تحلیل بنیادی روش آنالیز کردن اوراق بهادار یا سهام بر اساس ارزش داتی آن می باشد در این روش هر عاملی که باعث تغییر قیمت سهم می شود مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر قیمت یک سهم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت می باشد که سهامدار پس از تحلیل و بررسی این عوامل بر قیمت سهم ارزش داتی شرکت را محاسبه کرده و برای فروش یا خرید سهام آن اقدام می نماید.به گونه ای که اگر ارزش داتی یک سهم از قیمت آن بیشتر باشد گزینه جذابی برای خرید است، در حالی که ارزش داتی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد خرید سهم منطقی نبوده و در صورتیکه ارزش ذاتی برابر قیمت فعلی آن باشد خرید سهم هیچ سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت. تحلیل بنیادی درواقع نیازمند صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها می باشد. این روش تحلیل در بلند مدت اثر گذار می باشد.
برای تحلیل بنیادی نیازمند:
- صورت های مالی شرکت
- وضعیت صنعت
- عملکرد رقبا
- چشم انداز اقتصاد
۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:
- در طولانی‌مدت، قیمت سهام خود را اصلاح می‌کند.
- شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش ذاتی پایین‌تر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار به این اشتباه قیمت‌گذاری پی ببرد (قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی برسد)
معایب روش تحلیل بنیادی
- نیازمند دانش مالی مناسب است
- نیازمند دانش تخصصی در هر حوزه می باشد
- دسترسی به اطلاعات شرکت ها محدود می باشد
- یادگیری آن پیچیده و زمان بر است
- در صورت تغییرات محیطی تحلیل با خطا مواجه می شود
مزایای روش تحلیل بنیادی
- ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذار در مقابل امواج بازار
- برای سرمایه گذاری های میان مدت و خصوصا بلند مدت مناسب می باشد
- خطای نتایج به دست آمده نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.
تحلیل تکنیکال
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غمینو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۶۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد بوعلی به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۶۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کیمیاتک به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۶۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فصبا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۶۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد پاسا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غپاذر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد دسینا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غپینو به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کگهر به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد غدیس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد وبملت به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد افق به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد شبریز به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد مبین به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فروس به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد کچاد به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد فایرا به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۰
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد پکرمان به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۰
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد خموتور به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۰
در این مطلب قصد داریم که به بررسی وضعیت نماد هرمز به لحاظ بنیادی بپردازیم.
کد خبر: ۸۵۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۰
