شستا بخریم یا نه؟

به گزارش نبض بورس، امروز قصد داریم تا به بررسی سهم شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این سهم در روزهای آینده بورس است. آیا وقت خرید شستا فرا رسیده است؟

تحلیل شستا امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. اغلب محدوده‌های مقاومت و حمایت استاتیک شامل یک بازه قیمتی هستند و یک تراز به نمایندگی از محدوده بیان شده است.

نماد شستا از سال ۱۴۰۱ در یک کانال فیبوناچی صعودی در حال حرکت بوده است که ۱۳ مرداد ماه به کف کانال رسیده و واکنش بسیار دقیقی نشان داده است (تیک آبی رنگ سوم) لذا همین خط دینامیک حمایت بسیار مهم برای نماد محسوب می‌شود.

از منظر فیبوناچی اصلاحی (برای تسهیل همراه با حمایت و مقاومت‌های استاتیک با خطوط نارنجی در یک نمودار نشان داده شده است) نماد مقاومت تراز ۰.۳ معادل ۱۰۷۴ ریال را شکسته است که احتمال پولبک بدان وجود دارد و با توجه به قدرتی که روند دارد احتمال ادامه رشد پس از پولبک می‌باشد. نکته دیگر شکست خط روند نزولی در نمودار قیمت و RSI می‌باشد که نشانه‌ای از توقف و تغییر روند نزولی است.

مقاومت دینامیک سوپرترند در ۱۱۱۲ ریال در صورتی که شکسته شود و یا تقاطع اسیلاتور DT روی همان نمودار ایجاد شود تایید دیگری برای تغییر مسیر به سمت صعود خواهیم داشت. به خاطر داشته باشید که هر لحظه نمودار واکنش‌های جدیدی نشان می‌دهد و باید زیر نظر باشد و تحلیل شود.

در نمودار با زمینه سیاه دو کانال رگرسیون نشان داده شده است که مهمترین بخش خطوط دینامیک بنفش ابتدا و انتهای کانال‌ها که حمایت و مقاومت هستند می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه تحلیل تکنیکال شستا

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۱۰۷۴

حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۱۰۱۶

حمایت استاتیک (ثابت) سوم: ۹۹۵

حمایت استاتیک (ثابت) چهارم: ۹۷۲

حمایت استاتیک (ثابت) پنجم: ۷۷۲ الی ۷۹۸

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: ۱۲۴۸

مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۱۳۲۰ الی ۱۳۵۴

مقاومت استاتیک (ثابت) سوم: ۱۴۴۸ ضعیف

مقاومت استاتیک (ثابت) چهارم: ۱۶۳۰ ضعیف

مقاومت استاتیک (ثابت) پنجم: ۲۰۲۳ مهم