تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | سهامداران فولاد، خنصیر، شپلی و وساپا بخوانند

به گزارش نبض بورس، امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار سهم خنصیر، فولاد، شپلی و وساپا به لحاظ تکنیکالی مورد برررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی آن‌ها در روز‌های آینده بورس مورد پیش بینی قرار گیرند.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش این چهار سهم نیست. 

خنصیر و الگوی هارمونیک سر و شانه

 

 

در دو سال اخیر روند معاملاتی خنصیر همواره همراه با نوسان‌های شدید دورن کانال رسم شده، بوده است. بدین صورت که هرگاه در کف کانال معامله شده است به یکباره در مسیر صعودی بصورت یک رالی بی وقفه تا سقف کانال بوده است و هرگاه به سقف کانال رسیده است وارد یک فرآیند فرسایشی یا قفل شدن در صف فروش بوده است.

خنصیر در حال تشکیل یک الگوی هارمونیک به صورت سر و شانه است که اخیرا با ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI که باعث تغییر روند صعودی سهم شده است و در ادامه قیمت می‌تواند می‌تواند تا محدوده‌ی ۲,۸۰۰ تومان در افق یک ساله رشد کند. همکنون محدوده‌ی حمایتی سهم روی ۱,۹۰۰ تومان قرار دارد و در صورتی که قیمت محدوده‌ی حمایتی گفته شده را از دست دهد، به احتمال زیاد قیمت تا تکمیل الگو در محدوده‌ی کف کانال صعودی بلندمدتی در ۱۵۰۰ تومان اصلاح خواهد کرد؛ و در صورت تثبیت بالای ۱,۹۰۰ تومان هدف یک ساله برای سهم فعال می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال خنصیر

حمایت اول: ۱,۹۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۵۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت کف کانال
نوع الگو: الگوی سر و شانه
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت دوم: ۲,۸۰۰ تومان

فولاد و مقاومت ۱,۲۷۰ تومان

 

 

فولاد بالاخره از کانال نزولی چند ماهه که یک ساختار فلگ را تشکیل داده بود خارج شد. طی هفته‌های گذشته قیمت موفق شد تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۱,۲۷۰ تومان نیز رشد کند، اما هنوز موفق به عبور از سد این محدوده‌ی مقاومتی نشده است. با دنبال کردن این الگو می‌شود انتظار داشت که قیمت طی هفته‌های آینده و تا پایان سال دوباره به تارگت ۱,۲۷۰ تومان برسد و با عبور از آن تارگت ۱,۷۰۰ تومان روی اوج قبلی برای سهم فعال می‌شود. RSI اخیرا موفق به عبور از خط روند نزولی خود در کوتاه مدت شده بود، اما طی معاملات دو هفته گذشته این موضوع فعلا از دست رفته است. از طرفی دیگر واگرایی مثبت ایجاد شده میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI در روز‌های پیش رو می‌تواند سبب ادامه روند صعودی در نمودار قیمت شود. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از سطح حمایتی و روانی ۱۲۰۰ تومان انتظار می‌رود قیمت سهم تا پایان سال یک بار دیگر موفق به لمس کردن سقف کانال در محدده‌ی ۱,۳۰۰ تومان شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال فولاد

حمایت اول: ۱,۱۵۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۱۰۰ تومان
نوع حمایت: هندسی
نوع الگو: الگوی پرچم
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۲۷۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۶۵۰ تومان

شپلی تا کجا رشد می کند؟

 

 

شپلی معاملات دو سال گذشته را همواره بصورت نوسان بین سطوح حمایت و مقاومت داینامیک طی کرده است. بطوری که هر بار بصورت انفجاری هم در مسیر صعودی و هم در مسیر کاهشی بوده است. این نوسانات درون یک ساختار پیش رونده بصورت صعودی بوده است که هر بار قیمت به کرانه‌های این الگو رسیده است بلافاصله واکنش نشان داده است. اخیرا ساختار گفته شده در بیرون از کانال همگرا باز شده است که می‌تواند در آینده بصورت یک الگوی دیامتریک پاپیونی با نوسانات بازتر یهمراه باشد.

اخیرا قیمت به کرانه پایین این ساختار رسیده بود و با واکنش مثبت همراه شد و انتظار می‌رود رشد قیمت تا محدوده‌ی ۱,۲۰۰ تومان ادامه داشته باشد. تائید از دست رفتن روند مذکور شکست خط روند صعودی میان مدتی در اندیکاتور RSI می‌باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال شپلی

حمایت اول: ۸۰۰ تومان
حمایت دوم: ۷۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی دیامتریک پاپیون
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
مقاومت اول: ۱,۰۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۲۷۰ تومان

وساپا و فاز اصلاحی؟

 

 

وساپا بعد از دو سال قرار گرفتن در مسیر ریزشی اخیرا با واکنش مثبت بازار همراه شد و موفق به ثبت یک رالی صعودی تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۶۰۰ تومان شده است. بعد از یک رالی صعودی بیش از ۱۲۰ درصدی در سهم به نظر می‌آید که سهم پتانسیل آن را داشته باشد که وارد فاز اصلاح قیمتی شود که در این صورت اولین حمایت پیش روی سهم در محدوده‌ی ۴۸۰ تومان و پس از آن در ۴۲۰ تومان قرار دارد.

تا زمانی که روند صعودی در نمودار اندیکاتور RSI محفوظ است می‌شود امید داشت که قیمت می‌تواند محدوده‌های حمایتی گفته شده را حفظ کند. اما اگر قیمت موفق به عبور از ۶۰۰ تومان شود و در ادامه بتواند سطح مورد نظر را حفظ کند آنگاه تارگت بعدی در ۸۰۰ تومان برای سهم فعال می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال وساپا

حمایت اول: ۴۸۰ تومان
حمایت دوم: ۴۲۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
مقاومت اول: ۶۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۸۰۰ تومان