ موفق شد اهداف برگشتی خود را به ترتیب محقق کند:

• فیبوی 0.23 اصلاح اخیر: ۲۴۰ تومان

• فیبوی 0.61 اصلاح اخیر: ۴۰۰ تومان

تثبیت قیمت بالای فیبوی 0.61، از منظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد و می‌تواند به‌عنوان سکوی پرتاب سهم برای حرکت بعدی عمل کند.

RSI بالای ۷۰؛ تأیید قدرت روند صعودی

عبور اندیکاتور RSI از محدوده ۷۰ واحد، دومین سیگنال مهم آغاز روند صعودی در رتاپ محسوب می‌شود. این اتفاق نشان‌دهنده افزایش مومنتوم خرید و تسلط تقاضا بر عرضه در بازار سهم است.

همچنین شکست روند نزولی RSI، تأییدی مضاعف بر پایان فاز اصلاحی و ورود سهم به مسیر صعودی جدید تلقی می‌شود.

اهداف قیمتی رتاپ؛ نگاه بازار به سقف تاریخی

در صورت تداوم شرایط فعلی و تثبیت قیمت بالای محدوده‌های حمایتی، اهداف قیمتی رتاپ به شرح زیر ارزیابی می‌شود:

• مقاومت اول: ۵۰۰ تومان

• مقاومت دوم: ۶۵۰ تومان (سقف تاریخی سهم)

بر اساس ساختار نمودار، اهداف بالاتری نیز در افق میان‌مدت برای سهم متصور است که در به‌روزرسانی‌های بعدی مورد بررسی دقیق‌تر قرار خواهد گرفت.

ریسک به ریوارد؛ Down Side محدود، Up Side باز

از منظر مدیریت ریسک، محدوده ۳۸۰ تومان به‌عنوان حد ضرر تکنیکالی سهم در نظر گرفته می‌شود.
با توجه به:

• تکمیل اصلاح پنج‌ساله

• واگرایی مثبت قیمت و RSI

• شکست روند نزولی RSI

• اهداف قیمتی باز در بالا

می‌توان گفت نسبت ریسک به ریوارد نماد رتاپ در موقعیت بسیار جذابی برای خرید قرار دارد.

سطوح کلیدی تکنیکالی نماد رتاپ

نوع الگو: ساختار اصلاحی سه‌وجهی (WXY)
واگرایی: واگرایی مثبت میان قیمت و RSI

یادآوری رسانه‌ای

این گزارش صرفاً با هدف تحلیل و اطلاع‌رسانی تهیه شده و به‌هیچ‌وجه توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذاران و متناسب با استراتژی شخصی آن‌هاست.