تحلیل سهام نوری | نوری سقف تاریخی را می شکند؟

به گزارش نبض بورس، پتروشیمی نوری یکی از نماد‌های گروه شیمیایی است که وضعیت بنیادی خوبی دارد، EPS این نماد فوق العاده و در محدوده ۱۸ هزار ریال بوده و نسبت P به E خوبی نیز دارد و این نسبت یک واحد از متوسط گروه نیز پایین‌تر بوده و در محدوده ۶ قرار دارد، ضریب نقدشوندگی این نماد ۹۹ درصد بوده که بسیار خوب و قابل تامل است و این نیز به علت سهامداران ۹۱ درصد حقوقی این نماد است.

نوری ۱۱ محصول در بازار داخلی تولید و به فروش رسانده که بیشترین مبلغ فروش را در بین آنان محصول برش سبک داشته که توانسته در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۷۰۷ میلیارد تومان این محصول را بفروشد.

این شرکت در محصولات صادراتی نیز ۱۰ محصول فعال برای فروش دارد که بیشترین محصولات را از لحاظ قیمتی؛ رافینیت و برش سنگین از آن خود کرده اند.

رافینیت در بین محصولات صادراتی بیشترین ارزش فروش را در محدوده قیمتی ۱۲۲۲۲ میلیارد تومان دارد که این فروش بیشترین فروش نسبت به محصولات دیگر اعم از بازار داخلی و صادراتی دارد.

تحلیل تکنیکال نوری

طبق تصویر زیر در تایم فریم ماهانه این نماد فاصله اندکی با قله تاریخی دارد (فاصله ۱۲ درصدی)، جالب است بدانید قله تاریخی این سهم برای مرداد ماه سال ۹۹ نبوده و متعلق به ۶ ماه گذشته است و نشان دهنده این است که نماد‌هایی که سودسازی خوبی دارند می‌توانند در شرایط بد بازار نیز رشد کنند و این نکته بسیار مهم و قابل تامل است به ویژه برای افرادی که می‌گویند بازار ایران تحلیل بردار نیست.

در تایم فریم ماهانه نوری بعد از یک کندل اینگالف پرقدرت یک کندل پین بار ساخته که معمولا بعد از کندل های پرقدرت ساخته می شود، حال کندل بعدی نوری بسیار پر اهمیت خواهد بود.

در تایم فریم هفتگی طبق تصویر زیر بعد از یک کندل پین بار یک کندل ضعیف سبز رنگ دیده می شود که باید منتظر تکمیل آن در معاملات این هفته باشیم.

در تایم فریم هفتگی نیز مانند ماهانه هنوز اندیکاتور RSI وارد محدوده پرتقاضا نشده است، باید به این نکته آموزشی که استاد پشوتن مشهوری نژاد بارها بر آن تاکید کرده اند بپردازم و آن هم تعریف اندیکاتور RSI است، اگر بالای نقطه 70 باشیم نقطه پرتقاضا است نه نقطه اشباع خرید که به غلط در بازار رایج شده است.

در تایم فریم روزانه هم منتظر تعیین تکلیف در معاملات دوشنبه هستیم که باید دید این معاملات به کدام سمت می روند؟

تحلیل تابلوخوانی نوری

همانطور که گفتیم ۹۱ درصد سهامداران این نماد حقوقی هستند در نتیجه رصد حقوقی‌ها اهمیت دارد، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی روز یکشنبه عبارت است از:

در محدوده مثبت

خرید حقیقی: ۱.۶ میلیون سهم

سرانه: ۱۵ میلیون تومان

فروش حقیقی: ۱.۷ میلیون سهم

سرانه: ۲۴ میلیون تومان

خرید حقوقی: ۶۵۷ هزار سهم

فروش حقوقی: ۵۷۱ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی یکشنبه

مجموع خرید

حجم: ۲۹۳ هزار سهم

ارزش: ۳.۴ میلیارد تومان

مجموع فروش

حجم: ۳۵۳ هزار سهم

ارزش: ۴ میلیارد تومان

در معاملات روز یکشنبه حقوقی‌ها بیشتر خریده و حقیقی‌ها بیشتر فروخته اند، باید دید این روند با حمایت حقوقی‌ها باز هم به نتیجه خواهد رسید؟