تحلیل تکنیکال خگستر و وخارزم | اصلاح در خگستر و وخارزم پایان یافت؟

به گزارش نبض بورس، امروز یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس به بررسی تکنیکالی دو سهم خگستر و وخارزم پرداخنه ایم. این دو نماد به لحاظ تکنیکالی در چه موقعیتی قرار دارند؟

تاکید می‌شود که این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی دو نماد خگستر و وخارزم در روز‌های آینده بورس است و سیگنالی برای خرید و فروش این دو سهم نیست.

• تحلیل تکنیکال سهام خگستر (۱۶ فروردین ۱۴۰۱)

اصلاح در خگستر پایان یافت؟

 

 

خگستر بعد از دو سال، اصلاح درون یک ساختار کارکشن بصورت یک زیگزاگ منظم ABC را به پایان رسانده است. اما هنوز نمی‌شود گفت که اصلاح در سهم به پایان رسیده است. زمانی می‌شود گفت که اصلاح سهم به پایان رسیده است که نشانه‌های محکمی از تغییر روند در سهم پدید آمده باشد از جمله اینکه خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و پس از آن خط روند نزولی در نمودار قیمت شکسته شود.

فعلا در کوتاه مدت خط روند نزولی قیمت در آستانه شکست قرار دارد. اما هنوز این اتفاق در نمودار اندیکاتور RSI نیافتاده است. در صورت بروز هر یک از این علایم قیمت پتانسیل رشد تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۴۳۰ تومان را دارد، اما قبل از آن قیمت باید بالاتر از مقاومت هندسی ۲۳۵ تومان تثبیت شود.

حد ضرر سهم بر روی ۲۱۰ تومان قرار دارد و با توجه به اهداف گفته شده در بالا باید گفت که ریسک به ریوارد سهم بسیار مناسب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خگستر

حمایت اول: ۲۱۵ تومان
حمایت دوم: ۲۰۵ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح بصورت ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی کوتاه مدت RSI در حال شکست است
مقاومت اول: ۳۲۰ تومان
مقاومت دوم: ۴۳۰ تومان

وخارزم کی رشد می کند؟

 

 

وخارزم در طول دو سال گذشته وارد یک فرآیند اصلاحی پیچیده شده است که در میانه‌های آن یک موج میانی X نیز ثبت شده بود. به نظر می‌آید که اصلاح قیمتی سهم در مراحل انتهایی خود قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا روند صعودی جدیدی در سهم شکل خواهد گرفت یا نه؟ این در حالی است که خط روند صعودی اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد و اگر طی هفته‌های آینده این روند ادامه پیدا کند امید می‌رود که واکنش مثبت آن در نمودار قیمت نیز بصورت رشد قیمت مشاهده کرد. قیمت هم اکنون درون یک ساختار کنج نزولی در شاحه Y از اصلاح بزرگتر قرار دارد که خروج قیمت از آن می‌تواند تائیدی بر سیگنال رشد قیمت در سهم باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال وخارزم

حمایت اول: ۳۸۰ تومان
حمایت دوم: ۳۳۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح پیچیده بصورت WXY
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی میان مدت RSI ادامه دارد
مقاومت اول: ۵۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۷۱۰ تومان