تحلیل نماد شفن | گزارش بسیار ضعیف کار دست شفن داد

به گزارش نبض بورس، پتروشیمی فناوران یا همان نماد شفن یکی از نماد‌های گروه شیمیایی است که در گزارش سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ بسیار ضعیف عمل کرده است، درآمد‌های عملیاتی این نماد تنها ۱۵ درصد افزایش یافته، اما هزینه‌های عملیاتی به میزان ۱۴۹ درصد افزایش یافته و باعث افت قابل ملاحظه حاشیه سودناخالص این نماد شده است.

نکته بسیار ضعیف دیگر گزارش سه ماهه این نماد کاهش ۹۹ درصد سودپایه هر سهم است. eps این نماد نیز بسیار افت کرده و در حد یکی پتروشیمی نبوده و به یک سوددهی بسیار کم ۴۸۰ ریالی رسیده است.

برای این که به عمق گزارش ضعیف این نماد پی ببرید این نکته را با دقت بخوانید؛ حاشیه سودناخالص این نماد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۹ درصد بوده که در گزارش سه ماهه این نماد در سال ۱۴۰۱ به عدد ۳۲ درصد رسیده است.

حاشیه سود خالص این نماد نیز نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته و از ۶۱ درصد به ۲۶ درصد رسیده است که قابل ملاحظه است.

تحلیل تکنیکال
همواره قیمت تابعی از وضعیت بنیادی هست، این بار نیز این واقعیت اثبات شده و گزارش بسیار ضعیف شفن باعث ریزش زیادی در یک روز معاملاتی این نماد شد و در یک روز بیش از ۲۸ درصد ریزش را تجربه کرد، البته گفتن این نکته ضروری است که ریزش سریع یک نماد می‌تواند هیجان منفی را زودتر خالی کند و سهم در زمان سریعتری دوباره صعود را تجربه کند.

طبق تصویر بالا در تایم فریم ماهانه یک کندل بسیار پرقدرت نزولی را شاهد هستیم که سهم را ریزشی کرده است. شفن طبق تصویر زیر تا رسیدن به یک حمایت قوی ۱۷ تا ۲۴ درصد فاصله دارد و احتمال ریزش آن تا ۲۰ درصد نیز وجود خواهد داشت. اما بررسی خوشبینانه به ما می‌گوید احتمال بازگشت و نوسان سهم بعد از ریزش ۱۰ درصدی هم امکان خواهد داشت، اما به احتمال بیشتر این نماد ۱۷ تا ۲۴ درصد منفی دیگر نیز اصلاح خواهد کرد.

تحلیل تابلوخوانی
یکی از نکات عجیب تابلوخوانی این سهم اضافه شدن تاپیکو به عنوان سهامدار اصلی این نماد است که تا قبل از ۲۹ تیر ماه سهامدار نبوده و به یک باره ۱۵ میلیارد سهم شفن را خریداری کرده است. صندوق بازنشستگی کشوری هم همین روال را انجام داده و به یک باره در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری به اندازه ۵ میلیارد سهم خریداری کرده است، تمام سهامداران عمده این نماد با اضافه وحشتناک سهام در تیر ماه روبرو هستند، حال این اضافه کردن را می‌توان به چند نوع تعبیر کرد:

۱. هیچ کدام از سهامداران عمده فکرش را نمی‌کردند که این نماد گزارشی به این ضعیفی ارسال کند و حقوقی هم غافلگیر شده است که اشتباه چندین شرکت بزرگ نوعی دور از ذهن است.

۲. سهم به صورت دستوری خریداری شده است.

۳. گزارش سه ماهه با تعدیل مثبت همراه خواهد شد و سهامدار عمده این را از قبل می‌داند و با علم به این کار به صورت وحشتناکی این نماد را خریداری کرده است.

باید دید آینده کدام سه گزاره فوق را اثبات خواهد کرد؟

 جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۲۷.۷ M سهم
 سرانه: ۱۴ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۴۳.۱ M سهم
 سرانه: ۶۵ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۱۵.۴ M سهم
 فروش حقوقی: ۴ هزار سهم.

اما جالب است که این نماد با عرضه زیاد حقوقی همراه نبوده و رنج منفی حقیقی ۱۶.۵ میلیونی سهم باعث ریزش ۲۸ درصدی این نماد شده است.