اخبار فوری
تحلیل تکنیکال فخوز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۲۴۳۱۶
۰۷:۵۶
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به عنوان یکی از بزرگترین و پرمعاملهترین نمادهای بورس تهران، همواره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داشته است. بررسی تکنیکالی سهم نشان میدهد که پس از یک اصلاح سنگین چندماهه، فولاد در موقعیت جذابی برای شروع روند صعودی قرار گرفته است. در این تحلیل به بررسی حمایتها، مقاومتها و چشمانداز قیمتی فولاد میپردازیم.
به گزارش نبض بورس، نماد فخوز پس از سپریکردن یک دوره اصلاحی طولانیمدت و پیچیده، بار دیگر در کف حمایت هندسی ۱۱۰ تومان با افزایش تقاضا مواجه شده است. شکلگیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و شکست روند نزولی این اندیکاتور، نشانههایی از آغاز یک چرخه صعودی جدید در سهم را مخابره میکند.
تحلیل تکنیکال فخوز؛ پایان اصلاح پنجساله در ساختار WXY
بررسی نمودار قیمتی فخوز نشان میدهد که سهم طی پنج سال گذشته در قالب یک ساختار اصلاحی پیچیده سهوجهی (WXY) در حال نوسان بوده است. توقف ریزش قیمت در محدوده حمایت هندسی معتبر ۱۱۰ تومان، نقطهای کلیدی در تغییر رفتار بازار نسبت به این سهم محسوب میشود.
واکنش مثبت قیمت به این ناحیه، همزمان با کاهش شتاب نزولی، بیانگر کاهش فشار فروش و ورود تدریجی نقدینگی هوشمند است.
واگرایی مثبت RSI؛ تقویت سمت تقاضا
در جریان اصلاح اخیر، افت قیمت نسبت به افت اندیکاتور RSI شدیدتر بوده که این موضوع منجر به شکلگیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI شده است؛ سیگنالی کلاسیک که معمولاً پیشدرآمد تغییر روند در تایمفریمهای بزرگتر به شمار میرود.
این واگرایی در ادامه باعث تقویت سمت تقاضا و افزایش احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومتهای بالاتر شده است.
شکست روند نزولی RSI و اهمیت پولبک تأییدی
یکی از مهمترین نکات این تحلیل، شکست روند نزولی چندساله در اندیکاتور RSI است؛ سیگنالی که بهعنوان اولین تأیید جدی تغییر روند در سهم تلقی میشود.
با این حال، برای تثبیت این تغییر فاز در سایکل بزرگتر بازار، انجام یک پولبک به خط روند نزولی شکستهشده در RSI میتواند نقش تأییدی مهمی ایفا کند.
اهداف قیمتی فخوز؛ از سقف تاریخی تا تارگت بلندمدت
در صورت تثبیت شرایط صعودی، اهداف تکنیکالی فخوز به ترتیب زیر ارزیابی میشود:
-
فیبوی 0.23 اصلاح اخیر: ۱۳۵ تومان
-
فیبوی 0.61 اصلاح اخیر: ۱۹۰ تومان
-
مقاومت اول: ۲۸۰ تومان (سقف تاریخی سهم)
-
مقاومت دوم: ۵۰۰ تومان (فیبوی 1.61 در افق بلندمدت)
عبور پایدار از سقف تاریخی میتواند مسیر حرکت سهم به سمت تارگت ۵۰۰ تومان را بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار دهد.
ریسک به ریوارد؛ موقعیت جذاب در محدوده فعلی
با توجه به:
-
واکنش موفق قیمت به حمایت ۱۱۰ تومان
-
واگرایی مثبت میان قیمت و RSI
-
شکست روند نزولی RSI
-
اهداف قیمتی باز در بالا
میتوان گفت نسبت ریسک به ریوارد (R/R) نماد فخوز در شرایط کنونی جذاب ارزیابی میشود و سهم در موقعیتی متعادل تا مثبت برای بررسی خرید قرار دارد.
سطوح کلیدی تکنیکالی نماد فخوز
| نوع سطح | قیمت (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| حمایت اول | 200 | حمایت هندسی میانمدت |
| حمایت دوم | 190 | حمایت فیبوناچی |
| مقاومت اول | 280 | سقف تاریخی سهم |
| مقاومت دوم | 500 | فیبوی 1.61 بلندمدت |
| RSI | روند صعودی ادامه دارد | شکست روند نزولی تأیید شده |
| واگرایی | مثبت | بین قیمت و RSI |
نوع الگو: ساختار اصلاحی پیچیده WXY
یادآوری رسانهای
این گزارش صرفاً با هدف اطلاعرسانی و تحلیل تکنیکال تهیه شده و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمیشود. مسئولیت تصمیمگیری نهایی بر عهده سرمایهگذاران است.
ارسال نظر
