تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی |سهامداران ثشاهد و خصدرا بخوانند

به گزارش نبض بورس، امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به درخواست کاربران سایت نبض بورس دو نماد ثشاهد و خصدرا به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند. این دو نماد چه روندی را طی خواهند کرد؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش ثشاهد و خصدرا نیست و صرفا یک پیش بینی از روند این دو سهم در روزهای آینده می باشد. 

ثشاهد تغییر فاز می دهد؟

 

ثشاهد در مجموع سهم طی سه ماه گذشته با معاملات مثبتی همراه بوده است و با تکمیل مراحل پایانی اصلاح قیمتی روی محدوده‌ی ۶۷۰ تومان همراه بوده است. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته واگرایی مثبتی که میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شکل گرفته بود را همچنان حفظ کرده است و در ادامه روند صعودی RSI همچنان محفوظ است. همانطور که انتظار می‌رفت واکنش قیمت به رشد اخیر در قیمت‌های کنونی این بود که اندکی قیمت اصلاح کرد و توانست به محدوده‌ی منحنی میانگین ۴۰ روزه برسد. در ادامه انتظار می‌رود که واکنش قیمت به منحنی ۴۰ روزه مثبت باشد.

اگر قیمت بالای منحنی ۴۰ روزه بتواند تثبیت شود، می‌شود انتظار داشت که تغییر فاز صورت گرفته در سهم ادامه داشته باشد و قیمت روند صعودی را ادامه دهد. در گام بعدی شکست خط روند نزولی در نمودار قیمت می‌تواند سیگنال تغییر فاز قیمت را از اصلاح به رشد تائید کند.

خلاصه تحلیل تکنیکال ثشاهد

حمایت اول: ۸۷۰ تومان
حمایت دوم: ۸۱۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۹۰۰ تومان

خصدرا همچنان صعودی است؟

 

 

خصدرا در دو سال گذشته موفق به تکمیل یک ساختار اصلاحی بصورت زیگزاگ منظم شده است. در تصویر اصلاح گفته شده با ABC لیبل گذاری شده است. قیمت در محدوده‌ی حمایت هندسی ۱۵۰ تومانی با واکنش مثبت بازار همراه بوده است و از کف ثبت شده در ۱۵۰ تومان بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و فعلا در محدوده‌ی کنونی با مقاومت هندسی مواجه بوده است. روند صعودی در سهم همچنان ادامه دارد و می‌توان امیدوار بود که در صورت عبور موفق قیمت از ۲۰۰ تومان و تثبیت بالای آن، در افق یک ساله پتانسیل رشد تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۳۵۰ تومان را دارد.

حمایت سهم در گام اول روی محدوده‌ی ۱۹۰ تومان قرار دارد و در صورت رعایت حد ضرر در همین محدوده و با در نظر گرفتن حد سود گفته شده در بالا باید گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال خصدرا

حمایت اول: ۱۹۰ تومان
حمایت دوم: ۱۸۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۵۰ تومان