به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: حسن روح الامین | در این مطلب قصد داریم تا به درخواست مخاطبان نبض بورس به بررسی سهام شپنا به لحاظ تکنیکال بپردازیم. شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش شپنا نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل سهام شپنا ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

به نظر برخی پرایس اکشنیست‌ها کانال کشی اصولی‌ترین روش بررسی روند نماد می‌باشد و همواره روی آن تاکید می‌گردد. گاهی شدت سادگی برخی نمودار‌ها در بورس ایران باعث شگفتی می‌شود. محدوده برگشت بازار را با دقت فوق‌العاده خوبی با ترسیم کانال فیبوناچی در نماد شپنا بررسی کرد. این همبستگی نماد با شاخص کل در نمودار دوگانه که نمودار شاخص با منحنی نارنجی رنگ در کنار کندل‌ها است نشان داده شده است. در همین نمودار مقاومت و حمایت بسیار دقیق اخیر نیز به وضوح قابل پیشبینی بوده که اکنون تراز ۰.۳ سد راه نماد است و در صورت شکست آن تراز ۰.۵ با واکنش‌های بسیار معتبر مقاومت دینامیک خواهد بود. همچنین در نمودار با زمینه مشکی با برچسب KT یک کانال دینامیک رسم شده است که خط روند صعودی که از قبل شکسته شده بود بازپس گرفته شده است و دقیقا نماد روی حمایت آن قرار گرفته است.

مقاومت دینامیک بعدی خط گن می‌باشد که در نمودار مرتبط به وضوح مشخص است.

نماد بر فراز سقف تاریخی خود با شکست آن و پولبک و تثبیت روی آن اکنون روی یک حمایت استاتیک و دینامیک است که حفظ آن برای تداوم روند صعودی در روز‌های آتی مهم است. در صورت شکست آن حمایت ۵۵۰۱ تراز مهمی برای این نماد می‌باشد.

در تایم روزانه واگرایی منفی در RSI مشاهده می‌شود همچنین در مکدی با تنظیمات کوتاه که نشانه احتمال شروع اصلاح می‌باشد. در اندیکاتور مکدی با تنظیمات پایه نیز حکایت از کاهش قدرت صعودی به نسبت روز‌های کاری حدودا ۱۳ روز قبل دارد. هم زمان به سقف کانال رگرسیون (با واکنش بسیار دقیق) نیز رسیده است که مقاومت دینامیک برای آن می‌باشد.
اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع دو خط تقریبا موازی دارد که در صورت کراس منفی نشانه‌ای برای اصلاح می‌تواند باشد و فعلا زیر نظر می‌تواند باشد.

در تایم هفتگی سیستم ایچیموکو حمایت ابر با ضخامت متوسط و کیجونسن در صورت اصلاح نماد در پیش می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه تحلیل تکنیکال شپنا

حمایت و مقاومت‌های استاتیک اغلب شامل یک محدوده هستند و یک نقطه متوسط از آن بیان شده است.

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۵۷۸۰

حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۵۵۰۱

حمایت استاتیک (ثابت) سوم: ۵۰۴۳

حمایت استاتیک (ثابت) چهارم: ۴۷۶۰

حمایت استاتیک (ثابت) پنجم: ۴۵۳۱

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: ۶۰۴۷ الی ۶۱۴۶

مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۶۵۰۴

• تحلیل تکنیکال نماد‌ها هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح از سایت نبض بورس منتشر خواهد شد.