تحلیل تکنیکال چهار غول بورسی | سهامداران وتجارت، وبصادر، خودرو و خساپا بخوانند!

به گزارش نبض بورس، امروز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد بورسی وتجارت، وبصادر، خودرو و خساپا به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار سهم در روز‌های آینده بورس مشخص شود.

این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش این نماد‌ها نیست و صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی آن‌ها است.  

وبصادر در چه صورت از مقاومت ۲۲۰ تومان عبور می کند؟

 

وبصادر در نزدیکی سقف کانال نزولی دو ساله در حال نوسان است و به نظر می‌آید که این بار دیگر آماده خروج از روند منفی باشد. قیمت سهم در پیش روی خود مقاومت سقف کانال نزولی روی ۲۰۰ تومان دارد که فعلا موفق به عبور از آن نشده است، اما به نظر می‌آید که با اولین خبر جدی از موفقیت مذاکرات برجامی سقف کانال شکسته شود.

مقاومت ۷۰% نیز در اندیکاتور RSI شکسته نشده است البته به دنبال آن امید می‌رود که قیمت موفق به عبور از سطح ۷۰% شود که تائیدی بر آغاز یک روند جدید و صعودی است.

قیمت در صورت موفقیت در گذر از مقاومت گفته شده در ۲۲۰ تومان و پس از خروج کامل از کانال نزولی می‌تواند در میان مدت تا اهداف یالاتری در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر روی ۳۰۰ تومان نیز رشد کند، اما قبل از آن باید توجه داشت که RSI دوباره در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع از خرید می‌باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال وبصادر

حمایت اول: ۱۹۰ تومان
حمایت دوم: ۱۷۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: نوسان RSI در بازه‌ی ۲۰ تا ۷۰ درصد ادامه دارد
واگرایی: واگرایی منفی میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۲۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان

الگوی کف دو قلو در وتجارت در حال شکل گیری

 

وتجارت در طول دو سال گذشته درون یک ساختار پنج موجی بصورت ABCDE اصلاح کرده بطوری که قیمت سهم در این بازه‌ زمانی در حدود ۶۰ درصد افت قیمت داشته است. قیمت سهم اخیرا در کف قیمتی ۱۶۵ تومان با واکنش مثبت بازار مواجه شده است و به نظر می‌آید که قیمت می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر روی ۲۳۵ تومان رشد کند.

از طرفی اخیرا یک الگوی هارمونیک بصورت کف دوقلو در نمودار قیمت شکل گرفته است که با عبور قیمت از ۲۰۰ تومان که محدوده‌ خط گردن الگو محسوب می‌شود انتظار می‌رود که تارگت‌های بالاتر برای سهم فعال شوند. روند صعودی در RSI همچنان ادامه دارد و این موضوع در کنار افت قیمت سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده که می‌تواند به ادامه روند صعودی قیمت کمک کند.

با توجه به تارگت اول سهم در ۲۳۵ تومان و حتی در صورت مهیا بودن شرایط توافق قیمت می‌تواند تحت تاثیر شرایط مثبت گروه بانکی و در مرحله دوم تا ۲۸۰ تومان د رفیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز رشد کند؛ و این در حالی است که قیمت حمایتی سهم بر روی ۱۶۵ تومان قرار دارد و از این بابت می‌شود نتیجه گرفت که R/R سهم مناسب می‌باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال وتجارت

حمایت اول: ۱۸۰ تومان
حمایت دوم: ۱۶۵ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح بصورت ABCDE
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۳۵ تومان
مقاومت دوم: ۲۸۰ تومان

خودرو و خروج از ساختار پرچم

 

قیمت خودرو بالاخره بعد از چندین هفته نوسان درون ساختار پرچم موفق به خروج از آن شد و به نظر می‌رسد اکنون در حال پول بک و تست کردن آن می‌باشد.

خودرو که از دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک کارکشن ۵ موجی در حال اصلاح بوده است، به نظر می‌آید که اصلاح قیمتی را حداقل از بعد قیمتی به پایان رسانیده است و کم کم در حال آماده شدن برای آغاز یک روند صعودی جدید است. اخیرا قیمت در نزدیکی کف قبلی خود با واکنش مثبت بازار همراه شده است. اگر فرض کنیم که شاخه e در ساختار اصلاحی روی قیمت حمایتی ۱۶۰ تومان تکمیل شده است پس باید گفت که صعود قیمت تا محدوده‌ی ۲۰۰ تومان در چند وقت اخیر تا نزدیکی خط روند نزولی جزیی از یک روند جدید بوده است.

اکنون قیمت سهم در صورت عبور و تثبیت بالای ۲۲۰ می‌تواند تا محدوده‌ی ۲۵۰ تومان در گام اول و پس از آن تارگت دوم سهم روی محدوده‌ی ۳۰۰ تومان در دسترس قرار می‌گیرد. خط روند صعودی در اندیکاتور RSI که در میان مدت واگرایی مثبتی را با نمودار قیمت ایجاد کرده بود همچنان محفوظ می‌باشد و این در حالی است که روند نزولی RSI در کوتاه مدت شکسته شده است.

با در نظر گرفتن حد ضرر ۲۰۰ تومانی سهم می‌شود گفت که نسبت R/R سهم برای چند ماه آینده مناسب می‌باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال خودرو

حمایت اول: ۲۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۸۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان

هدف خساپا در افق یکساله کجاست؟

 

 

خساپا این روز‌ها همچنان در نزدیکی خط روند صعودی چند ساله خود در حال نوسان است. این در حالی است که روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد. حمایت هندسی سهم در ۱۵۰ تومان قرار دارد و قبل از آن حمایت داینامیک سهم روی خط روند صعودی در ۱۶۰ تومان بود که اهمیت محدوده ۱۵۰-۱۶۰ تومان را به عنوان باند حمایتی قیمت بالا می‌برد.

روند صعودی در اندیکاتور RSI با نمودار قیمت اخیرا سبب ایجاد یک واگرایی مثبت شده است که باعث تقویت روند مثبت در سهم شده است. هدف قیمتی سهم در میان مدت بر روی ۲۵۰ تومان جایی که فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر است قرار دارد. قیمت در افق یک ساله توانایی رشد تا اهداف بالاتری از جمله ۳۱۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز دارد. با توجه تارگت‌های گفته شده در بالا و حمایت‌های جدی سهم در محدوده‌ی گفته شده می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم جذاب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خساپا

حمایت اول: ۱۶۰ تومان
حمایت دوم: ۱۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۱۰ تومان