تحلیل سهام وغدیر ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش نبض بورس، در این مطلب قصد داریم تا به درخواست مخاطبان نبض بورس به بررسی سهام وغدیر به لحاظ تکنیکال بپردازیم. شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش وغدیر نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل سهام وغدیر ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

در نمودار دوگانه کندل‌های سبز و قرمز نماد وغدیر و خط آبی رنگ شاخص کل بورس مقایسه شده است. فراز و فرود‌های دو نمودار نشان از همبستگی بسیار خوب جهت و گاهی اندازه حرکت می‌باشد. زمانی که دو نمودار از هم فاصله گرفته اند پس از مدتی دوباره به هم همگرا شده اند؛ لذا در مورد این سهم شاخص ساز می‌توان اعتبار خوبی برای شاخص کل قائل شد.
در خصوص شاخص کل برخی ابهام دارند درباره میزان رشد و اصلاح آن. این نکته را دوباره اشاره می‌کنیم: فرمول شاخص میانگین ساده نیست.

 فرمول آن را جستجو بفرمایید متوجه می‌شوید پارامتر‌هایی مثل تعداد سهم یک نماد علاوه بر تغییرات قیمتش در آن تاثیر دارد. با توجه به اینکه در سبک‌های تکنیکال مانند نئوویو بسیار با اصول آن‌ها تطابق دارد نشانه تبعیت از فرمول دارد.
برخی روز‌ها ابتدای بازار تا نیمه مثبت هستند بیشتر نماد‌ها و انتهای بازار منفی می‌شوند. شبیه قیمت پایانی طبیعتا اگه حجم معاملات در مثبت‌ها بیشتر باشد در پایان نقشه لحظه پایانی بازار قرمز و شاخص مثبت باید باشد.
میزان تغییر شاخص به حجم معاملات وابسته است و اگر حجم معاملات کم باشد و بازار کلا قرمز باشد شاخص مقدار کمتری کاهش می‌یابد.
اخیرا افراد زیادی بدون آموزش وارد فضای تخصصی شده اند که کانال‌های سیگنال و تحلیلی نیز ایجاد کرده اند و باعث آسیب‌های زیادی شده اند. همین موارد را اگر مدیران مرتبط سازمان بورس طرح و شفاف نمایند می‌تواند به سود کل بازار بورس باشد.
جهت ارزیابی این همبستگی نمودار‌های مقایسه‌ای شپنا فارس و فملی را نیز استخراج کردیم که نکته جالب کمتر بودن رشد شاخص کل نسبت به آن‌ها می‌باشد. برعکس آنچه برخی عنوان می‌کنند. در نمودار فملی این نماد ۱۴۳ درصد و شاخص از زمان مقایسه حدود ۵۰ درصد رشد کرده اند.
در نمودار کانال فیبوناچی وغدیر واکنش‌های بسیار دقیقی به تراز ۰.۲ داشته است لذا کف این کانال حمایت مهم و این تراز مقاومت دینامیک در مسیر رشد آن ارزیابی می‌شود و برای سرمایه گذاری جدید تا شکست آن می‌توانیم نظاره گر حرکت آن باشیم.
در بلند مدت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه حمایت خوبی در طی زمان از قیمت انجام داده است که در صورت اصلاح قوی نماد می‌توان از آن بهره برد. در نمودار مرتبط با میانگین‌های چهار گانه علائم کافه از سوی اسیلاتور DT برای حرکت صعودی در کوتاه مدت مشاهده نمی‌شود.
در نمودار دوگانه دوم اسیلاتور DT که میانگین‌های متحرک نمایی نشان داده نشده است، برای ۱ یا ۲ هفته آتی نشانه‌های اصلاح و یا حرکت رنج نماد دیده می‌شود.
همچنین محدوده حمایت هارمونیک الگوی AB=CD از حدود قیمت ۲۳۰۷۴ الی ۲۳۳۴۰ در ارزیابی کلی (نیاز به تایید مشخصات خاص خود دارد) مشاهده می‌شود.
طبق نمودار با خط روند، به وضوح نماد در یک مثلث کوتاه مدت قرار گرفته است که شکسته هر یک از اضلاع آن در روز‌های آتی اهمیت بسیار زیادی در تعیین مسیر آتی نماد دارد.
در کانال رگرسیون نیز به محدوده سقف آن نزدیک شده ایم که مقاومت برای رشد نماد ارزیابی می‌شود.
از منظر حمایت‌های استاتیک فیبوناچی اصلاحی هم اکنون نماد روی حمایت مهمی قرار دارد که در صورت شکسته اصلاح تا تراز ۰.۳ محتمل است و همانطور که بیان شد احتمال حرکت خنثی نیز برای روز‌های آتی می‌باشد.
در صورت حرکت نیز تراز‌های فیبوناچی اکستنشن برای بررسی اهداف نماد نشان داده شده اند که دو تراز ۱۲۷ و ۱۶۱.۸ با توجه به اصلاح موج اصلی بین ۰.۶ و ۰.۷ اهداف محتمل می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه تحلیل تکنیکال وغدیر

حمایت و مقاومت‌های استاتیک اغلب شامل یک محدوده هستند و یک نقطه متوسط از آن بیان شده است.

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۲۱۷۰۷

حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۲۰۰۸۵

حمایت استاتیک (ثابت) سوم: ۱۸۸۲۲

حمایت استاتیک (ثابت) چهارم: ۱۷۸۲۳

حمایت استاتیک (ثابت) پنجم: ۱۷۰۹۶

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: ۲۴۵۵۵

مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۲۷۲۹۱

مقاومت استاتیک (ثابت) سوم: ۳۰۷۷۲

• تحلیل تکنیکال نماد‌ها هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح از سایت نبض بورس منتشر خواهد شد.