شاوان در آستانه مقاومت سخت

به گزارش نبض بورس؛ وحید بلالی: شاوان یا پالایشگاه نفت لاوان یکی از نماد‌های خوب پالایشی با سودسازی بالاست، این پالایشگاه محصولات گاز مایع، بنزین معمولی، بنزین یورو ۵، نفتای سبک شیرین، نفتای سنگین ترش، نفتای کامل، نفت گاز یورو ۴، نفت گاز معمولی، گوگرد و نفت کوره را در بازار داخلی به فروش می‌رساند.

این شرکت محصولات صادراتی نیز داشته و محصولات گوگرد، نفتای سنگین ترش، گاز مایع، نفت کوره و نفتای کامل را در بازار صادراتی به فروش می‌رساند.

نرخ فروش و مبلغ فروش برای این نماد در سامانه کدال موجود نیست، اما این نماد اگر به قیمت فوب خلیج فارس محصولات را به فروش برساند می‌تواند به علت افزایش کرک اسپرد پالایشی وضعیت خوبی را در ماه‌های اخیر داشته باشد.

شاوان سودسازی خیلی خوبی دارد و eps نزدیک به ۳۰ هزار ریال داشته و متوسط p بر e این نماد نیز ۴.۹۸ است که از متوسط گروه پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال شاوان

شاوان در تایم فریم ماهانه توانسته در دو ماه اخیر پرتقاضا شود، افزایش کرک اسپرد پالایشی نیز در این پرتقاضا شدن بی تاثیر نبوده و این نماد را بیش از پیش پرتقاضا کرده است.

اکنون فاصله شاوان با سقف تاریخی تنها ۱۹ درصد است.

شاوان طبق تصویر فوق در آستانه ورود به قیمت پرتقاضا ۷۰ بوده و باید دید می‌تواند وارد این ناحیه شود یا خیر؟

شاوان طبق تصویر زیر داخل یک کانال صعودی قرار گرفته است و این کانال می‌تواند در ابتدا این نماد را از سد مقاومت اصلی در نقطه ۱۵۵۰۰ تومان بگذراند.

در تایم فریم هفتگی طبق تصویر زیر شاوان یک الگوی مثلث ساخته و توانسته از آن عبور کند.

در تصویر زیر در تایم فریم هفتگی، قیمت بعد از رسیدن به میدلاین کانال دچار نوسان چهار هفته‌ای شده است، در این ناحیه نیز یک مقاومت سطحی قوی دارد.

در تصویر زیر در تایم فریم روزانه این مقاومت به صورت ریز آورده شده است.

ضریب نقدشوندگی این نماد ۹۳ درصد است، قدرت خریدار به فروشنده این نماد در روز چهارشنبه برابر با مثبت ۱.۱ و ۳ درصد هم انتقال سهام از حقیقی به حقوقی بوده است. ۷۳ درصد از سهامداران عمده این نماد حقوقی بوده و این نماد شاهد رنج مثبت حقیقی ۳۷ هزار سهم بود.

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز چهارشنبه عبارت است از:

در محدوده منفی

 خرید حقیقی: ۴۲ هزار سهم

 سرانه: ۵۶ میلیون تومان

 فروش حقیقی: ۲۸ هزار سهم

 سرانه: ۱۹ میلیون تومان

 خرید حقوقی: ۸ هزار سهم

 فروش حقوقی: ۲۳ هزار سهم

 در محدوده مثبت

 خرید حقیقی: ۳۸۶ هزار سهم

 سرانه: ۲۴ میلیون تومان

 فروش حقیقی: ۴۱۳ هزار سهم

 سرانه: ۲۲ میلیون تومان

 خرید حقوقی: ۳۴ هزار سهم

 فروش حقوقی: ۸ هزار سهم

در محدوده مثبت حقوقی از سهم حمایت کرده و باعث شده سهم بالانس شود، اختلاف یک درصدی قیمت پایانی و آخرین قیمت نیز در این نماد خوب و امیدوار کننده است.

آخرین کندل یک کندل جمع آوری سفارشات به سمت بالا بوده البته به علت مقاومت سنگین در هفته آینده باید این کندل دوباره تکرار شود وگرنه نماد در همین محدوده نوسان کرده و منفی می‌شود.