تحلیل نماد ذوب | ذوب می تواند بازده خوبی را دهد؟

به گزارش نبض بورس؛ ذوب آهن اصفهان یکی از نماد‌های پر پتانسیل بورسی است، اما متاسفانه در ماه‌های اخیر عملکرد خوبی را از خود نشان نداده است، درآمد‌های عملیاتی این نماد نسبت به سال قبل در گزارش فعالیت سه ماهه با افزایش ۳۵ درصدی مواجه شده و به ۱۰۲۴۷ میلیارد تومان رسیده است، اما نکته منفی این است که هزینه‌های عملیاتی این نماد با افزایش بیشتری مواجه شده و هزینه‌ها را به ۹۵۸۷ میلیارد تومان رسانده است یعنی این نماد تنها ۶۶۸ میلیارد تومان سود ناخالص کسب کرده در حالی که سود ناخالص این نماد در سال گذشته به میزان ۲۱۸۶ میلیارد تومان بوده است.

تحلیل تکنیکال
عملکرد ضعیف سه ماهه این نماد در قیمت نیز تاثیر داشته و باعث شده این نماد بیش از ۸۲ درصد از سقف تاریخی ریزش کند، اما در ماه اخیر این نماد با نوسان مثبت مواجه شده و می‌توان متصور بود که یک نوسان خوب را عاید سهامداران کند.

طبق تصویر زیر ذوب در تایم فریم ماهانه توانسته به ftr ابتدایی ماه‌ها قبل که در آن یک دوره رونق خوب داشته واکنش نشان داده و به بالا پرتاب شود. در این تایم فریم ftr پر اهمیت بعدی ۳۵ درصد بازدهی را می‌تواند عاید سهامداران کند که باید دید ذوب می‌تواند به صورت یک نفس به آن جا برسد؟

برای مشخص شدن نقاط دقیقتر یک تایم فریم نزدیکتر یعنی تایم فریم هفتگی را بررسی می‌کنیم در این تایم فریم ذوب تا کف اولین ftr به میزان ۷ درصد فاصله داشته و تا سقف آن نیز نزدیک به ۲۰ درصد فاصله دارد و احتمال می‌رود بعد از رسیدن به سقف ftr یک واکنش منفی داده و سپس راهی ftr بزرگ شود.

ذوب طبق تصویر بالا بعد از رد شدن از ftr کوچکتر به ftr بزرگتر رسیده که می‌تواند ۱۵ تا ۲۵ درصد هم بازدهی در آن جا داده و باز هم یک اصلاح قیمتی داشته و سپس برای فتح قله تاریخی عزم خود را جزم کند.

تحلیل تابلوخوانی
۷۴ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی بوده و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی برابر است با:

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۱۹۰.۶ M سهم
 سرانه: ۴۱ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۷۰.۴ M سهم
 سرانه: ۱۹ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۲۶.۸ M سهم
 فروش حقوقی: ۴۷ M سهم

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۵۴ M سهم
 سرانه: ۵۹ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۵۱.۵ M سهم
 سرانه: ۳۸ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۹.۷ M سهم
 فروش حقوقی: ۱۲.۲ M سهم

مجموع معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز یکشنبه

مجموع خرید
حجم: ۱۳۰.۷ M سهم
ارزش: ۳۴.۸ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۱۲.۶ M سهم
ارزش: ۳.۳ میلیارد تومان

حجم و ارزش معاملات
حجم معاملات این نماد  ۲۸۴.۲ میلیون سهم  به میزان ۴.۸ برابر میانگین ماهانه و سرانه (خرید: ۴۴.۳) (فروش: ۲۱.۱) و نسبت سرانه خرید به فروش  مثبت ۲.۱ بوده و  ورود نقدینگی  ۶ میلیارد تومانی و  حقوقی به حقیقی  ۸ درصدی همراه بود،  برآیند معاملات بزرگ مثبت ۳۱.۵ میلیارد تومان معادل ۴۱ % ارزش کل معاملات است و آخرین قیمت نیز بیش از ۰.۹۰ درصد بالاتر بوده که سیگنال مثبتی است، تمام برآیند‌های این نماد از لحاظ تابلوخوانی خوب بوده و می‌تواند یک نوسان مثبت خوبی را عاید سهامداران کند.