تحلیل نماد سمگا | سمگا کف قیمتی جذاب خود را بست؟

به گزارش نبض بورس؛ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی یا همان نماد سمگا یکی از نماد‌های گروه هتل و رستوران است، این شرکت در ایام کرونا که با کم تقاضا شدن سفر‌های تفریحی و گردشگری داخلی و خارجی همراه شده بود، تمام توان خود را صرف بازسازی و ساخت اقامتگاه‌های جدید کرده بود. حال سمگا در سال ۱۴۰۰ وضعیت مناسبی را تجربه کرده و علی رغم وضعیت کرونا توانسته وضعیت خوبی را تجربه کند.

جمع درآمد‌های عملیاتی این نماد با افزایش ۳۰۲ درصدی نسبت به سال قبل به عدد ۹۳۷ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش چهار برابر قابل توجه است.

سود ناخالص این نماد نیز به عدد ۹۱۴ میلیارد تومان رسیده یعنی حاشیه سود ناخالص این نماد نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است که بسیار قابل توجه است و سود خالص این نماد نیز با افزایش ۱۶۱ درصدی مواجه شده و به عدد ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است، حاشیه سودخالص این نماد نیز از ۱۰۰ درصد فزونی یافته تا سمگا در سودآوری یک وضعیت رویایی را تجربه کند.

دارایی‌های جاری این شرکت نیز با افزایش ۵۸ درصد به ۱۴۲۷ میلیارد تومان رسیده و دارایی‌های غیرجاری نیز با افزایش قابل توجه ۴۵۵ درصدی به ۳۴۰۱ میلیارد تومان رسیده است.  

سودسازی خوب EPS این نماد را به بالای ۱۰۰۰ ریال رسانده و نسبت P بر E آن را نیز به عدد ۷ رسانده است. البته این میزان نسبت P بر E برای شرکت‌های دارایی محور میزان خوبی است.

تحلیل تکنیکال سمگا

سمگا بعد از ریزش ۶۰ درصدی از سقف تاریخی در این ماه به قیمت ۷۳۵ تومان که یک کف حمایت قوی است واکنش نشان داده است.

سمگا در این هفته توانسته یک کندل صعودی سبز خفیف ایجاد کرده و هنوز کندل صعودی برای این هفته تثبیت نشده است.

سمگا در تایم فریم روزانه اما وضعیت بهتری دارد، در دو روز اخیر ابتدا با یک کندل منفی جمع شونده به سمت بالا همراه بوده و سپس با یک کندل قوی در معاملات یکشنبه.

حجم معاملات خوب بوده و تمام اندیکاتورها نیز به سمت بالا گارد صعودی گرفته اند برای مشخص شدن وضعیت دقیق این نماد به تحلیل تابلوخوانی می پردازیم:

تحلیل تابلوخوانی

 جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این  نماد برابر است با:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۵.۱ M سهم
 سرانه: ۴۴ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۵.۱ M سهم
 سرانه: ۲۵ میلیون تومان
 فروش حقوقی: ۱۲ هزار سهم

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۵.۱ M سهم
 سرانه: ۲۵ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۵.۲ M سهم
 سرانه: ۶۳ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۱۳۰ هزار سهم

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۸۱.۷ M سهم
 سرانه: ۵۴ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۷.۴ M سهم
 سرانه: ۵۰ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۵۳۹ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۶۴.۹ M سهم

مجموع خرید
حجم: ۴۵.۵ M سهم
ارزش: ۳۶.۶ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۱۳.۴ M سهم
ارزش: ۱۰.۸ میلیارد تومان

حجم و ارزش معاملات
️️ حجم معاملات سمگا به میزان ۹۴.۵ میلیون سهم بوده که برابر با ۴.۹ برابر میانگین ماهانه است که میزان بسیار خوبی از حجم معاملات است،  سرانه (خرید: ۵۱.۱) (فروش: ۳۵.۵) بوده و  نسبت سرانه خرید به فروش مثبت ۱.۴ بوده و سهم با  ورود نقدینگی به میزان ۵۲ میلیارد تومان و حقوقی به حقیقی ۶۸ درصدی همراه است. برآیند معاملات بزرگ نیز مثبت ۲۵.۸ میلیارد تومان معادل ۳۴ درصد ارزش کل معاملات بوده و سهم نیز با رنج مثبت حقیقی 5 میلیونی سهم همراه است.

تمام برآیندهای تابلوخوانی به نفع این نماد است و این نماد در کف حمایتی قرار دارد اگر این روند نماد در هفته ادامه یابد می تواند نوسان خوبی عاید سهامداران کند.