تحلیل سهام فملی | فملی آماده صعود می شود؟

به گزارش نبض بورس؛ تحلیلگر: وحید بلالی: فملی یکی از نماد‌های خوب گروه فلزات اساسی است، این نماد  دارای EPS تی تی ام، ۱۱۶۲ ریالی و نسبت P بر E خوب ۶.۵ بوده و نسبت P بر S آن نیز در محدوده ۳.۸۳ است.

این نماد یکی از کم ریسک‌ترین نماد‌های بازار سرمایه است که به همان میزان از کم ریسکی، پایین و بالای به شدت و عجیب و غریبی نیز ندارد. البته باید حساب رشد این نماد در ابتدای سال ۹۹ را از دیگر ایام معاملات این نماد جدا کرد.

درآمد این نماد در بازار داخلی از فروش ۹ محصول؛ کاتد، سنگ سولفور، اسید سولفوریک، کنسانتره مس، کنسانتره مولیبدن، کنسانتره طلا و نقره، مفتول بیلت و اسلب، اکسید مولیبدن و سایر به دست می‌آید.

فملی از راه فروش محصولات داخلی توانسته در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۲.۰۷۲میلیارد تومان درآمد کسب کند که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. درآمد سال گذشته در بازار فروش داخلی به میزان ۲۳۸۰۸میلیارد تومان بوده است.

این شرکت در بازار صادراتی نیز فعال بوده و توانسته چهار محصول کاتد، اکسید مولیبدن، کنسانتره مس و اسید سولفوریک را تولید کند که ارزش صادرات در ۱۲ ماهه این محصولات به عدد ۳۷۸۴۸میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.

کل درآمد فروش صادراتی و فروش داخلی فملی به عدد ۷۹۸۸۶میلیارد تومان رسیده که قابل توجه است.

تحلیل تکنیکال فملی

فملی طبق تصویر زیر بعد از نوسان ۱۸ ماهه، ۲ ماهی است که در وضعیت پرتقاضا قرار گرفته است، آخرین کندل ماهانه فملی شبیه کندل پین بار بوده که طبق عادت باید یک کندل اینگالف بعد از آن دیده شده تا سفارشات را به سمت بالا جمع کند.

طبق تصویر فوق فملی هنوز وارد مرحله پرتقاضا قرار نگرفته است و برای ورود به این مرحله باید در اندیکاتور RSI وارد مرحله ۷۰ شود.

در تایم فریم هفتگی طبق تصویر زیر از چندین مقاومت گذر کرده و چند هفته ای است که از ابرکومو خارج شده و فضای آزادی برای صعود پیدا کرده است.

اندیکاتور مک دی یک واگرایی مثبت نیز در این تایم فریم نشان می دهد.

در تایم فریم روزانه هم فملی آماده صعود بوده و باید دید آیا می تواند از سد قله هفتگی و سپس قله تاریخی بگذرد یا خیر؟

۵۶ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز دوشنبه عبارت است از:

 در محدوده منفی

 خرید حقیقی: ۱۵.۴ میلیون سهم

 سرانه: ۱۳ میلیون تومان

 فروش حقیقی: ۲۲.۳ میلیون سهم

 سرانه: ۱۶ میلیون تومان

 خرید حقوقی: ۱۲.۶ میلیون سهم

 فروش حقوقی: ۵.۷ میلیون سهم

 در محدوده مثبت

خرید حقیقی: ۱۶.۳ میلیون سهم

سرانه: ۱۲ میلیون تومان

 فروش حقیقی: ۳۵.۹ میلیون سهم

 سرانه: ۱۴ میلیون تومان

 خرید حقوقی: ۳۳.۶ میلیون سهم

 فروش حقوقی: ۱۳.۹ میلیون سهم

جزئیات معاملات بزرگ حقیقی در روز دوشنبه

مجموع خرید

حجم: ۱.۸ میلیون سهم

ارزش: ۱.۴ میلیارد تومان

مجموع فروش

حجم: ۲.۵ میلیون  سهم

ارزش: ۱.۹ میلیارد تومان

طبق آمار فوق در روز دوشنبه حقوقی‌ها بیشتر خریده و حقیقی‌ها بیشتر فروخته اند و اگر این حمایت در روز‌های آتی از سهم باشد می‌توان انتظار صعود را داشت.