تحلیل نماد فمراد | فمراد به دنبال ایجاد کانال صعودی بلند مدت

به گزارش نبض بورس؛ فمراد یکی از نماد‌های گروه فلزات اساسی که محصولاتی، چون بیلت، راد، ورق آلمینیومی، راد آلیاژی تولید می‌کند. این نماد دارای eps در محدوده ۱۰۰۰ ریال و نسبت p بر s خوب در محدوده ۲.۶ است.

درآمد‌های عملیاتی آن نیز نسبت به سال قبل با افزایش ۱۲۰ درصدی مواجه است، حاشیه سود ناخالص این نماد با ۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل مواجه است، ولی حاشیه سودخالص این نماد با افتی قابل توجه از ۲۱ درصد سال ۹۹ به ۸ درصد سال ۱۴۰۰ رسیده است.

تحلیل قیمتی
فمراد بعد از رشد ۲۳۰ درصدی از کف کانال نزولی با یک کندل ریزشی ضعیف مواجه شده که علت اصلی آن نیز برخورد با سقف کانال نزولی بلند مدت و تغییر فاز برای صعود است، این نماد البته در ماه اخیر کندل قوی ریزشی نساخته و تنها در سه هفته اخیر نوسانی بوده است.

با وجود کندل نوسانی و قرمز رنگ اما وضعیت اندیکاتورهای حجم، پول هوشمند و سی سی آی خوب است و تنها  rsi است که یک روند نوسانی را نشان می دهد.

فمراد در تایم فریم هفتگی طبق تصویر زیر نیز وضعیت بدی ندارد، البته این نماد هنوز در پایین مقاومت کانال اصلی بوده و معامله گران برای ورود به آن باید احتیاط های لازم را انجام دهند.

فمراد در تایم فریم روزانه نیز بعد از چندین روز نوسان و ریزش در روزهای اخیر پرتقاضا شده است و باید در معاملات امروز نیز می تواند پرتقاضا شود یا خیر؟

تحلیل تابلوخوانی
۵۱ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی و ۵ درصد نیز حقیقی هستند و جزییات معاملات حقیقی و حقوقی آن در روز شنبه عبارت است از:

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۴۹۹ هزار سهم
 سرانه: ۱۷۶ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۴۹۹ هزار سهم
 سرانه: ۳۵ میلیون تومان

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۹۹ هزار سهم
 سرانه: ۱۸ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۹۷ هزار سهم
 سرانه: ۱۷ میلیون تومان
 فروش حقوقی: ۲ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز شنبه
مجموع خرید

حجم: ۴۹۹ هزار سهم
ارزش: ۱.۶ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۰ سهم
ارزش: ۰ میلیارد تومان

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در دو هفته گذشته 
مجموع خرید

حجم: ۱۴.۹ M سهم
ارزش: ۴۶.۴ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۹.۸ M سهم
ارزش: ۳۱.۳ میلیارد تومان

بررسی حجم، ارزش معاملات و نسبت‌های فروش
️️ این نماد با حجم معاملاتی کمی در روز شنبه معامله شده که علت اصلی آن صف خرید بودن آن بود، حجم معاملات به میزان  ۹۳۰ هزار سهم  بوده و ۰.۲ برابر میانگین ماهانه است، سرانه (خرید: ۱۱۳.۴) (فروش: ۱۵.۱) بوده و نسبت سرانه خرید به فروش نیز مثبت ۷.۵ است. برآیند معاملات بزرگ، اما عدد نسبتا خوبی را نشان می‌دهد، مثبت ۱.۶ میلیارد تومان معادل ۵۳ % ارزش کل معاملات و این سهم با رنج مثبت حقیقی  ۴۹۹ هزار سهم در معاملات شنبه مواجه بود، اگر این هفته بتواند این نسبت‌ها را حفظ کند باید گفت فمراد وارد یک روند صعودی خوبی شده است.